百大集团2020年半年度报告全文

                         2020 年半年度报告



公司代码:600865                             公司简称:百大集团




                   百大集团股份有限公司
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                                         重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况

     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明     被委托人姓名
         董事                 高峰                   工作原因           陈琳玲

三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人(会计主管人员)陈威声
      明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      不适用


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投
资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、    重大风险提示
      敬请查阅本报告第四节二、(二)可能面对的风险。

十、 其他

□适用 √不适用




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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 15
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节     财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 123




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                                      第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司                             指                       百大集团股份有限公司
西子国际/控股股东                       指                       西子国际控股有限公司
银泰百货/银泰                           指                       浙江银泰百货有限公司



                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           百大集团股份有限公司
公司的中文简称                           百大集团
公司的外文名称                           BAIDA GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                       BAIDA GROUP
公司的法定代表人                         陈夏鑫


二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                     证券事务代表
姓名                           陈琳玲                         方颖
联系地址                       杭州市余杭区南苑街22号西子     杭州市余杭区南苑街22号西子
                               国际2号楼34楼                  国际2号楼34楼
电话                           0571-85823016                  0571-85823016
传真                           0571-85174900                  0571-85174900
电子信箱                       invest@baidagroup.com          invest@baidagroup.com

三、 基本情况变更简介
公司注册地址                             杭州市下城区延安路546号
公司注册地址的邮政编码                   310006
公司办公地址                             杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼
公司办公地址的邮政编码                   311100
公司网址                                 http://www.baidagroup.com
电子信箱                                 baida@baidagroup.com
报告期内变更情况查询索引                 不适用


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                    上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                        公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引                      不适用

五、 公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称           股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       百大集团           600865             不适用

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六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币

                                       本报告期                             本报告期比上
          主要会计数据                                     上年同期
                                      (1-6月)                            年同期增减(%)
营业收入                             364,424,384.85      407,247,452.72             -10.52
归属于上市公司股东的净利润            75,365,604.93      100,874,683.31             -25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性      58,905,619.08       60,267,033.55              -2.26
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             4,649,020.64       26,780,307.72           -82.64
                                                                            本报告期末比
                                      本报告期末           上年度末         上年度末增减
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产          1,930,389,571.28    1,900,172,804.27            1.59
总资产                              2,329,065,482.01    2,255,096,944.24            3.28



(二)    主要财务指标

                                       本报告期                          本报告期比上年同
          主要财务指标                                   上年同期
                                     (1-6月)                              期增减(%)
基本每股收益(元/股)                       0.20               0.27                -25.93
稀释每股收益(元/股)                       0.20               0.27                -25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.16               0.16                  0.00
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     3.90              5.62     减少1.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资              3.05              3.36     减少0.31个百分点
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用

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(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                  金额                 附注(如适用)
非流动资产处置损益                             -252,785.92
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                  7,701,507.79
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损                 17,694,465.37

因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的                     -448,284.38
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                     -483,523.24
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的                     -383,499.36   2013 年公司丧失对杭州百大置业有
损益项目                                                     限公司的控制权,丧失控制权日剩余
                                                             30%股权按公允价值计量与原账面价
                                                             值的差额计入投资收益并界定为非
                                                             经常性损益。本期杭州百大置业有限
                                                             公司销售房产实现利润,相应对该部
                                                             分实现的利润予以转回,并界定为非
                                                             经常性损益。
少数股东权益影响额
所得税影响额                                 -7,367,894.41
合计                                         16,459,985.85

十、 其他
□适用 √不适用


                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司所属行业为商业零售业,主要业务涵盖百货、酒店服务、物业服务、文化产业等。公司
的百货及酒店服务业务均系单店经营,并采取委托管理或整体出租的模式。公司自 2008 年起将杭
州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理 20 年;自 2018 年 5 月起亦将杭
州大酒店所在物业出租给海徕(天津)生活服务有限公司 15 年,用于经营酒店、酒店式公寓、餐
饮及配套商业使用。上述两块业务每年可获得相对稳定的委托经营利润以及租金收入,受行业环
境波动影响较低。
    公司自行经营管理杭州收藏品市场、以及一些物业服务,但这些业务取得的收入占比很小,
对公司利润影响有限。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司主营业务运营稳健、安全,每年有稳定的利润和现金流,自有资金充裕,内部精益管理
持续推进,为公司发展提供有力保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验,并具备相应的管
理输出能力。




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                       第四节      经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    报告期内受疫情冲击,公司经营管理工作重点围绕“抗疫”、“复产”有序推进,力求保证
现有业务稳定。与此同时,公司始终坚持探索新的领域,积极寻找新的利润增长点。
1、现有业务部分
(1)托管业务
    公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货经营管理。年初受疫情冲击,杭州百
货大楼的正常经营受到一定程度的冲击。为共克时艰,经公司与银泰百货沟通协商,同意部分豁
免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务。同时,公司积极配合杭州市地方政
府和银泰完成杭州百货大楼外立面改造工程,对个别楼层进行装修调整,改善经营业态,以确保
委托管理利润及时足额收取。
(2)租赁业务
    公司将杭州大酒店所在物业整体出租。报告期内新酒店已完成装修并于 4 月对外营业,承租
方引入上海美豪酒店管理公司进行专业管理。受疫情对旅游行业冲击影响,承租方履约困难,公
司积极协调,通过减免部分租金、调整租金支付周期等对承租方进行支持,保证租赁协议顺利履
行。
(3)物业服务和杭州收藏品市场
    报告期内,物业服务子公司密切配合各级政府防疫指挥部署要求,认真遵守防疫守则,在统
筹推进疫情防控和复工复产中,进一步强化当前常态化疫情防控期间的安全生产措施。杭州收藏
品市场继续走线上线下结合的模式,加大网络营销力度,已全面恢复经营。
2、投资管理工作
(1)财务投资
    公司在风险可控的情况下积极拓展投资渠道和投资范围。除继续投资银行理财产品、信托、
基金等,逐渐加大权益类资产的投资,不断优化投资结构。报告期内,全部投资品种均履行正常,
投资收益顺利收取。
(2)产业投资
    公司继续以产业小组的方式进行行业研究、项目寻找,重点关注大消费、康养服务及未来有
发展前景行业的投资机会,希望能通过并购投资寻求新发展方向,通过 PE 投资寻求资金回报。
3、内部管理工作
     公司持续推进组织体系优化,精简人员,对于重要部门、关键岗位合理投入、科学奖励,逐
步在公司内部形成竞争向上的企业文化氛围,充分调动骨干人员的积极性,吸引和留住优秀人才,
共同促进公司长远发展。
    安全管理方面,公司定期组织安全学习、规范行为,强化内部管理,强化上市公司道德行为
管理;对外强化安全意识,培训、演习、检查工作常抓不懈,报告期内公司持续保持安全运营、
安全生产“零事故”。

二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                                本期数             上年同期数       变动比例(%)
营业收入                           364,424,384.85      407,247,452.72             -10.52
营业成本                           267,606,768.04      297,565,671.50             -10.07
销售费用                            20,263,613.94        22,314,872.54             -9.19
管理费用                            23,120,312.03        29,053,619.40            -20.42
财务费用                              -616,824.72        -1,378,213.00          不适用
研发费用

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经营活动产生的现金流量净额              4,649,020.64          26,780,307.72          -82.64
投资活动产生的现金流量净额            -45,737,449.38        -233,185,030.39          不适用
筹资活动产生的现金流量净额             50,000,000.00         -75,262,654.00          不适用

营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼的经营受疫情影响,导致公司本期营业收
入较上年同期减少。
营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期减少相应采购成本
减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼的经营受疫情影响,导致公司本期销售费
用较上年同期减少。
管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬支出和支付给浙江银泰百货有限公司的委托管理费
较上年同期减少所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期收到的银行存款利息收入较上年同期减少所致。
研发费用变动原因说明:不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品的净回
笼资金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加以及上年同期分派股利所
致。

2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(2) 其他
□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.    资产及负债状况
                                                                                   单位:元
                                  本期期末                        上年同期 本期期末金 情
                                  数占总资                        期末数占 额较上年同 况
     项目名称     本期期末数                    上年同期期末数
                                  产的比例                        总资产的 期期末变动 说
                                    (%)                         比例(%) 比例(%)    明
货币资金         172,618,932.64        7.41     313,832,386.00        13.92     -45.00
应收账款          18,774,311.32        0.81      10,593,415.09         0.47      77.23
预付款项           2,238,739.55        0.10       1,036,889.50         0.05     115.91
其他应收款        24,471,245.13        1.05       2,125,119.67         0.09   1,051.52
存货               2,735,744.07        0.12         388,308.73         0.02     604.53
一年内到期的
                  62,763,238.35       2.69      112,917,165.30        5.01      -44.42
非流动资产
其他流动资产     413,881,551.49      17.77      168,158,227.01        7.46      146.13
债权投资          50,129,589.04       2.15                                      不适用
在建工程           1,333,697.60       0.06        13,287,803.05       0.59      -89.96
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递延所得税资
                    1,691,551.73    0.07       2,574,508.04    0.11     -34.30

短期借款         50,000,000.00      2.15                                不适用
预收款项         24,081,278.30      1.03     78,569,741.17     3.48     -69.35
合同负债         44,902,118.07      1.93                                不适用
应付职工薪酬      8,892,948.94      0.38     13,194,863.74     0.59     -32.60
应交税费          9,736,659.55      0.42     19,986,413.39     0.89     -51.28
其他应付款      104,634,598.50      4.49     56,562,137.33     2.51       84.99

其他说明
(1)货币资金减少:主要系本期期末银行存款较期初减少所致。
(2)应收账款增加:主要系下属分公司杭州百货大楼应收账款余额较期初增加所致。
(3)预付款项增加:主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较期初增加所致。
(4)其他应收款增加:主要系应收股利余额较期初增加所致。
(5)存货增加:主要系本期下属分公司杭州百货大楼库存商品增加所致。
(6)一年内到期的非流动资产减少:主要系收回信托产品所致。
(7)其他流动资产增加:主要系期末持有的信托产品较上期末增加所致。
(8)债权投资增加:主要系公司期末持有的期限一年以上信托产品增加所致。
(9)在建工程减少:主要系公司武林商圈地下连通工程完工结转所致。
(10)递延所得税资产减少:主要系本期发放 2019 年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少
所致。
(11)短期借款增加:主要系本期新增银行借款所致。
(12)预收款项减少:主要系依据新收入准则预收货款转列“合同负债”所致。
(13)合同负债增加:主要系依据新收入准则预收货款列示于“合同负债”所致。
(14)应付职工薪酬减少:主要系本期发放 2019 年度计提的年终奖所致。
(15)应交税费减少:主要系本期缴纳 2019 年度税金所致。
(16)其他应付款增加:主要系公司期末应付股利增加所致。

2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
期末银行存款中有本金及利息共计 10,020,002.78 元未到期不能提前支取。

3.   其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司对外投资情况详见本报告第十节七、2、17、19。

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
1、委托理财总体情况


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                                                                单位:万元 币种:人民币
      类型            资金来源         最高时点数       未到期余额        逾期未收回金额
      基金            自有资金              5,072.80           5,072.80
      理财            自有资金             13,405.00           6,102.00
      信托            自有资金             52,220.00         52,220.00
    经公司第九届董事会第二十一次会议以及 2019 年度股东大会审议通过,同意公司(含子公司)
使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财
产品,在上述额度内,资金可循环使用。详见分别刊登在 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 9 日《上
海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2020-004、2020-008、
2020-017 号临时公告。
    报告期内,公司累计购买委托理财产品 8.36 亿元,获得收益 1,815.73 万元。截至 2020 年 6
月 30 日,公司购买的委托理财产品未发生逾期及亏损情况。




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     2、单项委托理财情况
                                                                                                                                 单位:万元    币种:人民币
                                                                                    资                                                是否                   减值准
                           委托                                                              报酬            预期收   实际收   实际
                                  委托理财金   委托理财起   委托理财终     资金     金              年化收                            经过    未来是否有委   备计提
         受托人            理财                                                              确定            益(如    益或损   收回
                                      额         始日期       止日期       来源     投                益率                            法定    托理财计划     金额(如
                           类型                                                              方式              有)      失     情况
                                                                                    向                                                程序                     有)
                                                                                             浮动
永赢基金管理有限公司       基金        72.90   2019.01.03   无固定期限     自有                       浮动                             是         是
                                                                                             利率
上海国金理益财富基金销售
                           基金     4,999.90   2019.04.02   无固定期限     自有              分红                                      是         是
有限公司
                                                                                             固定
杭州工商信托股份有限公司   信托     1,000.00   2019.06.04   2020.12.03     自有                      9.00%   135.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     4,200.00   2019.06.14   2020.11.23     自有                      8.90%   541.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
杭州工商信托股份有限公司   信托     1,000.00   2019.06.27   2020.12.27     自有                      8.50%   123.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             浮动
杭州银行江城支行           理财     7,600.00   2019.11.13   无固定期限     自有                       浮动                             是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中建投信托股份有限公司     信托    10,000.00   2019.11.29   2020.11.29     自有                      8.00%   800.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             浮动
交通银行杭州秋涛路支行     理财     5,805.00   2020.01.02   无固定期限     自有                       浮动                             是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
浙商金汇信托股份有限公司   信托     5,000.00   2020.03.06   2021.09.06     自有                      8.60%   646.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中建投信托股份有限公司     信托     5,000.00   2020.03.13   2021.03.13     自有                      8.00%   405.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     6,300,00   2020.03.20   2021.03.20     自有                      8.90%   529.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中融国际信托有限公司       信托     5,000.00   2020.04.01   2020.09.25     自有                      7.20%   174.58                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托       220.00   2020.05.22   2021.05.22     自有                      7.50%    98.31                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     5,000.00   2020.05.22   2021.05.22     自有                      8.40%   420.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
浙商金汇信托股份有限公司   信托     4,500.00   2020.06.03   2021.06.03     自有                      8.00%   360.00                    是         是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
杭州工商信托股份有限公司   信托     5,000.00   2020.06.30   2021.06.30     自有                      7.10%   355.00                    是         是
                                                                                             利率



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     3、委托理财期末余额
                                                                                                                                      单位:万元      币种:人民币
                                                                                    资                                                   是否                     减值准
                           委托                                                              报酬            预期收   实际收   实际
                                  委托理财金   委托理财起   委托理财终     资金     金              年化收                               经过      未来是否有委   备计提
         受托人            理财                                                              确定            益(如    益或损   收回
                                      额         始日期       止日期       来源     投                益率                               法定      托理财计划     金额(如
                           类型                                                              方式              有)      失     情况
                                                                                    向                                                   程序                       有)
                                                                                             浮动
永赢基金管理有限公司       基金        72.90   2019.01.03   无固定期限     自有                       浮动                                是           是
                                                                                             利率
上海国金理益财富基金销售
                           基金     4,999.90   2019.04.02   无固定期限     自有              分红                                         是           是
有限公司
                                                                                             固定
杭州工商信托股份有限公司   信托     1,000.00   2019.06.04   2020.12.03     自有                      9.00%   135.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     4,200.00   2019.06.14   2020.11.23     自有                      8.90%   541.00                       是           是
                                                                                             利率
                                    1,000.00                                                 固定
杭州工商信托股份有限公司   信托                2019.06.27   2020.12.27     自有                      8.50%   123.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中建投信托股份有限公司     信托    10,000.00   2019.11.29   2020.11.29     自有                      8.00%   800.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
浙商金汇信托股份有限公司   信托     5,000.00   2020.03.06   2021.09.06     自有                      8.60%   646.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中建投信托股份有限公司     信托     5,000.00   2020.03.13   2021.03.13     自有                      8.00%   405.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     6,300,00   2020.03.20   2021.03.20     自有                      8.90%   529.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             浮动
交通银行秋涛路支行         理财     6,102.00   2020.03.24   无固定期限     自有                       浮动                                是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
中融国际信托有限公司       信托     5,000.00   2020.04.01   2020.09.25     自有                      7.20%   174.58                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托       220.00   2020.05.22   2021.05.22     自有                      7.50%    98.31                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
上海爱建信托有限责任公司   信托     5,000.00   2020.05.22   2021.05.22     自有                      8.40%   420.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
浙商金汇信托股份有限公司   信托     4,500.00   2020.06.03   2021.06.03     自有                      8.00%   360.00                       是           是
                                                                                             利率
                                                                                             固定
杭州工商信托股份有限公司   信托     5,000.00   2020.06.30   2021.06.30     自有                      7.10%   355.00                       是           是
                                                                                             利率

