渤海轮渡2018年第三季度报告

                           2018 年第三季度报告



公司代码:603167                                 公司简称:渤海轮渡




                   渤海轮渡集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人(会计主管人员)王光辉保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                       本报告期末                   上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                4,838,416,048.71             4,393,163,430.14                    10.14
归属于上市公司股
                      3,381,099,944.82             3,240,964,337.39                     4.32
东的净资产
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                       (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现
                        422,623,309.33               434,878,521.01                    -2.82
金流量净额
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                       (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入              1,274,465,838.12             1,144,456,116.91                    11.36
归属于上市公司股
                        323,634,346.78               358,267,624.32                    -9.67
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        230,043,764.31               267,300,947.03                   -13.94
损益的净利润

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加权平均净资产收
                         9.81                      11.48                减少 1.67 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                         0.67                       0.74                            -9.46
股)
稀释每股收益(元/                                                                   -9.46
                         0.67                       0.74
股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                            本期金额           年初至报告期末金额         说明
        项目
                          (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                5,766,435.35        107,107,168.61
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
                                 142,629.77              5,805,504.61
产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交

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                           本期金额         年初至报告期末金额       说明
        项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
                                                      7,000,000.00
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损

采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
                               34,040.84                163,041.81
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额
                                                        31,792.40
(税后)
所得税影响额                  -76,763.26         -26,516,924.96
        合计                5,866,342.70          93,590,582.47




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              33,516
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数      比例      持有有限售条         质押或冻结情况
                                                                                       股东性质
  (全称)           量          (%)       件股份数量         股份状态       数量
辽渔集团有限
                 183,139,205     37.13                               无                    国有法人
公司
山东高速集团
                 21,426,302       4.34                               无                    国有法人
有限公司
长江养老保险
股份有限公司
-长江养老企
业员工持股专
                 10,824,696       2.19                               无                       未知
项集合型团体
养老保障管理
产品-渤海轮

兴业证券股份
                   7,050,000      1.43                               无                       未知
有限公司
中国工商银行
股份有限公司
-南方大数据       3,172,700      0.64                               无                       未知
100 指数证券
投资基金
谭建荣             2,482,800      0.50                               无               境内自然人
于新建             1,860,000      0.38           860,000             无               境内自然人
刘赛花             1,767,754      0.36                               无               境内自然人
中国银行股份
有限公司-华
宝标普中国 A
                   1,656,600      0.34                               无                       未知
股红利机会指
数证券投资基
金(LOF)
于明               1,250,000      0.25                               无               境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                         量                          种类              数量
辽渔集团有限公司                               183,139,205       人民币普通股        183,139,205
山东高速集团有限公司                            21,426,302       人民币普通股         21,426,302


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长江养老保险股份有限公
司-长江养老企业员工持
                                                 10,824,696        人民币普通股             10,824,696
股专项集合型团体养老保
障管理产品-渤海轮渡
兴业证券股份有限公司                               7,050,000       人民币普通股               7,050,000
中国工商银行股份有限公
司-南方大数据 100 指数证                          3,172,700       人民币普通股               3,172,700
券投资基金
谭建荣                                             2,482,800       人民币普通股               2,482,800
刘赛花                                             1,767,754       人民币普通股               1,767,754
中国银行股份有限公司-
华宝标普中国 A 股红利机会                          1,656,600       人民币普通股               1,656,600
指数证券投资基金(LOF)
于明                                               1,250,000       人民币普通股               1,250,000
邹家欣                                             1,235,100       人民币普通股               1,235,100
上述股东关联关系或一致         未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东
行动的说明                     持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东                                           无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

1、 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:
       项目       2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   变动比例(%)              变动原因
应收票据及应                                                                 增加的主要原因系报告期末
                    30,826,649.05        17,127,567.54             79.98
收账款                                                                       应收烟台港票款增加。
                                                                             增加的主要原因系报告期控
预付款项            10,792,372.91         2,550,591.14            323.13     股子公司大连渤海轮渡燃油
                                                                             有限公司预付燃油款增加致。
                                                                             增加的主要原因系报告期确
其他应收款           8,742,680.75         5,029,341.97             73.83     认“中华泰山号”邮轮海口航
                                                                             线奖励。


