华泰证券:华泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

证券简称:华泰证券        证券代码:601688           编号:临 2021-020




         华泰证券股份有限公司当年累计新增借款
           超过上年末净资产的百分之二十的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券
上市规则》等相关规定,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)
就 2021 年 1 月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
     一、主要财务数据概况(合并口径)
     截至 2020 年 12 月 31 日,公司未经审计合并口径的净资产为人民

币 1322.10 亿元,借款余额为人民币 1925.64 亿元。截至 2021 年 1 月
31 日,公司借款余额为人民币 2417.21 亿元,累计新增人民币 491.57
亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为 37.18%,超过 20%。

     二、新增借款的分类披露(合并口径)
     (一)2021 年 1 月银行贷款情况
     截至 2021 年 1 月 31 日,公司银行贷款余额较 2020 年末增加人民

币 264.95 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 20.04%,主要是短期
借款增加所致。
     (二)2021 年 1 月发行债券情况
     截至 2021 年 1 月 31 日,公司债券余额较 2020 年末增加人民币
193.10 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 14.61%,主要是发行公
司债券所致。

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    (三)2021 年 1 月其他借款情况
    截至 2021 年 1 月 31 日,公司其他借款(包括收益凭证、收益权
转让、黄金租赁等)余额较 2020 年末增加人民币 33.52 亿元,变动数

额占上年末净资产比例为 2.53%,主要是收益凭证等规模增加所致。
    三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动

范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
    上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

    特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会
                                      2021 年 2 月 10 日




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