南方传媒:南方传媒关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:601900        证券简称:南方传媒       公告编号:临 2021-010




                    南方出版传媒股份有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

                               金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     ● 本次结项的募集资金投资项目为:“连锁门店升级改造项目”、“信息化
系统项目”
     ● 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“南方传媒”)拟将
节余募集资金 21083.84 万元(最终金额以资金转出当日专户余额为准,因账户
余额包含理财收益和银行存款利息)永久补充流动资金。
     ● 本事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议
审议通过,尚需提交公司股东大会审议。


     公司首次公开发行募集资金投资项目“连锁门店升级改造项目”已达到预
定可使用状态,“信息化系统项目”实施环境已经发生变化,拟将此两项首次公
开发行募集资金投资项目结项。同时,为更合理地使用募集资金,提高募集资金
使用效率,公司拟将节余募集资金 21083.84 万元(最终金额以资金转出当日专
户余额为准,因账户余额包含理财收益和银行存款利息)永久补充流动资金,用
于公司日常生产经营,并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销
手续。现将有关情况公告如下:


    一、募集资金基本情况

     本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司


                                   1
首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2016]87 号)的核准,向社会公开发行
人民币普通股(A 股)股票 16,910 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格 6.13
元/股,募集资金总额 为 103,658.30 万元。其中,保荐及承销费等相关发行费
用总额 4,763.17 万元,募集资金净额为 98,895.13 万元。瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)己于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验,出具了瑞华验字[2016]01460002 号验资报告。


     二、募集资金管理情况

     为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《上
市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及本公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以
下简称“专户”),并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订
了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协议),三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题
(详细内容请见公司于 2016 年 3 月 9 日发布的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》,公告编号:临 2016-010)。
     2018 年度,公司对已结项的两个募集资产投资项目的账号进行了注销,详
见 2018 年 9 月 15 公司《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公
告编号:临 2018-035)。2020 年度,公司对已结项的原募投项目“跨网络教育内
容聚合服务平台项目”(已变更为珠海市新华书店有限公司 51%股权收购)的账
号进行了注销,详见 2020 年 7 月 20 日《南方传媒关于注销部分募集资金专用账
户的公告》(公告编号:临 2020-035)。
     截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

序                                                                    余额
            开户银行             专户用途            银行账号
号                                                                  (万元)

     招商银行股份有限公   连锁门店升级改造项
1                                                 120907339310102      114.39
     司广州淘金支行       目

     华夏银行股份有限公
2                         信息化系统项目        10961000000236729      180.23
     司广州广州大道支行


                                       2
                              跨网络教育内容聚合
        平安银行股份有限公
3                             服务平台项目/变更收           11014992110008           已注销
        司广州天河城支行
                              购珠海书店 51%股权

        中国银行广州水荫路
4                             数字化印刷系统项目                 710766775640        已注销
        支行

        广发银行股份有限公    品牌教育图书出版项
5                                                     9550880061958500148            已注销
        司广州分行            目及补充流动资金




        三、募集资金使用及结余情况

                                                                               单位:万元
                                                                   拟投入金额
                                   募集资金拟       已累计投资                     是否实施
序号             项目名称                                          与实际投入
                                   投资金额           金额                           完毕
                                                                     差额

    1     连锁门店升级改造项目      20,750.00        6286.68        14463.32         是


    2        信息化系统项目         10,894.00        4273.48         6620.52         否


              合计                  31644.00        10560.16        21083.84         —


        四、结项募集资金节余的主要原因

        (一)公司在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关

规定,谨慎使用募集资金。在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合

理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用

的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用等投资金额。

        (二)“连锁门店升级改造项目”使用政府专项资金致使募投项目资金未完

全投入;

        (三)“信息化系统项目”实施环境已经发生变化,募投项目资金未完全投

入;

        (四)募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了

一定的利息收益和理财收益。


                                           3
    五、节余募集资金使用计划

    鉴于公司首次公开发行募投项目中的“连锁门店升级改造项目”已达到预定

可使用状态,“信息化系统项目”实施环境已经发生变化。为进一步提高募集资

金使用效率,公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的资金

全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动,并在上述资金转入公司

账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资

金,有利于最大程度地发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符

合全体股东利益;不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上

海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    六、专项意见说明

     (一)独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见认为公司本次首次公开发行募集资金投资项目
结项是基于公司整体发展做出的谨慎决定,符合全体股东利益;本次事项审议程
序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次首次公开发行募集资金投
资项目结项。并同意将该等事项提交南方传媒股东大会审议。
     (二)监事会意见
    公司对首次公开发行募投项目结项,符合全体股东利益,不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此,监事会同意公司首次
公开发行募投项目结项,并同意将该等事项提交南方传媒股东大会审议。
   (三)保荐机构核查意见
    长城证券作为公司的持续督导机构,经核查后认为:公司将部分募投项目结
项并将结余资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准,独立董事、监事会
均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,有利于提高
募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益
的情形。并同意将该等事项提交南方传媒股东大会审议。

                                   4
特此公告。




                 南方出版传媒股份有限公司董事会
                             2021 年 4 月 27 日




             5

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