通化东宝:通化东宝2021年一季度报告

                                      通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


公司代码:600867                                 公司简称:通化东宝




                   通化东宝药业股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人迟军玉及会计机构负责人(会计主管人员)王熠保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                             本报告期末                 上年度末
                                                                               度末增减(%)
 总资产                     6,131,589,002.63          5,803,260,212.00                      5.66
 归属于上市公司股东
                            5,782,142,570.88          5,553,989,427.11                      4.11
 的净资产
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金
                              371,302,361.29             357,547,826.84                     3.85
 流量净额
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                                                                  (%)
 营业收入                     822,877,442.06             718,550,953.33                    14.52
 归属于上市公司股东
                              336,658,081.42             277,469,039.47                    21.33
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           336,605,767.96             279,433,921.95                    20.46
 的净利润
 加权平均净资产收益
                                          5.88                      5.45     增加 0.43 个百分点
 率(%)
 基 本 每 股 收 益 ( 元/
                                          0.17                      0.14                   21.43
 股)
 稀 释 每 股 收 益 ( 元/
                                          0.17                      0.14                   21.43
 股)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                      项目                          本期金额                  说明

 非流动资产处置损益                                     129,525.64
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
 返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准             765,255.52
 定额或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
 产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益

 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
 资产减值准备
 债务重组损益

 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
 分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
 的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
                                                        796,714.26
 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
 投资取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
 备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
 公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
 进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入

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 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -2,311,617.70

 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品收益                      665,372.70

 少数股东权益影响额(税后)

 所得税影响额                                                      7,063.04

                       合计                                       52,313.46



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
 股东总数(户)                                                                         101,632

                                      前十名股东持股情况

                                                      持有有限      质押或冻结情况
                              期末持股      比例                                          股东
   股东名称(全称)                                   售条件股     股份
                                数量        (%)                               数量        性质
                                                        份数量     状态
                                                                                         境内非
 东宝实业集团有限公
                              591,699,387   29.09                  质押   429,819,472    国有法
 司
                                                                                           人
 天津桢逸企业管理咨                                                                      境内非
 询合伙企业(有限合           183,058,967    9.00                   无                   国有法
 伙)                                                                                      人
 香港中央结算有限公
                              126,249,206    6.21                   无                    其他
 司
 阿布达比投资局               23,525,996     1.16                   无                    其他
 招商银行股份有限公
 司-嘉实价值长青混           21,938,982     1.08                   无                    其他
 合型证券投资基金
 中国银行股份有限公
 司-嘉实价值精选股           21,085,343     1.04                   无                    其他
 票型证券投资基金
 汇添富基金-兴业银
 行-汇添富-兴汇 98          20,000,046     0.98                   无                    其他
 号集合资产管理计划
                                                                                         境内自
 张炜                         18,880,000     0.93                   无
                                                                                           然人
 中国银行股份有限公
 司-招商国证生物医
                              16,433,202     0.81                   无                    其他
 药指数分级证券投资
 基金
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 国家第一养老金信托
                            16,063,895     0.79                  无                        其他
 公司-自有资金
                               前十名无限售条件股东持股情况

                                         持有无限售条件流                 股份种类及数量
 股东名称                                  通股的数量
                                                                      种类            数量

 东宝实业集团有限公司                          591,699,387      人民币普通股       591,699,387
 天津桢逸企业管理咨询合伙企业(有限
                                               183,058,967      人民币普通股       183,058,967
 合伙)
 香港中央结算有限公司                          126,249,206      人民币普通股       126,249,206

 阿布达比投资局                                   23,525,996    人民币普通股        23,525,996
 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青
                                                  21,938,982    人民币普通股        21,938,982
 混合型证券投资基金
 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选
                                                  21,085,343    人民币普通股        21,085,343
 股票型证券投资基金
 汇添富基金-兴业银行-汇添富-兴汇
                                                  20,000,046    人民币普通股        20,000,046
 98 号集合资产管理计划
 张炜                                             18,880,000    人民币普通股        18,880,000
 中国银行股份有限公司-招商国证生物
                                                  16,433,202    人民币普通股        16,433,202
 医药指数分级证券投资基金
 国家第一养老金信托公司-自有资金                 16,063,895    人民币普通股        16,063,895
                                             公司控股股东东宝集团与其他股东之间不存在
 上述股东关联关系或一致行动的说明        关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                         系或是否属于一致行动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目

                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                               变动比例
     项目         2021 年 3 月 31 日   2020 年 12 月 31 日                       变动原因
                                                                 (%)


