中国一重:公告2021-010(中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告)

证券代码:601106       证券简称:中国一重          公告编号:2021—010




            中国第一重型机械股份公司
                日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示:
     ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。
     ●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提升
中国一重的核心竞争力,实现公司高质量发展。关联交易的
结算价,参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允,
不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险
管控能力,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用
效率,不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对
中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,
对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形
成依赖性。
     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)
于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议
通过《中国第一重型机械股份公司关于 2021 年度预计日常关

                                  1
联交易的议案》,独立董事在董事会召开前对上述关联交易
事项予以认可,同意提交公司第四届董事会第十八次会议审
议,并在会上发表了独立意见。关联董事隋炳利、陆文俊对
该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提
交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票
权。
     (二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
     2020 年度,公司发生的日常关联交易具体情况如下:

                                                                  单位:万元
                                                                      预计金额与实
关联交易类别       关联人         2020 年预计金额 2020 年实际发生金额 际发生金额差
                                                                      异较大的原因

向关联人购买 一重新能源发展集
                                      9,000            8,372.33
  运输服务     团有限公司

向关联人销售 中国一重集团有限
                                     3,942.89          3,942.89
    展品           公司

支付关联人无 中国一重集团有限
                                     3,027.36             0
形资产使用费       公司

               中国一重集团有限
  关联租赁                            81.36             81.36
                     公司


                                                                    因财务公司成立
在关联人的财 一重集团财务有限 日最高存款余额
                                                          0         较晚,相关业务
务公司存款         公司       不超 300,000 万元
                                                                      未发生。


                                                                    因财务公司成立
在关联人的财 一重集团财务有限      授信余额不超
                                                          0         较晚,相关业务
务公司贷款等       公司            300,000 万元
                                                                      未发生。

    合计                            616,051.61        12,396.58




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       (三)本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                        单位:万元
                                                本年年初至              占同     本次预计金
                                      占同类    披露日与关              类业     额与上年实
关联交                本次预计金                             上年实际
          关联人                      业务比    联人累计已              务比     际发生金额
易类别                    额                                 发生金额
                                      例(%)   发生的交易                例     差异较大的
                                                    金额                (%)       原因


关联租   中国一重集
                         81.36         100%         0         81.36      100%
  赁     团有限公司



向关联
         一重新能源
人购买
         发展集团有    10,000.00       100%      2,387.96    8,372.33    100%
运输服
           限公司
  务

在关联
                       日最高存款                                                在财务公司
人的财   一重集团财
                         余额不超      100%     103,480.40      0                存款为新发
务公司   务有限公司
                      300,000 万元                                                 生业务。
存款
在关联
                      授信余额不                                                 在财务公司
人的财   一重集团财
                      超 500,000 万    100%     30,000.00       0                贷款等为新
务公司   务有限公司
                           元                                                    发生业务。
贷款等
合计                  810,081.36                135,868.36   8,453.69




       二、关联方及关联关系介绍
       (一)关联方基本情况
       1.中国一重集团有限公司
       企业性质:国有独资
       法定代表人:刘明忠
       注册资本:500,000 万元人民币
       主要股东:国务院国资委
       历史沿革:中国一重始建于 1954 年,是毛主席提议建设,

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周总理誉为“国宝”的 156 项国家重点工程项目之一,是中
央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企
业,是国家创新型试点企业、国家高新技术企业,拥有国家
级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能
源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、能源、
汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供
重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国
际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专
项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。
具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力,是中国核岛装备
的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商,是当今世
界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供
应商。60 多年来,为国民经济建设提供机械产品 500 多万吨,
开发研制新产品 421 项,填补国内工业产品技术空白 475 项,
创造了数百项“第一”,带动了我国重型机械制造水平的整
体提升,有力地支撑了国民经济和国防建设。目前,中国一
重正加快推动转型升级,高质量发展装备制造及服务、新材
料、军民融合产业,高质量发展“一带一路”、地企融合等
新业务,努力打造成为产业结构合理、质量效益领先,高端
装备制造核心突出,军民深度融合,地企协同发展,“一带
一路”共享的国际竞争力强的世界一流产业集团。
    经营范围:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设


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计、制造、施工、运输及总包;垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、
产品售后服务;航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、
汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开
发、设计及制造;融资租赁(金融租赁除外)、基金管理等
相关金融业务;机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需
机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机
械行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、
材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品
的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
    住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
    2020 年度主要财务数据:总资产 4,830,880.61 万元,净
资产 1,985,947.59 万元,营业收入 3,729,002.57 万元,净
利润 83,333.06 万元。
    2.一重新能源发展集团有限公司
    企业性质:国有合资
    法定代表人:孙敏
    注册资本:10,000 万元人民币
    主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械
股份公司
    历史沿革:一重新能源发展集团有限公司前身为 1957 年
成立的运输车间,目前为中国一重集团有限公司控股二级子
公司,注册资本为 10000.00 万元,其中中国一重集团有限公


