圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

 证券代码:603079          证券简称:圣达生物         公告编号:2021-044


              浙江圣达生物药业股份有限公司
      关于部分可转换公司债券募集资金投资项目
         终止实施并将节余募集资金用于永久性
                     补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次拟终止实施的募集资金投资项目:“年产1,000吨乳酸链球菌素项
目”;
     “年产1,000吨乳酸链球菌素项目”中生产线建设已完工投产;
     节余募集资金金额:46,467,921.55元(含扣除手续费和未支付的尾款后
的累计利息和理财收益);
     本事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会
议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。


    浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、“圣达生物”)于2021
年8月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通
过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于
永久性补充流动资金的议案》,同意终止公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”,并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,并经上海证券
交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人
民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及
保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00
元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金
监管账户。
     上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于
2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报
告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资
金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了监管协议。
     此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)
7,180,000.00元、律师费用(不含税)1,200,000.00元、会计师费用(不含税)
1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91元后,实
际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣
进项税592,851.66元,实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。
     公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下:
                                                                          单位:万元
序                                     项目      拟投入      可用募集资
              项目名称                                                      实施主体
号                                   总投资额    募集资金      金净额
     关于通辽市黄河龙生物工
1    程有限公司股权收购及增          12,828.76   12,828.76   12,828.76      圣达生物
     资项目
     年 产 1,000 吨 乳 酸 链 球 菌
2                                    13,400.20   9,709.06     9,709.06      通辽圣达
     素项目
     年 产 2,000 吨 蔗 糖 发 酵 物
3                                    9,280.48    7,375.86     6,328.41      通辽圣达
     项目
                合计                 35,509.44   29,913.68   28,866.23         /

     注:通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

     二、募集资金使用情况
     (一)募集资金投资项目实施情况
     截至2021年6月30日,公司募集资金的使用情况如下:
                                                                          单位:万元
                                               募集资金计 募集资金实 尚未投入
  序号                 项目名称
                                               划投入(A) 际投入(B) 金额(A-B)
           关于通辽市黄河龙生物工程有限公
    1                                           12,828.76       11,190.20     1,638.56
           司股权收购及增资项目
    2      年产1,000吨乳酸链球菌素项目           9,709.06        5,043.19     4,665.87

    3      年产2,000吨蔗糖发酵物项目             6,328.41        3,143.92     3,184.49

  合计                     -                    28,866.23       19,377.31     9,488.92


        (二)募集资金存储情况
        截至2021年6月30日,本公司有5个募集资金专户,1个定期存款账户,2个理
  财账户和1个证券账户,募集资金存放情况如下:
                                                                     单位:人民币元
公司名称            开户银行             银行账号            募集资金余额       备   注
           上海浦东发展银行股份
本公司                            81070078801400000238         123,267.48
           有限公司台州天台支行
           上海浦东发展银行股份
本公司                            81070076801400000375        2,000,000.00   定期存款账户
           有限公司台州天台支行
           上海浦东发展银行股份
本公司                            理财子账户                 15,000,000.00   理财账户
           有限公司台州天台支行
           中国农业银行股份有限
本公司                            19940101040039157           9,810,426.33
           公司天台县支行
           中国银行股份有限公司
本公司                            398776583255                7,150,823.10
           天台县支行
           中国银行股份有限公司
本公司                            理财子账户                 50,000,000.00   理财账户
           天台县支行
           中国银河证券股份有限
本公司     公司天台赤城路证券营   223500009999               15,000,000.00   证券账户
           业部
           中国农业银行股份有限
通辽圣达                          05210201040003329            282,478.52
           公司开鲁县支行
           中国银行股份有限公司
通辽圣达                          154062797194                1,410,439.44
           通辽分行
             合计                                           100,777,434.87