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       项目       2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   变动比例(%)              变动原因
                                                                             增加的主要原因系报告期末
存货                64,778,620.51        41,979,810.76             54.31     控股子公司大连渤海轮渡燃
                                                                             油有限公司库存燃料油增加。
                                                                             增加的原因系全资子公司香
一年内到期的                                                                 港恒洋船务有限公司一年内
                     4,954,150.33                                 100.00
非流动资产                                                                   应收的船舶融资租赁款重分
                                                                             类。
                                                                             增加的主要原因系报告期公
                                                                             司购买银行理财产品及子公
其他流动资产     1,011,356,236.50      748,052,400.61              35.20     司天津渤海轮渡融资租赁公
                                                                             司新建船舶待抵扣进项税的
                                                                             重分类。
                                                                             增加的主要原因系对磐茂(上
可供出售金融
                  110,000,000.00                                  100.00     海)投资中心(有限合伙)的
资产
                                                                             投资。
                                                                             增加的原因系报告期全资子
长期应收款          19,880,940.49                                 100.00     公司香港恒洋船务有限公司
                                                                             新增应收船舶融资租赁款。

                                                                             增加的主要原因系支付造船
在建工程          140,546,990.42                                  100.00
                                                                             进度款所致。

                                                                             增加的主要原因系计提分摊
递延所得税资
                     2,462,973.01         1,259,019.87             95.63     限制性股票员工服务成本产

                                                                             生的递延所得税费用。
                                                                             减少的原因系报告期子公司
短期借款            68,246,000.00      130,684,000.00             -47.78     渤海邮轮有限公司偿还香港
                                                                             汇丰银行贷款所致。
                                                                             减少的主要原因系期初预收
预收款项            15,837,300.61        36,453,346.73            -56.55     的邮轮旅游款本期结转收入
                                                                             所致。
                                                                             减少的主要原因系提取的工
应付职工薪酬        15,624,249.01        28,987,050.87             -46.1
                                                                             资及绩效奖励发放所致。
                                                                             增加的主要原因系期末应交
应交税费            19,541,466.30         4,311,644.33            353.23     企业所得税和增值税增加所
                                                                             致。
                                                                             增加的主要原因系公司实行
其他应付款          93,908,661.51        48,578,952.55             93.31     员工股权激励,增加限制性股
                                                                             票回购义务所致。
  其中:应付利                                                               增加的主要原因系报告期末
                        616,099.02           161,229.38           282.13
息                                                                           计提应付贷款利息所致。
一年内到期的                                                                 增加的原因系贷款增加导致
                  158,566,423.00         87,264,347.18             81.71
非流动负债                                                                   重分类金额增加。

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    项目          2018 年 9 月 30 日      2017 年 12 月 31 日     变动比例(%)                  变动原因
                                                                                      增加的原因系全资子公司天
                                                                                      津渤海轮渡融资租赁公司为
长期借款          874,647,088.00            625,870,982.8                  39.75
                                                                                      了满足经营需要新增欧元贷
                                                                                      款所致。




2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因:
   项目       2018 年 1-9 月       2017 年 1-9 月       变动比例(%)                     变动原因
                                                                           增加的主要原因系报告期内人民币对
                                                                           美元贬值,公司美元贷款产生汇兑损
财务费用     50,590,003.72        -14,086,918.46              -459.13      失,而去年同期人民币对美元升值,公
                                                                           司美元贷款形成汇兑收益以及今年贷
                                                                           款增加影响贷款利息增加所致。
  其中:利                                                                 增加的主要原因系报告期内贷款金额
             17,853,270.42          9,647,867.16                85.05
息费用                                                                     增加导致贷款利息增加。
                                                                           增加的主要原因系报告期内定期存款
利息收入      3,759,583.33          1,875,310.85              100.48
                                                                           到期,取得利息收入所致。
                                                                           减少的主要原因系收回部分期末单项
资产减值损
             -6,902,522.56          3,200,984.89              -315.64      金额重大并单项计提坏帐准备的应收

                                                                           账款而减少资产减值损失。

                                                                           增加的主要原因系取得银行理财产品
投资收益      5,705,206.08             -207,238.60           -2852.96
                                                                           的收益。

