京运通2020年第一季度报告

                       2020 年第一季度报告



公司代码:601908                             公司简称:京运通




              北京京运通科技股份有限公司
                         601908
                  2020 年第一季度报告




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                                                           目录
一、   重要提示............................................................................................................................. 3

二、   公司基本情况..................................................................................................................... 3

三、   重要事项............................................................................................................................. 5

四、   附录..................................................................................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                     本报告期末               上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                          16,964,391,379.96       16,834,727,061.28                    0.77
归属于上市公司股东的净资产          7,224,831,581.95     7,140,478,378.00                    1.18
                                年初至报告期末         上年初至上年报告         比上年同期增减
                                                             期末                     (%)
经营活动产生的现金流量净额          -193,921,239.70          -313,542,809.32              不适用
                                                       上年初至上年报告         比上年同期增减
                                年初至报告期末
                                                             期末                   (%)
营业收入                             727,535,157.15          315,139,980.03               130.86
归属于上市公司股东的净利润            84,353,203.95           -15,325,210.69              不适用
归属于上市公司股东的扣除非
                                      81,099,456.60           -14,281,086.03              不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      1.17                    -0.22   增加 1.39 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.04                    -0.01              不适用
稀释每股收益(元/股)                          0.04                    -0.01              不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                             项目                                        本期金额       说明
  非流动资产处置损益                                                      -306,847.70
  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
  符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                    4,240,070.61
  府补助除外
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   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
   易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
   负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               1,385,996.44
   衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
   投资取得的投资收益
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -58,549.39
   少数股东权益影响额(税后)                                         -1,020,622.17
   所得税影响额                                                        -986,300.44
                             合计                                     3,253,747.35



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                               42,620
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限售       质押或冻结情况
                        期末持股     比例
 股东名称(全称)                            条件股份数                                 股东性质
                          数量       (%)                   股份状态        数量
                                                 量
北京京运通达兴科技                                                                    境内非国有
                       700,000,000   35.12             0     质押      299,290,000
投资有限公司                                                                            法人
冯焕培                 409,998,668   20.57             0     无                       境内自然人
中国证券金融股份有
                        51,418,098    2.58             0     无                         国有法人
限公司
上海甄投资产管理有
限公司-甄投创鑫 28     39,700,058    1.99             0     无                          其他
号私募证券投资基金
上海汽车集团股权投
                        39,013,120    1.96             0     无                         国有法人
资有限公司
安徽省铁路发展基金
                        27,921,637    1.40             0     无                         国有法人
股份有限公司
安徽中安资本投资基
                        27,921,637    1.40             0     无                         国有法人
金有限公司
中央汇金资产管理有
                        16,982,200    0.85             0     无                         国有法人
限责任公司
余军                    15,105,800    0.76             0     无                       境内自然人
北京乾元盛创业投资                                                                    境内非国有
                        11,409,304    0.57             0     无
有限责任公司                                                                            法人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流                  股份种类及数量
            股东名称
                                       通股的数量              种类                   数量
北京京运通达兴科技投资有限公司               700,000,000   人民币普通股               700,000,000
冯焕培                                       409,998,668   人民币普通股               409,998,668
中国证券金融股份有限公司                      51,418,098   人民币普通股                 51,418,098
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上海甄投资产管理有限公司-甄投
                                                39,700,058     人民币普通股             39,700,058
创鑫 28 号私募证券投资基金
上海汽车集团股权投资有限公司                    39,013,120     人民币普通股             39,013,120
安徽省铁路发展基金股份有限公司                  27,921,637     人民币普通股             27,921,637
安徽中安资本投资基金有限公司                    27,921,637     人民币普通股             27,921,637
中央汇金资产管理有限责任公司                    16,982,200     人民币普通股             16,982,200
余军                                            15,105,800     人民币普通股             15,105,800
北京乾元盛创业投资有限责任公司                  11,409,304     人民币普通股             11,409,304
                                     (1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生为北京京运通达兴
                                     科技投资有限公司的控股股东,上述两位股东属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     人。

                                     (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
                                     股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                     不适用。
量的说明



