宁波港:宁波舟山港股份有限公司2021年第三季度报告

                                 2021 年第三季度报告



证券代码:601018                                                证券简称:宁波港




                    宁波舟山港股份有限公司
                      2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人(会计主管人员)夏光辉

保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标




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                                                                     本报告期比上年同期
                                                上年同期                                        年初至报告              上年同期            年同期增减变动幅度
项目                         本报告期                                  增减变动幅度(%)
                                                                                                   期末                                               (%)

                                          调整前        调整后              调整后                                 调整前       调整后               调整后
营业收入                     6,090,398    4,664,247    5,013,943                      21.47     16,954,029     12,989,356      13,910,447                     21.88
归属于上市公司股东的净利润   1,170,404    1,081,053    1,394,327                     -16.06      3,420,322         2,710,955    3,056,465                     11.90
归属于上市公司股东的扣除非
                             1,128,746    1,066,444    1,055,993                       6.89      3,103,653         2,501,347    2,509,064                     23.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     不适用       不适用         不适用                    不适用      6,552,248         3,918,283    4,570,916                     43.35
基本每股收益(元/股)           0.074          0.077       0.099                     -25.25          0.216            0.201         0.227                     -4.85
稀释每股收益(元/股)           0.074          0.077       0.099                     -25.25          0.216            0.201         0.227                     -4.85
加权平均净资产收益率(%)         2.20          2.41         2.79     减少 0.59 个百分点              6.34              6.34         6.40    减少 0.06 个百分点
                                                                                                                               本报告期末比上年度末增减变动幅
                                                                                     上年度末
                                  本报告期末                                                                                                度(%)
                                                                     调整前                               调整后                            调整后
总资产                                   95,681,534                            85,419,000                      88,866,684                                      7.67
归属于上市公司股东的所有者
                                         53,759,018                            51,501,449                      53,733,278                                      0.05
权益




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   注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
   追溯调整或重述的原因说明
        公司于 2021 年向浙江省海港运营集团有限公司(以下简称“省海港集团”)收购其持有的
   浙江海港嘉兴港务有限公司 100%股权,公司子公司宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁
   波远洋”)向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司 100%股权,公司和上述被收购公
   司在本次交易前后同受省海港集团控制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合
   并的会计处理原则。



   (二)非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                               本报告期 年初至报告
                              项目                                                    说明
                                                                 金额      期末金额
   非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)       17,287     139,667    -
   计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符                               -
   合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补         59,852     255,474
   助除外)
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                      1,380       4,110    -
   同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益              -      30,347    -
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易                               -
   性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                    -809       -6,563
   处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
   得的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                            328         788    -
   非同一控制下企业合并收益                                            -         417    -
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -18,903      -1,252    -
   减:所得税影响额                                               15,047      99,786    -
       少数股东权益影响额(税后)                                  2,430       6,533    -
                              合计                                41,658     316,669    -

   将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
   项目界定为经常性损益项目的情况说明
   □适用 √不适用



   (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
   √适用 □不适用
                         变动比例                               主要原因
       项目名称
                           (%)
                                        ①财务公司的现金流量净流入同比增加 505,493 千元,其中:吸
经营活动产生的现金流量                  收存款净增加额同比增加 725,087 千元;
                                43.35
净额                                    ②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加
                                        1,475,839 千元。

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           二、 股东信息



           (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
报告期末普通股股
                            155,196   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0
东总数
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                           质押、标记或冻结情
                                                             持股比      持有有限售条件            况
    股东名称               股东性质        持股数量
                                                             例(%)           股份数量      股份
                                                                                                       数量
                                                                                           状态
宁波舟山港集团有
                           国有法人      11,896,859,498          75.26    1,844,198,693     无                0
限公司
上海国际港务(集
                           国有法人         790,370,868           5.00      790,370,868     无                0
团)股份有限公司
招商局港口集团股
                           国有法人         434,894,092           2.75                 0    无                0
份有限公司
招商局国际码头
                           境外法人         407,609,124           2.58                 0    无                0
(宁波)有限公司
中国证券金融股份
                            其他            371,829,530           2.35                 0    无                0
有限公司
宁波宁兴(集团)有
                           国有法人         105,885,835           0.67                 0    无                0
限公司
中央汇金资产管理
                            其他             64,072,700           0.41                 0    无                0
有限责任公司
香港中央结算有限
                            其他             60,931,072           0.39                 0    无                0
公司
博时基金-农业银
行-博时中证金融            其他             46,239,700           0.29                 0    无                0
资产管理计划
易方达基金-农业
银行-易方达中证            其他             46,239,700           0.29                 0    无                0
金融资产管理计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类及数量
股东名称                        持有无限售条件流通股的数量
                                                                            股份种类                数量
宁波舟山港集团有
                                                      10,052,660,805      人民币普通股           10,052,660,805
限公司
招商局港口集团股
                                                        434,894,092       人民币普通股             434,894,092
份有限公司