                                                                           减少的主要原因系获取的与日常经营
营业外收入      297,434.42          6,160,142.49              -95.17
                                                                           活动无关的政府补助减少所致。

                                                                           增加的主要原因系子公司渤海国际轮
营业外支出      134,392.61              38,961.23             244.94
                                                                           渡(香港)公司游艺设备损坏赔偿。




3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:
                                                                变动比例
    项目         2018 年 1-9 月          2017 年 1-9 月                                    变动原因
                                                                 (%)
投资活动产                                                                   减少的主要原因系报告期增加银行
生的现金流    -534,496,159.93          -271,873,159.41           -96.60      理财产品及对磐茂(上海)投资中
量净额                                                                       心(有限合伙)投资所致。
筹资活动产
                                                                             增加的主要原因系公司实行员工股
生的现金流      72,513,391.08           -67,859,246.23           206.86
                                                                             权激励增加股本所致。
量净额




                                                    9 / 24
                                 2018 年第三季度报告




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                 公司名称     渤海轮渡集团股份有限公司
                                                 法定代表人   杨卫新
                                                 日期         2018 年 10 月 30 日




                                       10 / 24
                                    2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          236,101,026.16      274,847,968.68
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 30,826,649.05       17,127,567.54
  其中:应收票据
         应收账款                                    30,826,649.05       17,127,567.54
  预付款项                                           10,792,372.91        2,550,591.14
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          8,742,680.75        5,029,341.97
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               64,778,620.51       41,979,810.76
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                              4,954,150.33
  其他流动资产                                  1,011,356,236.50        748,052,400.61
    流动资产合计                                1,367,551,736.21      1,089,587,680.70
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  110,000,000.00
  持有至到期投资

                                          11 / 24
                                 2018 年第三季度报告



                 项目                         期末余额              年初余额
  长期应收款                                      19,880,940.49
  长期股权投资                                    44,118,602.09       40,718,900.62
  投资性房地产
  固定资产                                  3,137,929,019.28        3,245,617,310.13
  在建工程                                       140,546,990.42
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,250,078.10        2,304,809.71
  开发支出
  商誉                                            13,675,709.11       13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,462,973.01        1,259,019.87
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,470,864,312.50        3,303,575,749.44
     资产总计                               4,838,416,048.71        4,393,163,430.14
流动负债:
  短期借款                                        68,246,000.00      130,684,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              66,092,015.33       56,881,313.66
  预收款项                                        15,837,300.61       36,453,346.73
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    15,624,249.01       28,987,050.87
  应交税费                                        19,541,466.30        4,311,644.33
  其他应付款                                      93,908,661.51       48,578,952.55
  其中:应付利息                                       616,099.02        161,229.38
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款

                                       12 / 24
                                  2018 年第三季度报告



                 项目                          期末余额                    年初余额
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          158,566,423.00             87,264,347.18
  其他流动负债
   流动负债合计                                   437,816,115.76            393,160,655.32
非流动负债:
  长期借款                                        874,647,088.00            625,870,982.82
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         44,272,186.87             45,597,702.76
  递延所得税负债                                        280,147.61              313,106.16
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 919,199,422.48            671,781,791.74
      负债合计                               1,357,015,538.24             1,064,942,447.06
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              493,232,000.00            481,400,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   1,132,118,063.50             1,062,571,786.00
  减:库存股                                       73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                                         25,805,028.73             24,527,005.58
  盈余公积                                        256,056,070.56            256,056,070.56
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,547,483,822.03             1,416,409,475.25
  归属于母公司所有者权益合计                 3,381,099,944.82             3,240,964,337.39
  少数股东权益                                    100,300,565.65             87,256,645.69
   所有者权益(或股东权益)合计              3,481,400,510.47             3,328,220,983.08
  负债和所有者权益(或股东权益)总计         4,838,416,048.71             4,393,163,430.14
法定代表人:杨卫新         主管会计工作负责人:薛锋             会计机构负责人:王光辉
                                        13 / 24
                                    2018 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           99,988,798.37       72,323,051.02
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 26,644,789.65       13,465,732.64
  其中:应收票据
         应收账款                                    26,644,789.65       13,465,732.64
  预付款项                                             145,203.52            88,690.70
  其他应收款                                        920,134,363.83      544,141,917.38
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               12,275,535.47        9,016,638.93
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            41,904.76     101,936,088.68
   流动资产合计                                1,059,230,595.60         740,972,119.35
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      806,182,823.68      577,783,122.21
  投资性房地产
  固定资产                                     2,414,227,153.20       2,491,309,687.10
  在建工程                                             110,421.54
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            2,250,078.10        2,304,809.71
  开发支出
  商誉                                               13,675,709.11       13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      2,419,747.25        1,171,816.25
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              3,238,865,932.88       3,086,245,144.38
      资产总计                                 4,298,096,528.48       3,827,217,263.73
流动负债:
  短期借款

