ST花王:关于无法按期归还募集资金的公告

证券代码:603007        证券简称:ST 花王              公告编号:2021-083
债券代码:113595        债券简称:花王转债

                      花王生态工程股份有限公司

                   关于无法按期归还募集资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




     重要内容提示:

    ●公司前次公开发行可转换公司债券募集资金 15,000 万元暂时补充流动资

金,将于 2021 年 8 月 10 日到期,由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公

司资金回笼不达预期,控股股东债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减

少,控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因,在优先考虑公司正常运

营的基础上,补流资金无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极与管

理层和客户沟通协调,加快资金回笼,尽快归还暂时补流的募集资金。

     一、公司前次募集资金暂时补充流动资金的进展情况

     为提高公司资金的使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大

化的原则,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进

行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司于 2020 年 8 月 10 日召开

的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过

15,000 万元(含)募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会、监

事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日披露

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-

071)。

       截至本公告披露日,公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金
         1,876.1 万元;尚有未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

         13,123.9 万元。

             二、募集资金专户存储情况

             截至本公告日,本公司共有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

                                                                          单位:人民币元
            开户银行                      账号           初始存放金额        存储余额       备注
江苏银行股份有限公司丹阳支行       70560188000283966     100,000,000.00                 0     活期
中国农业银行股份有限公司丹阳市支                                                              活期
                                   10322001040234725     100,000,000.00                 0

中国工商银行股份有限公司丹阳支行   1104021029200212906   123,513,207.55          970.00       活期
              合计                          -            323,513,207.55          970.00            -




             三、公司无法按期归还前次公开发行募集资金的原因

             2021 年由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期,

        控股股东债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少,控股股东非经营

        性资金占用未能如期归还等原因,在优先考虑公司正常运营的基础上,补流

        资金无法归还至募集资金账户。目前公司正在积极与管理层和客户沟通协调,

        加快资金回笼,尽快归还暂时补流的募集资金。

             四、公司下一步归还前次公开发行募集资金计划

             公司将通过继续加大应收账款的回笼,要求控股股东加快归还占用上市公

        司的资金等方式,确保公司拥有足够的可用资金,并将募集资金补充流动资金

        未归还部分及时归还到募集资金账户。同时,公司董事会、管理层正在积极探

        讨其它可行的途径加快资金回笼,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

             五、其他说明

             公司将定期对募集资金用于补充流动资金的归还进展情况予以持续披露,

        直至完全归还募集资金并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信

        息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

        (www.sse.com.cn)有关公司信息均以在上述渠道刊登的信息为准。敬请广
大投资者注意投资风险。


   特此公告。



                         花王生态工程股份有限公司董事会

                                          2021年8月9日

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