南方传媒:南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

证券代码:601900           证券简称:南方传媒      公告编号: 临 2021-044




                        南方出版传媒股份有限公司

        关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:
       ●资金来源:公司闲置自有资金
       ●授权金额:不超过人民币 20 亿元
       ●理财产品投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
       ●授权期限:至 2022 年 12 月 31 日


       南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日
召开公司 2021 年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》,同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要,
使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使
用期限至 2022 年 12 月 31 日,并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内,
可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
       一、概述
   (一)购买理财产品的目的
   为提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司及全资、控股子公司正常
经营的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收
益。
   (二)购买理财产品的授权额度
   公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 20 亿元,且由
公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
    (三)购买理财产品的授权
    授权期限至 2022 年 12 月 31 日,并授权董事长审核。
    (四)理财产品的产品期限
    短期理财产品,最长期限不超过一年。
    (五)购买理财产品的资金来源
    公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
    (六)理财产品的品种
    为控制投资风险,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
    (七)履行的审批程序
    公司 2021 年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度,不需要提交股东大
会审议。
    (八)购买理财产品的信息披露
    公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
    二、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                                    单位:元
                                 2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
             项目
                                   (未经审计)
           资产总额               13,576,692,934.75      11,455,993,513.24
           负债总额                6,377,283,577.20       4,685,673,363.21

            净资产                 7,199,409,357.55       6,770,320,150.03
                                   2021 年 1-9 月           2020 年年度
             项目
                                   (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额           234,496,585.77          780,697,124.11
    截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 46.97%,不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
    (一)本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金,在不影响公司
正常生产经营活动的前提下进行,不会影响公司业务的正常开展;
    (二)购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率,
在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益,有利于提升公司的盈利水平。
      (三)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定,公司
理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,持有期间公允价值的变动计入利润
表中公允价值变动损益,到期收益计入利润表中投资收益(广州银行智多宝计入
资产负债表中的银行存款,计入利润表中利息收入)。
       三、投资风险分析及分析控制措施
      公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生
波动,理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:
      (一)在授权额度范围内,行使相关决策权并签署相关合同文件,对购买的
理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
      (二)在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格
控制风险。
      (三)公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用
和规范运行。
       四、履行的审批程序
      (一)公司 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议审议
通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,该议案无需提
交股东大会审议。
      (二)公司独立董事独立意见:公司本次授权购买理财产品事项已履行了必
要的审批程序,表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控
的理财产品,风险较低,收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品,有利
于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发
展。

       五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
                                                                    单位:万元
                                                                    尚未收回
 序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金    实际收益    本金金额
  1      银行理财产品          56,950          54,590         287       2,360
  2      银行理财产品          48,000          48,000          98           -
3     银行理财产品            15,094          15,094           83               -
4     银行理财产品           129,440          56,000        3,308        73,440
5     银行理财产品            17,875          15,685          106            2,190
6     银行理财产品            11,211               -          588        11,211
7     银行理财产品            10,000          10,000           82               -
8     银行理财产品            10,000          10,000           86               -
     合计                    298,570         209,369        4,638        89,201

            最近12个月内单日最高投入金额                                159,639

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             23.58

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                6.10

                 目前已使用的理财额度                                    89,201

                 尚未使用的理财额度                                     110,799

                     总理财额度                                         200,000




    特此公告。




                                           南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 17 日

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