                                                                              13 / 123
                                                   2020 年半年度报告



      (3) 以公允价值计量的金融资产
      √适用 □不适用

      项目名称               期初公允价值              期末公允价值          公允价值变动           列示项目
                                                                                                  交易性金融资
      权益工具投资           634,067,396.32            647,559,045.50            -7,253,554.65    产/其他非流
                                                                                                  动金融资产
      理财产品投资           107,850,000.00             61,020,000.00
      基金产品投资            40,337,822.08             35,830,499.50                             交易性金融资
      衍生金融资产            25,000,000.00             20,000,000.00                             产
      债券产品投资             2,043,414.00                                          33,210.66
      合计                   809,298,632.40            764,409,545.00            -7,220,343.99

      (五) 重大资产和股权出售
      □适用 √不适用

      (六) 主要控股参股公司分析
      √适用 □不适用

                                                                     注册资本     总资产      净资产        净利润
        公司名称               业务性质      主要产品或服务
                                                                     (万元)     (万元)    (万元)      (万元)
浙江百大置业有限公司           房产开发     房地产投资、物业管理        62,100    63,575.57   63,575.57        222.31

浙江百大资产管理有限公司       资产管理     资产管理                    29,000    30,214.07   29,987.14      1,237.98

浙江百大酒店管理有限公司       酒店管理     酒店管理、咨询策划           3,000     4,656.18      4,646.79      181.50

百大物服(杭州)物业服务有
                               物业服务     物业管理                      500         29.04        11.24         9.65
限责任公司
                                            设计、制作、代理、发布
杭州百大广告公司               广告服务     国内广告,室内美术装            50       193.61       193.53         1.11
                                            饰,空调器安装



      (七) 公司控制的结构化主体情况
      □适用 √不适用

      三、其他披露事项

      (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
           的警示及说明
      √适用 □不适用
          公司持有的杭州银行股票分类为交易性金融资产,杭州银行股价波动将对公司当期损益产生
      较大影响,请注意投资风险。

      (二) 可能面对的风险
      √适用□不适用
           1、公司与银泰的《委托管理协议》,在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得,或无法
      足额取得的风险。

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       2、公司将杭州大酒店所属物业及商居物业服务分公司部分物业对外出租,租赁期限较长,可
能存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租金等费用延迟支付或无法足额支付的风险。
       3、公司在战略转型过程中,由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性,公司需要
反复论证,存在项目短期无法落地的风险。

(三) 其他披露事项
□适用√不适用



                                   第五节        重要事项
一、股东大会情况简介

                                                 决议刊登的指定网站的
        会议届次               召开日期                                 决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2019 年年度股东大会      2020 年 5 月 8 日       www.sse.com.cn         2020 年 5 月 9 日

股东大会情况说明
□适用√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数(股)                                                                      0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                  0
每 10 股转增数(股)                                                                        0
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、承诺事项履行情况

(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
        期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
    公司 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于会计师事务所续聘及报
酬的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合作)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
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□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用
    报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的
提案》,同意杭州百货大楼与银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用,连续 12 个月内双方
发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于 3 亿元。根据双方实际年消费结算金额,公司每
三年对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2019 年 4 月 15 日,公司召开 2018 年度股
东大会,预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个月内合计将不超过 4
亿元。


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    本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为
31,730,439.37 元,期末未结清金额 12,745,203.24 元。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在
银泰百货及其关联企业消费结算金额为 20,192,375.73 元,期末尚有 9,728,984.89 元未结清。
(2) 公司九届二十一次董事会审议通过了《关于确认与银泰各方 2019 年度日常关联交易及预计
2020 年日常关联交易的议案》,对公司分公司杭州百货大楼与银泰各方的日常关联交易年度发生
额进行了预计。之后因报告期内实际发生额与上述预计差异较大,公司十届二次董事会对 2020
年日常关联交易年度发生额进行了重新预计。报告期内执行情况如下:
                                                                           单位:元   币种:人民币

                                                 2020 年年初        2020 年 1-6 月    2020 年重新
  关联交易类别                关联人
                                                   预计金额         实际发生金额        预计金额
                      宁波保税区银泰西选进出口
                      有限公司                   35,000,000.00        15,530,556.49   35,000,000.00

                      浙江银泰商贸有限公司
                                                        25,000.00                -        25,000.00
 向关联人采购商品     安徽银泰时尚品牌管理有限
                                                                      29,994,824.94
                      公司                       60,000,000.00                        60,000,000.00

                      北京银泰精品电子商务有限
                                                                      2,345,624.38
                      公司                        5,500,000.00                         5,500,000.00

 委托关联人销售商品   浙江银泰电子商务有限公司
                                                  1,000,000.00        1,703,131.84     2,500,000.00

      合   计                                    101,525,000.00       49,574,137.65   103,025,000.00



3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用


                                             17 / 123
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
√适用□不适用
    公司第九届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于与浙江银泰百
货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》,同意按市委市政府
要求,对杭州百货大楼进行外立面整治,相关工作的实施和推进由浙江银泰百货有限公司负责并
承担费用,同时公司同意改造后位于杭州百货大楼北楼延安路与体育场路转角外墙立面的广告位
由浙江银泰百货在 2033 年 12 月 14 日前享有使用及收益权,并签署相应的《协议书》。详见刊登
在 2019 年 7 月 30 日、2019 年 8 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的 2019-019、2019-020、2019-027 号临时公告。
    本期公司收到银泰百货广告位租赁款 965,967.00 元,公司确认租赁收入 941,846.16 元。协
议约定的事项双方正常履行。

十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
托管情况说明
    2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》,
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭
州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008 年 3 月 1
日至 2028 年 2 月 28 日,共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注
第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
    2010 年 7 月 5 日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议(一)》,主要内容包括调整
管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券
报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
    2016 年 11 月 10 日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议(二)》,主要内容为对杭
州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整,委托管理协议主合同约定的委托经营利润基
数不变。合同内容详见刊登在 2016 年 11 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站上的公告。
    2020 年 4 月 28 日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议(三)》,同意部分豁免
疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务,但最高豁免金额不超过人民币 800 万


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元。合同内容详见刊登在 2020 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站上的公告。
    公司本报告期委托管理费情况如下:
                                                                 单位:元 币种:人民币
                   期初未支付       本期应支付           本期实际支付       期末尚未支付
  2020 年 1-6 月
                     (含税)         (含税)             (含税)           (含税)
  基本管理费           632,862.94             0.00                0.00           632,862.94

    小   计            632,862.94             0.00                0.00           632,862.94


(2) 承包情况
□适用 √不适用

(3) 租赁情况
√适用 □不适用
租赁情况说明
(1)2018年5月21日,公司与海徕(天津)生活服务有限公司(以下简称“天津海徕”)签署《关
于浙江省杭州市下城区延安路546号大厦部分物业的租赁合同》(以下简称“租赁合同”),将杭
州大酒店所在物业出租给天津海徕,用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。上述事
项已经公司第九届董事会第十次会议以及2017年度股东大会审议通过。详见刊登在2018年5月22
日、6月13日《上海证券报》、证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2018-021、
2018-022、2018-027号临时公告。
    按《租赁合同》约定,天津海徕专门设立酒店管理公司即杭州海维酒店管理有限公司(以下
简称“杭州海维”)管理新酒店项目,天津海徕在《租赁合同》项下的权利和义务由杭州海维承
继,酒店后续运营管理及《租赁合同》的履行由杭州海维负责,但天津海徕仍需为杭州海维在《租
赁合同》下的义务和责任承担连带保证责任。
    2020年3月16日公司与杭州海维、天津海徕就疫情期间租金减免等事宜签署《补充协议》,同
意减免杭州海维受疫情影响期间对应的租金等费用合计人民币1,738,061.11元。新酒店虽已于
2020年4月15日开始对外营业,但因酒店行业受疫情负面冲击严重,为共克时艰、支持新酒店经营,
2020年6月17日,公司与杭州海维、天津海徕再次签署《补充协议》,同意2020年6月18日至2020
年12月17日期间的租金等部分费用由季付改为月付。报告期内杭州海维发生逾期支付租金等款项
的情形,经公司催告后,截止本报告披露日,报告期对应的租金已收取。但杭州海维仍拖欠部分
款项,公司将积极通过各种方式向杭州海维催缴,维护公司及投资者合法权益。
(2)公司将位于湖墅南路的16,084㎡物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司(以下简称“嘉祥”)
用作商业经营,租赁期限自2012年6月1日起至2026年8月31日止。详见刊登在2011年11月22日、2013
年10月31日《上海证券报》、证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2011-034、
2013-026号临时公告。
    报告期内,嘉祥持续拖欠公司租金、水电能耗等各类款项,已构成严重违约,公司与其多次
协商未达成一致。考虑到嘉祥经营不善,履约能力有限,为最大程度控制风险及推进争议解决,
公司向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼,要求解除与嘉祥的《房屋租赁合同》、收回租赁物业,
并要求嘉祥支付拖欠的各类款项。截止本公告披露日,案件已经法院受理,但尚未开庭,详见与
本报告同时在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的2020-028号临时公告。
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2     担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位: 万元 币种: 人民币
                                                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保方与上                        担保发生日
                                                           担保      担保                   担保是否已 担保是否逾 担保逾期金 是否存在反 是否为关联     关联
    担保方 市公司的关 被担保方    担保金额    期(协议签                      担保类型
                                                         起始日    到期日                   经履行完毕     期         额         担保     方担保       关系
               系                               署日)
百大集团股 公司本部 杭州百大置        30,000 2018-5-25 2018-5-25 2032-5-25 连带责任担       否        否                     是         是           联营公司
份有限公司            业有限公司                                           保
百大集团股 公司本部 杭州全程健           120 2020-3-26 2020-3-26 2023-3-25 连带责任担       否        否                     是         否           参股子公司
份有限公司            康医疗门诊                                           保
                      部有限公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                                                             120
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                                       30,120
                                                                   公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                                                0
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                                                             0
                                                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                                                         30,120

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                                             15.6
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                                               0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                                                              0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                                                                          0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                                                 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                                                       不适用
担保情况说明                                                       (1)经公司第九届董事会第九次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过,公司根据持股比例
                                                                   30%再次为杭州百大置业的长期经营性物业贷提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。提供担保的授
                                                                   权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。保证期间为杭州百大置业经营性物业贷合同项下主

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  2020 年半年度报告




债权的清偿期届满之日起两年。杭州百大置业为公司上述担保行为提供反担保。详见刊登在2018年5
月5日、5月22日、5月29日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。
(2)根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的决议,公司同意按持股比例为参股公司杭州全
程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有
限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供不超过人民币240万元的连带责任担保,担保期
限为自担保合同签订之日起不超过3年,全程医疗为公司的担保提供反担保,详见公司于2020年1月22
日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-002号公
告。截至本报告披露日,公司为全程门诊部的流动资金借款提供120万元的连带责任担保,保证期间
为2020年3月26日至2023年3月25日,详见公司于2020年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2020-003号临时公告。




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3      其他重大合同
□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用




                         第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用

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3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                     33,037
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                       不适用

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                        持有           质押或冻结情况
                                                        有限
                                                                       股
       股东名称        报告期       期末持股数 比例 售条
                                                                       份                   股东性质
       (全称)        内增减           量        (%)   件股                     数量
                                                                       状
                                                        份数
                                                                       态
                                                        量
                                                                                            境内非国有
西子国际控股有限公司          0      120,396,920    32.00         0    无
                                                                                            法人
                                                                                            境内非国有
西子联合控股有限公司          0       29,001,388     7.71         0    无
                                                                                            法人
陈桂花                         0      12,249,742     3.26         0     无                  境内自然人
方东晖                 9,300,000       9,300,000     2.47         0   未知                  境内自然人
陈永淑                 3,932,677       3,942,677     1.05         0   未知                  境内自然人
杭州股权管理中心         -86,242       3,727,099     0.99         0   未知                  国有法人
陈夏鑫                         0       3,670,000     0.98         0     无                  境内自然人
孙建生                 3,551,400       3,551,400     0.94         0   未知                  境内自然人
百年人寿保险股份有限
                              0         2,093,100    0.56         0   未知                  其他
公司-传统保险产品
戴乐君                 1,968,500        1,968,500    0.52         0   未知                  境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
              股东名称
                                                     量                         种类        数量
西子国际控股有限公司                                           120,396,920   人民币普通股   120,396,920
西子联合控股有限公司                                            29,001,388   人民币普通股    29,001,388
陈桂花                                                          12,249,742   人民币普通股    12,249,742
方东晖                                                           9,300,000   人民币普通股     9,300,000
陈永淑                                                           3,942,677   人民币普通股     3,942,677
杭州股权管理中心                                                 3,727,099   人民币普通股     3,727,099
陈夏鑫                                                           3,670,000   人民币普通股     3,670,000
孙建生                                                           3,551,400   人民币普通股     3,551,400
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品                            2,093,100   人民币普通股     2,093,100
戴乐君                                                           1,968,500   人民币普通股     1,968,500




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                                    1、公司董事长陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董事、
                                    西子联合控股有限公司总裁职务。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    2、陈桂花为西子国际控股有限公司实际控制人。
                                    3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    不适用
的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用



                   第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用
           姓名                         担任的职务                       变动情形
马骏                         独立董事                         离任
朱燕萍                       董事                             离任
许永杰                       监事                             离任
吴华                         监事                             离任
沈沄                         职工监事                         离任
何超                         独立董事                         选举
王卫红                       董事                             选举
柳宇涛                       监事                             选举
傅海英                       监事                             选举
丰奕晓                       职工监事                         选举



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公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
    公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会,选举产生第十届董事会、监事会成员。

三、其他说明

□适用 √不适用
                           第九节         公司债券相关情况
□适用 √不适用




                                 第十节          财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                        合并资产负债表
                                      2020 年 6 月 30 日
编制单位: 百大集团股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
           项目                  附注            2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                   七、1                       172,618,932.64          313,832,386.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产             七、2                       453,516,557.29          498,405,644.69
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                   七、5                        18,774,311.32           10,593,415.09
  应收款项融资
  预付款项                   七、7                          2,238,739.55           1,036,889.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 七、8                        24,471,245.13            2,125,119.67
  其中:应收利息
        应收股利                                          23,620,500.00
  买入返售金融资产
  存货                       七、9                          2,735,744.07             388,308.73
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产     七、12                        62,763,238.35         112,917,165.30
  其他流动资产               七、13                       413,881,551.49         168,158,227.01
    流动资产合计                                        1,151,000,319.84       1,107,457,155.99
非流动资产:
                                             25 / 123
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  发放贷款和垫款
  债权投资                 七、14                     50,129,589.04
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资             七、17                    511,321,027.55     515,345,587.33
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产       七、19                    310,892,987.71     310,892,987.71
  投资性房地产             七、20                     74,876,537.08      77,802,986.75
  固定资产                 七、21                     90,067,980.97      92,356,441.23
  在建工程                 七、22                      1,333,697.60      13,287,803.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                 七、26                     56,789,296.70      58,737,911.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用             七、29                     80,962,493.79      76,641,562.34
  递延所得税资产           七、30                      1,691,551.73       2,574,508.04
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  1,178,065,162.17   1,147,639,788.25
      资产总计                                      2,329,065,482.01   2,255,096,944.24
流动负债:
  短期借款                 七、32                     50,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                 七、36                     72,781,295.77      99,201,407.90
  预收款项                 七、37                     24,081,278.30      78,569,741.17
  合同负债                 七、38                     44,902,118.07
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬             七、39                      8,892,948.94      13,194,863.74
  应交税费                 七、40                      9,736,659.55      19,986,413.39
  其他应付款               七、41                    104,634,598.50      56,562,137.33
  其中:应付利息                                          15,416.67
        应付股利                                      46,212,299.57       1,063,461.65
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                     315,028,899.13     267,514,563.53
非流动负债:
  保险合同准备金
                                         26 / 123
                                       2020 年半年度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                   七、51                      37,795,495.11           40,006,946.11
  递延所得税负债             七、30                      45,851,516.49           47,402,630.33
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       83,647,011.60           87,409,576.44
      负债合计                                          398,675,910.73          354,924,139.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         七、53                     376,240,316.00          376,240,316.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                   七、55                     233,464,246.73          233,464,246.73
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                   七、59                     194,545,479.23          194,545,479.23
  一般风险准备
  未分配利润                 七、60                    1,126,139,529.32       1,095,922,762.31
  归属于母公司所有者权益                               1,930,389,571.28       1,900,172,804.27
(或股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权                               1,930,389,571.28       1,900,172,804.27
益)合计
      负债和所有者权益(或                             2,329,065,482.01       2,255,096,944.24
股东权益)总计

