山东出版:山东出版2021年上半年募集资金存放和使用情况专项报告

证券代码:601019           证券简称:山东出版        公告编号:2021-027



                   山东出版传媒股份有限公司
    2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
                              专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,山东出
版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2021 年
上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    1.募集资金及到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]1917 号)核准,公司公开发行人民币普通股
(A 股)26,690 万股,发行价格为 10.16 元/股,募集资金总额为人民币
271,170.40 万元,扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后,公司实际募集资金净
额为人民币 262,004.96 万元,该募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到账。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017
年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
    2.募集资金的使用及余额情况
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司投入募集资金投资项目(以下简称“募投项
目”)募集资金总额 108,667.29 万元,其中,特色精品出版项目投入 9,341.93
万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投入 14,663.52 万元,物流二期项目
投入 7,761.27 万元,印刷设备升级改造项目投入 22,680.85 万元,补充流动资
金投入 54,219.72 万元。
        2021 年上半年,公司投入募投项目募集资金总额 15,151.05 万元,其中,
    特色精品出版项目投入 1,870.99 万元,新华书店门店经营升级改造建设项目投
    入 1,986.82 万元,物流二期项目投入 11,069.24 万元,印刷设备升级改造项目
    投入 160.00 万元,综合管理信息系统平台项目投入 64.00 万元。
        截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 158,255.65 万元(含累计收到的
    银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 20,069.03 万元),其中,使
    用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型理财产品的余额为 8.50 亿元,
    募集资金账户余额为 73,255.65 万元。
        二、募集资金管理情况
        1.募集资金的管理情况
        为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,
    公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
    易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,
    制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募
    集资金管理制度》”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出
    了明确的规定。
        报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集
    资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
    集资金管理办法》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情
    形。
        2.募集资金的存放情况
        根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设
    立募集资金专户。截至2021年6月30日,募集资金的具体存储情况如下:
                                                                      截至 2021 年 06 月
募投项目     账户名称           开户行             账号
                                                                      30 日余额(元)
                                中国工商银行股份
             山 东 出 版传 媒                      1602001629200318
                                有限公司济南市中                         165,196,075.93
             股份有限公司                          508
                                支行
                                中国农业银行股份
             山 东 出 版传 媒                      1515640104000693
_                               有限公司济南英雄                         245,746,354.33
             股份有限公司                          6
                                山支行
                                中国银行股份有限
             山 东 出 版传 媒
                                公司济南阳光新路   232534469684          176,033,313.46
             股份有限公司
                                支行
                                                                     截至 2021 年 06 月
募投项目    账户名称           开户行             账号
                                                                     30 日余额(元)
                               中信银行股份有限
            山 东 出 版传 媒                      8112501013400522
                               公司济南分行                              82,833,653.93
            股份有限公司                          507

新华书店
                               中国农业银行股份
门店经营    山 东 新 华书 店                      1515640104000701
                               有限公司济南泺源                          21,597,204.36
升级改造    集团有限公司                          7
                               支行
建设项目
                               中国农业银行股份
物流二期    山 东 新 华书 店                      1515640104000739
                               有限公司济南泺源
项目        集团有限公司                          7                      12,042,808.85
                               支行
印刷设备                       中国农业银行股份
            山 东 新 华印 务                      1515640104000702
升级改造                       有限公司济南泺源                           1,525,959.31
            有限公司                              5
项目                           支行
                               中国农业银行股份
            明 天 出 版社 有                      1515640104000717
                               有限公司济南英雄                           6,200,924.27
            限公司                                3
                               山支行
                               中国农业银行股份
            山 东 美 术出 版                      1515640104000732
                               有限公司济南英雄
            社有限公司                            2                       8,288,888.12
                               山支行
特色精品                       中国农业银行股份
            山 东 人 民出 版                      1515640104000728
出版项目                       有限公司济南英雄                           5,310,290.75
            社有限公司                            0
                               山支行
            山 东 科 学技 术   中国农业银行股份
                                                  1515640104000730
            出 版 社 有限 公   有限公司济南英雄                             376,767.74
                                                  6
            司                 山支行
                               中国农业银行股份
            山 东 文 艺出 版                      1515640104000729
                               有限公司济南英雄                           3,609,219.52
            社有限公司                            8
                               山支行
                               中国农业银行股份
            山 东 友 谊出 版                      1515640104000731
                               有限公司济南英雄                                 351.67
            社有限公司                            4
                               山支行
                               中国农业银行股份
            山 东 画 报出 版                      1515640104000727
                               有限公司济南英雄                           3,794,703.73
            社有限公司                            2
                               山支行
合计                                                                    732,556,515.97



