美凯龙:关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

                                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码:601828                证券简称:美凯龙               编号:2021-090




            红星美凯龙家居集团股份有限公司
 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公
                                     告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1361 号)核准,红星美凯龙家居集团
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票
449,732,673 股,发行价格为 8.23 元/股,募集资金总额为 3,701,299,898.79 元,
扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元后,实际募集资金净额为人民
币 3,678,363,799.29 元,上述款项已于 2021 年 10 月 11 日全部到位。安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了安永华明(2021)
验字第 60954737_B01 号《红星美凯龙家居集团股份有限公司验资报告》。

       二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

    公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十三次临时会议,审议通
过了《关于开立募集资金专户并授权签署三方和四方监管协议的议案》等相关议
案。

       为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和部门规章的
有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司与中国民生银行股份有限公


                                      1
                                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司

司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储三方
监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    公司本次募集资金专户的开立情况具体如下:
                                                缴入金额
  公司名称         开户行         账号                             缴入日期
                                              (人民币元)
红星美凯龙家   中国民生银行
                                                                2021 年 10 月 11
居集团股份有   股份有限公司    633503595     3,687,148,955.40
                                                                       日
  限公司         上海分行

    公司将根据董事会授权,与募投项目实施主体、对应募集资金专户存储银行
及保荐机构中国国际金融股份有限公司相应签署对应的《募集资金专户存储四方
监管协议》。

    三、《三方监管协议》的主要内容

    公司(甲方)、中国民生银行股份有限公司上海分行(乙方)与中国国际金
融股份有限公司(丙方)签署的三方监管协议主要内容如下:

    “一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为
633503595,截至 2021 年 9 月 29 日,专户余额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方
天猫“家装同城站”项目、3D 设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设
项目、家居商场建设项目、偿还公司有息债务等项目募集资金的存储和使用,不
得用作其他用途。

    甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式
存储,并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集
资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

    甲方可在事先告知丙方且确保专户资金安全的情况下,为专户开设网银和/
或其他支付及账户管理功能。

    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作


                                     2
                                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

       丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

       丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。

       四、甲方授权丙方指定的保荐代表人谢晶欣、幸科可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。

       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。

       五、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,
并抄送给丙方。

       六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%
的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

       七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

       八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户
情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

       九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。

       十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意,由本协议引起的或


                                      3
                                              红星美凯龙家居集团股份有限公司

与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,
经任何一方要求,争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序
在上海仲裁。三方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终
局的,对争议方均具有约束力。

    十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”

    四、备查文件

    公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中国国际金融股份有限公司签
署的《募集资金专户存储三方监管协议》。



    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 23 日




                                   4

关闭窗口