法定代表人:陈夏鑫           主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威



                                   母公司资产负债表
                                      2020 年 6 月 30 日
编制单位:百大集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                 附注            2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              170,220,454.47          231,546,628.42
  交易性金融资产                                        349,781,198.67          446,206,342.16
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                   十七、1                     18,774,311.32           10,593,415.09
  应收款项融资
                                            27 / 123
                                 2020 年半年度报告



  预付款项                                          2,238,739.55       1,036,889.50
  其他应收款               十七、2                 24,460,664.92       2,125,119.67
  其中:应收利息
        应收股利                                   23,620,500.00
  存货                                              2,735,744.07         388,308.73
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                           20,363,835.61      20,371,095.89
  其他流动资产                                    210,739,146.62      56,170,441.91
    流动资产合计                                  799,314,095.23     768,438,241.37
非流动资产:
  债权投资                                         50,129,589.04
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资             十七、3                751,510,000.00     751,510,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                              310,892,987.71     310,892,987.71
  投资性房地产                                     74,876,537.08      77,802,986.75
  固定资产                                         90,067,980.97      92,356,441.23
  在建工程                                          1,333,697.60      13,287,803.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         56,789,296.70      58,737,911.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     80,962,493.79      76,641,562.34
  递延所得税资产                                    1,664,427.50       2,547,383.81
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               1,418,227,010.39   1,383,777,076.69
      资产总计                                   2,217,541,105.62   2,152,215,318.06
流动负债:
  短期借款                                         50,000,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         72,781,295.77      99,201,407.90
  预收款项                                         23,970,411.45      78,400,108.30
  合同负债                                         44,902,118.07
  应付职工薪酬                                      8,879,173.59      13,194,863.74
  应交税费                                          7,821,567.57      16,242,200.68
  其他应付款                                      104,589,056.19      56,544,829.33
  其中:应付利息                                       15,416.67
        应付股利                                   46,212,299.57       1,063,461.65
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  312,943,622.64     263,583,409.95
                                      28 / 123
                                  2020 年半年度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          37,795,495.11         40,006,946.11
  递延所得税负债                                    45,394,699.88         47,156,697.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  83,190,194.99         87,163,644.10
      负债合计                                     396,133,817.63        350,747,054.05
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               376,240,316.00        376,240,316.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         208,540,141.22        208,540,141.22
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          194,545,479.23        194,545,479.23
  未分配利润                                      1,042,081,351.54      1,022,142,327.56
    所有者权益(或股东权                          1,821,407,287.99      1,801,468,264.01
益)合计
      负债和所有者权益(或                        2,217,541,105.62      2,152,215,318.06
股东权益)总计

法定代表人:陈夏鑫           主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威




                                     合并利润表
                                   2020 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             2020 年半年度      2019 年半年度
一、营业总收入                                         364,424,384.85     407,247,452.72
其中:营业收入                   七、61                364,424,384.85     407,247,452.72
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         315,703,220.31     354,258,297.60
其中:营业成本                   七、61                267,606,768.04     297,565,671.50
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
                                       29 / 123
                                      2020 年半年度报告


      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                     七、62                5,329,351.02     6,702,347.16
      销售费用                       七、63               20,263,613.94    22,314,872.54
      管理费用                       七、64               23,120,312.03    29,053,619.40
      研发费用
      财务费用                       七、66                 -616,824.72    -1,378,213.00
      其中:利息费用                                          15,416.67        14,590.80
              利息收入                                     2,060,746.92     3,398,090.00
  加:其他收益                       七、67                7,701,507.79     7,797,519.00
      投资收益(损失以“-”号填     七、68               44,187,465.20    36,261,810.75
列)
      其中:对联营企业和合营企业                          -3,641,060.42    -6,459,371.48
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以       七、70               -7,220,343.99    28,705,933.91
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”      七、71                 -376,674.42       79,927.35
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”     七、73                 -252,785.92      -10,551.23
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        92,760,333.20   125,823,794.90
  加:营业外收入                     七、74                   24,790.54        21,413.40
  减:营业外支出                     七、75                  508,313.78        15,965.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号                          92,276,809.96   125,829,243.30
填列)
  减:所得税费用                     七、76               16,911,205.03    24,954,559.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        75,365,604.93   100,874,683.31
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                            75,365,604.93   100,874,683.31
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                            75,365,604.93   100,874,683.31
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额

                                           30 / 123
                                    2020 年半年度报告


  (一)归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综
合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综
合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变

(4)企业自身信用风险公允价值变

    2.将重分类进损益的其他综合
收益
(1)权益法下可转损益的其他综合
收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                                         75,365,604.93     100,874,683.31
  (一)归属于母公司所有者的综合                         75,365,604.93     100,874,683.31
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.20               0.27
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.20               0.27

法定代表人:陈夏鑫           主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威



                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                     附注             2020 年半年度      2019 年半年度
一、营业收入                       十七、4               364,021,134.28     407,057,753.31
  减:营业成本                     十七、4               267,606,768.04     297,565,671.50
      税金及附加                                           5,323,426.94       6,701,723.44
      销售费用                                            20,263,613.94      22,314,872.54
      管理费用                                            22,826,403.25      29,050,838.65
      研发费用
      财务费用                                              360,701.46       1,178,351.01
      其中:利息费用                                         15,416.67          14,590.80
             利息收入                                     1,082,408.68         839,972.75
                                         31 / 123
                                   2020 年半年度报告


  加:其他收益                                          7,696,557.44     7,797,519.00
       投资收益(损失以“-”号填 十七、5              31,771,660.07    36,458,514.37
列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
       公允价值变动收益(损失以                        -7,956,293.80    28,746,927.42
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”                         -376,117.57       79,927.35
号填列)
       资产减值损失(损失以“-”
号填列)
       资产处置收益(损失以“-”                        -252,785.92      -10,551.23
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     78,523,240.87   123,318,633.08
  加:营业外收入                                           24,790.54        21,413.40
  减:营业外支出                                          508,313.78        15,965.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号                       78,039,717.63   123,324,081.48
填列)
     减:所得税费用                                    12,951,855.73    22,990,052.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     65,087,861.90   100,334,028.49
   (一)持续经营净利润(净亏损以                      65,087,861.90   100,334,028.49
“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划变动

     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
变动
     4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益
     1.权益法下可转损益的其他综
合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备

                                        32 / 123
                                     2020 年半年度报告


    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                           65,087,861.90    100,334,028.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈夏鑫              主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威




                                      合并现金流量表
                                      2020 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                 附注                2020年半年度          2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                             379,113,530.36     440,890,267.05

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净

  收到的税费返还                                                                    156.20
  收到其他与经营活动有关的   七、78(1)                  20,424,967.15      42,820,413.85
现金
    经营活动现金流入小计                                 399,538,497.51     483,710,837.10
  购买商品、接受劳务支付的现                             323,509,369.06     374,352,180.61

  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的                                20,106,658.08      20,250,144.47
                                          33 / 123
                                  2020 年半年度报告


现金
  支付的各项税费                                       33,196,813.22     32,331,092.14
  支付其他与经营活动有关的   七、78(2)               18,076,636.51     29,997,112.16
现金
    经营活动现金流出小计                              394,889,476.87    456,930,529.38
      经营活动产生的现金流                              4,649,020.64     26,780,307.72
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  757,995,606.04   1,187,889,556.92
  取得投资收益收到的现金                               27,954,499.54      32,583,400.27
  处置固定资产、无形资产和其                               63,360.00
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的   七、78(3)                                 33,000,000.00
现金
    投资活动现金流入小计                              786,013,465.58   1,253,472,957.19
  购建固定资产、无形资产和其                           10,654,950.49      17,981,121.30
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      821,095,964.47   1,468,676,866.28
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流出小计                              831,750,914.96   1,486,657,987.58
      投资活动产生的现金流                            -45,737,449.38    -233,185,030.39
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   50,000,000.00     21,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流入小计                               50,000,000.00     21,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                     21,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                                             75,262,654.00
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流出小计                                                 96,262,654.00
      筹资活动产生的现金流                             50,000,000.00    -75,262,654.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            8,911,571.26    -281,667,376.67

                                       34 / 123
                                    2020 年半年度报告


  加:期初现金及现金等价物余                            153,687,358.60        401,176,438.63

六、期末现金及现金等价物余额                            162,598,929.86        119,509,061.96

法定代表人:陈夏鑫             主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威



                                    母公司现金流量表
                                     2020 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                    附注                2020年半年度          2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                            379,106,530.36        440,752,575.67

  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的                               18,889,434.93         40,612,403.34
现金
    经营活动现金流入小计                                397,995,965.29        481,364,979.01
  购买商品、接受劳务支付的现                            323,426,083.83        374,352,180.61

  支付给职工及为职工支付的                               20,085,166.08         20,250,144.47
现金
  支付的各项税费                                         27,614,030.53         29,940,114.20
  支付其他与经营活动有关的                               17,792,192.66         30,409,061.00
现金
    经营活动现金流出小计                                388,917,473.10        454,951,500.28
  经营活动产生的现金流量净                                9,078,492.19         26,413,478.73

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    485,979,010.29        651,498,211.28
  取得投资收益收到的现金                                 11,751,263.33         28,351,264.69
  处置固定资产、无形资产和其                                 63,360.00
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的                                                    132,100,000.00
现金
    投资活动现金流入小计                                497,793,633.62        811,949,475.97
  购建固定资产、无形资产和其                             10,654,950.49         17,981,121.30
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        537,508,338.35        726,586,493.92
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的                                                     99,101,372.36
现金
    投资活动现金流出小计                                548,163,288.84        843,668,987.58
      投资活动产生的现金流                              -50,369,655.22        -31,719,511.61
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
                                           35 / 123
                                    2020 年半年度报告


  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     50,000,000.00    21,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流入小计                                 50,000,000.00    21,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                      21,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                                              75,262,654.00
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流出小计                                                  96,262,654.00
      筹资活动产生的现金流                               50,000,000.00   -75,262,654.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              8,708,836.97   -80,568,686.88
  加:期初现金及现金等价物余                            151,491,614.72   196,477,825.14

六、期末现金及现金等价物余额                            160,200,451.69   115,909,138.26

法定代表人:陈夏鑫             主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威




                                         36 / 123
                                                                            2020 年半年度报告




                                                                          合并所有者权益变动表
                                                                             2020 年 1—6 月
                                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                        2020 年半年度

                                                                     归属于母公司所有者权益

                                   其他权益工具                            其                             一                                                少数
     项目                                                                  他   专                        般                                                       所有者权益合
                                                                   减:                                                                                     股东
                    实收资本                                               综   项                        风                      其                                   计
                                   优   永          资本公积       库存                   盈余公积               未分配利润                 小计            权益
                    (或股本)                 其                            合   储                        险                      他
                                   先   续                         股
                                             他                            收   备                        准
                                   股   债
                                                                           益                             备
一、上年期末余    376,240,316.00                  233,464,246.73                       194,545,479.23          1,095,922,762.31        1,900,172,804.27            1,900,172,804.27

加:会计政策变

     前期差错更

     同一控制下
企业合并
     其他
二、本年期初余    376,240,316.00                  233,464,246.73                       194,545,479.23          1,095,922,762.31        1,900,172,804.27            1,900,172,804.27

三、本期增减变                                                                                                    30,216,767.01           30,216,767.01               30,216,767.01
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                    75,365,604.93           75,365,604.93               75,365,604.93
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入的
普通股
2.其他权益工具
持有者投入资本

                                                                                     37 / 123
                                                    2020 年半年度报告




3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
(三)利润分配                                                               -45,148,837.92     -45,148,837.92     -45,148,837.92
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                              -45,148,837.92     -45,148,837.92     -45,148,837.92
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他综合收益
结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    376,240,316.00   233,464,246.73          194,545,479.23   1,126,139,529.32   1,930,389,571.28   1,930,389,571.28





                                                         38 / 123
                                                                               2020 年半年度报告




                                                                                           2019 年半年度

                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                               少
                                   其他权益工                                                                    一                                            数
     项目                              具                                                  专                    般                                            股   所有者权益合
                                                                   减:
                  实收资本(或                                              其他综合收      项                    风                    其                      东       计
                                   优   永          资本公积       库存                           盈余公积            未分配利润                 小计
                      股本)                  其                                益          储                    险                    他                      权
                                   先   续                         股
                                             他                                            备                    准                                            益
                                   股   债
                                                                                                                 备
一、上年期末余    376,240,316.00                  233,464,246.73           94,545,877.50        194,545,479.23        871,533,566.69        1,770,329,486.15        1,770,329,486.15

加:会计政策变                                                            -94,545,877.50                               94,545,877.50

     前期差错
更正
     同一控制
下企业合并
     其他
二、本年期初余    376,240,316.00                  233,464,246.73                                194,545,479.23        966,079,444.19        1,770,329,486.15        1,770,329,486.15

三、本期增减变                                                                                                         25,626,620.11           25,626,620.11           25,626,620.11
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                        100,874,683.31         100,874,683.31          100,874,683.31
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入的
普通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
(三)利润分配                                                                                                        -75,248,063.20         -75,248,063.20          -75,248,063.20

                                                                                     39 / 123
                                                                2020 年半年度报告




1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                  -75,248,063.20    -75,248,063.20     -75,248,063.20
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他综合收益
结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    376,240,316.00           233,464,246.73                       194,545,479.23   991,706,064.30   1,795,956,106.26   1,795,956,106.26



法定代表人:陈夏鑫                 主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威




                                                                     40 / 123
                                                                                 2020 年半年度报告




                                                                         母公司所有者权益变动表
                                                                                 2020 年 1—6 月
                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                        2020 年半年度
                                            其他权益工具         资本公积                               其
                                                                                                        他
    项目                               优                                                               综   专项
                 实收资本 (或股本)                         其                         减:库存股                    盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                       先      永续债                                                   合   储备
                                                           他                                           收
                                       股
                                                                                                        益
一、上年期末余        376,240,316.00                            208,540,141.22                                      194,545,479.23   1,022,142,327.56    1,801,468,264.01

加:会计政策变

      前期差错
更正
      其他
二、本年期初余        376,240,316.00                            208,540,141.22                                      194,545,479.23   1,022,142,327.56    1,801,468,264.01

三、本期增减变                                                                                                                          19,939,023.98       19,939,023.98
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                                          65,087,861.90       65,087,861.90
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他

                                                                                      41 / 123
                                                    2020 年半年度报告




(三)利润分配                                                                            -45,148,837.92     -45,148,837.92
1.提取盈余公

2.对所有者(或                                                                           -45,148,837.92     -45,148,837.92
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他综合收
益结转留存收

6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    376,240,316.00   208,540,141.22                       194,545,479.23   1,042,081,351.54   1,821,407,287.99





                                                         42 / 123
                                                                                  2020 年半年度报告




                                                                                        2019 年半年度
                                             其他权益工具
     项目                               优                                                              其他综合收       专项                                     所有者权益合
                  实收资本 (或股本)                         其    资本公积             减:库存股                                 盈余公积       未分配利润
                                        先      永续债                                                      益           储备                                         计
                                                            他
                                        股
一、上年期末余         376,240,316.00                            208,540,141.22                          94,545,877.50          194,545,479.23   831,522,314.87   1,705,394,128.82