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
 □适用 √不适用


 三、 重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                变动比例
         项目        期末余额              年初余额                                情况说明
                                                                  (%)
       资产项目
                                                                              本期票据转让及部分
 应收票据             1,300,000.00              3,208,746.81        -59.49    银行承兑汇票到期所
                                                                              致。
                                                                              本期预付原材料采购
 预付款项            70,507,279.31          43,342,152.04            62.68
                                                                              款增加所致。
                                                                              本期浙江地区电站收
 其他应收款          12,942,859.25          31,679,529.58           -59.14    到市补及电站拆除赔
                                                                              款所致。
       负债项目
                                                                              本期银行承兑汇票支
 应付票据           218,321,914.36          20,432,600.00           968.50
                                                                              付货款所致。
                                                                              本期依据新收入准则
 预收款项                                  324,934,343.40          -100.00
                                                                              将部分预收账款分类
                                             5 / 24
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                                                                       至合同负债所致。
                                                                       本期发放上年末计提
应付职工薪酬        18,509,714.52         35,461,148.55       -47.80   的职工工资及奖金所
                                                                       致。
                                                                       本期依据新收入准则
合同负债           298,822,496.46                            不适用    将部分预收账款分类
                                                                       至合同负债所致。
                                                                       本期兑付超短期融资
其他流动负债          100,000.00         252,073,333.33       -99.96
                                                                       债券所致。
                                                                       本期待执行的亏损合
预计负债                34,436.90            172,413.79       -80.03
                                                                       同减少所致。
                                    上年初至上年报告      变动比例
  利润表项目     年初至报告期末
                                          期末              (%)
                                                                       本期高端设备和新材
营业收入           727,535,157.15        315,139,980.03      130.86    料销售比上期增加所
                                                                       致。
                                                                       本期营业收入增加导
营业成本           498,762,379.53        217,894,230.00      128.90
                                                                       致营业成本增加。
                                                                       本期硅片销售增长导
销售费用             9,304,684.03          5,090,118.78       82.80
                                                                       致运输费增加。
                                                                       本期加大研发投入所
研发费用            18,100,899.65          9,810,607.67       84.50
                                                                       致。
                                                                       本期收到光伏电站市
其他收益            15,126,650.95          9,847,648.61       53.61
                                                                       补比上期增加所致。
投资收益(损失
                                                                       本期购买银行理财产
以“-”号填         2,449,641.66         -1,311,451.46      不适用
                                                                       品产生收益所致。
列)
资产处置收益
                                                                       本期浙江光伏电站拆
(损失以“-”        -306,847.70                            不适用
                                                                       除设备所致。
号填列)
                                                                       本期报废资产收入比
营业外收入            116,549.43           2,236,811.14       -94.79
                                                                       上期减少所致。
                                                                       本期报废设备损失比
营业外支出            175,098.82           5,311,022.79       -96.70
                                                                       上期减少所致。
所得税费用          12,996,455.00          4,885,790.81      166.01    本期利润增加所致。
                                    上年初至上年报告      变动比例
现金流量表项目   年初至报告期末
                                          期末              (%)
经营活动产生的                                                         本期销售商品收到的
                  -193,921,239.70       -313,542,809.32      不适用
现金流量净额                                                           现金增加所致。
投资活动产生的                                                         本期购买银行理财产
                   -49,944,203.99        -14,439,469.66      不适用
现金流量净额                                                           品较上期增加所致。
筹资活动产生的                                                         本期偿还银行借款及
                  -225,825,414.19        689,148,951.13      -132.77
现金流量净额                                                           支付融资租赁款增加

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用

                                             公司名称    北京京运通科技股份有限公司
                                            法定代表人          冯焕培
                                                 日期       2020 年 4 月 27 日




