新疆火炬:新疆火炬2020年度财务决算报告

                   新疆火炬然气股份有限公司
                     2020 年度财务决算报告


    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2020 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2020 年度合并及母公司利润表、合

并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注进行了审计,出具了容诚审字[2021]230Z1487 号标准无保留
意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决

算报告如下:
     一、主要财务数据和指标

                                                                    单位:万元
                                                                         增减率
             指标名称                  本 期      上年同期     增长额
                                                                         (%)
营业收入                              67,732.41   57,370.75   10361.66     18.06
归属于母公司净利润                     7,414.52    8,703.36   -1288.84    -14.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       7,354.01   12,021.55   -4667.54    -38.83
益的净利润
基本每股收益(元)                          0.52         0.62     -0.10     -16.13
稀释每股收益(元/股)                     0.52         0.62     -0.10     -16.13
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)       0.52         0.85     -0.33     -38.82
加权平均净资产收益率(%)                   6.32         7.97     -1.65     -20.70
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)       6.27        11.01     -4.74     -43.05
归属上市公司股东的每股净资产(元/
                                          8.46         8.04      0.42       5.22
股)

    公司 2020 年营业收入 67,732.41 万元,比上年同期增加
10,361.66 万元,同比增长 18.06%;实现归属于母公司的净利润
7,414.52 万元,比上年同期减少 1,288.84 万元,同比减少 14.81%。
    2020 年净利润较上年同期减少的原因是主要是由于受到疫情影
响,工业、商业、车用天然气销售量下降,销售价格下调导致。
    三、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况:
     (一) 资产构成情况及分析

                                                                    单位:万元
                                  占总资产                占总资
                                                                                 变动比
     项目名称        本期期末数     的比例   上期期末数   产的比    变动额
                                                                                 例(%)
                                    (%)                 例(%)
  货币资金           43,062.39     23.32     25,155.80    15.34     17,906.59    71.18
  应收票据             50.00        0.03         -          0         50.00      不适用
  应收账款           12,137.01      6.57     11,728.03     7.15      408.98       3.49
  预付款项            2,223.04      1.2       1,619.20     0.99      603.84      37.29
  其他应收款           349.00       0.19      289.66       0.18       59.34      20.49
  存货                6,515.25      3.53      7,552.43     4.6      -1,037.18    -13.73
  其他流动资产        2,137.84      1.16      2,338.19     1.43      -200.35     -8.57
  其他权益工具投资    2,486.50      1.35      3,774.27     2.3      -1,287.76    -34.12
  固定资产           72,741.61      39.4     75,458.21    46.01     -2,716.59    -3.60
  在建工程            6,621.14      3.59      7,710.48     4.7      -1,089.34    -14.13
  无形资产           14,471.80      7.84     13,160.53     8.02      1,311.27     9.96
  商誉               10,365.81      5.61     10,365.81     6.32         -          -
  长期待摊费用         13.66        0.01       41.75       0.03      -28.08      -67.27
  递延所得税资产      3,344.92      1.81      2,458.32     1.5       886.60      36.07
  其他非流动资产      8,123.32      4.4       2,366.83     1.44      5,756.49    243.22

    变动 30%以上原因说明:
    货币资金较上年增加 71.18%,主要是由于本年营业收入增加及
新增银行贷款,导致货币资金增长较大。
    应收票据本年增加 100%,主要是由于本年收到银行承兑汇票所
致,该票据已于 2021 年兑付。
    预付账款较上年增加 37.29%,主要是由于本年预付采购款、气
款增加所致。
    其他权益工具投资较上年减少 34.12%,主要是由于新疆能源股
权公允价值变动所致,新捷能源股权公允价值采用同行业平均市净率
计算,该公司非上市公司,上年度按照公允价值 80%折算,本年度审
计基于流动性因素考虑,按照实际公允价值的 60%进行折算,调整了

计算依据,因此导致权益投资公允价值降低。
    长期待摊费用较上年变动较多,主要是由于长期待摊费用摊销所
致。

    递延所得税资产较上年变动较多,主要系期末预收天然气款增长
对应的递延所得税资产增加。
    其他非流动资产较上年变动较多,主要是期末预付加气站土地出

让金所致。


    (二)负债构成情况及分析
                                                                    单位:万元
                              占总资产                 占总资产
                                                                              变动比
   项目名称      本期期末数   的比例     上期期末数    的比例      变动额
                                                                              例(%)
                                (%)                    (%)
  应付账款         5,051.73       2.74      5,243.14       3.20    -191.41     -3.65
  预收款项             0.00       0.00     18,728.20      11.42   -18,728.2   -100.00
  合同负债        22,787.90      12.34          0.00       0.00   22,787.90    不适用
  应付职工薪酬     1,325.28       0.72      1,757.48       1.07    -432.20    -24.59
  应交税费         1,412.05       0.76      1,317.89       0.80      94.16      7.14
  其他应付款       3,597.31       1.95      1,449.45       0.88   2,147.86    148.18
  一年内到期的
                   3,383.12       1.83      3,380.17       2.06       2.95      0.09
非流动负债
  其他流动负债     2,050.08       1.11          0.00       0.00    2,050.08    不适用
  长期借款        23,250.00      12.59     15,950.00       9.72   7,300.00     45.77
  递延收益           260.61       0.14        276.90       0.17     -16.29     -5.88
  递延所得税负
                   1,858.30       1.01      2,196.19       1.34    -337.89    -15.39





