中国出版关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告

          证券代码:601949           证券简称:中国出版            公告编号:2018-040


                                  中国出版传媒股份有限公司
               关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告



              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



              为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率,为公司和
          股东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下
          简称“公司”)于 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议
          通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在
          不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下,使用合计不超过 43 亿元的闲置
          自有资金和闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过 33
          亿元,使用闲置募集资金理财不过超过 10 亿元。上述授权额度内的资金可以循
          环使用。授权期限为股东大会作出决议起至公司 2018 年年度股东大会召开之日
          止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出
          版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公
          告》(编号 2017-022)。现将进展情况公告如下:
              一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

              截止 2018 年 12 月 20 日,公司购买理财产品累计发生额为 8,600,000,000.00
          元(其中“中信银行共赢利率结构 22277 期人民币结构性存款产品”尚未到期赎
          回),累计已获得收益 146,794,082.20 元。具体情况如下:

     资
序   金                 期限
          产品名称             起息日期   到期日期   购买金额(元)     产品收益率      投资收益(元)
号   来               (天)
     源




                                              1
         中国农业银行
         “汇利丰”2018
    自
1        年第 4129 期对     90    2018/1/19   2018/4/19    1,000,000,000.00      5.200%        12,821,917.81
    有
         公定制人民币理
             财产品



         交通银行蕴通财
    自
2        富日增利 180       180   2018/1/19   2018/7/18    1,000,000,000.00      5.150%        25,397,260.27
    有
         天(2171180532)



         北京银行稳健系
         列人民币 335 天
    自
3        期限银行间保证     335   2018/1/19   2018/12/20    900,000,000.00       5.000%        41,301,369.86
    有
         收益理财产品
         (SRB1801116)




         工行无固定期限
    自   超短期人民币理
4                                 2018/1/22   2018/7/16     400,000,000.00    2.400%~3.4000%     933,205.48
    有       财产品
           -0701CDQB




         中信理财之共赢
         利率结构 19173
    募
5        期人民币结构性     32    2018/2/26   2018/3/30     800,000,000.00       3.570%         2,503,890.41
    投
            理财产品
           (C183Q0173)




         中信理财之共赢
         利率结构 19598
    募
6        期人民币结构性     30    2018/4/2     2018/5/2     200,000,000.00       3.750%          616,438.36
    投
            理财产品
           (C183U0198)




                                                   2
          中信理财之共赢
             利率结构
     募
7         199599 期人民      91    2018/4/2     2018/7/2    700,000,000.00   4.600%    8,027,945.21
     投
          币结构性理财产
          品 (C183Q0199)




          交通银行蕴通财
     自
8         富日增利 149       149   2018/4/24   2018/9/20    200,000,000.00   4.800%    3,918,904.11
     有
          天(2171182392)




          中信理财之共赢
          利率结构 19826
     自
9         期人民币结构性     91    2018/4/23   2018/7/23    200,000,000.00   4.750%    2,368,493.15
     有
             理财产品
            (C184S0126)




          北京银行稳健系
          列人民币 244 天
     自
10        期限银行间保证     244   2018/4/20   2018/12/20   500,000,000.00   4.900%   16,378,082.19
     有
          收益理财产品
          (SRB1804107)



          中信银行共赢利
          率结构 20675 期
     募
11        人民币结构性存     100   2018/7/2    2018/10/10   550,000,000.00   4.650%    7,006,849.32
     投
              款产品
          (C186Q0175)

          北京银行对公客
     自
12        户结构性存款协     153   2018/7/20   2018/12/20   700,000,000.00   4.700%   13,790,958.90
     有
          议(GJJ1807131)




                                                    3
          中信银行共赢利
          率结构 21055 期
     自
13        人民币结构性存     150        2018/7/23    2018/12/20    400,000,000.00      4.600%        7,561,643.84
     有
              款产品
            (C186U0155)



          北京银行对公客
     自
14        户结构性存款协      90        2018/9/21    2018/12/20    300,000,000.00      4.600%        3,402,739.73
     有
          议(GJJ1809118)




          中信银行共赢利
          率结构 22277 期
     募                                                                                                       尚
15        人民币结构性存      92        2018/10/11   2019/1/11     550,000,000.00      3.300%
     投                                                                                             未到期赎回
              款产品
          (C189R0177)




          北京银行对公客
     自
16        户结构性存款协      31        2018/11/19 2018/12/20      200,000,000.00      4.500%          764,383.56
     有
          议(GJJ1811115)




             二、继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况。


序   资金                     期 限                                                    预计收
                产品名称                  起息日期     到期日期     购买金额(元)               预计收益(元)
号   来源                     (天)                                                   益率




            北京银行对公
                                                                                        2.000%       339,726.03
1    自有   客户结构性存           31     2018/12/21   2019/1/21      200,000,000.00
                                                                                       ~4.800%      ~815,342.47
            款协议(GJJ18)




                                                          4
           北京银行对公
                                                                                2.000%    30,235,616.44
2   自有   客户结构性存      178   2018/12/21   2019/6/17   3,100,000,000.00
                                                                               ~4.800%   ~72,565,479.45
           款协议(GJJ18)




               三、委托理财对公司的影响

                 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公
           司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风
           险理财产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募
           投项目实施。公司通过进行适度的保本低风险短期理财,能获得一定的投资效益,
           提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


               四、风险控制分析
               公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的下,开展银
           行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况,并
           将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并
           保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资
           风险,确保资金到期收回。


               五、理财产品尚未到期余额
               截至本公告日,公司委托理财产品尚未到期余额(包含本次购买的理财产品)
           为 3,850,000,000.00 元,其中自有资金理财未到期余额为 3,300,000,000.00
           元,募集资金未到期理财余额为 550,000,000.00 元。


               特此公告。
                                                        中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                                2018 年 12 月 21 日




                                                   5

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