        三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因
        (一)基本情况
        公司本次拟终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”。
         根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说
   明书》,“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”总投资13,400.20万元,拟投入募集
   资金9,709.06万元,主要用于新建生产车间、原料库、成品库、办公及宿舍楼、
   厂区道路硬化绿化以及购置所有生产及辅助用设备。截至目前,该项目生产线建
   设已完工并投入生产,项目规划的办公楼等建设未实施。现公司决定终止实施该
   募集资金投资项目。
         (二)“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”募集资金的使用情况
         截至 2021 年 8 月 20 日,募集资金的使用及剩余情况如下:
                                                                   单位:元
                                                                   剩余募集资金
项目名   募集资金计划    募集资金累计    尚需支付的
                                                      利息收益④   ⑤=①-②-③+
  称         投入①        已投入②        尾款③
                                                                         ④
 年产
1,000
吨乳酸 97,090,600.00    51,258,732.45    797,980.00 1,434,034.00 46,467,921.55
链球菌
素项目
         注:利息收益为累计收到的理财产品利息收益和银行存款利息扣除银行手续
   费等的净额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
         公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次
   会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》,同意公
   司将募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”的建设完成期延期至
   2021年6月。具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《浙江圣达生物药业股份
   有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:
   2020-033)。

         (三)立项背景及决策程序
         2018年,公司考察市场实际情况,认为生物保鲜剂市场前景可观,其中乳酸
   链球菌素在生物保鲜剂品类中应用广泛,未来发展空间巨大,为满足日益增长的
   市场需求,同时为提升公司市场竞争力、巩固市场地位,且适逢国家“十三五”
   规划将生物制造工艺纳入重点推动领域。公司经过考察论证后,最终计划开展乳
酸链球菌素新生产线的建设。
    公司于2018年9月6日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九
次会议,于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于公
开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》;于2018年12月29日
召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,对募
集资金投资项目的可行性进行了充分的研究,认为:可转换公司债券募集资金投
资项目的开展符合公司现有的业务能力、技术能力、管理能力,具有较好的市场
前景和盈利能力,能够提升公司市场竞争力、巩固公司市场地位。

    (四)拟终止实施的原因
    公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十
一次会议,审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将
节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,对募集资金投资项目“年产
1,000吨乳酸链球菌素项目”的终止实施进行了充分研究,认为:基于“年产1,000
吨乳酸链球菌素项目”生产线建设已完工并投入生产,公司根据整体经济形势,
结合公司实际情况,控制投资规模,减轻经营压力。该项目原规划的办公楼等暂
不建设,而是利用原有设施,则原规划的部分项目用地可用于新项目的建设,有
利于通辽圣达尽快实现盈利,为股东创造更高效益。
    本次公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”不会对公司的生产经
营产生重大影响。


    四、节余募集资金的使用安排
    公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在本
次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金
事项经过股东大会审议通过后,将节余的募集资金46,467,921.55元(以上金额
含扣除手续费和未支付的尾款后的累计利息和理财收益,具体金额以实际结转时
该项目专户资金余额为准)用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
    公司最近12个月未进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供担保
的情况;公司承诺在本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内,不
进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。


    五、终止实施募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的
影响
    本次拟终止实施部分可转换公司债券募集资金投资项目,是公司根据自身战
略调整结合公司实际情况作出的合理决策,终止上述项目不会对现有业务的经营
产生重大不利影响。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金,将主要用于公
司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及
规范性文件的规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用。


    六、专项意见说明
    (一)独立董事
    经审阅上述议案,我们认为:公司终止实施“年产1,000吨乳酸链球菌素项
目”并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,是基于项目生产线建设已完工
投产的前提作出的决策,公司根据整体经济形势结合公司实际情况,控制投资规
模,减轻经营压力,对该项目原规划的办公楼等暂不新建而是利用原有设施,不
会对公司的生产经营产生重大影响,符合公司的长远战略规划,不存在损害公司
和股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提
高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增强公司营运能力。因此,我们同
意上述议案,并同意将上述议案提交股东大会审议。

    (二)监事会
    公司终止实施募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”,并将
节余募集资金用于永久性补充流动资金,是基于生产线建设已完工并投入生产的
前提作出的决策,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述事项是
根据公司战略调整结合实际情况做出的审慎决定,符合公司战略发展方向和全体
股东的权益,不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。
    (三)保荐机构

    经核查,本保荐机构认为:圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产品的
事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必
要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
规和规范性文件的规定。保荐机构对圣达生物本次使用闲置募集资金购买理财产
品的事项无异议。


    七、备查文件
    (一)浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
    (二)浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
   (三)浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见;
    (四)中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司部分
可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充
流动资金的核查意见。




     特此公告。


                                   浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

                                                        2021年8月28日

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