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招商局国际码头
                                                 407,609,124     人民币普通股          407,609,124
(宁波)有限公司
中国证券金融股份
                                                 371,829,530     人民币普通股          371,829,530
有限公司
宁波宁兴(集团)有
                                                 105,885,835     人民币普通股          105,885,835
限公司
中央汇金资产管理
                                                  64,072,700     人民币普通股           64,072,700
有限责任公司
香港中央结算有限
                                                  60,931,072     人民币普通股           60,931,072
公司
博时基金-农业银
行-博时中证金融                                  46,239,700     人民币普通股           46,239,700
资产管理计划
易方达基金-农业
银行-易方达中证                                  46,239,700     人民币普通股           46,239,700
金融资产管理计划
大成基金-农业银
行-大成中证金融                                  46,239,700     人民币普通股           46,239,700
资产管理计划
上述股东关联关系    1.公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结
或一致行动的说明    算有限公司、博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行
                    -易方达中证金融资产管理计划和大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划之
                    间是否存在关联关系,也未知上述 6 家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                    致行动人。2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存
                    在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关
                    联关系或一致行动的说明。
前 10 名股东及前
10 名无限售股东参
与融资融券及转融    无
通业务情况说明
(如有)



        三、 其他提醒事项
        需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
        √适用 □不适用
            (一)推进子公司宁波远洋分拆上市
            2021 年 3 月 5 日,公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会
        议,审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关
        联交易的议案》,关联董事已回避表决。同意宁波远洋以 40,095.72 万元的交易对价现金收购省
        海港集团持有的海港航运 100%股权。交易完成后,宁波远洋持有海港航运 100%股权,海港航
        运纳入宁波远洋合并报表范围,由此已实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于 2021 年 3 月 9
        日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公
        告》(临 2021-010)。
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    2021 年 3 月 23 日,宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司,并取得了宁波市市
场监督管理局换发的《营业执照》,详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的《宁波舟山港股份有限
公司关于子公司改制完成及更名的公告》(临 2021-011)。
    2021 年 4 月 7 日,公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一
次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司
宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案,同意提交公司股东
大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一
次会议决议公告》(临 2021-021)。
    2021 年 4 月 12 日,公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二
次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司
宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修订稿)》等相关议案,同意提
交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 13 日披露的《宁波舟山港股
份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(临 2021-026)。
    2021 年 4 月 28 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《宁波舟山港股份
有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案(修
订稿)》等相关议案,同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市,并同步向宁波证监
局申请辅导。详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会决议公告》(临 2021-030)。
    2021 年 9 月 16 日,公司收到公司所属控股子公司宁波远洋的通知,宁波远洋于 2021 年 9
月 10 日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司分拆宁波远洋在上海证
券交易所主板上市(以下简称“本次分拆上市”)的申请材料,并于 2021 年 9 月 16 日收到中国证
监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212425)。详见公司于 2021 年 9
月 18 日披露的《关于分拆宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市申请获中国证
券监督管理委员会受理的公告》(临 2021-060)。宁波远洋本次分拆上市尚需取得中国证监会的
核准和上海证券交易所的审核同意,能否获得核准仍存在不确定性。
    (二)向招商港口非公开发行 A 股股票进展情况
    公司拟向招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)非公开发行股票,发行数
量为 3,646,971,029 股(即发行前总股本的 23.07%),并以中国证监会最终核准发行的股票数量
为准。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 3.96 元/股,
为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价,且不低于公司截至定价基
准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行锁定期为 36
个月。
    2021 年 7 月 13 日,公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,同意提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议。同日,公司在宁波与招商港口签订了附条件生效的《股份认购协议》
和附条件生效的《战略合作协议》。详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《宁波舟山港股份有限
公司第五届董事会十六次会议决议公告》(临 2021-038)《宁波舟山港股份有限公司关于引入招
商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》(临 2021-042)等相关公告。
    2021 年 8 月 31 日,公司间接控股股东省海港集团收到浙江省人民政府国有资产监督管理委
员会《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》浙国资产权[2021]44 号),
同意公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案,即公司向招商港口非公开发行 A 股股票,发行数
量不超过本次发行前公司总股本的 23.07%,发行价格为 3.96 元/股。发行完成后,宁波舟山港集
团有限公司仍为公司的控股股东。详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《宁波舟山港股份有限公
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司关于 2021 年非公开发行 A 股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》(临 2021-055)。
    2021 年 9 月 27 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于宁波舟山港
股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,同意公司非公开发行 A 股股票相关事项。详见于公司
2021 年 9 月 28 日披露的《宁波舟山港股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(临
2021-061)。
    2021 年 10 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中
国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212646)。中国证监会依法对公司提交的《上市公
司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准》申请材料进行了审查,决定对
该行政许可申请予以受理。详见于公司 2021 年 10 月 14 日披露的《宁波舟山港股份有限公司关
于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》(临 2021-063)。本次非公开
发行股票尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意,能否获得核准存在不确定性。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2021 年 9 月 30 日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司