加:会计政策变                                                                                          -94,545,877.50                            94,545,877.50

      前期差错
更正
      其他
二、本年期初余         376,240,316.00                            208,540,141.22                                                 194,545,479.23   926,068,192.37   1,705,394,128.82

三、本期增减变                                                                                                                                    25,085,965.29      25,085,965.29
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                                                                                   100,334,028.49    100,334,028.49
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                   -75,248,063.20    -75,248,063.20
1.提取盈余公

2.对所有者(或                                                                                                                                  -75,248,063.20    -75,248,063.20
股东)的分配

                                                                                       43 / 123
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3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他综合收
益结转留存收

6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余     376,240,316.00                      208,540,141.22                       194,545,479.23   951,154,157.66   1,730,480,094.11




      法定代表人:陈夏鑫            主管会计工作负责人:沈红霞会计机构负责人:陈威




                                                                             44 / 123
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    百大集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股
〔1992〕29 号文批准,在原杭州百货大楼基础上改制设立,于 1992 年 9 月 30 日在浙江省工商行
政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码 91330000143044537B
的营业执照,注册资本 376,240,316.00 元,股份总数 376,240,316 股(每股面值 1 元),均系无
限售条件的流通股份 A 股。公司股票已于 1994 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属批发和零售贸易行业。主要经营活动为百货批发零售。
    本财务报表业经公司 2020 年 8 月 20 日十届二次董事会批准对外报出。

2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、
杭州百大广告公司和百大物服(杭州)物业服务有限责任公司五家子公司纳入本期合并财务报表
范围,情况详见本报告第十节八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认
等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。


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5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。

7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用

8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债
表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益
或其他综合收益。

10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)
以摊余成本计量的金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法


                                          46 / 123
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    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。
    (2) 金融资产的后续计量方法
    1) 以摊余成本计量的金融资产
    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,
计入当期损益。
    2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
    3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出,计入留存收益。
    4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非
该金融资产属于套期关系的一部分。
    (3) 金融负债的后续计量方法
    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出,计入留存收益。
    2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
    按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
    3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承

    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
    4) 以摊余成本计量的金融负债
    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
    (4) 金融资产和金融负债的终止确认
    1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
    ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
    ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资
产终止确认的规定。
    2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分
金融负债)。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

                                        47 / 123
                                   2020 年半年度报告


险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将
转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移
金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分
整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分
之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终
止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动
累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资)之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入
值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融工具减值
    (1) 金融工具减值计量和会计处理
    公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融
资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行
减值处理并确认损失准备。
    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,
是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,
按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
    对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运
用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
    除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
    于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。


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    公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,
公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
    (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
    项 目                         确定组合的依据         计量预期信用损失的方法
                                                        参考历史信用损失经验,结合
                                                        当前状况以及对未来经济状
                                                        况的预测,通过违约风险敞口
其他应收款——账龄组合     账龄
                                                        和未来12个月内或整个存续
                                                        期预期信用损失率,计算预期
                                                        信用损失
    (3)按组合计量预期信用损失的应收款项
    1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
    项 目                         确定组合的依据         计量预期信用损失的方法
                                                        参考历史信用损失经验,结合
                                                        当前状况以及对未来经济状
应收账款——账龄组合       账龄                         况的预测,编制应收账款账龄
                                                        与整个存续期预期信用损失
                                                     率对照表,计算预期信用损失
    2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
                                                                应收账款
  账 龄
                                                           预期信用损失率(%)
1 年以内(含,下同)                                               5
1-3 年                                                             20
3-5 年                                                             50
5 年以上                                                        100
    6. 金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法
定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    详见本报告第十节第五、10 金融工具。

13. 应收款项融资
□适用 √不适用

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14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    详见本报告第十节第五、10 金融工具

15. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用先进先出法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

17. 持有待售资产
□适用 √不适用

18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
    详见本报告第十节第五、10 金融工具。

19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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21. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1.共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属
于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的
长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本
公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务
重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资
产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留
存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买


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日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法    折旧年限(年)          残值率         年折旧率
房屋及建筑物       年限平均法     20-35                3或5           4.750-2.771
通用设备           年限平均法     3-28                 3或5           32.333-3.393
专用设备           年限平均法     5-20                 3或5           19.400-4.750
运输工具           年限平均法     5-12                 3或5           19.400-7.917

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用

24. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值,但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间


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     (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已
经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超
过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
     (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停
止资本化。
     3. 借款费用资本化率以及资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产
□适用 √不适用

27. 油气资产
□适用 √不适用

28. 使用权资产
□适用 √不适用

29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
  项目                                                  摊销年限(年)
土地使用权                                                  40
软件                                                       5-10


(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在
内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资
产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。

30. 长期资产减值
√适用 □不适用

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    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业
合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。

31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
    合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合
同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受
益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。

34. 租赁负债
□适用 √不适用

35. 预计负债
√适用 □不适用
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付
□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
    合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或
服务的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的
交易价格计量收入。
    满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义
务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公
司履约过程中在建商品或服务;(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公
司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
    对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到
约进度能够合理确定为止。
    对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断
客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户
就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品
的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该
商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
(5) 客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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    2. 收入确认的具体方法
    公司主要销售百货商品,属于在某一时点履行履约义务。商品收入确认需满足以下条件:公
司已根据约定将商品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭
证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已
转移。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用

39. 合同成本
□适用 √不适用

40. 政府补助
√适用 □不适用
    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)
公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非
货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
    2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
    3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确
认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
    (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以
实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。


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    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分:
    1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目              2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         313,832,386.00        313,832,386.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   498,405,644.69        498,405,644.69
  衍生金融资产
  应收票据
                                          57 / 123
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  应收账款                   10,593,415.09          10,593,415.09
  应收款项融资
  预付款项                    1,036,889.50           1,036,889.50
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                  2,125,119.67           2,125,119.67
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          388,308.73            388,308.73
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产     112,917,165.30      112,917,165.30
  其他流动资产               168,158,227.01      168,158,227.01
    流动资产合计           1,107,457,155.99    1,107,457,155.99
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资              515,345,587.33         515,345,587.33
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产        310,892,987.71         310,892,987.71
  投资性房地产               77,802,986.75          77,802,986.75
  固定资产                   92,356,441.23          92,356,441.23
  在建工程                   13,287,803.05          13,287,803.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                   58,737,911.80          58,737,911.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用               76,641,562.34          76,641,562.34
  递延所得税资产              2,574,508.04           2,574,508.04
  其他非流动资产
    非流动资产合计         1,147,639,788.25    1,147,639,788.25
      资产总计             2,255,096,944.24    2,255,096,944.24
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   99,201,407.90          99,201,407.90
  预收款项                   78,569,741.17          33,031,810.15   -45,537,931.02
  合同负债                                          45,537,931.02    45,537,931.02
  卖出回购金融资产款
                                    58 / 123
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  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   13,194,863.74          13,194,863.74
  应交税费                       19,986,413.39          19,986,413.39
  其他应付款                     56,562,137.33          56,562,137.33
  其中:应付利息
        应付股利                  1,063,461.65           1,063,461.65
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                267,514,563.53         267,514,563.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       40,006,946.11          40,006,946.11
  递延所得税负债                 47,402,630.33          47,402,630.33
  其他非流动负债
    非流动负债合计               87,409,576.44          87,409,576.44
      负债合计                  354,924,139.97         354,924,139.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            376,240,316.00         376,240,316.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      233,464,246.73         233,464,246.73
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      194,545,479.23         194,545,479.23
  一般风险准备
  未分配利润                   1,095,922,762.31    1,095,922,762.31
  归属于母公司所有者权益(或   1,900,172,804.27    1,900,172,804.27
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)   1,900,172,804.27    1,900,172,804.27
合计
      负债和所有者权益(或股   2,255,096,944.24    2,255,096,944.24
东权益)总计

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                                    2020 年半年度报告


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,
应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

                                   母公司资产负债表
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目               2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                       231,546,628.42         231,546,628.42
  交易性金融资产                 446,206,342.16         446,206,342.16
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        10,593,415.09          10,593,415.09
  应收款项融资
  预付款项                         1,036,889.50           1,036,889.50
  其他应收款                       2,125,119.67           2,125,119.67
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                               388,308.73            388,308.73
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产          20,371,095.89          20,371,095.89
  其他流动资产                    56,170,441.91          56,170,441.91
    流动资产合计                 768,438,241.37         768,438,241.37
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   751,510,000.00         751,510,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产             310,892,987.71         310,892,987.71
  投资性房地产                    77,802,986.75          77,802,986.75
  固定资产                        92,356,441.23          92,356,441.23
  在建工程                        13,287,803.05          13,287,803.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                        58,737,911.80          58,737,911.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    76,641,562.34          76,641,562.34
  递延所得税资产                   2,547,383.81           2,547,383.81
  其他非流动资产
    非流动资产合计            1,383,777,076.69      1,383,777,076.69
      资产总计                2,152,215,318.06      2,152,215,318.06
流动负债:
                                         60 / 123
                                  2020 年半年度报告


  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      99,201,407.90          99,201,407.90
  预收款项                      78,400,108.30          32,862,177.28   -45,537,931.02
  合同负债                                             45,537,931.02    45,537,931.02
  应付职工薪酬                  13,194,863.74          13,194,863.74
  应交税费                      16,242,200.68          16,242,200.68
  其他应付款                    56,544,829.33          56,544,829.33
  其中:应付利息
        应付股利                 1,063,461.65           1,063,461.65
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计               263,583,409.95         263,583,409.95
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      40,006,946.11          40,006,946.11
  递延所得税负债                47,156,697.99          47,156,697.99
  其他非流动负债
    非流动负债合计              87,163,644.10          87,163,644.10
      负债合计                 350,747,054.05         350,747,054.05
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           376,240,316.00         376,240,316.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     208,540,141.22         208,540,141.22
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     194,545,479.23       194,545,479.23
  未分配利润                 1,022,142,327.56     1,022,142,327.56
    所有者权益(或股东权益) 1,801,468,264.01     1,801,468,264.01
合计
      负债和所有者权益(或股 2,152,215,318.06     2,152,215,318.06
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用

                                       61 / 123
                                    2020 年半年度报告


    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,
应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

45. 其他
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                         税率
增值税                      销售货物或提供应税劳务         16%/13%、10%/9%、6%、5%等
消费税                      应纳税销售额(量)             黄金珠宝 5%
营业税
城市维护建设税              应缴流转税税额                 7%
企业所得税                  应纳税所得额                   25%
教育费附加                  应缴流转税税额                 3%
地方教育附加                应缴流转税税额                 2%
房产税                      从价计征的,按房产原值减除     1.2%
                            30%后的余值
房产税                      从租计征的,按房屋租金收入     12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                所得税税率(%)
浙江百大酒店管理有限公司                                                             20%
杭州百大广告公司                                                                     20%
百大物服(杭州)物业服务有限责任公司                                                 20%
除上述以外的其他纳税主体                                                             25%

[注]:根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税
务总局海关总署公告 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起,本公司发生增值税应税销售行为
原适用 16%税率的,税率调整为 13%,原适用 10%税率的,税率调整为 9%。
2.   税收优惠
√适用 □不适用
     1、根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕
13 号),对符合条件的小型微利企业的年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳
税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的
部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。浙江百大酒店管理有限公司、
杭州百大广告公司和百大物服(杭州)物业服务有限责任公司本期符合小微企业的标准,适用税
收优惠。
     2、根据财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的
公告》,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用 3%征收率的应税销
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售收入,减按 1%征收率征收增值税。浙江百大酒店管理有限公司、百大物服(杭州)物业服务有
限责任公司属于增值税小规模纳税人,适用税收优惠。

3.   其他
□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
            项目                   期末余额                         期初余额
库存现金                                     16,399.20                         16,640.21
银行存款                                172,037,340.73                    313,248,010.68
其他货币资金                                565,192.71                        567,735.11
合计                                    172,618,932.64                    313,832,386.00
  其中:存放在境外的款
        项总额

其他说明:
    期末银行存款中有本金及利息共计 10,020,002.78 元未到期不能提前支取。

2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                            期末余额                  期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损                453,516,557.29            498,405,644.69
益的金融资产
其中:
      权益工具投资                               336,666,057.79           323,174,408.61
      理财产品投资                                61,020,000.00           107,850,000.00
      基金产品投资                                35,830,499.50            40,337,822.08
      衍生金融资产                                20,000,000.00            25,000,000.00
      债券产品投资                                                          2,043,414.00
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中:
              合计                               453,516,557.29           498,405,644.69

其他说明:
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用




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4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     账龄                                      期末账面余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                                                      19,762,432.97
1 年以内小计                                                                  19,762,432.97
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
                     合计                                                     19,762,432.97

(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                           期末余额                                  期初余额
               账面余额      坏账准备                    账面余额        坏账准备
   类别                             计提    账面                               计提  账面
                     比例                                      比例
               金额          金额 比例      价值         金额          金额 比例     价值
                       (%)                                       (%)
                                    (%)                                        (%)
按单项计提
坏账准备
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其中:



按组合计提   19,762,432.97   100 988,121.65       5 18,774,311.32 11,150,963.25   100 557,548.16       5 10,593,415.09

坏账准备
其中:



   合计      19,762,432.97   /   988,121.65   /    18,774,311.32 11,150,963.25    /   557,548.16   /    10,593,415.09



按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                  期末余额
         名称
                                  应收账款                        坏账准备           计提比例(%)
采用账龄组合计提                  19,762,432.97                       988,121.65                  5.00
坏账准备的应收账

      合计                         19,762,432.97                        988,121.65                              5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                          本期变动金额
   类别           期初余额                            收回或转    转销或核                               期末余额
                                      计提                                             其他变动
                                                        回            销
按组合计提       557,548.16        430,573.49                                                          988,121.65
坏账准备
    合计         557,548.16        430,573.49                                                          988,121.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用




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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
    本公司主要从事商品零售业务,从单个客户取得的业务收入较低,因此对前五名客户的应收
账款占公司全部应收账款比例很小。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

6、 应收款项融资
□适用 √不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                              期末余额                            期初余额
    账龄
                       金额            比例(%)             金额            比例(%)
1 年以内              2,238,739.55           100.00       1,036,889.50           100.00
1至2年
2至3年
3 年以上
    合计              2,238,739.55            100.00      1,036,889.50           100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的预付款项合计数为 1,155,069.61 元,占预付款项期末余额合计数的比例为
51.59%。
其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                     期初余额
应收利息
应收股利                                       23,620,500.00
其他应收款                                        850,745.13               2,125,119.67
               合计                            24,471,245.13               2,125,119.67
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其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
      项目(或被投资单位)                    期末余额                     期初余额
杭州银行股份有限公司                            12,348,000.00
杭州工商信托股份有限公司                        11,272,500.00
              合计                              23,620,500.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                     账龄                                       期末账面余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                                                       841,493.25
1 年以内小计                                                                   841,493.25
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年                                                                          41,715.43
4至5年                                                                          60,937.65

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5 年以上                                                                              1,110,624.00
                        合计                                                          2,054,770.33

(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
          款项性质                            期末账面余额                   期初账面余额
应收暂付款                                              664,714.16                   2,029,011.62
押金保证金                                            1,192,063.32                   1,192,063.32
备用金                                                  145,000.00                     146,500.00
其他                                                     52,992.85                      15,469.00
            合计                                      2,054,770.33                   3,383,043.94

(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                        第一阶段            第二阶段              第三阶段
                                        整个存续期预期信      整个存续期预期信
    坏账准备          未来 12 个月预                                                 合计
                                        用损失(未发生信       用损失(已发生信
                        期信用损失
                                            用减值)               用减值)
2020 年 1 月 1 日        108,488.35                               1,149,435.92   1,257,924.27
余额
2020 年 1 月 1 日
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提                 -53,899.07                                                     -53,899.07
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日        54,589.28                                  1,149,435.92     1,204,025.20
余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                   本期变动金额
    类别             期初余额                    收回或转 转销或核                      期末余额
                                       计提                                其他变动
                                                   回        销
                                                68 / 123
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  按组合计提    1,257,924.27    -53,899.07                                       1,204,025.20
  坏账准备
      合计      1,257,924.27    -53,899.07                                       1,204,025.20