                                        7 / 24
                                 2020 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                 2020 年 3 月 31 日            2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       870,048,743.25          1,134,182,721.74
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 336,520,000.00            288,300,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                         1,300,000.00              3,208,746.81
  应收账款                                   1,872,806,728.05            1,585,124,527.01
  应收款项融资                                    80,195,448.45             89,575,138.27
  预付款项                                        70,507,279.31             43,342,152.04
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      12,942,859.25             31,679,529.58
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           906,595,425.06            711,212,783.94
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   308,185,676.28            357,226,318.21
    流动资产合计                             4,459,102,159.65            4,243,851,917.60
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                     111,149,921.69            104,879,376.90
  长期股权投资                                    31,984,526.91             32,604,898.92
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    49,183,032.30             49,602,463.16
  固定资产                                   9,001,148,423.85            9,052,072,532.59
  在建工程                                   2,408,447,319.95            2,443,059,979.71
                                        8 / 24
                          2020 年第一季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 207,744,962.03     209,186,290.98
 开发支出
 商誉                                        437,516.95          437,516.95
 长期待摊费用                              32,310,657.24      34,641,209.56
 递延所得税资产                           192,449,101.55     187,495,096.36
 其他非流动资产                           470,433,757.84     476,895,778.55
   非流动资产合计                   12,505,289,220.31      12,590,875,143.68
     资产总计                       16,964,391,379.96      16,834,727,061.28
流动负债:
 短期借款                             1,206,865,491.88      1,080,259,087.30
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 218,321,914.36      20,432,600.00
 应付账款                             1,292,406,096.78      1,302,366,558.71
 预收款项                                                    324,934,343.40
 合同负债                                 298,822,496.46
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              18,509,714.52      35,461,148.55
 应交税费                                  61,881,129.51      80,223,928.69
 其他应付款                               645,756,623.31     574,394,172.09
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债               1,073,994,222.86       920,617,264.12
 其他流动负债                                100,000.00      252,073,333.33
   流动负债合计                       4,816,657,689.68      4,590,762,436.19
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                 976,470,000.00    1,193,190,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                 9 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  租赁负债
  长期应付款                                  3,727,896,263.54              3,697,423,761.01
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                              34,436.90                 172,413.79
  递延收益                                         105,319,271.03             103,730,442.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                      388,067.78                  401,357.41
     非流动负债合计                           4,810,108,039.25              4,994,917,974.79
       负债合计                               9,626,765,728.93              9,585,680,410.98
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,993,017,701.00              1,993,017,701.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,893,156,705.17              2,893,156,705.17
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         150,696,592.21             150,696,592.21
  一般风险准备
  未分配利润                                  2,187,960,583.57              2,103,607,379.62
  归属于母公司所有者权益(或股
                                              7,224,831,581.95              7,140,478,378.00
东权益)合计
  少数股东权益                                     112,794,069.08             108,568,272.30
     所有者权益(或股东权益)合
                                              7,337,625,651.03              7,249,046,650.30

      负债和所有者权益(或股东
                                             16,964,391,379.96             16,834,727,061.28
权益)总计


法定代表人:冯焕培           主管会计工作负责人:吴振海             会计机构负责人:陈晶晶



                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                   2020 年 3 月 31 日             2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         459,913,494.29             603,628,876.67
  交易性金融资产                                                              288,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据

                                         10 / 24
                          2020 年第一季度报告



 应收账款                                 288,007,755.35     149,840,837.17
 应收款项融资                               6,355,716.40        5,350,000.00
 预付款项                                  18,648,461.25      18,282,532.72
 其他应收款                          2,780,056,050.92       3,009,809,848.94
 其中:应收利息                           276,376,638.49     256,735,903.36
        应收股利
 存货                                     348,048,905.16     324,093,034.22
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              55,722,486.56      61,848,657.10
   流动资产合计                      3,956,752,869.93       4,460,853,786.82
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        4,746,351,576.77       4,690,930,358.58
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                              59,779,230.92      60,334,391.06
 固定资产                                 623,910,775.23     558,970,133.85
 在建工程                                  86,806,419.26     147,172,421.56
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  80,322,614.80      81,032,644.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                           162,584,494.45     162,690,905.59
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    5,759,755,111.43       5,701,130,855.48
     资产总计                        9,716,507,981.36      10,161,984,642.30
流动负债:
 短期借款                                 541,390,314.80     539,999,899.80
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 440,025,000.00     409,388,680.00
 应付账款                                 234,585,730.90     248,346,284.63
 预收款项                                                    309,216,057.86
 合同负债                                 279,812,836.31
 应付职工薪酬                                388,038.32         9,301,934.52
                                11 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  应交税费                                          47,428,150.78             71,057,118.29
  其他应付款                                  2,011,654,391.31             2,180,377,494.13
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           165,791,427.09             21,812,052.08
  其他流动负债                                                               251,573,333.33
     流动负债合计                             3,721,075,889.51             4,041,072,854.64
非流动负债:
  长期借款                                         275,500,000.00            428,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          13,751,231.90             13,988,837.96
  递延所得税负债                                    69,094,159.62             64,183,975.84
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                358,345,391.52            506,672,813.80
       负债合计                               4,079,421,281.03             4,547,745,668.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,993,017,701.00             1,993,017,701.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    3,012,343,951.80             3,012,343,951.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         143,477,604.05            143,477,604.05
  未分配利润                                       488,247,443.48            465,399,717.01
     所有者权益(或股东权益)合
                                              5,637,086,700.33             5,614,238,973.86

