京运通2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:601908                              公司简称:京运通
              北京京运通科技股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                                              目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项................................................................................................................................... 7
四、   附录........................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)柴金秀
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度
                           本报告期末                  上年度末
                                                                              末增减(%)
总资产                    13,267,423,143.76           11,988,184,532.68                 10.67
归属于上市公司股东
                           6,538,203,055.30            6,253,065,312.39                  4.56
的净资产
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金
                            507,444,989.30               -87,766,584.88               不适用
流量净额
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                           (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                   1,300,144,047.37            1,372,488,874.50                 -5.27
归属于上市公司股东
                            364,729,300.10               300,792,111.42                 21.26
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          335,367,056.21               285,944,787.42                 17.28
的净利润
加权平均净资产收益
                                        5.68                       4.84    增加 0.84 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   0.18                       0.15                 20.00
稀释每股收益(元/股)                   0.18                       0.15                 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                            本期金额           年初至报告期末金   说明
                  项目
                                          (7-9 月)            额(1-9 月)
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非流动资产处置损益                              -7,370.30      19,744.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正         1,725,863.69      5,348,959.05
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益                               2,091,303.00      2,091,303.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益                     1,203,790.91     11,947,712.22
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支             -32,111.74     -107,186.52

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 其他符合非经常性损益定义的损益项目             5,299,452.28              15,588,996.37
 少数股东权益影响额(税后)                      -108,397.22                -372,051.46
 所得税影响额                                  -1,547,529.04              -5,155,233.25
                  合计                          8,625,001.58              29,362,243.89
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                    46,525
                                    前十名股东持股情况
                                                                          质押或冻结情
                                                              持有有限
    股东名称                                比例                          况
                              期末持股数量                    售条件股                     股东性质
        (全称)                                (%)                       股份
                                                                份数量             数量
                                                                          状态
北京京运通达兴科技投资有                                                                  境内非国有
                                700,000,000      35.08             0.00    无
    限公司                                                                              法人
         冯焕培                 449,698,668      22.54             0.00    无             境内自然人
中国证券金融股份有限公司         51,418,098          2.58          0.00    无              国有法人
上海汽车集团股权投资有限
                                 50,761,420          2.54          0.00    无              国有法人
          公司
安徽省铁路发展基金股份有
                                 27,921,637          1.40          0.00    无              国有法人
    限公司
安徽中安资本投资基金有限
                                 27,921,637          1.40          0.00    无              国有法人
          公司
招商财富-招商银行-宝聚
                                 26,183,096          1.31          0.00    无                其他
  昌 1 号专项资产管理计划
宝盈基金-浦发银行-平安
信托-平安财富*创赢六号集        19,411,167          0.97          0.00    无                其他
      合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任
                                 16,982,200          0.85          0.00    无              国有法人
          公司
中铁宝盈资产-广发银行-
中铁宝盈-广泰进取 1 号资        16,735,826          0.84          0.00    无                其他
      产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                 股东名称
                                                  股的数量                      种类         数量
    北京京运通达兴科技投资有限公司                          700,000,000   人民币普通股    700,000,000
                  冯焕培                                    449,698,668   人民币普通股    449,698,668
       中国证券金融股份有限公司                              51,418,098   人民币普通股     51,418,098
     上海汽车集团股权投资有限公司                            50,761,420   人民币普通股     50,761,420
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    安徽省铁路发展基金股份有限公司                     27,921,637   人民币普通股   27,921,637
     安徽中安资本投资基金有限公司                      27,921,637   人民币普通股   27,921,637
招商财富-招商银行-宝聚昌 1 号专项资产
                                                       26,183,096   人民币普通股   26,183,096
              管理计划
宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安财富*
                                                       19,411,167   人民币普通股   19,411,167
    创赢六号集合资金信托计划
     中央汇金资产管理有限责任公司                      16,982,200   人民币普通股   16,982,200
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰
                                                       16,735,826   人民币普通股   16,735,826
    进取 1 号资产管理计划
                                           (1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生为北京京
                                           运通达兴科技投资有限公司的法定代表人、执行董
   上述股东关联关系或一致行动的说明        事,上述两位股东属于一致行动人。
                                           (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也
                                           未知其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
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  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                                             变动比
