中国一重:公告2021-004(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十八次会议决议公告)

证券代码:601106      证券简称:中国一重         公告编号:2021--004




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

                   第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十八次会
议于2021年4月28日下午在北京财富金融中心举行。应出席
本次董事会会议的董事7名,实际出席7名。其中董事朱青山
因公出差,不能出席本次会议,特委托董事隋炳利代为出席
并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事
项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
董事会工作报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
总经理工作报告》。
     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
财务决算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020
年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元。截至2020年
12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的
利润-54.92亿元。本年度公司不进行利润分配,也不实施资
本公积金转增股本。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请
2021年度外部审计机构的议案》。
    本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同
意提交本次董事会审议;同意《中国第一重型机械股份公司
关于聘请2021年度外部审计机构的议案》,同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年年
度报告及其摘要》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年第
一季度报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2021
年度预计日常关联交易的议案》。
    2021年,中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一
重或公司)预计发生的日常关联交易如下:


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    一是预计向控股股东中国一重集团有限公司(以下简称
一重集团)支付房屋租金81.36万元。二是预计向控股股东
一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司(以下简
称新能源公司)支付运费1亿元。三是预计在控股股东一重
集团控股子公司一重集团财务有限公司(以下简称财务公
司)日最高存款余额不超过人民币30亿元,存款利率不低于
中国人民银行公布同类存款的基准利率;统一综合授信余额
最高不超过人民币50亿元,贷款利率按照中国人民银行相关
规定执行。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。截至2021年3月31日,过去12个
月内,公司与一重集团、新能源公司、财务公司之间的关联
交易已达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的
上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准,公司已按
照规定履行股东大会决策程序,详见2020年12月18日披露的
《中国第一重型机械股份公司2020年第二次临时股东大会
决议公告》(公告2020-031)。应将本次关联交易提交股东大
会审议。
    (一)房屋租赁
    为满足公司生产经营的需要,公司与一重集团签署了房
屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋,租
赁面积6730.85平方米;富拉尔基区红宝石办事处建华西街2
号房屋,租赁面积5539.01平方米。租期自2018年7月13日开
始,并于2021年7月13日租期届满。根据双方签署的协议,


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2021年公司将向一重集团支付房屋租金为81.36万元。
    (二)运输费用
    根据公司2021年生产经营预算安排,为满足生产经营需
要,需使用新能源公司运输设备承运公司部分产品,运输价
格通过公开招标等市场化方式确定,全年预计关联交易额为
1亿元。
    (三)金融服务业务
    为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提
高资金使用效率,财务公司在其经营范围内将向公司提供一
系列金融服务,包括但不限于统一综合授信、存款服务、结
算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可
从事的其他业务。其中,统一综合授信余额最高不超过人民
币50亿元,贷款利率按照中国人民银行相关规定执行,并在
同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款
利率;存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础上
日最高余额不超过人民币30亿元,存款利率不低于中国人民
银行公布同类存款的基准利率。根据金融服务协议,服务期
限为2021年1月1日至2021年12月31日。
    本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同
意提交本次董事会审议;关联董事隋炳利、陆文俊回避表决,
其他非关联董事一致通过;同意《中国第一重型机械股份公
司关于2021年度预计日常关联交易的议案》,同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意5票,回避2票,反对0票,弃权0票。
    9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中


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国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。本项
议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本
次董事会审议;关联董事隋炳利、陆文俊回避表决,其他非
关联董事一致通过;同意《中国第一重型机械股份公司关于
与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》,
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意5票,回避2票,反对0票,弃权0票。
    10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年
度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》,同意
将该报告提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    12.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召
开2020年年度股东大会的议案》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。




                 中国第一重型机械股份公司董事会
                             2021年4月30日




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