南方传媒:南方传媒2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告

证券代码:601900        证券简称:南方传媒        公告编号:临 2021-033




                     南方出版传媒股份有限公司

       2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将南方出版传媒

股份有限公司(以下简称“本公司”)2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况
    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕87 号)的核准,向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 16,910 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价
格 6.13 元/股,募集资金总额为 103,658.30 万元。其中,保荐及承销费等相关
发行费用总额 4,763.17 万元,募集资金净额为 98,895.13 万元。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)己于 2016 年 2 月 3 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字〔2016〕01460002 号
验资报告。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 79,147.62 万元,其
中 2020 年永久性补充流动资金 6,642.99 万元,2020 年实际使用募集资金
2,694.15 万元(包含财务报表日后已支付 1,957.84 万元)。截至 2020 年 12 月
31 日,公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为
2,289.27 万元。募集资金账户余额为 294.62 万元。
    2021 年上半年公司实际使用募集资金 168.86 万元,截至 2021 年 6 月 30
日,募集资金账户余额为 11,030.07 万元。

     二、募集资金管理情况
     为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权益,根据证监会《上
市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》等法律法规要求及本公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》相关规定,公司开立了募集资金专项账户(以
下简称“专户”),并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订
了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协议),三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题
(详细内容请见公司于 2016 年 3 月 9 日发布的《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》,公告编号:临 2016-010)。截至 2021 年 6 月 30 日止,募
集资金存储情况如下:

                                                                 余额
序号           开户银行      专户用途         银行账号
                                                              (万元)

        招商银行股份有限公   连锁门店升
 1                                          120907339310102      11023.86
        司广州淘金支行       级改造项目

        华夏银行股份有限公   信息化系统
 2                                        10961000000236729          6.21
        司广州广州大道支行   项目
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     (一)募投项目的资金使用情况
     本公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”
(见附表)。
     (二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况
     2016 年 6 月 6 日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意本公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项,共计人民币
21,537.64 万元。置换金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核
并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长
城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。(详细内容见公司于 2016
年 6 月 7 日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的公告》,公告编号:临 2016-027)。
    (三)募集资金进行投资理财的情况
    报告期内,公司没有审议关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案, 没
有使用闲置募集资金进行理财。
    (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司第四届董事会第九次会议,审议通过使用不超过 1.05 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,本次募集资金暂
时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。截止 2021 年 6 月 30 日,公
司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 8440 万元。
    公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求,规范使用该部
分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,不通过直接
或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金计划的正常进行。如募集资
金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归
还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目实施进度。
    四、结余募集资金永久补充流动资金情况
    公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定
可使用状态,公司第三届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关
于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将
此两项首次公开发行募集资金投资项目结项,将节余募集资金转入公司自有资
金账户永久补充流动资金,并办理完毕上述募集资金专户销户手续,相关工作
已经完成。
    原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”(变更为收购珠海市新华书店 51%
股权)已达到预定可使用状态,公司第四届董事会第七次会议、2019 年年度股
东大会审议通过了《公司关于部分募投项目结项的议案》,同意将“原跨网络教
育内容聚合服务平台项目”(变更为收购珠海市新华书店 51%股权)结项,将节
余募集资金及利息转入公司自资金账户永久补充流动资金,并办理完毕上述募
集资金专项账户注销手续,相关工作已经完成。
    公司“连锁门店升级改造项目”已达到预定使用状态,“信息化系统项目实
施环境已经发生较大变化,继续实施已不能为公司带来预期收益。公司第四届
董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将此两项首次公开发行募
集资金投资项目结项,将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资
金,并办理完毕上述募集资金专户销户手续。
    公司在募集资金投资项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,
谨慎使用募集资金。在实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、
节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的
控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用等投资金额,形成了资金
节余;募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一
定的利息收益和理财收益。
    五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内不存在变更募投项目资金使用的情况。
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对
募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
请各位董事审议。


