渤海轮渡2019年第一季度报告

                           2019 年第一季度报告



公司代码:603167                                 公司简称:渤海轮渡




                   渤海轮渡集团股份有限公司
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人于新建、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人(会计主管人员)王光辉保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                     本报告期末               上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                             5,022,976,677.27        4,979,688,647.29                  0.87
归属于上市公司股东的净资产         3,519,070,609.93        3,444,071,165.93                  2.18



                                   年初至报告期末          上年初至上年报告      比上年同期增减
                                                                 期末                  (%)
经营活动产生的现金流量净额           174,339,831.29          107,232,613.33                 62.58



                                   年初至报告期末          上年初至上年报告      比上年同期增减
                                                                 期末                (%)
营业收入                             374,023,084.37          361,399,999.36                  3.49
归属于上市公司股东的净利润           182,467,842.05          155,360,275.25                 17.45
归属于上市公司股东的扣除非            70,995,096.02           76,557,788.53                 -7.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         5.22                   4.68   增加 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)                             0.38                   0.32               18.75
稀释每股收益(元/股)                             0.38                   0.32               18.75




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                           项目                           本期金额         说明
非流动资产处置损益                                          -13,651.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府   145,810,949.80
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                               2,451,701.46
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        933,886.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)                                  -685,975.98
所得税影响额                                             -37,024,164.55
                           合计                          111,472,746.03




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         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                           30,290
                                          前十名股东持股情况
                                                                  持有有限    质押或冻结情况
                                          期末持股        比例
            股东名称(全称)                                      售条件股                          股东性质
                                            数量          (%)                 股份状态      数量
                                                                  份数量
辽渔集团有限公司                         183,139,205   37.13                    无                  国有法人
山东高速集团有限公司                     21,426,302       4.34                  无                  国有法人
渤海轮渡集团股份有限公司回购专用证券     13,080,092       2.65                                        未知
                                                                                无
账户
长江养老保险股份有限公司-长江养老企     10,824,696       2.19                                        未知
业员工持股专项集合型团体养老保障管理                                            无
产品-渤海轮渡
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产       4,100,000      0.83                                        未知
                                                                                无
业灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方大数据       3,110,900      0.63                                        未知
                                                                                无
100 指数证券投资基金
谭建荣                                     2,485,800      0.50                  无                 境内自然人
于新建                                     1,860,000      0.38      860,000     无                 境内自然人
刘赛花                                     1,627,456      0.33                  无                 境内自然人
李同宇                                     1,310,000      0.27                  无                 境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                  持有无限售条件              股份种类及数量
                                                            流通股的数量             种类             数量
辽渔集团有限公司                                             183,139,205       人民币普通股        183,139,205
山东高速集团有限公司                                             21,426,302    人民币普通股        21,426,302
渤海轮渡集团股份有限公司回购专用证券账户                         13,080,092    人民币普通股        13,080,092
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股专                 10,824,696                        10,824,696
                                                                               人民币普通股
项集合型团体养老保障管理产品-渤海轮渡
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混                  4,100,000                         4,100,000
                                                                               人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券                 3,110,900                         3,110,900
                                                                               人民币普通股
投资基金
谭建荣                                                            2,485,800    人民币普通股         2,485,800
刘赛花                                                            1,627,456    人民币普通股         1,627,456
李同宇                                                            1,310,000    人民币普通股         1,310,000
于明                                                              1,250,000    人民币普通股         1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                       未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                                       市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                                       行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 无

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 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表

 □适用 √不适用

 三、 重要事项

 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 √适用 □不适用
 (1)公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