                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                        2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               11,270,515             9,940,355
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                            665,103               558,350
  衍生金融资产
  应收票据                                                  501,078                      -
  应收账款                                                3,199,547             2,358,490
  应收款项融资                                            1,029,590             1,415,696
  预付款项                                                  877,247               543,728
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                395,975               234,403
  其中:应收利息
         应收股利                                             58,193               10,440
  买入返售金融资产
  存货                                                      964,452               711,379
  合同资产                                                    16,767                     -
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            3,332,955             2,093,692
    流动资产合计                                         22,253,229           17,856,093
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                          2,118,887             1,674,292
  债权投资                                                  268,858               318,634
  其他债权投资
  长期应收款                                                  87,409               87,409
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                    项目                  2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
 长期股权投资                                      9,082,593             8,645,354
 其他权益工具投资                                    138,244               150,694
 其他非流动金融资产                                  191,261               208,961
 投资性房地产                                      2,213,986             2,249,676
 固定资产                                         39,090,589            39,195,876
 在建工程                                          9,490,833             7,536,071
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                          281,726                      -
 无形资产                                          8,515,830             8,598,441
 开发支出
 商誉                                                321,965               321,965
 长期待摊费用                                          29,708               40,403
 递延所得税资产                                      946,309               977,730
 其他非流动资产                                      650,107             1,005,085
   非流动资产合计                                 73,428,305            71,010,591
     资产总计                                     95,681,534            88,866,684
流动负债:
 短期借款                                          3,205,642             2,351,090
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                             55,769               120,631
 应付账款                                          2,297,529             1,842,735
 预收款项                                             31,015                91,174
 合同负债                                            619,673               387,560
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放                                9,695,357             8,095,737
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                        711,648                86,848
 应交税费                                            501,562               570,404
 其他应付款                                        2,459,631             3,118,205
 其中:应付利息                                      151,768                42,321
        应付股利                                       61,285              170,802
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                              692,086             1,215,068
 其他流动负债                                      1,591,748             3,079,542
                                 9 / 17
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                     项目                         2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
   流动负债合计                                           21,861,660            20,958,994
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                10,395,154              8,476,251
  应付债券                                                 3,310,000                      -
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                                     93,298                     -
  长期应付款                                               1,305,221              1,126,341
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                     46,884               29,884
  递延收益                                                   234,876               210,768
  递延所得税负债                                             425,175               439,838
  其他非流动负债                                               10,335               47,714
   非流动负债合计                                         15,820,943            10,330,796
     负债合计                                             37,682,603            31,289,790
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      15,807,417            15,807,417
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                15,922,410            18,091,791
  减:库存股
  其他综合收益                                               155,226               122,834
  专项储备                                                   274,950               236,335
  盈余公积                                                 2,845,814              2,750,686
  一般风险准备                                               306,780               306,780
  未分配利润                                              18,446,421            16,417,435
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                53,759,018            53,733,278
  少数股东权益                                             4,239,913              3,843,616
   所有者权益(或股东权益)合计                           57,998,931            57,576,894
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                   95,681,534            88,866,684