    附表:1. 募集资金使用情况对照表。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 23 日
     附表 1
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:万元
               募集资金总额                                      98,895.13                        本年度投入募集资金总额                                 168.86
           变更用途的募集资金总额                                    20680
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                                79316.48
         变更用途的募集资金总额比例                                 20.91%
承诺投资项目     已变更     募集资金    调整后投    截至期末承   本年度投        截至期末累   截至期末累    截至期      项目达到     本年度实    是否    项目可
                 项目,含   承诺投资    资总额      诺投入金额   入金额          计投入金额   计投入金额    末投入      预定可使     现的效益    达到    行性是
                 部分变     总额                    (1)                          (2)          与承诺投入    进度(%)   用状态日                 预计    否发生
                 更(如                                                                       金额的差额    (4)=       期                       效益    重大变
                 有)                                                                         (3)=         (2)/(1)                                      化
                                                                                              (2)-(1)
品牌教育图书出                                                                                                          2016 年 12
                   否       26,000.00      —        26,000.00      —            18,481.20     -7,518.80   71.08%                      —        是        否
版项目                                                                                                                   月 31 日
连锁门店升级改                                                                                                          2020 年 12
                   否       20,750.00      —        20,750.00      —             6,286.68    -14,463.32   30.30%                      —        是        否
造项目                                                                                                                   月 31 日
                 珠海市
跨网络教育内容
                 新华书                                                                                                 2019 年 9
聚合服务平台项              20,680.00   15,000.00    15,000.00      —            14,538.94       -461.06   96.93%                    431.29      是        是
                 店 51%                                                                                                  月 30 日

                 股权
信息化系统项目     否       10,894.00      —        10,894.00      168.86         4,442.34     -6,451.66   40.78% -         —      —       是
数字化印刷系统                                                                                                 2017 年 12
                   否       10,650.00      —        10,650.00     —         7,253.02     -3,396.98 68.10%                  —      是       否
项目                                                                                                            月 31 日
补充流动资金       否     9,921.13    —              9,921.13     —        28,314.30     18,393.17    —         —        —      —       否
合计               —    98,895.13 15,000.00         93,215.13     168.86    79,316.48   -13,898.65     —         —      431.29    —       —
                   未达到计划进度原因                          1. 连锁门店项目未达到计划进度是因为南方传媒对发行集团进行收购重组,股权结构发生变
                   (分具体募投项目)                          动,同时发行集团正在使用政府专项资金进行门店改造导致募投项目投入有所延后,截止 2020



                                                                             5
                               年 12 月 31 日,该项目已达到预定使用状态。
                               2. 跨网络教育内容聚合服务平台项目未达到计划进度是因为基础教育市场受政策影响,同时
                               项目产品的受众(教师、学生)在其教与学过程中呈现不同的活动习惯,故为确保产品研发符
                               合用户使用需求,确保项目后续运营的顺利开展,故项目前期的大量的工作围绕争取政策、用
                               户需求调研和入校试点方面,主要以自有资金投入。后该项目变更为收购珠海市新华书店 51%
                               股权和永久补充流动资金。
                               3. 信息化系统项目未达计划进度是因为募集资金到账前公司已经使用自有资金进行投入,而
                               随着技术更新,该项目实施环境已经发生较大变化,继续实施已不能为公司带来预期收益。
       项目可行性发生
                               见上述“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”之 2.
     重大变化的情况说明
       募集资金投资项目        详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 2、募集资金置换预先投入自筹资金的情
     先期投入及置换情况        况”
       用闲置募集资金          详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
   暂时补充流动资金情况        情况”
     对闲置募集资金进行
                               详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 3、募集资金进行投资理财的情况”
 现金管理,投资相关产品情况
 用超募资金永久补充流动资金
                                                                        不适用
     或归还银行贷款情况
                               截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金未投入资金 21536.49 万元。结余原因为部分募集资金项目
募集资金结余的金额及形成原因
                               尚未实施,相关资金尚未使用。
   募集资金其他使用情况                                                   无




                                         6

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