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
  □适用 √不适用
  (5). 本期实际核销的其他应收款情况
  □适用 √不适用

  (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  占其他应收款
                                                                                 坏账准备
     单位名称          款项的性质      期末余额            账龄   期末余额合计
                                                                                 期末余额
                                                                  数的比例(%)
杭州市下城区百井坊地
                       押金保证金     1,000,000.00      5年以上          48.67    1,000,000.00
区综合改造工程指挥部
杭州嘉祥房地产投资有
                       应收暂付款       347,391.66      1年以内          16.91       17,369.58
限公司
百大花园物业管理       应收暂付款       159,705.18      1年以内           7.77        7,985.26
浙江天燃气有限公司     押金保证金       100,624.00      5年以上           4.90      100,624.00
中银国际               应收暂付款        60,037.65       4-5年            2.92       30,018.83
        合计               /         1,667,758.49          /             81.17    1,155,997.67

  (7). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用

  (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
  □适用 √不适用

  (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
  □适用 √不适用

  其他说明:
  □适用 √不适用

  9、 存货
  (1). 存货分类
  √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                             期初余额
                               存货跌价准                           存货跌价准
      项目                     备/合同履约                          备/合同履约
                  账面余额                    账面价值    账面余额               账面价值
                               成本减值准                           成本减值准
                                    备                                    备
  原材料          133,072.57                  133,072.57 158,128.78             158,128.78
  在产品
                                             69 / 123
                                      2020 年半年度报告


 库存商品     2,602,671.50               2,602,671.50 230,179.95                  230,179.95
 周转材料
 消耗性生物资
 产
 合同履约成本
     合计     2,735,744.07               2,735,744.07 388,308.73                  388,308.73

 (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 □适用 √不适用
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 □适用 √不适用
 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 □适用 √不适用

 其他说明:
 □适用 √不适用

 10、 合同资产
 (1).合同资产情况
 □适用 √不适用
 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 □适用 √不适用
 (3).本期合同资产计提减值准备情况
 □适用 √不适用

 其他说明:
 □适用 √不适用

 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用

 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                            期末余额                     期初余额
  一年内到期的债权投资
  一年内到期的其他债权投资
信托产品投资                                       62,763,238.35             112,917,165.30
              合计                                 62,763,238.35             112,917,165.30

 期末重要的债权投资和其他债权投资:
 □适用 √不适用
 其他说明:
     期末信托产品明细情况
  受托                                合同
           信托计划          金额              合同期限                担保条件
  单位                                利率

                                             70 / 123
                                            2020 年半年度报告


                                                                 1.杭州空港置业有限公司(以下简称空港置业公
                                                                 司)以其持有的土地使用权提供抵押担保。2.浙江
杭州工商 德信地产杭州萧                                          德信商用投资管理有限公司以其持有的杭州德创
                                                    2019/6/27-
信托股份 山空港项目集合    10,060,547.94 8.50%                   企业管理有限公司 80%股权提供质押担保。3.空港
                                                    2020/12/27
有限公司 资金信托计划                                            置业公司各股东以其持有空港置业公司的股权提
                                                                 供质押担保。4.德信地产集团有限公司提供连带责
                                                                 任保证担保。
                                                                 1.南通新湖置业有限公司(以下简称南通新湖公
                                                                 司)将其持有的土地使用权提供抵押担保。2.新湖
杭州工商 杭工信飞鹰 22
                                                    2019/6/4-    地产集团有限公司以其持有的南通新湖公司 60%
信托股份 号组合运用集合    10,303,287.67 9.00%
                                                    2020/12/3    的股权提供质押担保。3.新湖中宝股份有限公司提
有限公司 资金信托计划
                                                                 供共同履约责任。4.新湖中宝实际控制人黄伟及其
                                                                 配偶李萍提供连带责任保证担保。
                                                                 1.苏州伟盛置业有限公司(以下简称苏州伟盛公
         爱建长盈精英-
上海爱建                                                         司)以其持有的土地使用权提供抵押担保。2.苏州
         恒泰苏州吴江项                             2019/6/14-
信托有限                   42,399,402.74 8.90%                   伟盛公司股东以其持有苏州伟盛公司的股权提供
         目集合资金信托                             2020/11/23
责任公司                                                         质押担保。3.安徽省恒泰房地产开发有限责任公司
         计划
                                                                 及实际控制人程宏夫妇提供连带责任担保。
 小   计                   62,763,238.35



13、 其他流动资产
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
               项目                                 期末余额                          期初余额
合同取得成本
应收退货成本
信托产品投资                                            412,569,838.05                   162,115,507.10
预缴的税费                                                1,308,678.48                     6,042,719.91
其他                                                          3,034.96
               合计                                     413,881,551.49                   168,158,227.01

其他说明:
    期末信托产品明细情况
                                           合同
受托单位   信托计划          金额                    合同期限                     担保条件
                                           利率
           中建投信                                               1、重庆南唐府房地产开发有限公司(以下简
           托*安泉                                                称重庆南唐府)以其持有的土地使用权提供
中建投信
           505 号(中                               2020/3/13-    抵押担保。2、江苏中南建设集团股份有限公
托股份有                  51,222,222.22    8.00%
           南重庆)集                                2021/3/13    司提供连带责任保证担保。3、重庆南唐府各
  限公司
           合资金信                                               股东以其持有重庆南唐府的股权提供质押担
           托计划                                                 保。4、重庆南唐府承担共同还款义务。
                                                                  1、南京花千里房地产开发有限公司(以下简
           爱建长盈                                               称“花千里”)以其持有的土地使用权提供
上海爱建   精英-花样                                              抵押担保。2、花样年集团(中国)有限公司
                                                    2020/3/20-
信托有限   年南京集       63,086,991.78    8.40%                  提供全额连带责任保证担保,花千里作为共
                                                     2021/3/20
责任公司   合资金信                                               同还款人并提供保证担保和流动性支持。3、
           托计划                                                 花千里各股东以其持有花千里的股权提供质
                                                                  押担保。
                                                                  1、杭州临安同人置业有限公司(以下简称
           浙金汇                                                 “临安同人置业”)以其持有的土地使用权
浙商金汇
           业 423 号                                2020/6/4-2    提供抵押担保。2、上海世茂建设有限公司和
信托股份                  45,108,493.15    8.00%
           集合资金                                  021/6/4      世茂房地产控股有限公司为本信托计划的本
有限公司
           信托计划                                               息偿付提供差额补足。3、临安同人置业及其
                                                                  股东杭州傲润与长沙世茂房地产有限公司共
                                                   71 / 123
                                             2020 年半年度报告


                                                                    同承担本信托计划本息偿还义务

                                                                    1、上海香安资产管理股份有限公司持有的杭
             杭工信*荣
杭州工商                                                            州康浩置业有限公司(以下简称“杭州康
             盈 1 号集                               2020/6/30-
信托股份                    50,009,726.03   7.10%                   浩”)100%的股权提供质押担保。2、杭州康
             合资金信                                 2021/6/30
有限公司                                                            浩以其持有的土地使用权提供抵押担保。3、
             托计划
                                                                    荣安地产股份有限公司提供保证担保。
             爱建长盈
             精英-祥源
上海爱建                                                            1、宁波祥源旅游开发有限公司以其持有的土
             杭州湾 1                                2020/5/22-
信托有限                     2,218,082.19   7.50%                   地使用权提供抵押担保。2、祥源控股集团提
             号集合资                                 2021/5/22
责任公司                                                            供连带责任保证担保。
             金信托计
             划
                                                                    1、花样年集团(中国)有限公司为信托计划
                                                                    存续期内项目公司大股东上海花样年房地产
                                                                    开发有限公司(以下简称“上海花样年”)
             中融-丰盈                                              的业绩对赌义务承担连带责任保证担保。2、
中融国际
             80 号集合                               2020/4/1-2     上海花样年在中融信托持有项目公司 49%股
信托有限                    50,108,493.15   7.20%
             资金信托                                 020/9/25      权的前提下,以持有的项目公司 51%股权为信
  公司
             计划                                                   托计划提供质押担保。3、杭州花创房地产开
                                                                    发有限公司以其持有的土地使用权提供抵押
                                                                    担保。4、上海花样年负责项目公司运营管理,
                                                                    与信托计划就项目公司经营情况业绩对赌。
             爱建长盈
             精英-祥源
上海爱建                                                            1、宁波祥源旅游开发有限公司以其持有的土
             杭州湾 1                                2020/5/22-
信托有限                    50,460,273.97   8.40%                   地使用权提供抵押担保。2、祥源控股集团提
             号集合资                                 2021/5/22
责任公司                                                            供连带责任保证担保。
             金信托计
             划
             中建投信
             托安泉                                                 1.重庆康锦置业有限公司(以下简称康锦置
中建投信
             475 号(荣                           2019/11/29-       业公司)以其持有土地使用权提供抵押担保。
托股份有                   100,355,555.56   8.00%
             安重庆)集                           2020/11/29        2.康锦置业公司股东以其持有康锦置业公司
  限公司
             合资金信                                               的股权提供质押担保。
             托计划
 小   计                   412,569,838.05



14、 债权投资
(1).债权投资情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                    期初余额
      项目                             减值准                                        减值准   账面价
                          账面余额                       账面价值        账面余额
                                         备                                            备       值
信托产品投资         50,129,589.04                   50,129,589.04
    合计             50,129,589.04                   50,129,589.04

(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用


                                                    72 / 123
                                                 2020 年半年度报告


        15、 其他债权投资
        (1).其他债权投资情况
        □适用 √不适用
        (2).期末重要的其他债权投资
        □适用 √不适用
        (3).减值准备计提情况
        □适用 √不适用

        其他说明:
        √适用 □不适用
        期末信托产品明细情况
         受托                                    合同
                   信托计划            金额               合同期限                担保条件
         单位                                    利率
                                                                1、长沙中泛置业有限公司以其持有土地使用权提
                浙金*汇业 406
       浙商金汇                                     2020/3/6-2 供抵押担保。2、阳光城集团股份有限公司提供连
                号阳光城长沙项
       信托股份                  50,129,589.04 8.60% 021/9/6 带责任保证担保。3、长沙阳光弘泽辉实业有限责
                目集合资金信托
       有限公司                                                任公司以其持有的湖南阳光宝信实业有限公司
                计划
                                                               100%股权提供质押担保。
        小   计                  50,129,589.04



        16、 长期应收款
        (1) 长期应收款情况
        □适用 √不适用
        (2) 坏账准备计提情况
        □适用 √不适用
        (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
        □适用 √不适用
        (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
        □适用 √不适用

        其他说明:
        □适用 √不适用

        17、 长期股权投资
        √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                        本期增减变动
                                                                    宣                                        减
                                                            其
                                                                    告                                        值
                                                            他 其        计
                                                                    发                                        准
                                  追     减                 综 他        提
                     期初                     权益法下确            放                          期末          备
被投资单位                        加     少                 合 权        减
                     余额                     认的投资损            现          其他            余额          期
                                  投     投                 收 益        值
                                                  益                金                                        末
                                  资     资                 益 变        准
                                                                    股                                        余
                                                            调 动        备
                                                                    利                                        额
                                                            整
                                                                    或

                                                        73 / 123
                                                 2020 年半年度报告


                                                                        利
                                                                        润




一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州百大置业有限公     515,345,587.33        -3,641,060.42                         -383,499.36    511,321,027.55

小计                   515,345,587.33        -3,641,060.42                         -383,499.36    511,321,027.55
        合计           515,345,587.33        -3,641,060.42                         -383,499.36    511,321,027.55


            其他说明
                2013 年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权,丧失控制权日剩余 30%股权按公允价值
            计量与原账面价值差异 61,370,625.21 元计入投资收益。本期杭州百大置业有限公司销售部分房
            产实现利润,相应对该实现的利润 383,499.36 元予以转回。

            18、 其他权益工具投资
            (1).其他权益工具投资情况
            □适用 √不适用
            (2).非交易性权益工具投资的情况
            □适用 √不适用
            其他说明:
            □适用 √不适用

            19、 其他非流动金融资产
            √适用 □不适用
                                                                                      单位:元币种:人民币
                          项目                               期末余额                     期初余额
            分类为以公允价值计量且其变动计入
            当期损益的金融资产
            其中:权益工具投资                                310,892,987.71                 310,892,987.71
                          合计                                310,892,987.71                 310,892,987.71

            其他说明:

              被投资公司名称                    持股比例(%)          期末公允价值           期初公允价值
            中原百货集团股份有限公司               0.043                     180,000.00           180,000.00

            浙江省富阳百货大楼股份有限公司         10.00                1,063,850.00             1,063,850.00

            杭州全程国际健康医疗管理中心有限       12.00                3,739,762.71             3,739,762.71
            公司
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杭州工商信托股份有限公司              6.2625           305,909,375.00    305,909,375.00

  小计                                                 310,892,987.71    310,892,987.71


20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目              房屋、建筑物        土地使用权    在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额               180,528,240.20     35,985,290.63              216,513,530.83
  2.本期增加金额
  (1)外购
  (2)存货\固定资产\在
建工程转入
  (3)企业合并增加
  3.本期减少金额
  (1)处置
  (2)其他转出
    4.期末余额             180,528,240.20     35,985,290.63              216,513,530.83
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额             116,685,197.92     22,025,346.16              138,710,544.08
    2.本期增加金额           2,485,513.83        440,935.84                2,926,449.67
  (1)计提或摊销            2,485,513.83        440,935.84                2,926,449.67
    3.本期减少金额
  (1)处置
  (2)其他转出
    4.期末余额             119,170,711.75     22,466,282.00              141,636,993.75
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  (1)计提
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值            61,357,528.45     13,519,008.63               74,876,537.08
  2.期初账面价值            63,843,042.28     13,959,944.47               77,802,986.75


(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用




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21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                    期初余额
固定资产                                     90,067,980.97               92,356,441.23
固定资产清理
               合计                           90,067,980.97             92,356,441.23

其他说明:
不适用

固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
      项目      房屋及建筑物     通用设备      专用设备      运输工具        合计
一、账面原值:
    1.期初余额 149,151,199.73 110,009,616.46 26,107,984.78 8,328,299.39 293,597,100.36
    2.本期增加
                                3,499,997.39    438,556.72                3,938,554.11
金额
      (1)购置                    624,294.50                               624,294.50
      (2)在建
                                2,875,702.89    438,556.72                3,314,259.61
工程转入
      (3)企业
合并增加
     3.本期减
                                5,355,881.39                              5,355,881.39
少金额
      (1)处置
                                5,355,881.39                              5,355,881.39
或报废
    4.期末余额 149,151,199.73 108,153,732.46 26,546,541.50 8,328,299.39 292,179,773.08
二、累计折旧
    1.期初余额 98,375,628.33 79,822,162.74 17,374,478.36 5,668,389.70 201,240,659.13
    2.本期增加
                  2,476,201.95 2,484,509.00     685,179.57 266,844.24 5,912,734.76
金额
      (1)计提 2,476,201.95 2,484,509.00       685,179.57 266,844.24 5,912,734.76
    3.本期减少
                                5,041,601.78                              5,041,601.78
金额
      (1)处置
                                5,041,601.78                              5,041,601.78
或报废
    4.期末余额 100,851,830.28 77,265,069.96 18,059,657.93 5,935,233.94 202,111,792.11
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
      (1)计提
    3.本期减少
金额

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        (1)处置
  或报废
      4.期末余额
  四、账面价值
      1.期末账面
                  48,299,369.45 30,888,662.50 8,486,883.57 2,393,065.45 90,067,980.97
  价值
      2.期初账面
                  50,775,571.40 30,187,453.72 8,733,506.42 2,659,909.69 92,356,441.23
  价值

  (2). 暂时闲置的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (4). 通过经营租赁租出的固定资产
  □适用 √不适用
  (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用

  固定资产清理
  □适用 √不适用

  22、 在建工程
  项目列示
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                 项目                           期末余额                      期初余额
  在建工程                                          1,333,697.60                  13,287,803.05
  工程物资
                 合计                                  1,333,697.60              13,287,803.05

