剑桥科技:2021年第三季度报告

                                     2021 年第三季度报告



证券代码:603083                                                            证券简称:剑桥科技




                         上海剑桥科技股份有限公司
                              2021 年第三季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                          本报告期比上                          年初至报告期末
        项目              本报告期        年同期增减变       年初至报告期末     比上年同期增减
                                            动幅度(%)                             变动幅度(%)
 营业收入                592,672,523.71             -15.38   2,050,957,981.29             -3.46
 归属于上市公司股东
                         -20,658,576.09          不适用        40,605,042.90            不适用
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益      -21,378,208.38          不适用        12,526,536.89            不适用
 的净利润
 经营活动产生的现金
                                不适用           不适用      -219,931,646.93            不适用
 流量净额
 基本每股收益(元/
                                  -0.08          不适用                 0.16            不适用
 股)
 稀释每股收益(元/
                                  -0.08          不适用                 0.16            不适用
 股)
 加权平均净资产收益                       增加 2.53 个百                        增加 10.59 个百
                                  -1.20                                 2.40
 率(%)                                            分点                                   分点


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                                                                                 本报告期末比上
                          本报告期末                   上年度末                  年度末增减变动
                                                                                     幅度(%)
 总资产                 3,685,910,036.19                     3,541,302,184.62                   4.08
 归属于上市公司股东
                        1,710,865,942.01                     1,665,299,137.21                   2.74
 的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                               本报告期金    年初至报告 说
                           项目
                                                                   额        期末金额   明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                               1,088,860.97     24,941,729.91
 部分)
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
 免
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享            1,294,591.63      5,482,539.62
 受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
 收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
 准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
 损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                     -59.79        -30,629.99
 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
 售金融资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
 变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
 性调整对当期损益的影响


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 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,971,324.67   -1,418,410.01
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 减:所得税影响额                                            -307,564.15      896,723.52
     少数股东权益影响额(税后)
                           合计                               719,632.29    28,078,506.01

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用
                                     变动比例
                项目名称                                          主要原因
                                       (%)
                                                  主要系上年 1-9 月经营业务受新冠疫情影响。
 归属于上市公司股东的净利润_年                    本年 1-9 月随着疫情缓解、经济复苏,且得益
                                      不适用
 初至报告期末                                     于业务和产品不断转型升级及加强运营管理
                                                  降本增效,各板块业务恢复增长。
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      不适用      同上。
 性损益的净利润_年初至报告期末
 经营活动产生的现金流量净额_年                    主要系本年 1-9 月销售、回款速度均较上年 1-
                                      不适用
 初至报告期末                                     9 月有所恢复。
 基本每股收益(元/股)_年初至报告
                                      不适用      主要系本年 1-9 月净利润扭亏为盈。
 期末
 稀释每股收益(元/股)_年初至报告
                                      不适用      同上。
 期末
                                                  主要系本报告期发货数量较上年同期有所下
                                                  降,但得益于业务和产品不断转型升级,综合
 归属于上市公司股东的净利润_本
                                      不适用      毛利率较上年同期有所提高,同时通过加强
 报告期
                                                  运营管理降本增效,本报告期亏损数额较上
                                                  年同期有所减少。
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      不适用      同上。
 性损益的净利润_本报告期
 基本每股收益(元/股)_本报告期       不适用      主要系本报告期亏损减少。
 稀释每股收益(元/股)_本报告期       不适用      同上。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                   单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数             29,917                                             不适用
                                             股股东总数(如有)


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                                   前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有   质押、标记或冻
                                                             持股
                                                                     限售条       结情况
         股东名称              股东性质        持股数量      比例
                                                                     件股份   股份
                                                             (%)                       数量
                                                                       数量   状态
Cambridge Industries
                               境外法人        44,882,646    17.79        0   质押   10,420,000
Company Limited
上海康宜桥投资咨询合伙企
                                 其他          20,261,429     8.03        0   无
业(有限合伙)
北京康令科技发展中心(普
                                 其他          12,470,234     4.94        0   无
通合伙)
Hong Kong CIG Holding
                               境外法人         8,365,099     3.32        0   无
Company, Limited
贺军                          境内自然人        3,543,490     1.40        0   无
郭小球(部分参与融资融
                              境内自然人        2,289,900     0.91        0   无
券)
洪津(部分参与融资融券)      境内自然人        2,101,675     0.83        0   无
陈达盛                        境内自然人        1,700,000     0.67        0   无
中国银行股份有限公司-华
夏中证 5G 通信主题交易型         其他           1,555,688     0.62        0   无
开放式指数证券投资基金
陈达驱                        境内自然人        1,396,330     0.55        0   无
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流           股份种类及数量
                股东名称
                                                通股的数量             股份种类        数量
Cambridge Industries Company Limited                   44,882,646    人民币普通股    44,882,646
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合
                                                       20,261,429    人民币普通股    20,261,429
伙)
北京康令科技发展中心(普通合伙)                       12,470,234    人民币普通股    12,470,234
Hong Kong CIG Holding Company, Limited                  8,365,099    人民币普通股     8,365,099
贺军                                                    3,543,490    人民币普通股     3,543,490
郭小球(部分参与融资融券)                              2,289,900    人民币普通股     2,289,900
洪津(部分参与融资融券)                                2,101,675    人民币普通股     2,101,675
陈达盛                                                  1,700,000    人民币普通股     1,700,000
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通
                                                        1,555,688    人民币普通股     1,555,688
信主题交易型开放式指数证券投资基金
陈达驱                                                  1,396,330    人民币普通股     1,396,330