  资产项目           期末余额           年初余额              变动额                     变动原因
                                                                             例(%)
                                                                                      本期发电业务收
                                                                                      入大幅增加,部分
                                                                                      光伏电站尚未收
   应收账款       1,102,378,411.72    548,251,048.25      554,127,363.47     101.07
                                                                                      到国家补贴资金
                                                                                      导致应收账款增
                                                                                      加。
                                                                                      本期采购物料到
   预付账款          71,023,683.11    293,732,808.39     -222,709,125.28     -75.82
                                                                                      货验收入库所致。
                                                                                      本期收到银行理
   应收利息           3,474,626.90     13,881,982.34      -10,407,355.44     -74.97
                                                                                      财利息所致。
                                                                                      本期收回宁夏宁
                                                                                      宏光伏电力有限
  其他应收款         49,898,062.38    238,774,398.64     -188,876,336.26     -79.10   公司、宁夏宁卫新
                                                                                      能源有限公司往
                                                                                      来款所致。
                                                                                      本期预付分布式
一年内到期的非
                      1,565,923.67                            1,565,923.67   100.00   电站业主屋顶租
    流动资产
                                                                                      金所致。
                                                                                      本期收回到期的
 其他流动资产     1,257,434,470.13   2,715,617,913.27   -1,458,183,443.14    -53.70   委托贷款、银行理
                                                                                      财产品所致。
                                                                                      本期新增对合肥
可供出售金融资
                    694,520,000.00                        694,520,000.00     100.00   裕芯控股有限公
      产
                                                                                      司投资。
                                                                                      本期部分电站项
   固定资产       6,801,470,908.52   4,595,410,637.20   2,206,060,271.32      48.01   目完工转入固定
                                                                                      资产所致。
                                                                                      本期部分电站项
   在建工程         530,253,193.28   1,061,956,404.60    -531,703,211.32     -50.07   目完工转入固定
                                                                                      资产所致。
                                                                                      本期预付电站项
其他非流动资产      936,352,447.17    485,153,052.09      451,199,395.08      93.00   目设备及工程款
                                                                                      所致。
                                                                             变动比
  负债项目           期末余额           年初余额              变动额                     变动原因
                                                                             例(%)
                                                                                      本期增加短期银
   短期借款         388,562,516.67    212,000,000.00      176,562,516.67      83.28
                                                                                      行借款所致。
                                                7/23
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                                                                                      兑汇票支付货款
   应付票据       619,489,149.96    410,426,210.98     209,062,938.98        50.94
                                                                                      导致应付票据增
                                                                                      加。
                                                                                      本期加大电站建
   应付账款       844,302,445.59    604,460,154.74     239,842,290.85        39.68    设,导致应付账款
                                                                                      增加。
                                                                                      本期预收部分货
   预收账款       109,128,871.04     56,976,533.39          52,152,337.65    91.53
                                                                                      款。
                                                                                      本期计提公司债
   应付利息        90,831,240.12     19,878,175.10          70,953,065.02   356.94
                                                                                      券应付利息所致。
                                                                                      本期收购光伏电
  其他应付款       61,374,652.53     32,883,247.62          28,491,404.91    86.64    站形成的单位往
                                                                                      来款。
                                                                                      本期应交增值税
   应交税费        33,554,655.89     10,401,191.19          23,153,464.70   222.60    及企业所得税增
                                                                                      加所致。
                                                                                      本期新增融资租
  长期应付款       29,487,179.49                            29,487,179.49   100.00
                                                                                      赁业务所致。
                                                                                      本期计提售后服
   预计负债         2,797,338.38      1,409,551.99           1,387,786.39    98.46
                                                                                      务费。
                                                                                      本期应收利息减
递延所得税负债        514,151.94      2,071,893.52          -1,557,741.58    -75.18