       项目          2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日   变动比例                变动原因
                                                                           增加的主要原因系报告期存入定期存款
货币资金              720,292,848.98        245,882,556.15       192.94%
                                                                           及经营积累所致
                                                                           增加的主要原因系报告期全资子公司渤
预付款项                 5,147,110.38         2,679,237.68        92.11%
                                                                           海邮轮有限公司预付港口费所致
                                                                           增加的主要原因系报告期根据龙财税指
                                                                           (2019)22 号《关于拨付中小企业发展
其他应收款             18,464,706.77          4,045,649.50       356.41%
                                                                           专项经费的通知》确认其他收益 1200 万
                                                                           元所致
                                                                           增加的主要原因系报告期控股子公司大
存货                   65,222,816.95         48,841,369.80        33.54%   连渤海轮渡燃油有限公司采购页岩油所
                                                                           致
                                                                           减少的主要原因系报告期减少理财产品
其他流动资产          635,240,602.71      1,070,807,347.29       -40.68%
                                                                           投资,存入定期存款所致
                                                                           减少的主要原因系报告期执行新金融工
可供出售金融资产                            110,000,000.00                 具准则,由可供出售金融资产调整至其
                                                                           他非流动金融资产所致
                                                                           增加的主要原因系报告期执行新金融工
其他非流动金融资产    116,236,320.42                                       具准则,由可供出售金融资产调整至其
                                                                           他非流动金融资产所致
                                                                           增加的主要原因系报告期计提分摊限制
递延所得税资产           9,069,079.12         6,798,420.98        33.40%   性股票员工服务成本产生的递延所得税
                                                                           所致
                                                                           减少的主要原因系提取的工资及绩效奖
应付职工薪酬             9,517,296.94        33,922,421.71       -71.94%
                                                                           金发放所致
                                                                           增加的主要原因系报告期末应交企业所
应交税费               39,125,928.40         17,135,693.57       128.33%
                                                                           得税和增值税增加
一年内到期的非流动                                                         增加的主要原因系报告期末将于一年内
                      573,454,549.50        308,387,395.00        85.95%
负债                                                                       到期的长期借款重分类金额增加所致
                                                                           减少的主要原因系报告期末将于一年内
长期借款              463,831,392.50        764,323,665.00       -39.31%
                                                                           到期的长期借款重分类金额增加所致
                                                                           增加的主要原因系根据新金融工具准
递延所得税负债           1,806,269.17            329,323.86      448.48%   则,计提金融工具公允价值变动损益的
                                                                           递延所得税所致

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 (2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

     项目          2019 年 1-3 月     2018 年 1-3 月      变动比例                   变动原因
                                                                        增加的主要原因系报告期销售人员薪
 销售费用             7,090,047.93      5,368,472.02         32.07%
                                                                        酬增加所致
                                                                        增加的主要原因系报告期计提分摊限
 管理费用            17,354,671.31     10,756,182.19         61.35%     制性股票员工服务成本及管理人员薪
                                                                        酬增加所致
                                                                        增加的主要原因系报告期内汇兑收益
 财务费用          -17,633,541.64     -29,762,364.45         40.75%
                                                                        少于去年同期所致
                                                                        减少的主要原因系报告期执行新金融
 资产减值损失                              242,490.16                   工具准则,由资产减值损失调整至信
                                                                        用减值损失所致
                                                                        变动的主要原因系报告期执行新金融
 信用减值损失          -32,968.79
                                                                        工具准则计提信用减值损失所致
                                                                        增加的主要原因系报告期燃油价格改
 其他收益          145,807,949.80     100,899,066.63         44.51%
                                                                        革补贴增加所致
                                                                        减少的主要原因系报告期理财收益下
 投资收益              237,144.64       2,213,661.52        -89.29%
                                                                        降所致
                                                                        增加的主要原因系报告期收到保险理
 营业外收入            972,489.37          175,400.15       454.44%
                                                                        赔款所致


 (3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

      项目           2019 年 1-3 月     2018 年 1-3 月      变动比例                 变动原因

经营活动产生的现                                                         变动的主要原因是销售商品及收到
                     174,339,831.29      107,232,613.33        62.58%
金流量净额                                                               政府补助的现金增加

投资活动产生的现                                                         变动的主要原因系去年同期支付造
                      37,277,390.29        2,530,195.96     1373.30%
金流量净额                                                               船款所致
筹资活动产生的现                                                         变动的主要原因系报告期支付回购
                    -136,101,538.90      -12,896,254.77     -955.36%
金流量净额                                                               股份的现金所致




 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √适用 □不适用

     本公司于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 18 日分别召开了第四届董事会第二十二次会议
 和 2018 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
 等相关议案,截至 2019 年 4 月 25 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,217,592
 股,占公司总股本的比例为 3.085%,购买的最高价为 10.941 元/股、最低价为 8.55 元/股,已支
 付的总金额为 143,078,882.06 元(不含印花税、佣金等交易费用)。

                                                7 / 26
                                  2019 年第一季度报告




    2019年3月27日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债
券预案》的议案,该议案经2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币119,000万元(含119,000万元),具体募集资金数额提请
公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                          公司名称        渤海轮渡集团股份有限公司
                                          法定代表人      于新建
                                          日期            2019 年 4 月 25 日