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                              Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding
                              Company, Limited 存在关联关系且为公司实际控制人 Gerald G
                              Wong 同一控制下的企业;北京康令科技发展中心(普通合伙)
 上述股东关联关系或一致行     的实际控制人赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了
 动的说明                     《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此
                              外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名
                              有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公
                              司收购管理办法》规定的一致行动人。
 前 10 名股东及前 10 名无限   郭小球通过普通证券账户持有 400,000 股,通过信用证券账户持
 售股东参与融资融券及转融     有 1,889,900 股;洪津通过普通证券账户持有 212,075 股,通过
 通业务情况说明(如有)       信用证券账户持有 1,889,600 股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    公司整体经营情况说明:
    年初至报告期末,公司实现销售收入 205,095.80 万元,较上年同期略有下降 3.46%;实现销
售毛利润 41,416.10 万元,较上年同期上升 51.75%;实现净利润 4,060.50 万元,同比扭亏为盈并
大幅度增长。
    报告期内,传统有线和无线宽带业务客户需求旺盛,订单充足,但由于仍然受到疫情的影响,
特别是 7 月份和 8 月初马来西亚疫情趋于严重,当地政府要求工厂停产,主要承担我司输美产品
的生产基地直到 8 月中旬才恢复生产,以上原因导致第三季度发货大幅减少,部分订单要押后至
第四季度执行。
    报告期内,光模块业务 400G 和 800G 高端产品订单金额持续增长,已经超过 25G 和 100G 之
和,可以覆盖到明年一季度。上海生产基地 400G(含 800G)产品的产能已经饱和,生产扩容未
达预期,主要系因从海外工厂搬回来的部分设备的船期因疫情有所延误,预计到第四季度末可在
上海生产基地完成安装调试。因此,公司下调光模块业务全年销售目标至 5 亿元左右。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用


(二)财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                               163,798,979.71        290,799,708.64
   结算备付金
   拆出资金


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 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                    -
 应收账款                                       758,924,711.93    498,172,211.30
 应收款项融资                                     7,353,994.77       1,558,702.56
 预付款项                                        45,539,983.00     49,818,632.41
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                      11,314,425.51     10,766,192.90
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                       1,186,010,948.62     1,096,261,350.77
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                    70,428,645.14     72,425,171.38
   流动资产合计                             2,243,371,688.68     2,019,801,969.96
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                               1,372,640.00       1,372,640.00
 投资性房地产
 固定资产                                       344,890,170.05    557,756,693.64
 在建工程                                       213,869,860.71    290,546,952.76
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                     289,344,233.55
 无形资产                                       283,819,304.61    314,164,727.49
 开发支出                                       247,390,619.29    207,327,495.21
 商誉
 长期待摊费用                                    38,052,792.60     47,187,662.33
 递延所得税资产                                  19,818,928.30     22,112,739.13
 其他非流动资产                                   3,979,798.40     81,031,304.10
   非流动资产合计                           1,442,538,347.51     1,521,500,214.66
     资产总计                               3,685,910,036.19     3,541,302,184.62
流动负债:

                                6 / 14
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  短期借款                                         722,320,801.03    640,783,083.84
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         175,396,160.77    113,993,129.92
  应付账款                                         607,876,767.78    834,638,698.79
  预收款项
  合同负债                                           9,163,956.27       8,317,115.14
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      43,293,398.23     62,246,492.73
  应交税费                                           4,552,395.28     12,807,077.45
  其他应付款                                        20,230,236.15     21,212,354.30
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            88,571,177.52     31,010,052.60
  其他流动负债                                          70,375.68         63,638.07
   流动负债合计                                1,671,475,268.71     1,725,071,642.84
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          48,500,000.00     49,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                         186,490,602.86
  长期应付款                                                          10,193,467.91
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          36,947,705.02     55,692,478.10
  递延所得税负债                                    31,630,517.59     36,045,458.56
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  303,568,825.47    150,931,404.57
     负债合计                                  1,975,044,094.18     1,876,003,047.41
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               252,220,566.00    252,220,566.00
  其他权益工具