       2017年11月6日,公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
 集资金专户存储三方监管协议》;2018年1月22日,公司和山东新华书店集团有
 限公司、山东新华印有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安
 新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专
 户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户
存储四方监管协议》;2018年9月18日,公司和明天出版社有限公司、募集资金
专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专
户存储四方监管协议》;2018年12月10日,公司和山东美术出版社有限公司、山
东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公
司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集
资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资
金专户存储四方监管协议》;2019年1月15日,公司和全资子公司山东新华书店
有限公司、募集资金专户开户行及保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限
公司募集资金专户存储四方监管协议》;以上监管协议对相关各方的相关责任和
义务进行了详细约定,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。
    截至2021年6月30日,上述监管协议履行正常。
    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    1.募投项目的资金使用情况
    募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。
    2.募投项目先期投入及置换情况
    2018 年 1 月 9 日,经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元,该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2018-004)。
    上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
    3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
    4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    1、2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过人民币 120,000.00
万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要
求的银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一
次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议,公司在规定期限内分
别认购了 4 笔结构性存款产品,具体情况如下:
    (1)2020 年 6 月 9 日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中
支行认购了 3.50 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品专户型 2020 年第 91 期 C 款(产品编码:20ZH091C),产品期限为 364
天(2020 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日)。该笔结构性存款已于 2021
年 6 月 10 日到期收回。
    (2)2020 年 6 月 28 日,公司通过中信银行济南分行营业部认购了 3.00
亿元共赢智信利率结构 35310 期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01XL),
产品期限为 365 天(2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日)。该笔结
构性存款已于 2021 年 6 月 29 日到期收回。
    (3)2020 年 7 月 20 日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中
支行认购了 2.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2020 年第 118 期 G 款(产品编码:20ZH118G),产品期限为
365 天(2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 22 日)。
    (4)2021 年 4 月 20 日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支
行认购了 3.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2021 年第 104 期 M 款(产品编码:21ZH104M),产品期限为 359 天
(2021 年 4 月 20 日-2022 年 4 月 14 日)。
    2、2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司
使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过人民币 120,000.00 万元的
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银
行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度
股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议,公司在本报告期内购买 1 笔
结构性存款产品,具体情况如下:
    2021 年 6 月 25 日,公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购
了 3.50 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
户型 2021 年第 183 期 B 款(产品编码:21ZH183B),产品期限为 359 天(2021
年 6 月 29 日-2022 年 6 月 23 日)。
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款
或保本型理财产品的余额为 8.50 亿元。
    5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
    7.结余募集资金使用情况
    公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    8.募集资金使用的其他情况
    公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本报告期内公司募投项目未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及
管理的违规情形。

    特此公告。




                                         山东出版传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 30 日
附表:

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                          2021 年 6 月 30 日
编制单位:山东出版传媒股份有限公司                                                                                                                金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                 271,170.40                    本年度上半年投入募集资金总额                                 15,151.05
变更用途的募集资金总额
                                                                                           已累计投入募集资金总额                                       123,818.34
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                         截至期末累                   项目达                     项目可
                                                                                                                         截至期末              本年度
                   已变更项                                  截至期末承        本年度上    截至期末累    计投入金额                   到预定            是否达   行性是
                               募集资金承   调整后投资总                                                                投入进度               上半年
承诺投资项目       目(含部分                                 诺投入金额        半年投入    计投入金额    与承诺投入                   可使用            到预计   否发生
                               诺投资总额   额                                                                          (%)(4)=             实现的
                   变更)                                     (1)               金额        (2)           金额的差额                   状态日            效益     重大变
                                                                                                                        (2)/(1)                效益
                                                                                                         (3)=(2)-(1)                 期                         化
特色精品出版项目         否     15,090.04        15,090.04         15,090.04    1,870.99     11,212.92      -3,877.12       74.31     不适用   不适用   不适用        否
“爱书客”出版云
平台电子书供应能         否      4,640.28         4,640.28          4,640.28          -             -       -4,640.28             -   不适用   不适用   不适用        否
力建设项目
学前教育复合建设
                         否     15,684.32        15,684.32         15,684.32          -             -      -15,684.32             -   不适用   不适用   不适用        否
项目
基础教育阳光智慧
                         否     37,129.58        37,129.58         37,129.58          -             -      -37,129.58             -   不适用   不适用   不适用        否
课堂建设项目
职业教育复合建设
                         否     18,125.17        18,125.17         18,125.17          -             -      -18,125.17             -   不适用   不适用   不适用        否
项目
新华书店门店经营
                         否     34,221.55        34,221.55         34,221.55    1,986.82     16,650.34     -17,571.21       48.65     不适用   不适用   不适用        否
升级改造建设项目
物流二期项目             否     35,607.20        35,607.20         35,607.20   11,069.24     18,830.51     -16,776.69       52.88     不适用   不适用   不适用        否
印刷设备升级改造
                      否       37,913.00        37,913.00    37,913.00      160.00     22,840.85   -15,072.15       60.25   不适用    不适用   不适用    否
项目
综合管理信息系统
                      否           9,374.10      9,374.10     9,374.10       64.00         64.00    -9,310.10        0.68   不适用    不适用   不适用    否
平台项目
补充流动资金
                      否       54,219.72        54,219.72    54,219.72            -    54,219.72             -     100.00   不适用    不适用   不适用    否

合计                  -       262,004.96       262,004.96   262,004.96   15,151.05    123,818.34   -138,186.62      47.26      -         -       -
                                                                         1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度,公司已
                                                                         优化实施方案,积极推进实施;
                                                                         2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化,同时结合公司自身发展需求,公司正
未达到计划进度原因
                                                                         在对“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、学前教育复合建设项目、基础教育阳
                                                                         光智慧课堂建设项目、职业教育复合建设项目的实施方案进行优化论证,暂缓了项目投入;
                                                                         3.综合管理信息平台项目,公司已优化实施方案,积极推进实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用
                                                                         1、截至 2017 年 12 月 15 日,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86
                                                                         万元。
                                                                         2、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已经瑞华会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                         (特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证,该事项于 2018 年 1 月 9 日
                                                                         通过公司第二届董事会第二十二次(临时)会议审议,已经公司独立董事发表独立意见、保
                                                                         荐机构发表核查意见,并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况
                                                                         1、2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募
                                                                         集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                                         用的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动
                                                                         性好、有保本约定的理财产品。
                                                                               截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 8.5 亿
                                                                               元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                   公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
                                                                               本年度募集资金节余金额为人民币 158,255.65 万元,主要系募投项目尚处于建设中,募集资
募集资金节余的金额及形成原因
                                                                               金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况                                                           公司不存在募集资金使用的其他情况
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注 4:“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

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