公司负责人:毛剑宏     主管会计工作负责人:石焕挺        会计机构负责人:夏光辉




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                                          合并利润表
                                        2021 年 1—9 月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             2021 年前三季度   2020 年前三季度
                         项目
                                                               (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入                                                   16,954,029        13,910,447
其中:营业收入                                                   16,954,029        13,910,447
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                   13,239,854        10,930,773
其中:营业成本                                                   10,972,162          8,970,137
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                                    193,353           128,245
      销售费用                                                        1,706             2,126
      管理费用                                                     1,624,977         1,413,022
      研发费用                                                       66,209            33,991
      财务费用                                                      381,447           383,252
      其中:利息费用                                                450,954           428,326
             利息收入                                                -65,790           -49,296
  加:其他收益                                                      229,825           374,698
      投资收益(损失以“-”号填列)                                845,761           592,452
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          692,062           519,654
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          -6,503            1,225
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                              -6,085              462
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                               -216             2,120
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                             15,127            30,101
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 4,792,084         3,980,732
  加:营业外收入                                                     48,782           149,831
  减:营业外支出                                                     26,891            17,760
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             4,813,975         4,112,803
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                                                           2021 年前三季度   2020 年前三季度
                         项目
                                                             (1-9 月)        (1-9 月)
  减:所得税费用                                                 1,023,480          763,502
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               3,790,495         3,349,301
(一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    3,790,495         3,349,301
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)           3,420,322         3,056,465
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                        370,173           292,836
六、其他综合收益的税后净额                                         32,392            -11,184
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   32,392            -11,184
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                               -10,879           -31,602
    (1)重新计量设定受益计划变动额
    (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允价值变动                              -10,879           -31,602
    (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                                 43,271            20,418
    (1)权益法下可转损益的其他综合收益                            46,549            19,929
    (2)其他债权投资公允价值变动
    (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值准备
    (5)现金流量套期储备                                           -3,166               956
    (6)外币财务报表折算差额                                        -112                -467
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                 3,822,887         3,338,117
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                         3,452,714         3,045,281
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                              370,173           292,836
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.216             0.227
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.216             0.227


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:30,347 千元,上期被合并
方实现的净利润为:16,633 千元。

公司负责人: 毛剑宏        主管会计工作负责人:石焕挺           会计机构负责人:夏光辉




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                                    合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            2021 年前三季度       2020 年前三季度
                                                           (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 30,863,884           19,450,128
  向其他金融机构拆出资金净减少额                                                      700,000
  吸收存款净增加额                                              1,599,620             874,533
  存放中央银行和同业款项净减少额                                 172,305                     -
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                   835,481              628,679
   经营活动现金流入小计                                        33,471,290           21,653,340
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 20,933,446           11,415,226
  客户贷款及垫款净增加额                                         529,410              334,680
  存放中央银行和同业款项净增加额                                           -          102,965
  买入返售金融资产净增加额                                       799,979             1,499,845
  向其他金融机构拆出资金净增加额                                 300,000                     -
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                  2,392,989            2,130,330
  支付的各项税费                                                1,570,183            1,174,873
  支付其他与经营活动有关的现金                                   393,035              424,505
   经营活动现金流出小计                                        26,919,042           17,082,424
      经营活动产生的现金流量净额                                6,552,248            4,570,916
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             309,447              965,906
  取得投资收益收到的现金                                         375,703              359,588

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                         项目                            2021 年前三季度       2020 年前三季度
                                                           (1-9 月)            (1-9 月)
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             193,767              375,944
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                          55,327               36,163
  收到其他与投资活动有关的现金                                   120,608              127,324
    投资活动现金流入小计                                        1,054,852            1,864,925
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                3,439,553            2,624,845
  投资支付的现金                                                 584,210             1,485,143
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                   -          456,631
  支付其他与投资活动有关的现金                                    67,457              142,700
    投资活动现金流出小计                                        4,091,220            4,709,319
      投资活动产生的现金流量净额                               -3,036,368           -2,844,394
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             387,102            10,060,559
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         387,102                 3,000
  取得借款收到的现金                                            8,856,658            6,882,655
  发行债券所收到的现金                                          4,810,000            3,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   250,000              142,000
    筹资活动现金流入小计                                       14,303,760           20,085,214
  偿还债务支付的现金                                            7,881,012            9,085,860
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            1,947,037            2,360,916
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         231,680              452,687
  偿还债券支付的现金                                            3,000,000            3,000,000
  支付其他与筹资活动有关的现金                                  3,420,039              98,246
    筹资活动现金流出小计                                       16,248,088           14,545,022
      筹资活动产生的现金流量净额                               -1,944,328            5,540,192
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -92              -16,896
五、现金及现金等价物净增加额                                    1,571,460            7,249,818
  加:期初现金及现金等价物余额                                  8,666,119            5,359,407
六、期末现金及现金等价物余额                                   10,237,579           12,609,225