    变动 30%以上原因说明:
    预收账款与合同负债的变动主要是由于本年执行新收入准则,预
收账款调整至合同负债列报所致。
    其他流动负债本年增加较大,主要是由于本年执行新收入准则,

合同负债中增值税部分重分类至其他流动负债所致。
    其他应付款本年末 3,597.31 万元,比上年末增加 2,147.86 万元,
主要是由于本年收取保证金及代收职工购房款所致。

    长期借款本年末 23,250.00 万元,比上年末增加 45.77%,主要是
由于本年新增银行贷款所致。
    递延所得税负债比上年末减少 337.89 万元,主要是由于执行新

金融工具准则,其他权益工具投资公允价值变动,导致相应递延所得
税负债变动所致。


    (三)所有者权益构成情况
                                                                      单位:万元
                                    占总资                 占总资产
                                                                                    变动比例
     项目名称          本期期末数   产的比    上期期末数   的比例      变动额
                                                                                      (%)
                                    例(%)                  (%)
  实收资本(或股本)    14,150.00      7.66    14,150.00       8.63             -          -
  资本公积              48,550.83     26.29    48,550.83       29.6             -          -
  其他综合收益           1,263.53      0.68     2,358.13       1.44   -1,094.60       -46.42
  专项储备                 723.77      0.39       219.55       0.13      504.22       229.66
  盈余公积               3,964.54      2.15     3,742.60       2.28      221.95         5.93
  未分配利润            51,014.25     27.63    44,698.97      27.25    6,315.28        14.13

    变动 30%以上原因说明:
    专项储备本年末 723.77 万元,比上年末增加 504.22 万元,主要
是由于本期专项储备计提增加所致。

    其他综合收益比上年末减少 1,094.60 万元,是由于本期确认权
益投资公允价值变动所致。
    (四)经营情况
                                                       单位:万元
       项目名称     2020 年度    2019 年度    变动额      变动率(%)
一、营业总收入       67,732.41    57,370.75   10,361.67        18.06
其中:营业收入       67,732.41    57,370.75   10,361.67        18.06
二、营业总成本       59,611.80    44,298.83   15,312.97        34.57
其中:营业成本       48,083.21    34,903.09   13,180.11        37.76
税金及附加              536.27       599.37     -63.09        -10.53
销售费用              6,121.37     5,002.70    1,118.66        22.36
管理费用              3,890.00     2,897.05     992.96         34.27
财务费用                980.96       896.62      84.34          9.41
其中:利息费用        1,024.18       966.93      57.54          5.95
利息收入                 95.84       174.37     -78.53        -45.04
加:其他收益            267.84        64.50     203.33        315.26
投资收益                169.78    -2,151.78    2,321.56      -107.89
信用减值损失            119.20      -398.23     517.43       -129.93
资产处置收益            -58.71                  -58.71        不适用
三、营业利润          8,618.72    10,586.42   -1,967.70       -18.59
加:营业外收入           66.10        79.89     -13.78        -17.26
减:营业外支出          528.88        67.00     461.88        689.37
四、利润总额          8,155.95    10,599.30   -2,443.36       -23.05
减:所得税费用          741.42     1,895.94   -1,154.52       -60.89
五、净利润            7,414.52     8,703.36   -1,288.84       -14.81




    变动 30%以上原因说明:
    本年营业成本较上年增加 13180.11 万元,主要是由于本年营业
收入增加对应营业成本增加,且部分超合同气量单价较高所致。
    管理费用本期比上期增加 992.96 万元,主要是由于 2019 年度仅
合并光正燃气 9-12 月数据,本年合并全年数据,导致本年管理费用
发生额增长较多。
    利息收入本期比上期减少 78.53 万元,主要是由于上年度募投资
金取得理财收益,本期未对募投资金进行理财,导致利息收入减少所
致。
    其他收益本期比上期增加 203.33 万元,主要是由于取得的政府
稳岗补助增加所致。

    投资收益本期比上期增加 2,321.56 万元,主要是由于上期调整
光正燃气 49%股权在合并日的公允价值,冲减投资收益所致。
    信用减值损失本期比上期增加 517.43 万元,主要是由于本年应

收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
    营业外支出本期比上期增加 461.88 万元,主要是由于本年疫情
捐款及报废固定资产发生的非流动资产报废损失增加影响所致。

    所得税费用本期比上期减少 1154.52 万元,主要是由于本年利润
下降所致。
 (五)现金流量情况。
                                                          单位:万元
                                                                  变动率
         项目名称            2020 年度   2019 年度    变动额
                                                                  (%)
经营活动产生的现金流量净额   21,366.20    15,166.76    6,199.44     40.88
投资活动产生的现金流量净额   -8,861.08   -33,948.47   25,087.38     -73.9
筹资活动产生的现金流量净额    5,401.47         8.67    5,392.80   62185.24
现金及现金等价物净增加额     17,906.59   -18,773.03   36,679.62    -195.38




    变动 30%以上原因说明:
    经营活动产生的现金流量净额较上年增加 6199.44 万元,主要是

由于本期采购、薪酬、税费支出增加所致;
    投资活动产生的现金流量净额较上年增加 25,087.38 万元,主要
是由于上年收购光正燃气 51%股权所致;

    筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 5,392.8 万元,主
要是本期新增银行借款所致。
    现金及现金等价物净增加额本期较上期增加 36,679.62 万元,
主要是由于经营活动及筹资活动增加,投资活动减少所致。




                              新疆火炬燃气股份有限公司

                                 2021 年 4 月 27 日

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