  其他说明:
  不适用

  在建工程
  (1). 在建工程情况
  √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                期初余额
      项目
                        账面余额   减值准备     账面价值       账面余额    减值准备   账面价值
武林商圈地下连通                                             12,203,142.75          12,203,142.75
工程
百货大楼装修改造 1,333,697.60                 1,333,697.60   1,084,660.30            1,084,660.30
工程等
       合计      1,333,697.60                 1,333,697.60 13,287,803.05            13,287,803.05

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              (2). 重要在建工程项目本期变动情况
              √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                             工
                                                                                             程
                                                                                                    利      本
                                                                                             累
                                                                                                    息 其 期
                                                                                             计
                                                                                                    资 中: 利
                                                                                             投 工              资
                                                                                                    本 本期 息
项目名                   期初       本期增加金   本期转入固定     本期其他减少      期末     入 程              金
          预算数                                                                                    化 利息 资
  称                     余额           额         资产金额           金额          余额     占 进              来
                                                                                                    累 资本 本
                                                                                             预 度              源
                                                                                                    计 化金 化
                                                                                             算
                                                                                                    金 额 率
                                                                                             比
                                                                                                    额      (%)
                                                                                             例
                                                                                             (%)
武林商   16,151,400 12,203,142.75 2,760,049.72    635,343.26      14,327,849.21                  完             自
圈地下                                                                                           工             有
连通工                                                                                                          资
程                                                                                                              金
百货大               1,084,660.30 5,061,869.13 2,678,916.35        2,133,915.48 1,333,697.60                    自
楼装修                                                                                                          有
改造工                                                                                                          资
程等                                                                                                            金
  合计   16,151,400 13,287,803.05 7,821,918.85 3,314,259.61       16,461,764.69 1,333,697.60 / /            / /
              在建工程其他减少系工程完工转入相关长期资产。

              (3). 本期计提在建工程减值准备情况
              □适用 √不适用
              其他说明
              □适用 √不适用

              工程物资
              □适用 √不适用

              23、 生产性生物资产
              (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
              □适用√不适用
              (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
              □适用 √不适用
              其他说明
              □适用 √不适用

              24、 油气资产
              □适用 √不适用



                                                       78 / 123
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25、 使用权资产
□适用 √不适用

26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                    非专利技
      项目          土地使用权      专利权                        软件            合计
                                                      术
一、账面原值
    1.期初余额     110,480,987.57                              1,028,160.56   111,509,148.13
    2.本期增加
金额
       (1)购置
       (2)内部研

       (3)企业合
并增加
    3.本期减少
金额
       (1)处置
   4.期末余额      110,480,987.57                              1,028,160.56   111,509,148.13
二、累计摊销
    1.期初余额      52,000,386.46                               770,849.87     52,771,236.33
    2.本期增加       1,909,512.62                                39,102.48      1,948,615.10
金额
       (1)计提     1,909,512.62                                39,102.48      1,948,615.10
    3.本期减少
金额
         (1)处置
    4.期末余额      53,909,899.08                               809,952.35     54,719,851.43
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
       (1)计提
    3.本期减少
金额
       (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面      56,571,088.49                               218,208.21     56,789,296.70
价值
    2.期初账面      58,480,601.11                               257,310.69     58,737,911.80
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

27、 开发支出
□适用 √不适用

28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
     期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  其他减少金
   项目           期初余额      本期增加金额     本期摊销金额                    期末余额
                                                                      额
装修费        76,641,562.34     14,829,245.79    10,508,314.34                80,962,493.79
    合计      76,641,562.34     14,829,245.79    10,508,314.34                80,962,493.79

其他说明:


30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                           期初余额
           项目              可抵扣暂时性    递延所得税         可抵扣暂时性    递延所得税
                                 差异           资产                差异            资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损                     108,496.92         27,124.23        108,496.93      27,124.23
应付工资奖金等               4,671,227.60      1,167,806.90      8,613,118.00   2,153,279.50
                                            80 / 123
                                   2020 年半年度报告


职工辞退福利               998,360.76         249,590.19       1,018,869.07      254,717.27
应收账款坏账准备           988,121.64         247,030.41         557,548.16      139,387.04
        合计             6,766,206.92       1,691,551.73      10,298,032.16    2,574,508.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                              期初余额
           项目        应纳税暂时性差    递延所得税        应纳税暂时性差      递延所得税
                             异            负债                  异                负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
金融工具公允价值变动   179,689,171.76     44,922,292.94    188,123,696.01      47,030,924.00
金融资产应收利息         3,716,894.20        929,223.55      1,726,466.93         371,706.33
         合计          183,406,065.96    45,851,516.49     189,850,162.94     47,402,630.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
           项目                         期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异                              1,204,025.20                    1,257,924.27
可抵扣亏损
           合计                                1,204,025.20                      1257924.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

31、 其他非流动资产
□适用 √不适用

32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                      期末余额                        期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款

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信用借款                                   50,000,000.00
            合计                           50,000,000.00
短期借款分类的说明:
    均为招商银行股份有限公司杭州分行营业部提供的流动资金贷款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债
□适用 √不适用

34、 衍生金融负债
□适用 √不适用

35、 应付票据
□适用 √不适用

36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                     期末余额                         期初余额
应付商品采购款                          57,929,049.94                      81,236,313.83
应付工程款                              14,852,245.83                      17,965,094.07
           合计                         72,781,295.77                      99,201,407.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
           项目                       期末余额                       期初余额
预收租金                                  24,081,278.30                  33,031,810.15
                      合计                24,081,278.30                  33,031,810.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,
                                         82 / 123
                                     2020 年半年度报告


 应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
 相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新收入会计准则,期初预收货款 45,537,931.02
 元,从预收款项科目转列入合同负债科目。

 38、 合同负债
 (1).合同负债情况
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                        期初余额
          预收货款                          44,902,118.07                   45,537,931.02
            合计                            44,902,118.07                   45,537,931.02

 (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 □适用 √不适用
 其他说明:
 √适用 □不适用
     财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),
 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,
 应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
 相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新收入会计准则,期初预收货款 45,537,931.02
 元,从预收款项科目转列入合同负债科目。

 39、 应付职工薪酬
 (1).应付职工薪酬列示
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬                11,242,323.88    11,497,563.22    15,564,894.01  7,174,993.09
二、离职后福利-设定提存计      933,670.79       213,118.96       427,194.65    719,595.10

三、辞退福利                 1,018,869.07      2,372,124.45    2,392,632.77     998,360.75
四、一年内到期的其他福利
          合计              13,194,863.74    14,082,806.63    18,384,721.43   8,892,948.94

 (2).短期薪酬列示
 √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
           项目               期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
 一、工资、奖金、津贴和      8,613,118.00      8,058,072.22   11,986,887.62   4,684,302.60
 补贴
 二、职工福利费                                1,406,451.93    1,406,451.93
 三、社会保险费                448,455.92        737,216.96      852,843.12     332,829.76
 其中:医疗保险费              399,856.77        653,398.83      754,490.42     298,765.18
       工伤保险费                2,901.20          9,953.74       12,854.94
       生育保险费               45,697.95         73,864.39       85,497.76      34,064.58
 四、住房公积金                                1,079,345.00    1,079,345.00
 五、工会经费和职工教育      2,180,749.96        216,477.11      239,366.34   2,157,860.73

                                            83 / 123
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经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计           11,242,323.88     11,497,563.22          15,564,894.01    7,174,993.09

(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
         项目              期初余额           本期增加              本期减少       期末余额
1、基本养老保险            900,479.45         205,770.03            412,463.80     693,785.68
2、失业保险费                33,191.34          7,348.93              14,730.85      25,809.42
3、企业年金缴费
         合计               933,670.79         213,118.96            427,194.65     719,595.10

其他说明:
√适用 □不适用
    根据《企业会计准则第 9 号──职工薪酬》,本公司按预计以后年度选择提前退休职工享受
经济补偿金在扣除国有资产承担部分后,以同期国债利率作为折现率,按截至各年末的职工工龄
占享受上述政策时的工龄比例,计算出各年末公司应承担的经济补偿金余额。截至 2020 年 6 月
30 日,公司已按上述方法计提职工辞退福利 1,070,312.10 元、确认未确认融资费用 71,951.35
元,净额 998,360.75 元账列应付职工薪酬-辞退福利。

40、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                           期初余额
增值税                                                 3,154.29                       5,143.38
消费税                                               343,134.02                     532,798.48
营业税
企业所得税                                     9,157,068.99                       16,528,011.02
个人所得税                                        42,611.93                           76,269.30
城市维护建设税                                       126.44                              307.91
房产税                                           170,422.42                        2,794,328.96
印花税                                             7,889.10                           36,259.48
残疾人就业保障金                                  12,252.36                           12,252.36
文化事业建设费                                                                         1,042.50
            合计                               9,736,659.55                       19,986,413.39

其他说明:


41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                          期末余额                           期初余额

                                          84 / 123
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应付利息                                          15,416.67
应付股利                                      46,212,299.57                  1,063,461.65
其他应付款                                    58,406,882.26                 55,498,675.68
              合计                           104,634,598.50                 56,562,137.33

其他说明:


应付利息
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                              期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                                        15,416.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                  合计                                  15,416.67

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

应付股利
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                          期初余额
普通股股利                                46,212,299.57                       1,063,461.65
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
           合计                            46,212,299.57                1,063,461.65
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
项 目                                  未支付金额                 未支付原因
杭州金融投资集团有限公司                      1,060,635.70              尚未领取
  小 计                                       1,060,635.70


其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                          期初余额
保证金                                    35,564,821.16                     41,189,751.04

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应付暂收款                                   19,175,298.66                     12,406,965.05
其他                                          3,033,899.50                      1,269,096.65
委托管理费                                      632,862.94                        632,862.94
             合计                            58,406,882.26                     55,498,675.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额               未偿还或结转的原因
杭州海维酒店管理有限公司                      6,100,000.00   租赁押金及装修保证金
杭州嘉祥房地产投资有限公司                    2,200,000.00   保证金
宁波高新区玫瑰科技有限公司杭                  2,000,000.00   结算保证金
州分公司
杭州大酒店预售卡                              4,340,611.50   持卡人未来办理
            合计                             14,640,611.50                 /

其他说明:
□适用 √不适用

42、 持有待售负债
□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用

44、 其他流动负债
□适用 √不适用

45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用

46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

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  期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
  □适用 √不适用
  其他金融工具划分为金融负债的依据说明
  □适用 √不适用


  其他说明:
  □适用 √不适用


  47、 租赁负债
  □适用 √不适用

  48、 长期应付款
  项目列示
  □适用 √不适用
  长期应付款
  □适用 √不适用
  专项应付款
  □适用 √不适用

  49、 长期应付职工薪酬
  □适用 √不适用

  50、 预计负债
  □适用 √不适用

  51、 递延收益
  递延收益情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种人民币
      项目          期初余额      本期增加         本期减少      期末余额        形成原因
  政府补助        40,006,946.11                   2,211,451.00 37,795,495.11 与资产相关的补助
      合计        40,006,946.11                   2,211,451.00 37,795,495.11         /

  涉及政府补助的项目:
  √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                  本期计入
                         本期新增          本期计入其他 其他变               与资产相关/
 负债项目      期初余额           营业外收                       期末余额
                         补助金额            收益金额     动                 与收益相关
                                  入金额
丁桥仓库搬 39,000,790.11                   2,085,681.50        36,915,108.61 与资产相关
迁补偿款
供热改造项 1,006,156.00                      125,769.50           880,386.50 与资产相关
目补贴款
合计       40,006,946.11                   2,211,451.00        37,795,495.11


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其他说明:
□适用 √不适用


52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                        本次变动增减(+、一)
               期初余额     发行              公积金                           期末余额
                                      送股               其他       小计
                            新股                转股
股份总数      376,240,316                                                    376,240,316
其他说明:
不适用

54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
      项目             期初余额          本期增加         本期减少          期末余额
资本溢价(股本溢     163,487,599.29                                       163,487,599.29
价)
其他资本公积          69,976,647.44                                         69,976,647.44
      合计           233,464,246.73                                        233,464,246.73

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
不适用

56、 库存股
□适用 √不适用

57、 其他综合收益
□适用 √不适用

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58、 专项储备
□适用 √不适用

59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      项目           期初余额         本期增加               本期减少         期末余额
法定盈余公积      188,120,158.00                                           188,120,158.00
任意盈余公积        6,314,266.33                                             6,314,266.33
储备基金
企业发展基金
其他
国家扶持基金          111,054.90                                              111,054.90
      合计        194,545,479.23                                          194,545,479.23

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50%,根据公司法规定,法定盈余公积累计额已
达注册资本的 50%时可以不再提取。


60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                            本期                        上年度
调整前上期末未分配利润                       1,095,922,762.31               871,533,566.69
调整期初未分配利润合计数(调增+,                                            94,545,877.50
调减-)
调整后期初未分配利润                         1,095,922,762.31               966,079,444.19
加:本期归属于母公司所有者的净利                75,365,604.93               205,091,381.32

减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                  45,148,837.92            75,248,063.20
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                               1,126,139,529.32             1,095,922,762.31

调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
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                                                                     单位:元 币种:人民币
                             本期发生额                              上期发生额
     项目
                       收入              成本                  收入              成本
 主营业务          325,361,915.73    258,542,302.07        372,051,201.25    292,303,150.51
 其他业务           39,062,469.12      9,064,465.97         35,196,251.47      5,262,520.99
     合计          364,424,384.85    267,606,768.04        407,247,452.72    297,565,671.50

(2).合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用

其他说明:
不适用

62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                      本期发生额                      上期发生额
消费税                                        2,138,491.38                    3,076,450.62
营业税
城市维护建设税                                       273,903.80                 487,980.26
教育费附加                                           117,270.42                 208,886.11
地方教育费附加                                        78,180.24                 139,257.35
资源税
房产税                                         2,679,051.26                   2,741,231.03
土地使用税
车船使用税
印花税                                            42,453.92                      48,541.79
            合计                               5,329,351.02                   6,702,347.16

其他说明:


63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                   项目                          本期发生额               上期发生额
职工薪酬                                             3,634,836.53             4,990,665.31
广告宣传费                                             262,840.10               967,453.11
装修费摊销等                                         9,015,150.04             8,863,094.62
能源费                                               2,701,617.76             3,956,847.84
劳务费                                                 646,509.39               727,463.54
绿化环保费                                             960,726.51             1,479,499.67
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物料消耗费                                                            30,336.00
电信费                                       461,877.03              490,467.87
其他                                       2,580,056.58              809,044.58
                  合计                    20,263,613.94           22,314,872.54

其他说明:


64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目               本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                  10,877,667.77            14,768,550.13
委托管理费                                                          1,683,433.64
折旧费                                     6,054,480.77             6,214,094.45
装修费摊销等                               1,589,640.74             1,493,996.06
无形资产摊销                               1,948,615.10             2,017,191.12
办公费用                                      43,665.30                20,202.13
业务招待费                                    60,809.85               235,430.85
中介服务费                                    68,448.12                44,392.28
其他                                       2,476,984.38             2,576,328.74
                   合计                   23,120,312.03            29,053,619.40

其他说明:


65、 研发费用
□适用 √不适用

66、 财务费用
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目               本期发生额                上期发生额
利息支出                                      15,416.67                14,590.80
利息收入                                  -2,060,746.92            -3,398,090.00
银行刷卡手续费等                           1,428,505.53             2,005,286.20
                   合计                     -616,824.72            -1,378,213.00

其他说明:


67、 其他收益
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目               本期发生额             上期发生额
政府补助                                  7,701,507.79           7,797,519.00
                   合计                   7,701,507.79           7,797,519.00

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其他说明:
    本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告第十节、七 84 政府补助之说明。

68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                   -3,641,060.42                 -6,383,594.63
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收

其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收

处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
金融工具持有期间的投资收益                         47,878,672.78            42,721,182.23
处置金融工具取得的投资收益                            333,352.20
丧失控制权后,剩余股权按公允价值                     -383,499.36               -75,776.85
重新计量产生的利得本期部分转回
成本法核算的长期股权投资收益
              合计                                 44,187,465.20            36,261,810.75


