中国汽研:临2021-029中国汽研关于为子公司提供担保的公告

 证券代码:601965           股票简称:中国汽研          编号:2021-029



            中国汽车工程研究院股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     被担保人名称:重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、

       重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能
       网联科技有限公司
     本次担保总金额:15,500 万元
     已实际为其提供的担保余额:2,165 万元
     本次担保是否有反担保:无
     对外担保逾期的累计数量:截止公告日,无逾期对外担保

     一、担保情况概述

    2021 年 6 月 10 日,本公司与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行(以下
简称:招商银行)签订最高额不可撤销担保书,分别为公司全资子公司重庆凯瑞

特种车有限公司(以下简称:凯瑞特种车)、重庆凯瑞动力科技有限公司(以下
简称:凯瑞动力)、重庆凯瑞传动技术有限公司(以下简称:凯瑞传动)、重庆凯
瑞测试装备有限公司(以下简称:凯瑞装备)、中汽院智能网联科技有限公司(以
下简称:智能网联)提供不超过 4,500 万元、2,000 万元、1,000 万元、2,000
万、1,000 万元的担保。

    2021 年 6 月 10 日,本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简
称:民生银行)签订最高额不可撤销担保书,为公司全资子公司凯瑞特种车提供
不超过 5,000 万元的担保。

    以上担保授权已经公司第四届董事会第十四次会议、2020 年年度股东大会
批准。

     二、被担保人基本情况

     (一)重庆凯瑞特种车有限公司

     注册资本:5,178.11 万元

     注 册 地:重庆市双桥经开区天星大道 9 号

     法定代表人:尚游

     经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关经营批准文件或许可
证件为准)。一般项目:专用汽车的生产、销售(按工信部规定的事项和期限从

事经营);专用汽车的开发及技术服务和售后服务;新能源专用汽车的开发、生
产、销售及技术服务和售后服务;销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器
材;市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务;设计、
制造、销售、安装、机电设备;货物及技术的进出口业务(国家有专项管理规定
的按规定办理)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营;法律法规限制
的取得许可或审批后方可经营)软件开发(除依法经营须批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。

     截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),凯瑞特种车资产总额 29,182 万元,负

债总额 20,084 万元,资产净额 9,098 万元。凯瑞特种车 2020 年实现收入 47,362
万元,净利润 744 万元。截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计)凯瑞特种车资产总
额 35,823 万元,负债总额 26,490 万元,资产净额 9,333 万元。凯瑞特种车 2021
年 1-3 月实现营业收入 10,874 万元,净利润 235 万元。

     与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其 100%的股份。

     (二)重庆凯瑞动力科技有限公司

     注册资本:5,000 万元

     注 册 地:重庆市北部新区经开园长福西路 6 号 3 幢

     法定代表人:陈强
     经营范围:开发、制造、销售:燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动
机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技
术服务、试验检测;销售:汽车(不含九座及以下乘用车)、钢材、机电产品、
高压容器瓶;货物进出口业务;汽车租赁【依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动】。

     截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),凯瑞动力资产总额 13,021 万元,负债
总额 5,363 万元,资产净额 7,658 万元。凯瑞动力 2020 年实现营业收入 10,132
万元,净利润 914 万元。截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计),凯瑞动力资产总
额 11,569 万元,负债总额 3,566 万元,资产净额 8,003 万元。凯瑞动力 2021

年 1-3 月实现营业收入 2,168 万元,净利润 346 万元。

     与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

     (三)重庆凯瑞传动技术有限公司

     注册资本:11,184.19 万元

     注 册 地:重庆市经济技术开发区经开园长福西路 6 号

     法定代表人:欧家福

     经营范围:许可项目:技术进出口,货物进出口,检验检测服务,铁路机

车车辆维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工程和技术研究和
试验发展,机电耦合系统研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广,信息技术咨询服务,软件开发,铁路机车车辆配件制造,城
市轨道交通设备制造,高铁设备、配件制造,齿轮及齿轮减、变速箱制造,轴承、
齿轮和传动部件制造,汽车零部件及配件制造,液力动力机械及元件制造,机械