                                                                                      少所致。
                                    上年初至上年                            变动比
 利润表项目      年初至报告期末                              变动额                      变动原因
                                      报告期末                              例(%)
                                                                                      主要原因为营改
  税金及附加       23,693,969.84      3,670,284.87          20,023,684.97   545.56
                                                                                      增政策变更。
                                                                                      本期计提公司债
   财务费用       109,180,699.69     73,501,017.81          35,679,681.88    48.54
                                                                                      应付利息。
                                                                                      本期收回部分货
                                                                                      款及会计估计变
 资产减值损失      -34,876,966.41    16,875,555.55      -51,752,521.96      -306.67   更冲回前期已计
                                                                                      提应收账款坏账
                                                                                      准备。
                                                                                      主要原因为本期
  营业外收入        7,710,297.36     22,729,125.05      -15,018,827.69       -66.08   政府补助较上期
                                                                                      减少所致。
                                                                                      主要原因是本期
                                                                                      光伏电站利润总
                                                                                      额占比增加,同时
  所得税费用       15,329,072.72     25,045,184.03          -9,716,111.31    -38.79
                                                                                      享受所得税“三免
                                                                                      三减半”的优惠政
                                                                                      策所致。
                                             8/23
                                        2017 年第三季度报告
                                      上年初至上年                           变动比
现金流量表项目   年初至报告期末                               变动额                        变动原因
                                        报告期末                             例(%)
                                                                                       主要原因为本期
                                                                                       发电业务现金流
经营活动产生的
                     507,444,989.30    -87,766,584.88      595,211,574.18     不适用   入增加,同时原材
  现金流量净额
                                                                                       料采购比上期减
                                                                                       少所致。
                                                                                       主要原因为本期
投资活动产生的
                 -1,113,691,949.41    532,360,490.04     -1,646,052,439.45   -309.20   增加了对光伏电
  现金流量净额
                                                                                       站的投资支出。
                                                                                       主要原因为本期
                                                                                       收回到期保证金
筹资活动产生的
                     256,969,143.70   -529,529,398.70      786,498,542.40     不适用   及偿还到期银行
  现金流量净额
                                                                                       借款比上期减少
                                                                                       所致。
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
      示及原因说明
  □适用 √不适用
                                                        公司名称       北京京运通科技股份有限公司
                                                       法定代表人                  冯焕培
                                                         日期                2017 年 10 月 30 日
                                                9/23
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                           709,090,861.51           948,432,887.98
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            45,622,432.55            63,660,588.24
  应收账款                                          1,102,378,411.72          548,251,048.25
  预付款项                                            71,023,683.11           293,732,808.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                              3,474,626.90           13,881,982.34
  应收股利
  其他应收款                                          49,898,062.38           238,774,398.64
  买入返售金融资产
  存货                                               287,869,392.09           278,714,751.86
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                1,565,923.67
  其他流动资产                                      1,257,434,470.13         2,715,617,913.27
    流动资产合计                                    3,528,357,864.06         5,101,066,378.97
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   694,520,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
                                           10/23
                                 2017 年第三季度报告
  长期股权投资                                     49,839,448.69       52,114,372.37
  投资性房地产                                     53,377,340.81       54,635,633.33
  固定资产                                       6,801,470,908.52    4,595,410,637.20
  在建工程                                        530,253,193.28     1,061,956,404.60
  工程物资                                        411,759,313.59      365,321,670.15
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        169,755,480.75      171,796,616.78
  开发支出
  商誉                                                 437,516.95         437,516.95
  长期待摊费用                                     33,710,926.02       41,763,118.47
  递延所得税资产                                   57,588,703.92       58,529,131.77
  其他非流动资产                                  936,352,447.17      485,153,052.09
   非流动资产合计                                9,739,065,279.70    6,887,118,153.71
     资产总计                                   13,267,423,143.76   11,988,184,532.68
流动负债:
  短期借款                                        388,562,516.67      212,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        619,489,149.96      410,426,210.98