其他说明:


69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源            本期发生额                     上期发生额
交易性金融资产                              -7,220,343.99                  28,705,933.91
其中:衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
              合计                            -7,220,343.99                 28,705,933.91
其他说明:

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71、 信用减值损失
√适用 □不适用
                                                                        单位:元币种:人民币
            项目                        本期发生额                        上期发生额
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
坏账损失                                           -376,674.42                    79,927.35
            合计                                   -376,674.42                    79,927.35
其他说明:


72、 资产减值损失
□适用 √不适用

73、 资产处置收益
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                      本期发生额                          上期发生额
固定资产处置损失                              -252,785.92                         -10,551.23
            合计                              -252,785.92                         -10,551.23

其他说明:
□适用 √不适用

74、 营业外收入
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
         项目            本期发生额                 上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得合

其中:固定资产处置利得
      无形资产处置利

债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他                         24,790.54                    21,413.40               24,790.54
          合计               24,790.54                    21,413.40               24,790.54

计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
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75、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                             计入当期非经常性损益
      项目                  本期发生额                   上期发生额
                                                                                   的金额
非流动资产处置损
失合计
其中:固定资产处置
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
补偿金
其他                             508,313.78                    15,965.00               508,313.78
        合计                     508,313.78                    15,965.00               508,313.78

其他说明:


76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                             本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                     17,579,362.56                     15,492,657.41
递延所得税费用                                       -668,157.53                      9,461,902.58
            合计                                   16,911,205.03                     24,954,559.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                     项目                                             本期发生额
利润总额                                                                           92,276,809.96
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                    23,069,202.49
子公司适用不同税率的影响                                                             -400,115.20
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响                                                                    -6,764,022.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的长期股权投资收益的影响                                                     910,265.11
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量                                                95,874.84

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产生的利得本期部分转回的影响
所得税费用                                                             16,911,205.03

其他说明:
□适用 √不适用


77、 其他综合收益
□适用 √不适用

78、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                 上期发生额
收现的长期资产出租收入                        3,558,342.53             22,888,391.40
收到的银行存款利息收入                        1,961,505.81               3,398,090.00
收现的各项政府补助                            5,485,106.44               5,586,068.00
其他收现增加                                  9,420,012.37             10,947,864.45
              合计                          20,424,967.15              42,820,413.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2).   支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                 上期发生额
支付的委托管理费                                                         3,870,724.78
支付的水电煤气等能源费                          2,975,051.01             3,942,805.04
支付的广告宣传费                                  281,260.51               967,913.11
支付的信用卡刷卡手续费等                        1,428,505.53             2,005,286.20
其他付现的增加                                 13,391,819.46           19,210,383.03
              合计                             18,076,636.51           29,997,112.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明:



(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                       本期发生额                 上期发生额
收回杭州百大置业拆借款                                                  33,000,000.00
              合计                                                      33,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明:


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(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            补充资料                        本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                          75,365,604.93             100,874,683.31
加:资产减值准备                                  -376,674.42                 -79,927.35
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                    6,054,480.77            6,214,094.45
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销                                     1,948,615.10               2,017,191.12
长期待摊费用摊销                                10,508,314.34               9,143,792.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号                     252,785.92                10,551.23
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                -7,220,343.99              28,705,933.91
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                    -616,824.72                 -1,378,213
投资损失(收益以“-”号填列)                 -44,187,465.20             -36,261,810.75
递延所得税资产减少(增加以“-”                   882,956.31               1,019,239.89
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                -1,551,113.84               8,442,662.69
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                -2,347,435.34                 142,354.44
经营性应收项目的减少(增加以                    -9,527,066.88             -16,510,721.58
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                   -24,536,812.34             -75,559,523.62
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                          4,649,020.64           26,780,307.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
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3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                  162,598,929.86              119,509,061.96
减:现金的期初余额                              153,687,358.60              148,186,438.63
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额                                                     252,990,000.00
现金及现金等价物净增加额                             8,911,571.26           -281,667,376.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                          期末余额                   期初余额
一、现金                                        162,598,929.86               153,687,358.60
其中:库存现金                                        16,399.20                   16,640.21
    可随时用于支付的银行存款                    162,017,338.00               153,102,983.28
    可随时用于支付的其他货币资金                    565,192.71                   567,735.11
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                    162,598,929.86               153,687,358.60
其中:母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物

其他说明:
□适用 √不适用


80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                        期末账面价值                    受限原因
货币资金                                         10,020,002.78 未到期不可提前支取
应收票据
存货
固定资产
无形资产
             合计                                    10,020,002.78           /
其他说明:
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不适用

82、 外币货币性项目
(1).        外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用

83、 套期
□适用 √不适用

84、 政府补助
1.        政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
          种类                          金额                     列报项目          计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助                  2,211,451.00                     其他收益          2,211,451.00
与收益相关,且用于补偿公
司已发生的相关成本费用                5,490,056.79                      其他收益            5,490,056.79
或损失的政府补助
合计                                  7,701,507.79                                          7,701,507.79

2.        政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
    1) 与资产相关的政府补助
                       期初         本期新                            期末       本期摊销
      项    目                                    本期摊销                                    说明
                     递延收益       增补助                          递延收益     列报项目
丁桥仓库搬迁       39,000,790.11                 2,085,681.50    36,915,108.61   其他收益    [注 1]
补偿款
供热改造项目        1,006,156.00                   125,769.50       880,386.50               [注 2]
                                                                                 其他收益
补贴款
小计               40,006,946.11                 2,211,451.00    37,795,495.11

          [注 1]:丁桥仓库搬迁补偿款系杭州市丁桥新城开发建设指挥部对本公司丁桥仓库拆迁补偿,
补偿款扣除拆迁费用后按照重建资产的使用年限摊销计入其他收益。
          [注 2]:供热改造项目补贴款系杭州市政府对主城区供热方式调整单位的补贴,按照供热改
造资产的折旧年限分期摊销计入其他收益。
          2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
     项    目                      金额            列报项目                        说明

                                                                根据公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工
百井坊巷拆迁补助                5,178,775.00       其他收益     程指挥部和杭州市土地储备中心签订的《房屋拆
                                                                迁产权调换协议》拨入。
其他                               311,281.79      其他收益
     小    计                   5,490,056.79

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85、 其他
□适用 √不适用

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用

3、 反向购买
□适用 √不适用




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 4、 处置子公司
 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
 □适用√不适用
 其他说明:
 □适用 √不适用

 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
 □适用√不适用

 5、 其他原因的合并范围变动
 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
 □适用 √不适用

 6、 其他
 □适用 √不适用
 九、在其他主体中的权益
 1、 在子公司中的权益
 (1).   企业集团的构成
  √适用 □不适用
        子公司           主要经营                              持股比例(%)      取得
                                     注册地       业务性质
        名称               地                                直接       间接    方式
浙江百大置业有限公
                         浙江杭州   浙江杭州      房产开发   100.00             设立

浙江百大酒店管理有
                         浙江杭州   浙江杭州      酒店管理   100.00             设立
限公司
浙江百大资产管理有
                         浙江杭州   浙江宁波      资产管理    52.63     47.37   设立
限公司
杭州百大广告公司         浙江杭州   浙江杭州      广告服务   100.00             设立
百大物服(杭州)物业
                         浙江杭州   浙江杭州      物业管理   100.00             设立
服务有限责任公司

 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
 不适用

 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
 据:
 不适用

 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
 不适用

 确定公司是代理人还是委托人的依据:
 不适用

 其他说明:
 [注]:本公司持有浙江百大资产管理有限公司 52.63%股权,子公司浙江百大置业有限公司持有其
 47.37%股权。


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(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                        持股比例(%)    对合营企业或联
合营企业或联
                  主要经营地    注册地      业务性质                   营企业投资的会
营企业名称                                              直接    间接     计处理方法
杭州百大置业
                  浙江杭州    浙江杭州    房产开发            30.00     权益法核算
有限公司
    [注]:公司通过子公司浙江百大置业有限公司持有杭州百大置业有限公司 30%股权。


在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                         期末余额/ 本期发生额     期初余额/ 上期发生额
                                         杭州百大置业有限公司     杭州百大置业有限公司
流动资产                                         289,741,667.02           285,470,236.56
非流动资产                                     2,227,138,659.88         2,262,524,819.82
资产合计                                       2,516,880,326.90         2,547,995,056.38
流动负债                                         130,619,038.50           148,545,268.43
非流动负债                                       740,366,666.00           741,373,888.22
负债合计                                         870,985,704.50           889,919,156.65
少数股东权益
                                         101 / 123
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归属于母公司股东权益                           1,645,894,622.40       1,658,075,899.73
按持股比例计算的净资产份额                       493,768,386.72         497,422,769.92
调整事项                                          17,552,640.83          17,922,817.41
--商誉
--内部交易未实现利润                                  -6,702,072.12     -6,715,394.90
--其他                                                24,254,712.95     24,638,212.31
对联营企业权益投资的账面价值                         511,321,027.55    515,345,587.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公
允价值
营业收入                                              73,923,755.81     88,411,951.96
净利润                                               -12,181,277.33    -21,360,212.85
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                         -12,181,277.33    -21,360,212.85
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
√适用 □不适用
    详见本报告第十节、十二、5(4)之说明。

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
   本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险

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管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,
并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    1. 信用风险管理实务
    (1) 信用风险的评价方法
    公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确
定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内
发生违约风险的变化情况。
    当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
    1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
    2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、
经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
    (2) 违约和已发生信用减值资产的定义
    当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已
发生信用减值的定义一致:
    1) 债务人发生重大财务困难;
    2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
    3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
    4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不
会做出的让步。
    2. 预期信用损失的计量
    预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统
计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建
立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
    3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十一节、五 41 之说明。
    4. 信用风险敞口及信用风险集中度
    本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了
以下措施。
    (1)货币资金
    本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    (2) 应收款项
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,本公司主要从事商品零售业务,
从单个客户取得的业务收入很低,前五名客户的应收账款占公司全部应收账款比例很小。截至
2019 年 12 月 31 日,本公司不存在重大的信用集中风险。
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    本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
    (二) 流动性风险
    流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合
同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险,本公司综合运用银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当
结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取
得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
                                          期末数
  项 目
                账面价值      未折现合同金额     1 年以内               1-3 年   3 年以上
应付账款           72,781,295.77    72,781,295.77       72,781,295.77
其他应付款        104,634,598.50   104,634,598.50      104,634,598.50
  小 计           177,415,894.27   177,415,894.27      177,415,894.27


    (续上表)
                                                期初数
  项 目
                     账面价值      未折现合同金额          1 年以内     1-3 年   3 年以上
应付账款           99,201,407.90    99,201,407.90       99,201,407.90
其他应付款         56,562,137.33    56,562,137.33       56,562,137.33
  小 计           155,763,545.23   155,763,545.23      155,763,545.23

    (三) 市场风险
    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固
定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临
现金流量利率风险。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此,本公司所承担的利率
变动市场风险不重大。
    2. 外汇风险
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重
大。

十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                  期末公允价值
           项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                              合计
                               值计量         值计量          值计量
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一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产     453,516,557.29                  310,892,987.71 764,409,545.00
1.以公允价值计量且变动   453,516,557.29                  310,892,987.71 764,409,545.00
计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资        336,666,057.79                  310,892,987.71 647,559,045.50
(3)衍生金融资产         20,000,000.00                                  20,000,000.00
(4)理财产品投资         61,020,000.00                                  61,020,000.00
(5)基金产品投资         35,830,499.50                                  35,830,499.50
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的     453,516,557.29                  310,892,987.71 764,409,545.00
资产总额
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计

(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
    持续第一层次公允价值计量项目均采用活跃市场报价作为公允价值的合理估计进行计量。

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3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    1. 因被投资单位中原百货集团股份有限公司、浙江省富阳百货大楼股份有限公司及杭州工商
信托股份有限公司的经营情况以及面临的市场、经济环境、财务状况未发生重大变化,故公司按
投资成本作为公允价值的合理估计进行计量;
    2. 因被投资单位杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司财务状况发生变化,故公司按以持
股比例应享有的被投资公司账面净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用

9、 其他
□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                           母公司对本企
                                                                          母公司对本企业
母公司名称        注册地     业务性质        注册资本      业的持股比例
                                                                          的表决权比例(%)
                                                               (%)
西子国际控   杭州          实业投资               40,000           32.00            32.00
股有限公司

本企业的母公司情况的说明
不适用
本企业最终控制方是陈桂花及其配偶王水福。
其他说明:
不适用

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注

                                          106 / 123
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√适用 □不适用
    本公司的子公司情况详见本报告第十节、九之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
    本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十节、九之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用



4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
浙江银泰百货有限公司                    重大资产的受托管理方
宁波保税区银泰西选进出口有限公司        浙江银泰百货有限公司之子公司
浙江银泰商贸有限公司                    浙江银泰百货有限公司之关联公司
安徽银泰时尚品牌管理有限公司            浙江银泰百货有限公司之关联公司
北京银泰精品电子商务有限公司            浙江银泰百货有限公司之关联公司
银泰百货宁波江东有限公司                浙江银泰百货有限公司之关联公司
浙江银泰电子商务有限公司                浙江银泰百货有限公司之关联公司
浙江绿西物业管理有限公司                同一实际控制人
杭州西子停车产业有限公司                同一实际控制人
杭州余杭西子置业有限公司                同一实际控制人
杭州西子电梯工程有限公司                同一实际控制人
宁波西子太平洋商业管理有限公司          同一实际控制人

其他说明
不适用

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              关联方                   关联交易内容       本期发生额      上期发生额
安徽银泰时尚品牌管理有限公司       采购商品               29,994,824.94   27,341,161.22
宁波保税区银泰西选进出口有限公司   采购商品               15,530,556.49     7,993,197.14
北京银泰精品电子商务有限公司       采购商品                2,345,624.38     3,338,965.77
浙江银泰商贸有限公司               采购商品                                 3,190,165.49
杭州西子电梯工程有限公司           电梯维保                                     3,773.58
浙江绿西物业管理有限公司           物业管理、能源费等         86,402.34        45,165.46
                                   停车费、停车场收费管
杭州西子停车产业有限公司                                    550,305.88
                                   理系统改造



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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              关联方                  关联交易内容          本期发生额       上期发生额
宁波西子太平洋商业管理有限公司      酒店管理服务                               1,886,792.46
杭州西子停车产业有限公司            物业管理服务                221,864.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
√适用 □不适用
    根据 2008 年 1 月本公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》
及之后一系列补充协议,本公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭
州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)(上述五个分子公司
以下简称分公司)委托给银泰百货管理,管理期限自 2008 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日,共
20 个管理年度。第一至第四管理年度为每年的 3 月 1 日至次年的 2 月底,第五管理年度区间为 2012
年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,第六至第十九管理年度区间为每年(2013 年至 2026 年)的 1
月 1 日至 12 月 31 日,第二十管理年度区间为 2027 年 1 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。
    税前委托经营利润约定如下:第一个委托管理年度不低于 8,150 万元;第二个委托管理年度
不低于 9,128 万元;第三个委托管理年度不低于 10,223.36 万元;第四个委托管理年度不低于
12,149.51 万元;第五个委托管理年度不低于 8,403.30 万元;第六至第十九个委托管理年度不低
于 10,083.96 万元;第二十个委托管理年度不低于 11,764.63 万元。
    分公司在完成向本公司上缴委托经营利润基数的基础上,银泰百货可获得一定的管理报酬。
具体由两部分组成:
    一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的 2%。若分公司在完成向本公司上
缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的 2%,银泰百货可获得的该年度基本管理费则以
分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。
    另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付 2%
的基本管理费后,该年度还有超额利润的,则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收取超
额管理费。
    2020 年度为第十二个委托管理年度,根据上述委托管理协议及补充协议的约定,公司本期管
理费情况如下:
  2020 年 1-6 月   期初未支付      本期应支付      本期实际支付    期末尚未支付
                     (含税)        (含税)        (含税)        (含税)
基本管理费             632,862.94            0.00            0.00      632,862.94
  小 计               632,862.94                0.00             0.00        632,862.94