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司持股 70%,中国第一重型机械股份公司持股 30%。一重新能
源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人才优势、
技术优势、装备优势为落脚点,以装备制造为依托,在做强
做优做大物流产业的同时,向清洁能源领域战略转型,形成
冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业务。以黑
龙江省的地域优势和资源优势为出发点,积极发展清洁能源,
以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设为已任,
以立足龙江、辐射全国为发展战略,以拉动一产、三产对接
为目的,实现一、二、三产的有机融合,履行央企社会责任,
建设全产业链、全价值链、全供应链的综合性新能源企业集
团。
    经营范围:新能源原动设备制造,道路货物运输,货物
运输代理,装卸搬运,物流方案设计、咨询服务,汽车、汽
车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、
化工产品(化学危险品除外)、有色金属(稀贵金属和需要
审批的除外)、锅炉、金属压力容器、燃料油(化学危险品
除外)、沥青(不含化学危险品)、熟料、石灰石、电子产
品销售;牲畜批发;再生物资回收与批发,货物进出口贸易,
进出口贸易代理,燃气供应服务,液压和气压动力机械及元
件、气体液化设备制造、地毯销售,包装服务,互联网信息
服务,网上贸易代理服务,企业管理咨询服务,软件开发,
货物报关代理服务,货物检验代理服务,仓储服务(化学危
险品除外),代理机动车登记业务(补发证书除外),汽车
修理与维护,物流代理服务,房屋、设备租赁,半挂车制造
及销售,双燃料汽车改装(经相关部门许可批准后方可从事


                          6
经营活动),粮食收购,燃气设备检测服务,物流质押监管
服务;丙纶膨体长丝制造及销售;天然气[含甲烷;压缩]、
天然气[含甲烷;液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化](仅限
工业生产)、(二)甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体:苯、
乙醇[无水]、环已酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)(危
险化学品经营许可证有效期至 2022 年 7 月 25 日);危险货
物道路运输;以下项目限分支机构经营:住宿服务,会议及
展览服务,美容美发服务,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售。
    住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
    2020 年度主要财务数据:总资产 63,770.28 万元,净资
产 18,657.90 万元,营业收入 280,508.97 万元,净利润 693.28
万元。
    3.一重集团财务有限公司
    企业性质:国有合资
    法定代表人:刘万江
    注册资本:50,000 万元人民币
    主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械
股份公司
    历史沿革:2020 年 7 月 6 日中国银行保险监督管理委员
会(银保监复〔2020〕432 号)批复同意成立一重集团财务有
限公司。2020 年 12 月 23 日中国银行保险监督管理委员会黑
龙江监管局发放金融许可证,并于当日注册成立。
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收
付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成


                            7
员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租
赁业务;从事同业拆借;中国银行保险监督管理委员会批准
的其他业务。
    住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业
广场 20 号楼(秀月街 178 号)A307-53 室
    2020 年度主要财务数据:总资产 50,046.99 万元,净资
产 50,025.83 万元,营业收入 46.99 万元,净利润 25.83 万
元。
    (二)与上市公司的关联关系
    中国一重集团有限公司为中国一重控股股东,一重新能
源发展集团有限公司、一重集团财务有限公司为中国一重集
团有限公司控股子公司,双方关系符合《股票上市规则》
10.1.3(一)(二)所规定的关联方情形。
    (三)关联方履约能力分析
    上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况
分析,均具备充分的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)房屋租赁
    为满足公司生产经营的需要,公司与中国一重集团有限
公司签署了房屋租赁合同,向其租赁位于大连甘井子棉港路1
号房屋,租赁面积6730.85平方米;富拉尔基区红宝石办事处
建华西街2号房屋,租赁面积5539.01平方米。租期自2018年7
月13日开始,并于2021年7月13日租期届满。根据双方签署的


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协议,2021年公司将向一重集团支付房屋租金为81.36万元。
    (二)运输费用
    根据公司2021年生产经营预算安排,为满足生产经营需
要,需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司
部分产品,运输价格通过公开招标等市场化方式确定,全年
预计关联交易额为1亿元。
    (三)金融服务业务
    为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提
高资金使用效率,一重集团财务有限公司在其经营范围内将
向公司提供一系列金融服务,包括但不限于统一综合授信、
存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的
财务公司可从事的其他业务。其中,统一综合授信余额最高
不超过人民币 50 亿元,贷款利率按照中国人民银行相关规定
执行,并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷
款的贷款利率;存款限额为在符合上海证券交易所相关规定
的基础上日最高余额不超过人民币 30 亿元,存款利率不低于
中国人民银行公布同类存款的基准利率。根据金融服务协议,
服务期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提升中
国一重的核心竞争力,实现公司高质量发展。关联交易的结
算价,参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允,
不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险
管控能力,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用
效率,不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对


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中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,
对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形
成依赖性。
    特此公告。




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