                                   7 / 14
                                    2021 年第三季度报告



   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                            1,250,838,311.70        1,246,766,431.86
   减:库存股
   其他综合收益                                               591,609.77           -298,272.29
   专项储备
   盈余公积                                                48,259,409.07         48,259,409.07
   一般风险准备
   未分配利润                                             158,956,045.47        118,351,002.57
   归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计            1,710,865,942.01        1,665,299,137.21
   少数股东权益
     所有者权益(或股东权益)合计                      1,710,865,942.01        1,665,299,137.21
       负债和所有者权益(或股东权益)总计              3,685,910,036.19        3,541,302,184.62


公司负责人:Gerald G Wong       主管会计工作负责人:程谷成               会计机构负责人:崔新家

                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            2021 年前三季度(1-9         2020 年前三季度(1-9
                    项目
                                                     月)                         月)
 一、营业总收入                                    2,050,957,981.29            2,124,540,914.14
 其中:营业收入                                    2,050,957,981.29            2,124,540,914.14
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                    2,026,745,515.51            2,271,411,438.36
 其中:营业成本                                    1,636,796,951.68            1,851,619,936.39
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         2,057,962.75             3,016,348.85
       销售费用                                        33,128,582.70             42,723,904.24
       管理费用                                     131,933,440.00              150,534,724.38
       研发费用                                     163,118,877.56              186,941,242.47
       财务费用                                        59,709,700.82             36,575,282.03
       其中:利息费用                                  35,670,737.84             29,554,385.34


                                          8 / 14
                                     2021 年第三季度报告



              利息收入                                     7,743,551.35      9,749,571.97
  加:其他收益                                             5,482,539.62      6,685,180.23
       投资收益(损失以“-”号填列)                  20,516,592.98          335,168.06
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                      -14,120,510.41         -173,305.46
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                           -558,419.02      -5,798,314.90
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                           4,394,506.94       829,126.73
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     39,927,175.89      -144,992,669.56
  加:营业外收入                                            818,804.06     20,629,910.11
  减:营业外支出                                           2,237,214.07       142,230.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 38,508,765.88      -124,504,990.04
  减:所得税费用                                       -2,096,277.02         1,170,252.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     40,605,042.90      -125,675,242.20
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                       40,605,042.90      -125,675,242.20
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                       40,605,042.90      -125,675,242.20
损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税后净额                                  889,882.06      -8,359,031.14
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                            889,882.06      -8,359,031.14
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
    (1)重新计量设定受益计划变动额
    (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工具投资公允价值变动


                                           9 / 14
                                     2021 年第三季度报告



      (4)企业自身信用风险公允价值变动
      2.将重分类进损益的其他综合收益                        889,882.06              -8,359,031.14
      (1)权益法下可转损益的其他综合收
 益
      (2)其他债权投资公允价值变动
     (3)金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
      (4)其他债权投资信用减值准备
      (5)现金流量套期储备
      (6)外币财务报表折算差额                             889,882.06              -8,359,031.14
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                        41,494,924.96            -134,034,273.34
   (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                         41,494,924.96            -134,034,273.34
 总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                       0.16                     -0.53
   (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.16                     -0.53


公司负责人:Gerald G Wong         主管会计工作负责人:程谷成              会计机构负责人:崔新家

                                       合并现金流量表
                                       2021 年 1—9 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           2021 年前三季度      2020 年前三季度
                       项目
                                                              (1-9 月)           (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             1,762,732,413.72     2,154,183,751.05
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                            162,195,426.68       121,798,293.35
   收到其他与经营活动有关的现金                              138,228,385.13        29,036,460.40

                                           10 / 14
                                   2021 年第三季度报告



   经营活动现金流入小计                                  2,063,156,225.53   2,305,018,504.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                           1,898,967,349.78   2,424,875,172.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            208,078,475.01     218,956,781.59
  支付的各项税费                                             2,800,739.88     10,877,964.57
  支付其他与经营活动有关的现金                            173,241,307.79     111,413,929.25
   经营活动现金流出小计                                  2,283,087,872.46   2,766,123,847.96
      经营活动产生的现金流量净额                         -219,931,646.93    -461,105,343.16
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                             707,950.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                          212,423,953.02      10,794,751.31
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                   127,432.70
   投资活动现金流入小计                                   212,423,953.02      11,630,134.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                          276,994,517.53     434,754,536.22