      负债和所有者权益(或股东
                                              9,716,507,981.36            10,161,984,642.30
权益)总计


法定代表人:冯焕培           主管会计工作负责人:吴振海             会计机构负责人:陈晶晶

                                       合并利润表
                                     2020 年 1—3 月

                                         12 / 24
                                        2020 年第一季度报告



编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           2020 年第一季度            2019 年第一季度
一、营业总收入                                          727,535,157.15           315,139,980.03
其中:营业收入                                          727,535,157.15           315,139,980.03
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          639,278,188.00           340,967,793.41
其中:营业成本                                          498,762,379.53           217,894,230.00
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         7,747,983.13             7,656,887.74
       销售费用                                           9,304,684.03             5,090,118.78
       管理费用                                          31,392,047.45            31,261,320.98
       研发费用                                          18,100,899.65             9,810,607.67
       财务费用                                          73,970,194.21            69,254,628.24
       其中:利息费用                                    78,624,109.97            72,427,987.93
             利息收入                                     6,403,561.28             7,011,007.74
  加:其他收益                                           15,126,650.95             9,847,648.61
       投资收益(损失以“-”号填列)                     2,449,641.66             -1,311,451.46
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                              -620,372.01          -1,311,451.46
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                 -1,304,008.38
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -2,588,400.56             6,567,581.84
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                     -306,847.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      101,634,005.12            -10,724,034.39
  加:营业外收入                                              116,549.43           2,236,811.14
  减:营业外支出                                              175,098.82           5,311,022.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  101,575,455.73            -13,798,246.04
  减:所得税费用                                         12,996,455.00             4,885,790.81
                                              13 / 24
                                     2020 年第一季度报告



五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    88,579,000.73     -18,684,036.85
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                      88,579,000.73     -18,684,036.85
填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                      84,353,203.95     -15,325,210.69
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)              4,225,796.78      -3,358,826.16
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收

  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                      88,579,000.73     -18,684,036.85
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                      84,353,203.95     -15,325,210.69
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                   4,225,796.78      -3,358,826.16
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.04              -0.01
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.04              -0.01


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:冯焕培        主管会计工作负责人:吴振海          会计机构负责人:陈晶晶



                                            14 / 24
                                        2020 年第一季度报告



                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2020 年第一季度        2019 年第一季度
一、营业收入                                            152,141,963.25     11,338,858.42
  减:营业成本                                           94,556,825.01      5,596,833.46
       税金及附加                                         3,701,554.88      3,647,981.89
       销售费用                                           1,644,909.09      2,324,488.51
       管理费用                                          10,743,882.89     16,175,571.55
       研发费用                                           3,295,033.51      4,338,599.79
       财务费用                                           3,492,998.69     20,630,170.24
       其中:利息费用                                    27,947,201.19     51,692,645.98
               利息收入                                  24,318,776.23     31,724,840.47
  加:其他收益                                                237,606.06      237,606.06
       投资收益(损失以“-”号填列)                     1,807,214.63        623,896.30
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                              421,218.19      623,896.30
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                      142,199.32
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                      259,105.23      177,351.14
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       37,152,884.42     -40,335,933.52
  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                 455.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   37,152,428.52     -40,335,933.52
     减:所得税费用                                      14,304,702.05         -93,519.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       22,847,726.47     -40,242,414.48
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                         22,847,726.47     -40,242,414.48
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收

     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收


                                              15 / 24
                                     2020 年第一季度报告



    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额                                       22,847,726.47            -40,242,414.48
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:冯焕培           主管会计工作负责人:吴振海                会计机构负责人:陈晶晶