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(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
      承租方名称           租赁资产种类        本期确认的租赁收入   上期确认的租赁收入
浙江银泰百货有限公司     外立面                          941,846.16
杭州西子停车产业有限公司 车位                          1,669,918.93

本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          出租方名称          租赁资产种类       本期确认的租赁费       上期确认的租赁费
杭州余杭西子置业有限公司      房产                       247,032.60             233,976.46

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元币种:人民币
                                                                         担保是否已经履行
       被担保方            担保金额       担保起始日       担保到期日
                                                                               完毕
杭州百大置业有限公司         30,000.00        2018-5-25        2032-5-25       否
杭州全程健康医疗门诊部
                                 120.00       2020-3-26        2023-3-25         否
有限公司

本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
    [注]:主债权的清偿期届满之日起两年。若主债权为分期清偿,则担保期限为自担保合同生
效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
    1、2018 年 5 月 25 日,本公司与杭州百大置业有限公司签署了《反担保合同》,杭州百大置
业有限公司同意为本公司上述担保行为提供反担保。截至 2020 年 6 月 30 日,杭州百大置业有限
公司该担保合同项下的银行借款余额为 74,000.00 万元,该笔借款同时由绿城房地产集团有限公
司和杭州大厦有限公司提供担保。
    2、根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的决议,公司同意按持股比例为参股公司杭
州 全程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公司杭州全程健康医
疗门 诊部有限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供连带责任担保,详见公司于
2020 年 1 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 2020-002 号公告。截至本报告披露日,公司为全程门诊部的流动资金借款提供 120 万元的连
带责任担保,保 证期间为 2020 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 25 日。同时全程医疗以其全部资产为
公司的担保债权及实现 担保债权的全部费用提供反担保。详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《上海
证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2020-003 号临时公告。

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     (5). 关联方资金拆借
     □适用 √不适用
     (6). 关联方资产转让、债务重组情况
     □适用 √不适用
     (7). 关键管理人员报酬
     □适用 √不适用
     (8). 其他关联交易
     √适用 □不适用
         (1) 2009 年 12 月,杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协
     议书》,银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用,杭州百货
     大楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。本期银泰百货及其关联企业发售
     的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 31,730,439.37 元,期末应收结算款 12,745,203.24
     元。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为 20,192,375.73
     元,期末尚有 9,728,984.89 元未结清。
       (2)公司与浙江银泰电子商务有限公司签订《合作协议书》,浙江银泰电子商务有限公司同意杭
     州百货大楼的商品在其店内建立销售专区销售商品。本期杭州百货大楼与对方结算销售款金额为
     1,703,131.84 元,期末应收结算款 1,630,463.43 元。
       (3)根据杭州市委市政府统一安排及协调沟通,公司与银泰百货于 2019 年 7 月 29 日签署《协议
     书》,同意按市委市政府要求,对公司下属杭州百货大楼进行外立面改造,相关工作的实施及推
     进由银泰百货负责。外立面改造工作完成后的 LED 屏广告位(以下简称广告位)将由银泰百货在
     2033 年 12 月 14 日前享有使用及收益权。作为前述广告位使用的对价,公司向银泰百货一次性收
     取不低于人民币 2,500.00 万元(不含税)的广告位租赁费用于部分外立面改造工程投入。本期收
     到银泰百货广告位租赁款 965,967.00 元,公司确认租赁收入 941,846.16 元。

     6、 关联方应收应付款项
     (1). 应收项目
     √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额                        期初余额
     项目名称             关联方
                                              账面余额    坏账准备           账面余额     坏账准备
                浙江银泰百货有限公司关                                     3,786,714.97     189,335.75
应收账款
                联门店
                浙江银泰电子商务有限公司     1,630,463.43      81,523.17
小 计                                       1,630,463.43       81,523.17 3,786,714.97      189,335.75
预付款项        浙江银泰商贸有限公司                                       506,204.79
小 计                                                                      506,204.79
其他应收款
                杭州余杭西子置业有限公          81,439.32       4,071.97      81,439.32      4,071.97
                司
                宁波保税区银泰西选进出                                         6,955.90        347.80
                口有限公司
                杭州西子停车产业有限公         148,522.00       7,426.10
                司
小     计                                      229,961.32      11,498.07      88,395.22      4,419.77


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(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
     项目名称                 关联方                 期末账面余额          期初账面余额
                  宁波保税区银泰西选进出口有限            1,958,834.47         2,067,752.95
应付账款
                  公司
                  安徽银泰时尚品牌管理有限公司            9,200,409.50        4,917,804.85
                  北京银泰精品电子商务有限公司            1,206,968.58        1,696,727.67
                  杭州西奥电梯有限公司                                           25,717.95
                  浙江银泰商贸有限公司                       75,807.95
                  杭州西子停车产业有限公司                  109,805.32
小    计                                                 12,551,825.82        8,708,003.42
                  浙江银泰百货有限公司及其关联                               21,838,494.33
预收款项
                  门店
                  杭州西子停车产业有限公司                                      150,250.00
小    计                                                                     21,988,744.33
                  浙江银泰百货有限公司及其关联                                2,105,583.05
其他应付款
                  门店
                  杭州西子停车产业有限公司                  80,000.00            80,000.00
                  杭州西奥电梯有限公司                                           69,654.85
小 计                                                        80,000.00        2,255,237.90
应付股利          西子国际控股有限公司                   14,447,630.40
小 计                                                    14,447,630.40

7、 关联方承诺
□适用 √不适用

8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用



3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用



4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用




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5、 其他
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司对外担保详见本报告第十节、十二、5(4)之说明。


(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用

3、 其他
□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
    公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷一案,公司于 2020 年 8 月向杭州市拱
墅区人民法院提起诉讼并收到法院出具的《受理案件通知书》【(2020)浙 0105 民初 4897 号】。
要求法院判令公司与嘉祥之间的《房屋租赁合同》及补充协议于 2020 年 3 月 28 日解除,嘉祥腾
退杭州市文晖路 419 号(湖墅南路 103 号)物业并支付欠付租金、物业管理费等费用。
    公司通过诉讼有利于维护自身合法权益,及时控制风险,推进争议解决。但因本次诉讼尚未
开庭审理,不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能,公司暂无法判断本次诉讼对公司本
期利润或期后利润的影响。
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用

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3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

5、 终止经营
□适用 √不适用

6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
√适用 □不适用
    公司酒店服务业务分部于 2018 年暂停营业,所对应的分部资产租赁给他方使用。公司本期不
存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按行业分类的主营业务收入及主营业务成本
明细如下:
  项 目                                 主营业务收入                主营业务成本
商品零售业                                      325,361,915.73            258,542,302.07
  小 计                                         325,361,915.73            258,542,302.07


(4).   其他说明
□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
    1. 根据 2015 年 7 月 9 日公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部等拆迁方签署
的《房屋拆迁产权调换协议》,因城市建设需要,对公司位于杭州市下城区延安路 546 号的部分
物业进行拆迁补偿。本次拆迁以产权调换的形式进行安置,同时公司将获取停产停业损失、设施
设备损失、附属物补偿、搬迁补助费、临时安置补助费等现金补偿。具体情况如下:公司同意以
产权调换方式进行安置,拆迁方同意公司在百井坊综合改造地块内(即本次拆迁物业原址)安置
建筑面积共计 7,706.51 平方米的房产。安置用房交付时公司须向拆迁方支付新安置房和原被拆迁
房屋差价共计 20,760,000.00 元。具体结算时按朝向差价率、楼层差价率和进深、区位、形状等
其他因素差价率等由评估公司根据有关政策和评估规范修正后另计,实行多补少减;超出或不足
安置面积的部分按市场评估价结算差价。停产停业损失、设施设备损失、附属物补偿、搬迁补助
费等现金补偿在签订协议后按时发放,临时安置补助费按每月每平方米拆除建筑面积 102 元半年
发放一次。本期公司收到临时安置补助费 5,178,775.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日,安置用房尚
在建设中。
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    2. 本报告期受疫情影响,杭州百货大楼的正常经营受到一定程度的冲击,可能导致出现无法
完成 2020 年度委托经营利润基数、需由银泰百货以现金方式补足差额的情形。为共同应对疫情的
影响,保证《委托管理协议》顺利履行,公司与银泰百货于 2020 年 4 月 28 日签署了《委托管理
协议补充协议(三)》,同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务,
最高不超过人民币 800 万元。

8、 其他
□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1).     按账龄披露
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                         账龄                                       期末账面余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                                                        19,762,432.97

1 年以内小计                                                                    19,762,432.97
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
                         合计                                                   19,762,432.97

(2).     按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
                                                                         单位:元币种:人民币
                          期末余额                                     期初余额
           账面余额         坏账准备                      账面余额       坏账准备
                                    计                                           计
类别                  比            提      账面                   比            提    账面
           金额       例    金额    比      价值          金额     例    金额    比    价值
                      (%)           例                             (%)           例
                                    (%)                                          (%)
按单
项计
提坏
账准

其中:




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按组 19,762,432.97 100 988,121.65     5 18,774,311.32 11,150,963.25 100 557,548.16   5 10,593,415.09
合计
提坏
账准

其中:



合计 19,762,432.97 / 988,121.65 / 18,774,311.32 11,150,963.25 / 557,548.16 / 10,593,415.09

按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                             期末余额
           名称
                                应收账款                   坏账准备             计提比例(%)
采用账龄组合计提坏账           19,762,432.97                   988,121.65                    5.00
准备的应收账款
        合计                   19,762,432.97                   988,121.65                      5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用

(3).   坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元币种:人民币
                                                    本期变动金额
    类别           期初余额                     收回或转    转销或核                     期末余额
                                    计提                                    其他变动
                                                  回            销
按组合计提        557,548.16   430,573.49                                               988,121.65
坏账准备
    合计          557,548.16   430,573.49                                               988,121.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
    本公司主要从事商品零售业务,从单个客户取得的业务收入较低,因此对前五名客户的应收
账款占公司全部应收账款比例很小。

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(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                  期初余额
应收利息
应收股利                                      23,620,500.00
其他应收款                                       840,164.92             2,125,119.67
               合计                           24,460,664.92             2,125,119.67

其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(1).       应收股利
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
      项目(或被投资单位)                   期末余额                  期初余额
杭州银行股份有限公司                           12,348,000.00
杭州工商信托股份有限公司                       11,272,500.00
              合计                             23,620,500.00

(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
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其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(1).     按账龄披露
√适用□不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         账龄                                       期末账面余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                                                                        830,356.19

1 年以内小计                                                                    830,356.19
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年                                                                           41,715.43
4至5年                                                                           60,937.65
5 年以上                                                                      1,110,624.00
                         合计                                                 2,043,633.27

(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          款项性质                      期末账面余额                   期初账面余额
应收暂付款                                        664,714.16                   2,029,011.62
押金保证金                                      1,192,063.32                   1,192,063.32
备用金                                            145,000.00                     146,500.00
其他                                               41,855.79                      15,469.00
            合计                                2,043,633.27                   3,383,043.94

(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                      第一阶段           第二阶段              第三阶段
                                     整个存续期预期信      整个存续期预期信
    坏账准备        未来 12 个月预                                                合计
                                     用损失(未发生信       用损失(已发生信
                      期信用损失
                                         用减值)               用减值)
2020 年 1 月 1 日      108,488.35                              1,149,435.92   1,257,924.27
余额
2020 年 1 月 1 日
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提               -54,455.92                                               -54,455.92
                                           117 / 123
                                        2020 年半年度报告


本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020 年 6 月 30 日     54,032.43                              1,149,435.92     1,203,468.35
余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                                                 本期变动金额
   类别          期初余额                    收回或转 转销或核                  期末余额
                                 计提                               其他变动
                                               回          销
按组合计提坏   1,257,924.27   -54,455.92                                       1,203,468.35
账准备
   合计        1,257,924.27   -54,455.92                                       1,203,468.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称       款项的性质     期末余额          账龄      末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                                比例(%)
杭州市下城区    押金保证金    1,000,000.00 5 年以上                    48.67  1,000,000.00
百井坊地区综
合改造工程指
挥部
杭州嘉祥房地    应收暂付款      347,391.66 1 年以内                  16.91        17,369.58
产投资有限公

百大花园物业    应收暂付款      159,705.18 1 年以内                   7.77         7,985.26
管理
浙江天燃气有    押金保证金      100,624.00 5 年以上                   4.90       100,624.00
限公司
中银国际        应收暂付款       60,037.65 4-5 年                     2.92        30,018.83
                                            118 / 123
                                       2020 年半年度报告


    合计              /         1,667,758.49          /                81.17     1,155,997.67

(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                期末余额                            期初余额
     项目                         减值                                减值
                      账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                                  准备                                准备
对子公司投资       751,510,000.00      751,510,000.00 751,510,000.00       751,510,000.00
对联营、合营企业
投资
      合计       751,510,000.00         751,510,000.00 751,510,000.00          751,510,000.00

(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本期计   减值准
                                     本期增       本期减
 被投资单位          期初余额                                 期末余额       提减值   备期末
                                       加           少
                                                                               准备     余额
浙江百大置业   621,000,000.00                              621,000,000.00
有限公司
浙江百大酒店    30,000,000.00                               30,000,000.00
管理有限公司
杭州百大广告       500,000.00                                 500,000.00
公司
浙江百大资产   100,000,000.00                              100,000,000.00
管理有限公司
百大物服(杭        10,000.00                                  10,000.00
州)物业服务有
限责任公司
      合计     751,510,000.00                              751,510,000.00

(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明:
                                              119 / 123
                                  2020 年半年度报告


□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                本期发生额                           上期发生额
         项目
                           收入             成本               收入             成本
主营业务              325,355,311.95   258,542,302.07     371,861,501.84 292,303,150.51
其他业务               38,665,822.33     9,064,465.97      35,196,251.47     5,262,520.99
        合计          364,021,134.28   267,606,768.04     407,057,753.31 297,565,671.50

(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用


其他说明:
不适用

5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                             本期发生额             上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
金融工具持有期间的投资收益                            31,438,307.87        36,458,514.37
处置金融工具取得的投资收益                               333,352.20
                  合计                                31,771,660.07        36,458,514.37

其他说明:
不适用

6、 其他
□适用 √不适用
                                       120 / 123
                                     2020 年半年度报告




十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                                金额                    说明
非流动资产处置损益                                   -252,785.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相         7,701,507.79
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                    17,694,465.37
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值               -448,284.38
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -483,523.24
                                                     -383,499.36   2013 年公司丧失对杭州百大
                                                                   置业有限公司的控制权,丧失
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 控制权日剩余 30%股权按公
                                                                   允价值计量与原账面价值的
                                                                   差额计入投资收益并界定为
                                         121 / 123
                                   2020 年半年度报告


                                                               非经常性损益。本期杭州百大
                                                               置业有限公司销售房产实现
                                                               利润,相应对该部分实现的利
                                                               润予以转回,并界定为非经常
                                                               性损益。
所得税影响额                                   -7,367,894.41
少数股东权益影响额
                  合计                         16,459,985.85

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                项目                          涉及金额                   原因
                                                               2013 年公司丧失对杭州
                                                               百大置业有限公司的控
                                                               制权,丧失控制权日剩余
                                                               30%股权按公允价值计量
                                                               与原账面价值的差额计
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新
                                                  -383,499.36 入投资收益并界定为非
计量产生的利得本期部分转回
                                                               经常性损益。本期杭州百
                                                               大置业有限公司销售房
                                                               产实现利润,相应对该部
                                                               分实现的利润予以转回,
                                                               并界定为非经常性损益。

2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率(%)         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               3.90%                   0.20                     0.20
利润
扣除非经常性损益后归属于               3.05%                   0.16                     0.16
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

4、 其他
□适用 √不适用




                                       122 / 123
                                2020 年半年度报告




                         第十一节 备查文件目录


                   1、载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要
                   2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
    备查文件目录   盖章的财务报表
                   3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
                   及公告的原稿

                                                                      董事长:陈夏鑫
                                                董事会批准报送日期:2020 年 8 月 20 日




修订信息
□适用 √不适用




                                    123 / 123

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