                                          14 / 24
                                  2018 年第三季度报告



                 项目                         期末余额                  年初余额
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               17,612,439.32           23,565,064.42
  预收款项                                         10,265,532.98            5,917,971.48
  应付职工薪酬                                     13,620,757.24           20,159,157.54
  应交税费                                         13,940,383.97            2,029,999.43
  其他应付款                                      168,885,647.20           60,081,536.61
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          147,146,914.77           65,523,243.12
  其他流动负债
   流动负债合计                                   371,471,675.48          177,276,972.60
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款                                      364,615,563.26          220,248,055.28
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         44,272,186.87           45,597,702.76
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 408,887,750.13          265,845,758.04
     负债合计                                     780,359,425.61          443,122,730.64
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              493,232,000.00          481,400,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   1,132,258,649.08           1,062,712,371.58
  减:库存股                                       73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                                         24,914,772.86           18,092,303.39
  盈余公积                                        256,056,070.56          256,056,070.56
  未分配利润                                 1,684,870,650.37           1,565,833,787.56
 所有者权益(或股东权益)合计                3,517,737,102.87           3,384,094,533.09
 负债和所有者权益(或股东权益)总计          4,298,096,528.48           3,827,217,263.73
法定代表人:杨卫新         主管会计工作负责人:薛锋           会计机构负责人:王光辉
                                        15 / 24
                                      2018 年第三季度报告



                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                 期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入       491,927,041.65   441,763,967.91        1,274,465,838.12   1,144,456,116.91
其中:营业收入       491,927,041.65   441,763,967.91        1,274,465,838.12   1,144,456,116.91
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       383,916,820.67   276,115,465.17         933,547,416.56     767,580,828.21
其中:营业成本       321,012,192.37   257,140,792.20         821,533,179.05     719,709,832.49
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附
                       2,459,612.82     3,131,302.11           6,795,499.05       7,595,603.67

       销售费用        7,844,866.84     6,798,552.17          19,064,022.30      18,404,539.53
       管理费用       16,679,996.78    13,998,804.60          42,467,235.00      32,756,786.09
       研发费用
       财务费用       35,739,810.70    -8,121,657.44          50,590,003.72     -14,086,918.46
       其中:利息
                       6,689,279.16     3,601,434.47          17,853,270.42       9,647,867.16
费用
                利
                        734,680.87        661,739.34           3,759,583.33       1,875,310.85
息收入
       资产减值
                        180,341.16      3,167,671.53          -6,902,522.56       3,200,984.89
损失
  加:其他收益         5,766,435.35     1,238,000.00         107,107,168.61     114,250,700.00
      投资收益
(损失以“-”号        732,524.61     -2,175,952.21           5,705,206.08        -207,238.60
填列)