  应付账款                                        844,302,445.59      604,460,154.74
  预收款项                                        109,128,871.04       56,976,533.39
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                       3,350,262.49        3,241,408.90
  应交税费                                         33,554,655.89       10,401,191.19
  应付利息                                         90,831,240.12       19,878,175.10
  应付股利                                             152,000.00         152,000.00
  其他应付款                                       61,374,652.53       32,883,247.62
                                        11/23
                          2017 年第三季度报告
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                   400,543,007.14      421,100,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                          2,551,288,801.43    1,771,518,921.92
非流动负债:
 长期借款                                1,662,036,992.86    1,470,000,000.00
 应付债券                                2,388,255,357.64    2,386,306,033.78
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款                                29,487,179.49
 长期应付职工薪酬
 专项应付款                                      80,000.00         80,000.00
 预计负债                                    2,797,338.38        1,409,551.99
 递延收益                                  70,985,588.24       67,501,832.12
 递延所得税负债                                 514,151.94       2,071,893.52
 其他非流动负债
   非流动负债合计                        4,154,156,608.55    3,927,369,311.41
     负债合计                            6,705,445,409.98    5,698,888,233.33
所有者权益
 股本                                    1,995,297,701.00    1,996,817,701.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                2,899,495,105.16    2,903,591,554.31
 减:库存股                                  8,618,400.00      14,364,000.00
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                 133,150,726.00      133,150,726.00
 一般风险准备
                                 12/23
                                   2017 年第三季度报告
  未分配利润                                       1,518,877,923.14            1,233,869,331.08
  归属于母公司所有者权益合计                       6,538,203,055.30            6,253,065,312.39
  少数股东权益                                       23,774,678.48               36,230,986.96
    所有者权益合计                                 6,561,977,733.78            6,289,296,299.35
      负债和所有者权益总计                        13,267,423,143.76           11,988,184,532.68
法定代表人:冯焕培           主管会计工作负责人:吴振海               会计机构负责人:柴金秀
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          435,456,742.99              767,471,893.60
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           15,912,738.80                 3,717,883.50
  应收账款                                           59,528,412.74               48,954,120.50
  预付款项                                           31,099,220.58                 1,806,344.98
  应收利息                                           17,687,230.58               46,961,193.27
  应收股利
  其他应收款                                      4,481,232,243.50             3,552,967,725.93
  存货                                              159,097,959.51               71,600,283.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    1,007,895,840.00             1,863,705,607.22
    流动资产合计                                  6,207,910,388.70             6,357,185,052.84
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    3,523,692,578.88             3,101,716,800.96
  投资性房地产                                       64,323,265.17              128,841,326.71
  固定资产                                          277,771,542.81              220,905,567.04
                                          13/23
                                 2017 年第三季度报告
  在建工程                                             561,768.28       2,091,514.69
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         79,170,499.42      79,809,918.57
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   45,445,422.98      48,428,209.98
  其他非流动资产                                                           3,200.00
   非流动资产合计                                3,990,965,077.54   3,581,796,537.95
     资产总计                                   10,198,875,466.24   9,938,981,590.79
流动负债:
  短期借款                                        251,229,600.00     112,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        640,137,390.14     364,446,831.67
  应付账款                                         82,710,602.40      48,032,840.24
  预收款项                                         84,149,482.77      50,024,711.17
  应付职工薪酬                                         193,974.40        101,183.18
  应交税费                                         16,665,178.87         720,022.15
  应付利息                                         92,316,522.32      24,323,541.22
  应付股利                                             152,000.00        152,000.00
  其他应付款                                      285,210,293.69     393,968,532.14
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          212,000,000.00     202,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  1,664,765,044.59   1,195,769,661.77
非流动负债:
  长期借款                                        381,000,000.00     552,000,000.00
  应付债券                                       2,388,255,357.64   2,386,306,033.78
  其中:优先股
                                        14/23
                                     2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             16,127,294.50               16,840,113.48
  递延所得税负债                                         2,653,084.59                7,044,178.99
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    2,788,035,736.73            2,962,190,326.25
      负债合计                                       4,452,800,781.32            4,157,959,988.02
所有者权益:
  股本                                               1,995,297,701.00            1,996,817,701.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           3,018,682,351.80            3,022,907,951.80
  减:库存股                                             8,618,400.00              14,364,000.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            125,931,737.84              125,931,737.84
  未分配利润                                          614,781,294.28              649,728,212.13
   所有者权益合计                                    5,746,074,684.92            5,781,021,602.77
      负债和所有者权益总计                          10,198,875,466.24            9,938,981,590.79