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                                    2019 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表
                                     2019 年 3 月 31 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          720,292,848.98         245,882,556.15
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 23,579,947.62          21,133,501.37
  其中:应收票据
         应收账款                                    23,579,947.62          21,133,501.37
  预付款项                                            5,147,110.38           2,679,237.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         18,464,706.77           4,045,649.50
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               65,222,816.95          48,841,369.80
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                              4,969,247.79           4,963,395.04
  其他流动资产                                      635,240,602.71       1,070,807,347.29
    流动资产合计                                   1,472,917,281.20      1,398,353,056.83
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                         110,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                         16,944,869.31          18,412,327.95
  长期股权投资                                       46,354,249.77          44,568,806.59
  其他权益工具投资

                                          9 / 26
                                 2019 年第一季度报告



                 项目                    2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
  其他非流动金融资产                              116,236,320.42
  投资性房地产
  固定资产                                       3,068,325,466.81      3,103,397,679.66
  在建工程                                        277,240,111.17         282,250,811.94
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          2,213,590.36           2,231,834.23
  开发支出
  商誉                                             13,675,709.11          13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    9,069,079.12           6,798,420.98
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                3,550,059,396.07      3,581,335,590.46
     资产总计                                    5,022,976,677.27      4,979,688,647.29
流动负债:
  短期借款                                         67,335,000.00          68,632,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               33,634,021.60          40,665,136.72
  预收款项                                         14,400,051.49          12,299,669.39
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      9,517,296.94          33,922,421.71
  应交税费                                         39,125,928.40          17,135,693.57
  其他应付款                                       99,989,206.47          96,141,258.28
  其中:应付利息                                       739,230.56             679,456.80
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          573,454,549.50         308,387,395.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                   837,456,054.40         577,183,574.67
                                       10 / 26
                                    2019 年第一季度报告



                  项目                      2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                           463,831,392.50         764,323,665.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                            43,388,889.61          43,830,556.24
  递延所得税负债                                       1,806,269.17              329,323.86
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                  509,026,551.28         808,483,545.10
       负债合计                                     1,346,482,605.68      1,385,667,119.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 493,232,000.00         493,232,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          1,141,457,948.50      1,136,788,006.00
  减:库存股                                         193,567,496.98          73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                                             9,661,185.07           6,998,137.77
  盈余公积                                           256,056,070.56         256,056,070.56
  一般风险准备
  未分配利润                                        1,812,230,902.78      1,624,591,991.60
  归属于母公司所有者权益(或股东权                  3,519,070,609.93      3,444,071,165.93
益)合计
  少数股东权益                                       157,423,461.66         149,950,361.59
     所有者权益(或股东权益)合计                   3,676,494,071.59      3,594,021,527.52
     负债和所有者权益(或股东权益)总               5,022,976,677.27      4,979,688,647.29



法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉




                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                          11 / 26
                                 2019 年第一季度报告



                 项目                    2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       200,667,740.80          110,504,698.87
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              19,602,736.28           19,442,470.97
  其中:应收票据
         应收账款                                 19,602,736.28           19,442,470.97
  预付款项                                         1,808,726.37              895,287.44
  其他应收款                                     725,223,913.41          810,993,535.79
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            11,400,873.47           10,582,025.39
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         82,159.20                4,479.32
   流动资产合计                                  958,786,149.53          952,422,497.78
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,021,427,471.36          1,019,642,028.18
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                  2,364,538,945.36          2,390,201,093.76
  在建工程                                         1,593,216.73              871,917.50
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         2,213,590.36            2,231,834.23
  开发支出
  商誉                                            13,675,709.11           13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   5,311,302.61            3,005,620.16
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,408,760,235.53          3,429,628,202.94
                                       12 / 26
                                 2019 年第一季度报告



                 项目                    2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
     资产总计                               4,367,546,385.06         4,382,050,700.72
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              10,690,867.20          19,091,055.43
  预收款项                                         2,537,582.98           4,627,360.98
  合同负债
  应付职工薪酬                                     7,652,033.90          22,437,398.02
  应交税费                                        35,122,909.22          12,516,448.14
  其他应付款                                     206,892,810.77         235,817,395.76
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         150,718,247.64         148,921,873.54
  其他流动负债
   流动负债合计                                  413,614,451.71         443,411,531.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                     288,352,898.95         326,712,833.38
  预计负债
  递延收益                                        43,388,889.61          43,830,556.24
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                331,741,788.56         370,543,389.62
     负债合计                                    745,356,240.27         813,954,921.49
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             493,232,000.00         493,232,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                  1,141,598,534.08         1,136,928,591.58
  减:库存股                                     193,567,496.98          73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                                         9,661,185.07           6,998,137.77
                                       13 / 26
                                 2019 年第一季度报告