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2020年第一季度                 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       256,942,274.19             125,748,076.76
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                           1,489.76                 250,448.10
  收到其他与经营活动有关的现金                        85,322,674.83              20,939,070.07
    经营活动现金流入小计                             342,266,438.78             146,937,594.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                       366,536,807.95             291,548,558.40
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
                                           16 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      82,716,043.32      50,825,682.96
  支付的各项税费                                    54,961,453.75        9,344,866.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      31,973,373.46     108,761,296.71
   经营活动现金流出小计                            536,187,678.48     460,480,404.25
      经营活动产生的现金流量净额                   -193,921,239.70   -313,542,809.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               288,300,000.00     248,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              1,684,017.23
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                           22,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      14,846,296.86
   投资活动现金流入小计                            304,830,314.09     248,022,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                    13,454,683.34     262,461,469.66
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   336,520,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        4,799,834.74
   投资活动现金流出小计                            354,774,518.08     262,461,469.66
      投资活动产生的现金流量净额                    -49,944,203.99     -14,439,469.66
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               275,000,000.00     430,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     474,739,817.92    1,024,659,370.16
   筹资活动现金流入小计                            749,739,817.92    1,454,659,370.16
  偿还债务支付的现金                               463,666,125.00     388,310,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                    43,120,447.53      40,311,580.76
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     468,778,659.58     336,888,838.27
   筹资活动现金流出小计                            975,565,232.11     765,510,419.03
      筹资活动产生的现金流量净额                   -225,825,414.19    689,148,951.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       460,419.38        -491,020.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -469,230,438.50    360,675,651.83
                                         17 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                      827,755,235.05             295,116,087.30
六、期末现金及现金等价物余额                        358,524,796.55             655,791,739.13

法定代表人:冯焕培         主管会计工作负责人:吴振海                 会计机构负责人:陈晶晶



                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2020年第一季度                  2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         1,349,904.00               6,169,883.67
  收到的税费返还                                          1,489.76                  48,123.18
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,512,084,040.35           1,760,978,053.44
    经营活动现金流入小计                           1,513,435,434.11           1,767,196,060.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                       83,239,865.56              96,862,893.82
  支付给职工及为职工支付的现金                       23,457,761.87              17,533,072.20
  支付的各项税费                                     41,502,696.46                 332,019.82
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,515,194,495.62           1,234,320,028.67
    经营活动现金流出小计                           1,663,394,819.51           1,349,048,014.51
  经营活动产生的现金流量净额                       -149,959,385.40             418,148,045.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                288,000,000.00              75,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       14,846,296.86
    投资活动现金流入小计                            302,846,296.86              75,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       3,362,400.00                222,709.97
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     55,000,000.00             152,790,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             58,362,400.00             153,012,709.97
      投资活动产生的现金流量净额                    244,483,896.86              -78,012,709.97
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                150,000,000.00             430,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                          478,378.83                  99,426.74

                                         18 / 24
                                    2020 年第一季度报告



    筹资活动现金流入小计                             150,478,378.83              430,099,426.74
  偿还债务支付的现金                                 399,000,000.00              320,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                      25,098,232.26               24,175,656.25
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                           490,993.91                   99,426.74
    筹资活动现金流出小计                             424,589,226.17              344,275,082.99
      筹资活动产生的现金流量净额                     -274,110,847.34              85,824,343.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            2,752.44                  -5,765.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -179,583,583.44             425,953,913.97
  加:期初现金及现金等价物余额                       308,766,454.04               89,074,630.50
六、期末现金及现金等价物余额                         129,182,870.60              515,028,544.47

法定代表人:冯焕培         主管会计工作负责人:吴振海                  会计机构负责人:陈晶晶




4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                          1,134,182,721.74        1,134,182,721.74
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                      288,300,000.00         288,300,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                              3,208,746.81            3,208,746.81
  应收账款                          1,585,124,527.01        1,585,124,527.01
  应收款项融资                         89,575,138.27           89,575,138.27
  预付款项                             43,342,152.04           43,342,152.04
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           31,679,529.58           31,679,529.58
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                711,212,783.94         711,212,783.94
  合同资产
  持有待售资产
                                           19 / 24
                           2020 年第一季度报告



 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               357,226,318.21         357,226,318.21
   流动资产合计            4,243,851,917.60       4,243,851,917.60
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                 104,879,376.90         104,879,376.90
 长期股权投资                32,604,898.92          32,604,898.92
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                49,602,463.16          49,602,463.16
 固定资产                  9,052,072,532.59       9,052,072,532.59
 在建工程                  2,443,059,979.71       2,443,059,979.71
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   209,186,290.98         209,186,290.98
 开发支出
 商誉                           437,516.95             437,516.95
 长期待摊费用                34,641,209.56          34,641,209.56
 递延所得税资产             187,495,096.36         187,495,096.36
 其他非流动资产             476,895,778.55         476,895,778.55
   非流动资产合计         12,590,875,143.68      12,590,875,143.68
     资产总计             16,834,727,061.28      16,834,727,061.28
流动负债:
 短期借款                  1,080,259,087.30       1,080,259,087.30
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                    20,432,600.00          20,432,600.00
 应付账款                  1,302,366,558.71       1,302,366,558.71
 预收款项                   324,934,343.40
 合同负债                                          324,934,343.40
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                35,461,148.55          35,461,148.55
 应交税费                    80,223,928.69          80,223,928.69
 其他应付款                 574,394,172.09         574,394,172.09
 其中:应付利息
                                 20 / 24
                                2020 年第一季度报告