  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                   276,994,517.53     434,754,536.22
      投资活动产生的现金流量净额                           -64,570,564.51   -423,124,402.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         4,071,879.84    748,219,730.54
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      921,824,867.70     651,299,741.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                            128,834,000.00
   筹资活动现金流入小计                                  1,054,730,747.54   1,399,519,471.54
  偿还债务支付的现金                                      805,374,998.49     506,554,951.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       29,433,884.68      27,958,103.22
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             25,969,190.61      33,810,054.02
   筹资活动现金流出小计                                   860,778,073.78     568,323,109.00
      筹资活动产生的现金流量净额                          193,952,673.76     831,196,362.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -40,660,130.40       1,255,054.20


                                         11 / 14
                                    2021 年第三季度报告



 五、现金及现金等价物净增加额                             -131,209,668.08      -51,778,328.63
   加:期初现金及现金等价物余额                           262,542,768.39       277,331,181.72
 六、期末现金及现金等价物余额                             131,333,100.31       225,552,853.09

公司负责人:Gerald G Wong       主管会计工作负责人:程谷成           会计机构负责人:崔新家


(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目               2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日      调整数
 流动资产:
   货币资金                             290,799,708.64        290,799,708.64
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                             498,172,211.30        498,172,211.30
   应收款项融资                           1,558,702.56          1,558,702.56
   预付款项                              49,818,632.41         49,818,632.41
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                            10,766,192.90         10,766,192.90
   其中:应收利息
          应收股利
   买入返售金融资产
   存货                               1,096,261,350.77      1,096,261,350.77
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                          72,425,171.38         72,425,171.38
     流动资产合计                     2,019,801,969.96      2,019,801,969.96
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产                     1,372,640.00          1,372,640.00


                                          12 / 14
                          2021 年第三季度报告



 投资性房地产
 固定资产                     557,756,693.64     493,655,861.07    -64,100,832.57
 在建工程                     290,546,952.76     290,546,952.76
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                      232,585,178.55    232,585,178.55
 无形资产                     314,164,727.49     314,164,727.49
 开发支出                     207,327,495.21     207,327,495.21
 商誉
 长期待摊费用                  47,187,662.33      47,187,662.33
 递延所得税资产                22,112,739.13      22,112,739.13
 其他非流动资产                81,031,304.10      81,031,304.10
   非流动资产合计           1,521,500,214.66    1,689,984,560.64   168,484,345.98
     资产总计               3,541,302,184.62    3,709,786,530.60   168,484,345.98
流动负债:
 短期借款                     640,783,083.84     640,783,083.84
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                     113,993,129.92     113,993,129.92
 应付账款                     834,638,698.79     834,638,698.79
 预收款项
 合同负债                       8,317,115.14        8,317,115.14
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                  62,246,492.73      62,246,492.73
 应交税费                      12,807,077.45      12,807,077.45
 其他应付款                    21,212,354.30      21,212,354.30
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债        31,010,052.60      31,010,052.60
 其他流动负债                      63,638.07          63,638.07
   流动负债合计             1,725,071,642.84    1,725,071,642.84
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                      49,000,000.00      49,000,000.00
 应付债券

                                13 / 14
                                    2021 年第三季度报告



   其中:优先股
           永续债
   租赁负债                                                 178,677,813.89    178,677,813.89
   长期应付款                            10,193,467.91                        -10,193,467.91
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                              55,692,478.10       55,692,478.10
   递延所得税负债                        36,045,458.56       36,045,458.56
   其他非流动负债
       非流动负债合计                   150,931,404.57      319,415,750.55    168,484,345.98
         负债合计                     1,876,003,047.41     2,044,487,393.39   168,484,345.98
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                   252,220,566.00      252,220,566.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                           1,246,766,431.86     1,246,766,431.86
   减:库存股
   其他综合收益                            -298,272.29         -298,272.29
   专项储备
   盈余公积                              48,259,409.07       48,259,409.07
   一般风险准备
   未分配利润                           118,351,002.57      118,351,002.57
   归属于母公司所有者权益(或股
                                      1,665,299,137.21     1,665,299,137.21
 东权益)合计
   少数股东权益
       所有者权益(或股东权益)合
                                      1,665,299,137.21     1,665,299,137.21
 计
       负债和所有者权益(或股东
                                      3,541,302,184.62     3,709,786,530.60   168,484,345.98
 权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会 2018[35]号),本公司及合
并范围内的子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并对财务报表相关科目进行调整。

      特此公告。



                                                          上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 10 月 29 日




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