法定代表人:冯焕培            主管会计工作负责人:吴振海                会计机构负责人:柴金秀
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期       上年年初至报
                             本期金额        上期金额
          项目                                                 期末金额(1-9      告期期末金额
                             (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                   月)             (1-9 月)
一、营业总收入          541,163,671.16     338,132,891.39     1,300,144,047.37   1,372,488,874.50
其中:营业收入          541,163,671.16     338,132,891.39     1,300,144,047.37   1,372,488,874.50
      利息收入
                                            15/23
                                       2017 年第三季度报告
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               376,483,738.38   284,147,789.38   1,008,226,207.18   1,081,868,286.20
其中:营业成本               295,666,788.51   200,937,429.82    765,683,132.89     841,150,944.66
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               7,874,743.87      270,340.59      23,693,969.84        3,670,284.87
      销售费用                 6,056,335.68     3,814,906.62     18,790,014.94      18,095,659.21
      管理费用                43,628,569.07    43,352,555.62    125,755,356.23     128,574,824.10
      财务费用                44,066,211.74    24,531,342.76    109,180,699.69      73,501,017.81
      资产减值损失           -20,808,910.49    11,241,213.97     -34,876,966.41     16,875,555.55
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
                               5,710,542.75     4,531,660.22     26,434,941.49      22,125,434.08
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                -826,558.81      256,468.14       -1,135,045.47       -318,033.87
和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益                18,315,490.05                      35,455,033.50
三、营业利润(亏损以“-”
                             188,705,965.58    58,516,762.23    353,807,815.18     312,746,022.38
号填列)
  加:营业外收入               4,006,755.49    11,474,199.14       7,710,297.36     22,729,125.05
      其中:非流动资产
                                                                     31,172.27         159,597.95
处置利得
  减:营业外支出                229,070.84       223,380.00         356,897.35         389,204.55
      其中:非流动资产
                                   7,370.30                          10,847.79
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                             192,483,650.23    69,767,581.37    361,161,215.19     335,085,942.88
以“-”号填列)
  减:所得税费用              13,308,620.55     3,490,311.79     15,329,072.72      25,045,184.03
                                              16/23
                                       2017 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以“-”
                             179,175,029.68   66,277,269.58    345,832,142.47   310,040,758.85
号填列)
  归属于母公司所有者的
                             182,690,775.41   67,492,205.28    364,729,300.10   300,792,111.42
净利润
  少数股东损益                -3,515,745.73    -1,214,935.70   -18,897,157.63     9,248,647.43
六、其他综合收益的税后
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额             179,175,029.68   66,277,269.58    345,832,142.47   310,040,758.85
  归属于母公司所有者的
                             182,690,775.41   67,492,205.28    364,729,300.10   300,792,111.42
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                              -3,515,745.73    -1,214,935.70   -18,897,157.63     9,248,647.43
收益总额
八、每股收益:
                                              17/23
                                       2017 年第三季度报告
   (一)基本每股收益(元
                                       0.09               0.03               0.18               0.15
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                       0.09               0.03               0.18               0.15
/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现
的净利润为:0.00 元。
法定代表人:冯焕培        主管会计工作负责人:吴振海          会计机构负责人:柴金秀
                                      母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额         上期金额
          项目                                               期末金额   告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                             (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                     154,640,494.79   45,404,308.63      232,488,786.51   293,989,575.92
  减:营业成本                    98,211,945.88   25,983,587.96      139,059,406.42   158,144,902.36
       税金及附加                  3,768,231.33        570,635.56      6,430,455.21     3,739,532.79
       销售费用                    2,472,965.01        991,037.05      5,065,702.07     4,061,518.18
       管理费用                   23,243,267.08   16,192,942.03       64,401,621.57    44,108,789.04
       财务费用                    3,156,431.34       3,472,732.85    20,939,594.40    15,937,134.34
       资产减值损失              -23,120,305.92        328,815.86    -22,050,357.31   -10,305,018.15
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                   5,438,138.43       5,699,822.74    29,435,731.96    23,272,582.89
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                    -128,587.37        256,468.14       173,814.13       -318,033.87
营企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                  52,346,098.50       3,564,380.06    48,078,096.11   101,575,300.25
填列)
  加:营业外收入                   2,400,929.03        303,076.06      2,949,393.74      848,581.93
       其中:非流动资产处置
                                                                          27,156.59
利得
  减:营业外支出                       7,870.30         11,380.00          9,274.80        17,949.00
       其中:非流动资产处置
                                                                           7,370.30
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  54,739,157.23       3,856,076.12    51,018,215.05   102,405,933.18
号填列)
    减:所得税费用                 1,826,713.19       2,956,509.83     6,244,424.86     9,416,119.11
                                              18/23
                                     2017 年第三季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号
                                52,912,444.04       899,566.29   44,773,790.19    92,989,814.07
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                52,912,444.04       899,566.29   44,773,790.19    92,989,814.07
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:冯焕培             主管会计工作负责人:吴振海             会计机构负责人:柴金秀
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       688,431,367.66              914,724,185.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                            19/23