                                            16 / 24
                                      2018 年第三季度报告



                                                              年初至报告期    上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                 期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  月)              月)
      其中:对联
营企业和合营企          589,894.84     -2,175,952.21            -100,298.53       -207,238.60
业的投资收益
      公允价值
变动收益(损失以      -3,199,829.66
“-”号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”                           4,653.26                                2,811.76
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏
                   111,309,351.28     164,715,203.79         453,730,796.25    490,921,561.86
损以“-”号填列)
  加:营业外收入         37,686.66      1,433,799.82             297,434.42      6,155,489.23
  减:营业外支出           3,645.82          3,089.73            134,392.61         37,119.73
四、利润总额(亏
损总额以“-”       111,343,392.12   166,145,913.88         453,893,838.06    497,039,931.36
号填列)
  减:所得税费用      33,490,400.63    38,249,463.88         107,365,827.50    122,860,575.17
五、净利润(净亏
损以“-”号填        77,852,991.49   127,896,450.00         346,528,010.56    374,179,356.19
列)
  (一)按经营持
                      77,852,991.49   127,896,450.00         346,528,010.56    374,179,356.19
续性分类
      1.持续经营
净利润(净亏损以      77,852,991.49   127,896,450.00         346,528,010.56    374,179,356.19
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
                      77,852,991.49   127,896,450.00         346,528,010.56    374,179,356.19
归属分类
      1.归属于母
公司所有者的净        69,281,349.85   120,014,436.01         323,634,346.78    358,267,624.32
利润
       2.少数股东
                       8,571,641.64     7,882,013.99          22,893,663.78     15,911,731.87
损益
六、其他综合收益
的税后净额

                                            17 / 24
                                   2018 年第三季度报告



                                                           年初至报告期    上年年初至报告
                    本期金额         上期金额
     项目                                                期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                    (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               月)              月)
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   77,852,991.49   127,896,450.00         346,528,010.56    374,179,356.19
  归属于母公司
所有者的综合收     69,281,349.85   120,014,436.01         323,634,346.78    358,267,624.32
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总      8,571,641.64     7,882,013.99          22,893,663.78     15,911,731.87


                                         18 / 24
                                      2018 年第三季度报告



                                                              年初至报告期      上年年初至报告
                       本期金额         上期金额
       项目                                                 期末金额 (1-9      期期末金额(1-9
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  月)                月)
八、每股收益:
  (一)基本每股
                               0.14              0.25                 0.67                 0.74
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                               0.14              0.25                 0.67                 0.74
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:杨卫新        主管会计工作负责人:薛锋        会计机构负责人:王光辉



                                        母公司利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期   上年年初至报
                         本期金额          上期金额
        项目                                                  末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                            (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           407,623,446.44 374,241,484.61         1,012,968,392.79    993,943,708.40
  减:营业成本         261,425,559.38 209,764,660.23           659,700,374.99    593,793,280.79
       税金及附加       2,009,750.80      2,895,308.62           6,192,104.19      7,016,630.17
       销售费用         3,482,929.07      2,868,041.07           8,043,856.95      7,655,993.20
       管理费用        15,018,650.60     11,814,671.56          37,486,279.09     27,520,320.55
       研发费用
       财务费用         7,019,554.29      1,020,562.89          13,745,742.42      1,325,210.04
       其中:利息费
                        6,455,911.46                            13,192,903.20

               利息
                          321,780.34         446,212.06            987,796.95      1,384,339.84
收入
       资产减值损
                          126,945.79          52,958.84             14,084.02         69,713.64

  加:其他收益            691,476.76      1,000,000.00         102,032,210.02    114,012,700.00
      投资收益(损
                       11,807,438.44     -2,175,952.21          21,171,137.86      1,362,592.35
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的          589,894.84     -2,175,952.21            -100,298.53      1,362,592.35
投资收益
      公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)

                                            19 / 24
                                      2018 年第三季度报告



                                                            年初至报告期期    上年年初至报
                         本期金额          上期金额
       项目                                                     末金额        告期期末金额
                         (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              (1-9 月)        (1-9 月)
      资产处置收
益(损失以“-”号                             4,653.26                            2,811.76
填列)
二、营业利润(亏损
                       131,038,971.71 144,653,982.45         410,989,299.01   471,940,664.12
以“-”号填列)
  加:营业外收入           34,072.56      1,420,784.75          210,401.71      2,941,048.19
  减:营业外支出            3,635.00             856.00          34,581.00        34,886.00
三、利润总额(亏损
                     131,069,409.27 146,073,911.20           411,165,119.72   474,846,826.31
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用     30,453,905.65     37,072,233.34        99,568,256.91   118,377,386.88
四、净利润(净亏损
                       100,615,503.62 109,001,677.86         311,596,862.81   356,469,439.43
以“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-” 100,615,503.62 109,001,677.86           311,596,862.81   356,469,439.43
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

