节能风电:中节能风力发电股份有限公司对外投资公告

证券代码:601016          证券简称:节能风电    公告编号:2021-047

债券代码:143285          债券简称:G17风电1

债券代码:143723          债券简称:G18风电1



            中节能风力发电股份有限公司
                    对外投资公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       重要内容提示:

    投资标的名称:

       (1)投资建设中节能天水秦州华岐 25MW 分散式风电项目

       (2)投资建设中节能山东平原二期 50MW 风电项目

    投资金额:总投资额为 56,722.12 万元。

    特别风险提示:公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述

         项目各自建成后,以上述项目各自的电费收费权、资产为项目

         贷款提供担保的事项的事项尚需提交公司股东大会审议批准。



       一、对外投资概述
       2021 年 4 月 28 日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于投资建

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设中节能天水秦州华岐 25MW 分散式风电项目的议案》(以下简称“秦
州华岐分散式项目”)、《关于投资建设中节能山东平原二期 50MW 风
电项目》(以下简称“平原二期项目”),详情请见公司于 2021 年 4
月 29 日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第
二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-045)。其中涉及公司为全
资子公司中节能(天水)风力发电有限公司(以下简称“天水风电”)
及控股子公司中节能山东风力发电有限公司(以下简称“山东风电”)
提供项目建设贷款担保及在上述项目各自建成后,以上述项目各自的
电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审
议批准。
    本次对上述项目的投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重
组。
    二、投资项目的具体情况
    (一)中节能天水秦州华岐 25MW 分散式风电项目
    1、项目总投资
    秦州华岐分散式项目核准总投资为 18,168.84 万元。其中项目资
本金不低于国家核准总投资的 20%(即不低于 3,633.77 万元)由公
司自筹,其余资金拟向金融机构申请贷款解决。
    2、投资主体介绍
    经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准,由天水风电作为
秦州华岐分散式项目的投资建设主体开展相关工作。天水风电是该项
目的投资主体,是公司的全资子公司,成立于 2020 年 12 月 23 日,注
册地址为甘肃省天水市秦州区民主西路 18 号,法定代表人牛小伟,
注册资本为人民币壹仟万元。经营范围为风力发电项目的开发、投资
管理、建设施工、运营及相关技术服务;电力销售;绿色电力证书的

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销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;
租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    3、投资标的基本情况
    (1)项目基本情况
    秦州华岐分散式项目位于甘肃省天水市秦州区所辖的牡丹镇、南
坪镇、华岐乡等乡镇境内,海拔高程约 1600-2000m。项目场区内各可
布机位点 90m 高年平均风速为 5.75m/s。
    秦州华岐分散式项目总装机容量为 25MW,拟安装 3 台单机容量
3000kW、4 台单机容量 4000kW 的风力发电机组、新建 1 回 35kV 集电
线路、新建开关站。
    截至目前,秦州华岐分散式项目已完成可研报告的编制,取得甘
肃省发展改革委的核准批复,并获得了政府各部门关于项目限制性因
素核查的复函。正在办理林业、用地、水保、环评、军事、文物等相
关批复手续。
    (2)投资概算
    根据核准文件,秦州华岐分散式项目的总投资为 18,168.84 万元
(不含流动资金)。
    (3)经济分析
    根据可行性研究报告测算,秦州华岐分散式项目资本金内部收益
率约为 12.09%。项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目
具有可行性。
    (4)资金筹集方案
    秦州华岐分散式项目的总投资为 18,168.84 万元,其中项目资本
金不低于国家核准总投资的 20%(即不低于 3,633.77 万元)由公司

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自筹,其余资金拟向金融机构申请贷款解决。
    4、该项投资对上市公司的影响
    (1)秦州华岐分散式项目资本金由公司自筹,其余资金将以公
司或天水风电为贷款主体,向金融机构申请不超过 14,535.07 万元的
贷款用于秦州华岐分散式项目的建设。若天水风电为贷款主体,则公
司将为天水风电提供相应担保,担保总额不超过 14,535.07 万元。
    (2)秦州华岐分散式项目是公司在甘肃省天水地区开发并获得
核准的第一个分散式风电项目。秦州华岐分散式项目的实施不仅可以
拓展公司在甘南地区的风电市场,也为公司后续建设、运营分散式项
目提供宝贵的经验。
    5、风险分析
    (1)公司为秦州华岐分散式项目的实施主体提供担保的事项,
以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保
的事项尚需提交公司股东大会审议批准;
    (2)秦州华岐分散式项目在工程建设、上网电量等方面存在一
定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。


    (二)投资建设中节能山东平原二期 50MW 风电项目
    1、项目总投资
    平原二期项目计划总投资为人民币 38,553.28 万元。其中,项目
资本金 13,108.12 万元由公司自筹,其余资金向金融机构申请贷款解
决。
    2、投资主体介绍
    经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准,由公司的与全资
子公司 CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD(以下简称

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“节能澳洲”)共同投资设立的控股子公司山东风电作为平原二期项
目的投资建设主体开展相关工作。山东风电成立于 2019 年 8 月 6 日,
注册地址为山东省德州市平原县恩城镇政府路 26 号,法定代表人董
晓湛,注册资本金为 14,720.31 万元,其中,公司出资 11,040.23 万
元持股 75%,节能澳洲出资 3,680.07 万元持股 25%。经营范围为风力
发电项目的开发、建设施工、运营维护;电力销售。
    3、投资标的基本情况
    (1)项目基本情况
    平原二期项目位于山东省德州市平原县境内,场址距离北面德州
市约 32.3km,距离南面济南市约 72.3km。项目场区内各可布机位点
120m 高年平均风速为 5.78m/s。
    平原二期项目总装机容量为 50MW,拟安装 17 台单机容量 3000kW
的风力发电机组。扩建一期已建设 110kV 升压站、新建场内 35kV 集
电线路、安装总容量 10%储能装备。
    平原二期项目已完成可研报告的编制,取得山东省发展改革委的
核准批复,并获得了政府相关部门关于项目用地预审意见。正在办理
林业、用地、水保、环评、军事、文物等手续。
    (2)投资概算
    根据核准文件,平原二期项目核准总投资为 38,553.28 万元。
    (3)经济分析
    根据可行性研究报告测算,平原二期项目资本金内部收益率约为
9.12%。项目具有一定的抗风险能力,财务评价结果显示项目具有可
行性。
    (4)资金筹集方案
    平原二期项目核准总投资为 38,553.28 万元。根据《中外合资经

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营企业注册资本与投资总额比例暂行规定》的规定,拟向银行申请贷
款不高于核准总投资的 66%(即 25,445.16 万元),其余 34%(即
13,108.12 万元)由公司自筹。
    4、该项投资对上市公司的影响
    (1)平原二期项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或山
东风电为贷款主体,向金融机构申请不超过 25,445.160 万元的贷款
用于平原二期项目的建设。若以山东风电为贷款主体,则公司及节能
澳洲将按照各自的持股比例为山东风电提供相应担保,其中,公司担
保金额不超过 19,083.87 万元,节能澳洲担保金额不超过 6,361.29
万元。
    (2)平原二期项目是公司在山东省开发并获得核准的第一个平
价风电项目,该项目的实施对于公司进一步扩大地区风电市场规模具
有积极的作用,可为公司后续平价项目建设、运营提供宝贵的经验。
    5、风险分析
    (1)公司及节能澳洲为平原二期项目的实施主体提供担保的事
项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供
担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;
    (2)平原二期项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不
稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。


    特此公告。
                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 29 日




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