中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告

  证券代码:601949                 证券简称:中国出版        公告编号:2021-014



                          中国出版传媒股份有限公司
                        关于2021年度对外担保的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         重要内容提示:
            被担保人名称:北京新华印刷有限公司(以下简称“新华印刷”)、北京
            中版联印刷物资有限公司(以下简称“中版联”)
            2021 年预计担保情况:公司拟分别向公司控股子公司新华印刷、中版联
            提供不超过 5,000 万元和不超过 10,000 万元的连带责任担保。
            累计对外担保数量及逾期担保的数量:截至公告披露日上市公司及其控
            股子公司对外担保总额为 0 万元,不存在对外担保逾期情况。
  一、      担保情况概述
         为保证公司控股子公司日常经营需要,公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届
  董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保的议案》,同意
  向控股子公司提供担保,具体担保明细如下:


被担保单                   担保事项及 最高担保金额
             担保单位                                      担保期限         备注
   位                      具体用途       (万元)


                                                        自该公司与银行
北京新华    中国出版传 开具银行承                                         各股东按其
                                                        签署综合授信合
印刷有限    媒股份有限 兑汇票及保         5,000.00                        股权比例提
                                                        同之日起1年内所
  公司         公司           函                                           供担保
                                                        发生的授信业务




                                           1
                             开具银行承
北京中版                                                   自该公司与银行
            中国出版传 兑汇票、办
联印刷物                                                   签署综合授信合
            媒股份有限 理国内信用            10,000.00
资有限公                                                   同之日起1年内所
                   公司      证、流动资
   司                                                      发生的授信业务
                               金贷款


          以上担保事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
          二、被担保人基本情况
          1.被担保人的名称:北京新华印刷有限公司
          注册地点:北京市北京经济技术开发区凉水河一街 8 号院
          法定代表人:兰本立
          注册资本:30,000 万元人民币
          经营范围: 出版物印刷、装订;包装装潢印刷品印刷、装订;其他印刷品
  印刷、装订;制版、排版;普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 12
  月 19 日);销售文具用品、纸制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;国
  内货运代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法
  须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
  产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                  最近一年及一期财务状况
                                                                                单位:元
         项目             2020 年 12 月 31 日(经审计)   2021 年 3 月 31 日(未经审计)

        总资产                  411,141,644.04                   422,286,908.01

        净资产                  356,065,017.84                   356,306,231.62

                              2020 年度(经审计)          2021 年 1-3 月(未经审计)

        营业收入                400,376,260.47                   104,343,634.32

        净利润                   4,013,324.68                      241,213.78
          新华印刷为公司控股子公司,持股比例为 51%。
        2.被担保人名称:北京中版联印刷物资有限公司
          注册地址:北京市西城区新兴东巷 15 号 1328 室(德胜园区)
          法定代表人:兰本立


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     注册资本:2000 万元人民币
     经营范围:销售文化用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。)
                           最近一年及一期财务状况
                                                                      单位:元

     项目        2020 年 12 月 31 日(经审计)   2021 年 3 月 31 日(未经审计)

    总资产               301,003,739.30                  313,454,672.83

    净资产               33,907,730.48                    34,995,262.69

                       2020 年度(经审计)          2021 年 1-3 月(未经审计)

   营业收入              880,027,296.05                  190,433,322.94

    净利润               -19,137,780.55                   1,087,532.21



     中版联为公司控股子公司,公司合计持有中版联的股权比例为 90%。
     三、担保协议的主要内容
    上述计划担保总额仅为公司 2021 年度拟提供的担保额度,具体实施时由担
保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署
的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公
司经营管理层和业务子公司办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
     四、董事会意见
    公司为子公司提供担保是为了满足各子公司生产经营所需的资金需求,确保
各级子公司持续稳健发展,符合公司整体利益,公司对其具有管控权,被担保的
公司具备良好的偿债能力,风险整体可控。同意该项议案,并同意提交公司股东
大会审议。
    五、独立董事意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,独立董事对公
司 2021 年度拟开展的对外担保情况进行了核查,公司对控股子公司北京新华印
刷有限公司和北京中版联印刷物资有限公司的担保有利于补充其各自的营运资
金,促进其主营业务健康发展,被担保对象北京新华印刷有限公司和北京中版联
印刷物资有限公司的经营情况良好,且为公司的控股子公司,公司能够对其实施
有效管理,控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公

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司股东的利益。公司独立董事同意以上对外担保事项,并同意提交公司股东大会
审议。
    六、监事会意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,我们对公司
2021 年度拟开展的对外担保情况进行了核查,该等担保事项风险可控,决策程
序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,监事会对对外担保
事项没有异议。
   七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元,不存在
逾期担保情况。


     特此公告。


                                       中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日




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