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                                                                      系报告期购入银行结构性
                                                                      理财产品 362,000,000.00
交易性金融资产     413,235,603.88     150,368,949.77        174.81    元及购入银行结构性理财
                                                                      产品 100,000,000.00 元
                                                                      到期收回所致。
                                                                      系报告期预付材料款项增
预付款项           107,561,857.58       34,346,900.62       213.16
                                                                      加所致。
                                                                      系报告期预交企业所得税
其他流动资产          2,207,339.39      17,428,638.24       -87.33    及待抵扣进项税额减少所
                                                                      致。
                                                                      系报告期子公司-北京东
                                                                      宝生物技术有限公司预收
预收款项              3,000,000.00       1,390,042.96       115.82
                                                                      的房屋租金本期预收租金
                                                                      所致。
                                                                      系报告期与转让商品相关
合同负债             10,879,056.01       6,777,341.65         60.52
                                                                      的款项增加所致。
                                                                      系本期确认员工持股计划
其他应付款         157,147,646.31       72,315,183.07       117.31    回 购 义 务 77,435,000.00
                                                                      元所致。
                                                                      系公司 2021 年 2 月 5 日至
                                                                      2021 年 3 月 31 日期间回
库存股             321,217,065.13     200,493,755.18          60.21   购公司股份 9,999,979 股,
                                                                      累 计 支 付 回 购 款
                                                                      120,723,309.95 元。



(二)利润表项目

                                                               单位:元        币种:人民币
                                                         变动比例
     项目          2021 年 1-3 月     2020 年 1-3 月                           变动原因
                                                           (%)
                                                                      系报告期为加快研发进
研发费用              37,980,616.37      22,336,977.46        70.03   程,加大研发投资力度所
                                                                      致。
                                                                      系报告期本级银行贷款较
                                                                      上期减少,致使利息支出
财务费用              -2,140,759.25       1,578,173.82      -235.65   减少及吉林银行大额存单
                                                                      利息 2,026,194.44 元到期
                                                                      收回所致。
                                                                      系报告期收到政府补助项
其他收益                 605,505.52       2,402,723.95       -74.80
                                                                      目资金较上期减少所致。
                                                                      系上年同期抗击新冠肺炎
营业外支出             2,612,921.54       6,940,354.31       -62.35   疫情捐款及捐赠药品所
                                                                      致。


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                                                                        系报告期利润总额较上年
所得税费用              65,176,155.15      48,107,880.11        35.48
                                                                        同期增加所致。



(三)现金流量表项目

                                                                单位:元     币种:人民币
                                                           变动比例
         项目      2021 年 1-3 月       2020 年 1-3 月                           变动原因
                                                             (%)
                                                                        系报告期销售商品收到
 经营活动产生的
                       371,302,361.29     357,547,826.84         3.85   的款项较上年同期增加
 现金流量净额                                                           所致。
                                                                        系报告期购买长期资产
 投资活动产生的
                    -123,825,793.08      -223,159,467.67     不适用     支付款项较上年同期减
 现金流量净额                                                           少所致。

 筹资活动产生的                                                         系报告期本级银行贷款
                       -44,565,001.00     272,430,729.16      -116.36
                                                                        减少所致。
 现金流量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于2021年1月29日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方

式回购公司股份方案的议案》。公司于2021年2月3日披露了《通化东宝关于以集中竞价交易方式

回购公司股份回购报告书》,详见公司公告(公告编号:临2021-010)。

    本次回购股份方案的主要内容: 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购人民币普通股(A

股),回购数量不低于800万股(含),不超过1000万股(含),占公司总股本的比例为0.39%和

0.49%。以不超过16元/股(含)的价格回购公司股份,回购资金总额上限1.6亿元,回购期限公司

董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股

计划。

    2021年2月5日,公司首次实施了回购股份,并于2021年2月6日披露了首次回购股份情况,详

见公司公告(公告编号:临2021-011)。

    2021年3月31日,公司完成回购。公司累计回购股份数量为9,999,979股,占公司总股本0.49%,

成交的最高价为12.52元/股,成交的最低价为11.48元/股,累计支付的总金额为120,624,391.56

元(不含交易费用)。详见公司于2021年4月2日披露的《关于股份回购实施结果公告》(公告编

号:2021-021)。

                                          8 / 24
                                                 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


   本次回购方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成

回购。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                公司名称         通化东宝药业股份有限公司