                                   2017 年第三季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      5,080,734.73       2,601,240.54
  收到其他与经营活动有关的现金                     257,999,141.22     133,530,545.47
    经营活动现金流入小计                           951,511,243.61    1,050,855,971.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                     235,321,123.48     861,951,282.34
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    88,236,927.28      79,075,061.07
  支付的各项税费                                    30,691,860.91      58,484,787.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      89,816,342.64     139,111,425.04
    经营活动现金流出小计                           444,066,254.31    1,138,622,556.30
      经营活动产生的现金流量净额                   507,444,989.30      -87,766,584.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              2,499,628,551.93   2,347,611,923.48
  取得投资收益收到的现金                            24,086,154.72        8,006,929.66
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         14,090.00       5,009,512.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        4,652,847.02    108,619,475.47
    投资活动现金流入小计                          2,528,381,643.67   2,469,247,840.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  1,403,425,343.88    599,776,956.68
产支付的现金
  投资支付的现金                                  2,237,099,064.32   1,238,358,000.00
                                          20/23
                                   2017 年第三季度报告
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                                     241,429.91
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        1,549,184.88                98,510,963.98
    投资活动现金流出小计                          3,642,073,593.08              1,936,887,350.57
      投资活动产生的现金流量净额                  -1,113,691,949.41              532,360,490.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 10,000,000.00                16,254,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                              1,049,085,453.47               745,900,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      331,042,278.61                14,884,243.75
    筹资活动现金流入小计                          1,390,127,732.08               777,038,243.75
  偿还债务支付的现金                                701,820,000.00              1,092,850,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                175,924,533.17               213,649,596.92
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      255,414,055.21                    68,045.53
    筹资活动现金流出小计                          1,133,158,588.38              1,306,567,642.45
      筹资活动产生的现金流量净额                    256,969,143.70              -529,529,398.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -424,806.58                -414,431.29
五、现金及现金等价物净增加额                       -349,702,622.99                -85,349,924.83
  加:期初现金及现金等价物余额                      725,557,823.15               883,973,996.65
六、期末现金及现金等价物余额                        375,855,200.16               798,624,071.82
法定代表人:冯焕培         主管会计工作负责人:吴振海                  会计机构负责人:柴金秀
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                        年初至报告期期末金额             上年年初至报告期期末
               项目
                                              (1-9 月)                     金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      175,227,269.68               227,307,883.70
  收到的税费返还                                          13,817.74
                                          21/23
                                   2017 年第三季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                    3,077,211,016.14   2,427,180,769.98
    经营活动现金流入小计                          3,252,452,103.56   2,654,488,653.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                     107,326,775.08      71,654,240.97
  支付给职工以及为职工支付的现金                    34,309,853.29      25,271,859.35
  支付的各项税费                                      3,573,924.47     34,474,166.54
  支付其他与经营活动有关的现金                    3,980,895,155.49   2,971,230,579.60
    经营活动现金流出小计                          4,126,105,708.33   3,102,630,846.46
  经营活动产生的现金流量净额                      -873,653,604.77    -448,142,192.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              2,416,669,000.00   2,007,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                            27,327,224.01        6,084,178.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                    -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                                    -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                      -
    投资活动现金流入小计                          2,443,996,224.01   2,013,684,178.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      3,723,454.50       2,616,095.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                  1,984,637,682.00   1,456,445,669.91
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        1,549,184.88       2,119,845.00
    投资活动现金流出小计                          1,989,910,321.38   1,461,181,610.14
      投资活动产生的现金流量净额                   454,085,902.63     552,502,568.82
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   16,254,000.00
  取得借款收到的现金                               340,452,536.80     385,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     110,044,933.58      14,034,243.75
    筹资活动现金流入小计                           450,497,470.38     415,788,243.75
  偿还债务支付的现金                               363,000,000.00     488,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               117,438,983.24     141,990,305.64
  支付其他与筹资活动有关的现金                        6,230,087.21         68,045.53
    筹资活动现金流出小计                           486,669,070.45     630,058,351.17
                                          22/23
                                   2017 年第三季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                   -36,171,600.07           -214,270,107.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,200.39                 3,349.68
五、现金及现金等价物净增加额                      -455,741,502.60           -109,906,381.70
  加:期初现金及现金等价物余额                     574,122,753.00            706,447,979.54
六、期末现金及现金等价物余额                       118,381,250.40            596,541,597.84
法定代表人:冯焕培          主管会计工作负责人:吴振海               会计机构负责人:柴金秀
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                          23/23

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