零件、零部件加工,液压动力机械及元件制造,石棉制品制造,石墨及碳素制品
制造,电工器件制造,锻件及粉末冶金制品制造,试验机制造,轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售,高速精密齿轮传动装置销售,高性能密封材料销售,
轨道交通工程机械及部件销售,仪器仪表修理,通用设备修理,专用设备修理,
橡胶制品销售,机械设备租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,住房租赁,
计量服务。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】

      截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),凯瑞传动资产总额 50,625 万元,负债

总额 3,876 万元,资产净额 46,749 万元。凯瑞传动 2020 年实现营业收入 9,050
万元,净利润 1,132 万元。截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计),凯瑞传动资产
总额 51,548 万元,负债总额 4,354 万元,资产净额 47,194 万元。凯瑞传动 2021
年 1-3 月实现营业收入 2,750 万元,净利润 445 万元。

      与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

      (四)重庆凯瑞测试装备有限公司

      注册资本:1,000 万人民币

      注 册 地:重庆市北部新区金渝大道 9 号综合研发楼 A 座 C 栋

      法定代表人:蒙鸿波

      经营范围:一般项目:车辆检测仪器,试验设备的制造、销售,检测技术
的研究、开发,货物进出口业务。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动)

      截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),凯瑞装备资产总额 19,389 万元,负债
总额 8,334 万元,资产净额 11,055 万元。凯瑞装备 2020 年实现营业收入 16,126
万元,净利润 1,093 万元。截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计),凯瑞装备资产
总额 21,073 万元,负债总额 9,888 万元,资产净额 11,185 万元。凯瑞装备 2021

年 1-3 月实现营业收入 2,156 万元,净利润 130 万元。

      与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

      (五)中汽院智能网联科技有限公司

      注册资本:10,000 万元

      注 册 地:重庆市两江新区金渝大道 22 号金泰智能产业园一期 12 栋 3 层

C区
     法定代表人:陈涛

     经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,互联网信

息服务,认证服务,出版物零售,互联网新闻信息服务,建筑智能化系统设计,
建筑智能化工程施工,住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);
一般项目:机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计
量、生产和销售,广告宣传,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广,软件开发,计算机软硬件及外围设备制造,信息系统集成服务,
信息技术咨询服务,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,会议及展览服

务,智能车载设备制造,数字视频监控系统制造,广告制作,汽车零部件研发,
金属材料销售,建筑材料销售,汽车新车销售,汽车旧车销售。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

     截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),智能网联资产总额 11,748 万元,负债
总额 3,124 万元,资产净额 8,624 万元。智能网联 2020 年实现营业收入 4,725

万元,净利润 315 万元。截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计),智能网联资产总
额 14,611 万元,负债总额 4,535 万元,资产净额 10,076 万元。智能网联 2021
年 1-3 月实现营业收入 2,312 万元,净利润 1,452 万元。

     与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

     三、担保协议的主要内容

    公司与招商银行签订了编号为 2021 年渝九字第 9020234 号、第 9020223 号

和第 9020220 号、第 9020230 号、第 9020108 号的《最高额不可撤销担保书》,
分别为公司全资子公司凯瑞特种车、凯瑞动力、凯瑞传动、凯瑞装备、智能网联
提供不超过 4,500 万元、2,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、1,000 万元的最
高额保证担保,担保期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。

    公司与民生银行签订了《最高额保证合同》,为凯瑞特种车提供不超过 5,000

万元的最高额保证担保,担保期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。

     四、董事会意见
     公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议
案》,同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 40,000 万元
(含 40,000 万元)的担保,其中全资子公司 38,000 万、控股子公司 2,000 万。
以上担保总额的授权有效期至 2021 年年度股东大会,主要授信品种为流动资金

贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 38,000 万元担保额内,公司可根
据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度;在 2,000 万元担保额内,
公司可根据实际情况在各控股子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述
担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相
关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序,并作出了真实、准确、
完整的信息披露。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2021 年 6 月 10 日,公司实际使用的担保余额为 17,145 万元,均为对
子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 3.40%。截至公告日,公司无逾

期担保。

    特此公告。

                                         中国汽车工程研究院股份有限公司

                                                       2021年6月11日

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