                                                法定代表人                  冷春生

                                                日   期               2021 年 4 月 23 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                  2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                   596,222,463.33                 593,375,240.49
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                             413,235,603.88                 150,368,949.77
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                   514,394,138.39                 510,449,342.86
   应收款项融资                                56,141,020.44                  60,820,972.32
   预付款项                                   107,561,857.58                  34,346,900.62
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                  16,023,173.26                  18,053,001.97
   其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                       497,368,800.70                 537,578,254.49
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                 2,207,339.39                  17,428,638.24
     流动资产合计                          2,203,154,396.97                1,922,421,300.76
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                               424,592,139.79                 413,029,634.10
   其他权益工具投资                            48,756,243.59                  48,756,243.59
   其他非流动金融资产
   投资性房地产                                65,691,513.50                  66,333,883.60
   固定资产                                1,287,162,840.57                1,077,292,748.56
   在建工程                                1,014,728,914.11                1,210,279,093.94
                                         10 / 24
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                     247,866,906.70                  256,318,623.35
 开发支出                     377,278,354.83                  352,438,487.62
 商誉
 长期待摊费用                        40,000.00                      70,000.00
 递延所得税资产                37,622,458.33                   37,746,842.08
 其他非流动资产               424,695,234.24                  418,573,354.40
   非流动资产合计           3,928,434,605.66                3,880,838,911.24
     资产总计               6,131,589,002.63                5,803,260,212.00
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                      66,990,427.50                   68,173,889.17
 预收款项                       3,000,000.00                    1,390,042.96
 合同负债                      10,879,056.01                    6,777,341.65
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                   3,754,937.33                    3,751,548.81
 应交税费                      66,741,617.95                   55,459,823.60
 其他应付款                   157,147,646.31                   72,315,183.07
 其中:应付利息
        应付股利                4,104,014.93                    4,104,014.93
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                       152,519.43                     314,851.72
   流动负债合计               308,666,204.53                  208,182,680.98
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
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   租赁负债
   长期应付款                               2,650,000.00                    2,650,000.00
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                32,578,010.47                   32,913,429.06
   递延所得税负债                                55,342.47                      55,342.47
   其他非流动负债
     非流动负债合计                        35,283,352.94                   35,618,771.53
       负债合计                           343,949,557.47                  243,801,452.51
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                   2,033,988,517.00                2,033,988,517.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                             1,045,995,778.91                1,033,777,406.61
   减:库存股                             321,217,065.13                  200,493,755.18
   其他综合收益                             7,482,516.13                    7,482,516.13
   专项储备
   盈余公积                               728,151,082.84                  728,151,082.84
   一般风险准备
   未分配利润                           2,287,741,741.13                1,951,083,659.71
   归属于母公司所有者权益(或
                                        5,782,142,570.88                5,553,989,427.11
 股东权益)合计
   少数股东权益                             5,496,874.28                    5,469,332.38
     所有者权益(或股东权益)
                                        5,787,639,445.16                5,559,458,759.49
 合计
       负债和所有者权益(或股
                                        6,131,589,002.63                5,803,260,212.00
 东权益)总计


公司负责人:冷春生        主管会计工作负责人:迟军玉               会计机构负责人:王熠




                                      12 / 24
                                                   通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                  2021 年 3 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                   560,609,813.28                 528,548,068.69
   交易性金融资产                             371,235,603.88                 150,368,949.77
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                   491,713,352.08                 487,555,324.45
   应收款项融资                                56,141,020.44                  60,820,972.32
   预付款项                                   107,549,857.58                  34,334,900.62
   其他应收款                                 171,815,701.06                 205,150,304.10
   其中:应收利息
          应收股利                             99,959,951.99                  99,959,951.99
   存货                                       282,112,630.73                 314,723,187.96
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                 1,140,351.20                  16,174,633.55
     流动资产合计                          2,042,318,330.25                1,797,676,341.46
 非流动资产:
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                               682,046,591.46                 653,484,085.78
   其他权益工具投资                            48,756,243.59                  48,756,243.59
   其他非流动金融资产
   投资性房地产                                39,697,544.59                  40,077,519.22
   固定资产                                1,271,986,912.50                1,034,882,314.54
   在建工程                                1,015,440,464.77                1,210,990,644.60
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                   246,234,351.52                 249,228,364.27
   开发支出                                   392,102,880.79                 367,263,013.58
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              27,245,472.13                  27,273,184.63
   其他非流动资产                             424,695,234.24                 418,573,354.40

                                         13 / 24
                                       通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


