ST花王:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码:603007          证券简称:ST 花王             公告编号:2022-002
债券代码:113595          债券简称:花王转债

                       花王生态工程股份有限公司
                 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   ●转股情况:截至   2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 123,000 元“花王转

债”转为公司普通股,累计转股股数 17,733 股,占“花王转债”转股前公司已发

行股份总额的 0.0053%。其中,“花王转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12

月 31 日期间,转股金额为人民币 22,000 元,因转股形成的股份数量为 3,172 股,

占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。

   ●未转股可转债情况:截至   2021 年 12 月 31 日,尚未转股的“花王转债”金

额为人民币 329,877,000 元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9627%。

    一、花王转债发行上市概况

    (一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准,花王

生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公开发行了

330.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 33,000.00 万元,期限

6 年。

    (二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意,公司

33,000.00 万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于 2020 年 8 月 18 日起在

上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。

    (三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,

公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份,初始
转股价格为 6.94 元/股。

    (四)因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成,公司

于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整,“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股

调整为 6.93 元/股;公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案,

“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。

       二、可转债本次转股情况

    本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20

日。

    截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 123,000 元“花王转债”转为公

司普通股,累计转股股数 17,733 股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额

的 0.0053%。其中,“花王转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期

间,转股金额为人民币 22,000 元,因转股形成的股份数量为 3,172 股,占“花王

转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0009%。

    截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,877,000

元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9627%。

       三、股本变动情况

                                                                            单位:股
                          变动前
                                                                     变动后
        股份类别      (2021 年 9 月 30     本次可转债转股
                                                              (2021 年 12 月 31 日)
                            日)
 有限售条件流通股               2,343,200                0                2,343,200
 无限售条件流通股            333,389,561              3,172             333,392,733
         总股本              335,732,761              3,172             335,735,933

       四、其他

    咨询电话:0511-86893666

    电子邮箱:securities@flowersking.com

    特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会

               2022 年 1 月 5 日

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