  (二)将重分类进
损益的其他综合收

    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益

                                            20 / 24
                                         2018 年第三季度报告



                                                               年初至报告期期       上年年初至报
                            本期金额          上期金额
       项目                                                        末金额           告期期末金额
                            (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)           (1-9 月)
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额          100,615,503.62 109,001,677.86          311,596,862.81     356,469,439.43
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:杨卫新              主管会计工作负责人:薛锋            会计机构负责人:王光辉



                                          合并现金流量表
                                          2018 年 1—9 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                    (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,274,525,088.21             1,180,501,733.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           117,439,925.13            139,601,055.84
    经营活动现金流入小计                             1,391,965,013.34             1,320,102,789.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                           635,107,879.24            530,125,891.75
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
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                                   2018 年第三季度报告



               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   156,928,699.74          133,938,515.79
  支付的各项税费                                   141,028,214.76          196,186,965.38
  支付其他与经营活动有关的现金                      36,276,910.27           24,972,895.19
    经营活动现金流出小计                           969,341,704.01          885,224,268.11
      经营活动产生的现金流量净额                   422,623,309.33          434,878,521.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               141,000,110.00
  取得投资收益收到的现金                             6,155,099.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                               11,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       1,929,761.88
    投资活动现金流入小计                           149,084,970.90              11,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   189,980,910.63           71,884,159.41
产支付的现金
  投资支付的现金                                   493,600,220.20          200,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           683,581,130.83          271,884,159.41
      投资活动产生的现金流量净额                -534,496,159.93           -271,873,159.41
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                73,595,040.00            9,600,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                             9,600,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               400,026,000.00          240,893,360.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              14,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           473,621,040.00          264,493,360.00
  偿还债务支付的现金                               179,946,250.00          187,726,334.61
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               219,075,837.53          135,604,526.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                     9,849,743.83            2,790,810.59
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,085,561.39            9,021,744.93
    筹资活动现金流出小计                           401,107,648.92          332,352,606.23
      筹资活动产生的现金流量净额                    72,513,391.08          -67,859,246.23

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               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,305,854.60               -803,404.15
五、现金及现金等价物净增加额                       -38,053,604.92             94,342,711.22
  加:期初现金及现金等价物余额                     265,197,853.48            367,331,145.11
六、期末现金及现金等价物余额                  227,144,248.56          461,673,856.33
法定代表人:杨卫新        主管会计工作负责人:薛锋        会计机构负责人:王光辉



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     946,933,644.64          1,017,093,020.59
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     129,821,804.29            125,901,628.11
    经营活动现金流入小计                       1,076,755,448.93            1,142,994,648.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                     470,809,675.83            396,635,768.78
  支付给职工以及为职工支付的现金                   118,622,038.12            101,425,349.64
  支付的各项税费                                   131,483,437.46            185,922,320.52
  支付其他与经营活动有关的现金                     245,373,248.07            152,523,815.14
    经营活动现金流出小计                           966,288,399.48            836,507,254.08
  经营活动产生的现金流量净额                       110,467,049.45            306,487,394.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            21,500,053.60              1,569,830.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   264,844,333.64            160,011,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           386,344,387.24            161,580,830.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         142,513.09            3,023,375.41
产支付的现金
  投资支付的现金                                   228,500,000.00            515,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           228,642,513.09            518,423,375.41

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                  项目                  年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
      投资活动产生的现金流量净额                   157,701,874.15          -356,842,544.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                73,595,040.00
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            73,595,040.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               207,036,928.18           122,561,223.28
  支付其他与筹资活动有关的现金                     107,078,875.74             2,196,835.33
    筹资活动现金流出小计                           314,115,803.92           124,758,058.61
      筹资活动产生的现金流量净额                   -240,520,763.92         -124,758,058.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     17,587.67              -5,660.56
五、现金及现金等价物净增加额                        27,665,747.35          -175,118,869.01
  加:期初现金及现金等价物余额                      72,323,051.02           276,036,659.85
六、期末现金及现金等价物余额                    99,988,798.37          100,917,790.84
法定代表人:杨卫新        主管会计工作负责人:薛锋         会计机构负责人:王光辉




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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