   非流动资产合计              4,148,205,695.59                4,050,528,724.61
     资产总计                  6,190,524,025.84                5,848,205,066.07
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                        59,138,066.94                   67,820,932.62
  预收款项
  合同负债                         7,673,331.31                    3,780,022.33
  应付职工薪酬                     3,229,756.01                    3,201,662.62
  应交税费                        29,546,073.03                   15,130,150.29
  其他应付款                     167,612,619.77                   83,163,023.78
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                        153,846.91
   流动负债合计                  267,199,847.06                  173,249,638.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                       2,650,000.00                    2,650,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        32,578,010.47                   32,913,429.06
  递延所得税负债                        55,342.47                      55,342.47
  其他非流动负债
   非流动负债合计                 35,283,352.94                   35,618,771.53
     负债合计                    302,483,200.00                  208,868,410.08
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           2,033,988,517.00                2,033,988,517.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                       996,070,152.25                  983,851,779.95
  减:库存股                     321,217,065.13                  200,493,755.18
  其他综合收益                     7,482,516.13                    7,482,516.13
  专项储备
                             14 / 24
                                                通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


   盈余公积                               719,078,412.25                  719,078,412.25
   未分配利润                           2,452,638,293.34                2,095,429,185.84
     所有者权益(或股东权益)
                                        5,888,040,825.84                5,639,336,655.99
 合计
     负债和所有者权益(或股东
                                        6,190,524,025.84                5,848,205,066.07
 权益)总计


公司负责人:冷春生        主管会计工作负责人:迟军玉              会计机构负责人:王熠




                                      15 / 24
                                                    通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告



                                        合并利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2021 年第一季度             2020 年第一季度
 一、营业总收入                                     822,877,442.06            718,550,953.33
 其中:营业收入                                     822,877,442.06            718,550,953.33
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                     432,463,669.69            397,614,601.65
 其中:营业成本                                     138,469,900.27            147,327,468.33
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                    4,312,576.51              3,846,177.97
        销售费用                                    198,116,583.02            183,298,008.65
        管理费用                                     55,724,752.77             39,227,795.42
        研发费用                                     37,980,616.37             22,336,977.46
        财务费用                                     -2,140,759.25              1,578,173.82
        其中:利息费用                                 -159,750.00              1,909,520.84
             利息收入                                 2,013,311.50                 372,717.68
   加:其他收益                                         605,505.52              2,402,723.95
        投资收益(损失以“-”号填
                                                     12,227,878.38              8,758,707.17
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的
                                                     11,562,505.68              6,710,705.10
 投资收益
           以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                                        796,714.26
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
 列)


                                          16 / 24
                                                 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益(损失以“-”号
                                                    129,525.64
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               404,173,396.17            332,097,782.80
  加:营业外收入                                    301,303.84                   32,053.43
  减:营业外支出                                   2,612,921.54              6,940,354.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                 401,861,778.47            325,189,481.92
列)
  减:所得税费用                                  65,176,155.15             48,107,880.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               336,685,623.32            277,081,601.81
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                                 337,048,935.97            278,301,987.87
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
                                                    -363,312.65             -1,220,386.06
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净
                                                 336,658,081.42            277,469,039.47
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                     27,541.90                 -387,437.66
填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收

  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收

  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
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                                                通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


 七、综合收益总额                               336,685,623.32            277,081,601.81
   (一)归属于母公司所有者的综合收
                                                336,658,081.42            277,469,039.47
 益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总
                                                    27,541.90                 -387,437.66
 额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                              0.17                        0.14
   (二)稀释每股收益(元/股)                              0.17                        0.14


公司负责人:冷春生       主管会计工作负责人:迟军玉               会计机构负责人:王熠




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                                       母公司利润表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2021 年第一季度      2020 年第一季度
一、营业收入                                        804,339,406.22            708,119,103.49
   减:营业成本                                     130,338,020.09            142,661,730.78
        税金及附加                                    2,710,283.50              2,492,256.44
        销售费用                                    198,004,142.95            182,945,933.16
        管理费用                                     52,953,373.86             34,830,180.55
        研发费用                                     13,020,839.08             21,493,245.75
        财务费用                                     -2,119,299.00              1,619,106.26
        其中:利息费用                                 -159,750.00              1,909,520.84
               利息收入                               1,999,153.19                 338,728.98
   加:其他收益                                         597,778.64              2,382,175.41
        投资收益(损失以“-”号填
                                                     12,148,108.42              8,686,409.42
 列)
       其中:对联营企业和合营企业的
                                                     11,562,505.68              6,710,705.10
 投资收益
           以摊余成本计量的金融资产
 终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号
 填列)
       公允价值变动收益(损失以
                                                        796,714.26
 “-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
 列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
 列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                        129,525.64
 填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  423,104,172.70            333,145,235.38
   加:营业外收入                                       301,303.84                  15,300.02
   减:营业外支出                                     2,612,921.54              6,940,354.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    420,792,555.00            326,220,181.09
列)
    减:所得税费用                                   63,583,447.50             47,903,821.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  357,209,107.50            278,316,359.98
   (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                    357,209,107.50            278,316,359.98
 “-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额