       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         920,617,264.12         920,617,264.12
  其他流动负债                   252,073,333.33         252,073,333.33
   流动负债合计                 4,590,762,436.19       4,590,762,436.19
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      1,193,190,000.00       1,193,190,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                    3,697,423,761.01       3,697,423,761.01
  长期应付职工薪酬
  预计负债                           172,413.79             172,413.79
  递延收益                       103,730,442.58         103,730,442.58
  递延所得税负债
  其他非流动负债                     401,357.41             401,357.41
   非流动负债合计               4,994,917,974.79       4,994,917,974.79
      负债合计                  9,585,680,410.98       9,585,680,410.98
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,993,017,701.00       1,993,017,701.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      2,893,156,705.17       2,893,156,705.17
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       150,696,592.21         150,696,592.21
  一般风险准备
  未分配利润                    2,103,607,379.62       2,103,607,379.62
  归属于母公司所有者权益(或
                                7,140,478,378.00       7,140,478,378.00
股东权益)合计
  少数股东权益                   108,568,272.30         108,568,272.30
    所有者权益(或股东权益)
                                7,249,046,650.30       7,249,046,650.30
合计
      负债和所有者权益(或股
                               16,834,727,061.28      16,834,727,061.28
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
                                      21 / 24
                              2020 年第一季度报告



□适用 √不适用

                              母公司资产负债表
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目          2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                       603,628,876.67        603,628,876.67
  交易性金融资产                 288,000,000.00        288,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                       149,840,837.17        149,840,837.17
  应收款项融资                     5,350,000.00          5,350,000.00
  预付款项                        18,282,532.72         18,282,532.72
  其他应收款                   3,009,809,848.94      3,009,809,848.94
  其中:应收利息                 256,735,903.36        256,735,903.36
         应收股利
  存货                           324,093,034.22        324,093,034.22
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    61,848,657.10         61,848,657.10
   流动资产合计                4,460,853,786.82      4,460,853,786.82
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                 4,690,930,358.58      4,690,930,358.58
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                    60,334,391.06         60,334,391.06
  固定资产                       558,970,133.85        558,970,133.85
  在建工程                       147,172,421.56        147,172,421.56
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                        81,032,644.84         81,032,644.84
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 162,690,905.59        162,690,905.59
  其他非流动资产
   非流动资产合计              5,701,130,855.48      5,701,130,855.48
      资产总计                10,161,984,642.30     10,161,984,642.30
                                    22 / 24
                              2020 年第一季度报告



流动负债:
  短期借款                       539,999,899.80      539,999,899.80
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       409,388,680.00      409,388,680.00
  应付账款                       248,346,284.63      248,346,284.63
  预收款项                       309,216,057.86      309,216,057.86
  合同负债
  应付职工薪酬                     9,301,934.52         9,301,934.52
  应交税费                        71,057,118.29       71,057,118.29
  其他应付款                   2,180,377,494.13     2,180,377,494.13
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          21,812,052.08       21,812,052.08
  其他流动负债                   251,573,333.33      251,573,333.33
   流动负债合计                4,041,072,854.64     4,041,072,854.64
非流动负债:
  长期借款                       428,500,000.00      428,500,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        13,988,837.96       13,988,837.96
  递延所得税负债                  64,183,975.84       64,183,975.84
  其他非流动负债
   非流动负债合计                506,672,813.80      506,672,813.80
     负债合计                  4,547,745,668.44     4,547,745,668.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           1,993,017,701.00     1,993,017,701.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     3,012,343,951.80     3,012,343,951.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       143,477,604.05      143,477,604.05
  未分配利润                     465,399,717.01      465,399,717.01
   所有者权益(或股东权益)    5,614,238,973.86     5,614,238,973.86
                                    23 / 24
                                  2020 年第一季度报告



合计
      负债和所有者权益(或股
                                  10,161,984,642.30     10,161,984,642.30
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        24 / 24

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