公司负责人:毛剑宏         主管会计工作负责人:石焕挺          会计机构负责人:夏光辉




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         (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
         √适用 □不适用
                                            合并资产负债表
                                                                            单位:千元 币种:人民币
                     项目                      2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日   调整数
流动资产:
  货币资金                                                  9,940,355           9,940,355
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                             558,350              558,350
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  2,358,490           2,358,490
  应收款项融资                                              1,415,696           1,415,696
  预付款项                                                   543,728              532,495    -11,233
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                 234,403              234,403
  其中:应收利息
         应收股利                                             10,440               10,440
  买入返售金融资产
  存货                                                       711,379              711,379
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                              2,093,692           2,093,692
   流动资产合计                                            17,856,093          17,844,860    -11,233
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                            1,674,292           1,674,292
  债权投资                                                   318,634              318,634
  其他债权投资
  长期应收款                                                  87,409               87,409
  长期股权投资                                              8,645,354           8,645,354
  其他权益工具投资                                           150,694              150,694
  其他非流动金融资产                                         208,961              208,961
  投资性房地产                                              2,249,676           2,249,676
  固定资产                                                 39,195,876          39,082,056   -113,820
  在建工程                                                  7,536,071           7,536,071
  生产性生物资产
  油气资产
                                                 15 / 17
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                     项目       2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日   调整数
  使用权资产                                         -             249,591   249,591
  无形资产                                   8,598,441           8,598,441
  开发支出
  商誉                                        321,965              321,965
  长期待摊费用                                 40,403               40,403
  递延所得税资产                              977,730              977,730
  其他非流动资产                             1,005,085           1,005,085
   非流动资产合计                           71,010,591          71,146,362   135,771
     资产总计                               88,866,684          88,991,222   124,538
流动负债:
  短期借款                                   2,351,090           2,351,090
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    120,631              120,631
  应付账款                                   1,842,735           1,842,735
  预收款项                                     91,174               91,174
  合同负债                                    387,560              387,560
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放                         8,095,737           8,095,737
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 86,848               86,848
  应交税费                                    570,404              570,404
  其他应付款                                 3,118,205           3,118,205
  其中:应付利息                               42,321               42,321
         应付股利                             170,802              170,802
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     1,215,068           1,256,100    41,032
  其他流动负债                               3,079,542           3,079,542
   流动负债合计                             20,958,994          21,000,026    41,032
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   8,476,251           8,476,251
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                           -             127,722   127,722

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                                          2021 年第三季度报告



                     项目                     2020 年 12 月 31 日         2021 年 1 月 1 日     调整数
  长期应付款                                               1,126,341               1,082,125     -44,216
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                   29,884                   29,884
  递延收益                                                  210,768                  210,768
  递延所得税负债                                            439,838                  439,838
  其他非流动负债                                             47,714                   47,714
   非流动负债合计                                         10,330,796             10,414,302       83,506
     负债合计                                             31,289,790             31,414,328      124,538
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      15,807,417             15,807,417
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                18,091,791             18,091,791
  减:库存股
  其他综合收益                                              122,834                  122,834
  专项储备                                                  236,335                  236,335
  盈余公积                                                 2,750,686               2,750,686
  一般风险准备                                              306,780                  306,780
  未分配利润                                              16,417,435             16,417,435
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                53,733,278             53,733,278
  少数股东权益                                             3,843,616               3,843,616
   所有者权益(或股东权益)合计                           57,576,894             57,576,894
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                   88,866,684             88,991,222      124,538


       各项目调整情况的说明:
       □适用 √不适用

             特此公告。
                                                                       宁波舟山港股份有限公司董事会
                                                                                   2021 年 10 月 29 日




                                                17 / 17

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