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   (一)不能重分类进损益的其他综合
 收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合
 收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收
 益
      1.权益法下可转损益的其他综合收
 益
      2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                                    357,209,107.50            278,316,359.98
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                               0.18                        0.14
      (二)稀释每股收益(元/股)                               0.18                        0.14

公司负责人:冷春生             主管会计工作负责人:迟军玉             会计机构负责人:王熠




                                          20 / 24
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                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2021年第一季度                 2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金               809,991,112.18                 668,369,920.88
   客户存款和同业存放款项净增加
 额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加
 额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                12,305,196.44                   6,625,733.71
     经营活动现金流入小计                     822,296,308.62                 674,995,654.59
   购买商品、接受劳务支付的现金               117,040,893.22                  91,782,132.22
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加
 额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                70,119,394.12                  48,698,884.83
   支付的各项税费                              71,657,548.18                  66,141,579.61
   支付其他与经营活动有关的现金               192,176,111.81                 110,825,231.09
     经营活动现金流出小计                     450,993,947.33                 317,447,827.75
   经营活动产生的现金流量净额                 371,302,361.29                 357,547,826.84
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                         319,500,000.00                  12,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                           670,158.90                     76,635.62
   处置固定资产、无形资产和其他
                                                      60,000.00
 长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到
 的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
                                         21 / 24
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     投资活动现金流入小计                    320,230,158.90                  12,076,635.62
   购建固定资产、无形资产和其他
                                              62,555,951.98                 190,236,103.29
 长期资产支付的现金
   投资支付的现金                            381,500,000.00                  45,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付
 的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                    444,055,951.98                 235,236,103.29
   投资活动产生的现金流量净额               -123,825,793.08                -223,159,467.67
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                                                       275,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金               77,435,000.00
     筹资活动现金流入小计                     77,435,000.00                 275,000,000.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              2,069,270.84
 的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金              122,000,001.00                      500,000.00
     筹资活动现金流出小计                    122,000,001.00                   2,569,270.84
   筹资活动产生的现金流量净额                -44,565,001.00                 272,430,729.16
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                          2.41                          5.67
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                202,911,569.62                 406,819,094.00
   加:期初现金及现金等价物余额              392,031,744.10                 297,136,879.51
 六、期末现金及现金等价物余额                594,943,313.72                 703,955,973.51

公司负责人:冷春生          主管会计工作负责人:迟军玉               会计机构负责人:王熠




                                        22 / 24
                                                 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告




                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021年第一季度                 2020年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金             796,742,785.74                 656,930,606.73
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                  4,109,930.16                2,740,839.32
     经营活动现金流入小计                   800,852,715.90                 659,671,446.05
   购买商品、接受劳务支付的现金             117,038,240.52                  89,045,670.30
   支付给职工及为职工支付的现金                 68,576,616.78               46,203,888.55
   支付的各项税费                               65,171,032.03               64,105,905.12
   支付其他与经营活动有关的现金             174,465,387.37                 108,123,172.96
     经营活动现金流出小计                   425,251,276.70                 307,478,636.93
   经营活动产生的现金流量净额               375,601,439.20                 352,192,809.12
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                       300,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                         585,602.74
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                    60,000.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                   300,645,602.74
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                                62,555,951.98              197,213,893.29
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                           337,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                   399,555,951.98                 197,213,893.29
       投资活动产生的现金流量净额           -98,910,349.24                -197,213,893.29
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                                      275,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                 77,435,000.00               30,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                       77,435,000.00              305,000,000.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的                                            2,069,270.84
 现金
                                      23 / 24
                                                 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告


   支付其他与筹资活动有关的现金             122,000,001.00                      500,000.00
     筹资活动现金流出小计                   122,000,001.00                   2,569,270.84
       筹资活动产生的现金流量净额           -44,565,001.00                 302,430,729.16
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                         2.41                          5.67
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额               232,126,091.37                 457,409,650.66
   加:期初现金及现金等价物余额             327,204,572.30                 201,754,436.43
 六、期末现金及现金等价物余额               559,330,663.67                 659,164,087.09

公司负责人:冷春生       主管会计工作负责人:迟军玉                会计机构负责人:王熠



4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       24 / 24

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