                 项目                      2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
  盈余公积                                         256,056,070.56            256,056,070.56
  未分配利润                                  1,915,209,852.06            1,748,476,019.32
所有者权益(或股东权益)合计                  3,622,190,144.79            3,568,095,779.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计            4,367,546,385.06            4,382,050,700.72


法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉



                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2019 年第一季度           2018 年第一季度
一、营业总收入                                       374,023,084.37          361,399,999.36
其中:营业收入                                       374,023,084.37          361,399,999.36
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       270,859,241.61          248,895,692.53
其中:营业成本                                       261,415,301.67          259,894,250.02
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        2,665,731.13           2,396,662.59
      销售费用                                          7,090,047.93           5,368,472.02
      管理费用                                         17,354,671.31          10,756,182.19
      研发费用
      财务费用                                       -17,633,541.64          -29,762,364.45
      其中:利息费用                                    7,025,942.52           4,346,084.55
             利息收入                                   3,338,945.73           2,449,833.05
      资产减值损失                                                               242,490.16
      信用减值损失                                       -32,968.79
  加:其他收益                                       145,807,949.80          100,899,066.63
      投资收益(损失以“-”号填列)                     237,144.64            2,213,661.52
      其中:对联营企业和合营企业的投资收               -2,214,556.82          -1,784,622.41

      汇兑收益(损失以“-”号填列)

                                         14 / 26
                                       2019 年第一季度报告



                    项目                            2019 年第一季度         2018 年第一季度
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     249,208,937.20          215,617,034.98
  加:营业外收入                                              972,489.37           175,400.15
  减:营业外支出                                               49,254.07            19,522.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 250,132,172.50          215,772,912.70
  减:所得税费用                                         60,191,377.83          48,483,622.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     189,940,794.67          167,289,289.80
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号               189,940,794.67          167,289,289.80
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                182,467,842.05          155,360,275.25
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                7,472,952.62       11,929,014.55
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

                                             15 / 26
                                     2019 年第一季度报告



                    项目                          2019 年第一季度         2018 年第一季度
七、综合收益总额                                     189,940,794.67          167,289,289.80
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   182,467,842.05          155,360,275.25
  归属于少数股东的综合收益总额                             7,472,952.62       11,929,014.55
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.38                 0.32
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.38                 0.32


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0.00 元。
法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉




                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                         307,041,765.54          268,493,143.55
  减:营业成本                                       202,420,362.80          180,182,370.21
       税金及附加                                          2,458,470.78        2,319,010.41
       销售费用                                            2,952,627.33        2,034,600.88
       管理费用                                         15,512,153.53          9,241,476.55
       研发费用
       财务费用                                            5,730,207.67        3,470,562.64
       其中:利息费用                                      5,589,528.23        3,448,033.02
               利息收入                                     252,174.98           240,194.16
       资产减值损失                                                              -82,949.77
       信用减值损失                                         -34,052.10
  加:其他收益                                       144,379,066.63          100,899,066.63
       投资收益(损失以“-”号填列)                   -2,214,556.82          2,025,664.48
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               -2,214,556.82         -1,784,622.41

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   220,166,505.34          174,252,803.74
  加:营业外收入                                            961,086.31           124,864.55
  减:营业外支出                                             35,603.00            19,522.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               221,091,988.65          174,358,146.29

                                           16 / 26
                                     2019 年第一季度报告



                      项目                        2019 年第一季度       2018 年第一季度
     减:所得税费用                                     54,591,671.37        43,973,873.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     166,500,317.28       130,384,272.85
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               166,500,317.28       130,384,272.85
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                       166,500,317.28       130,384,272.85
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉




                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       390,587,636.45         336,731,088.53
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                           17 / 26
                                   2019 年第一季度报告



               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     136,397,299.59       106,852,879.32
    经营活动现金流入小计                           526,984,936.04       443,583,967.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                     217,174,858.04       209,055,445.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    74,708,288.52        58,511,754.85
  支付的各项税费                                    53,500,953.78        53,941,753.15
  支付其他与经营活动有关的现金                       7,261,004.41        14,842,401.27
    经营活动现金流出小计                           352,645,104.75       336,351,354.52
      经营活动产生的现金流量净额                   174,339,831.29       107,232,613.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,016,505,000.89         100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             2,600,669.91         4,090,836.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     3,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       3,991,544.80
    投资活动现金流入小计                       1,023,100,215.60         104,090,836.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,222,259.11        82,710,641.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   584,600,566.20        18,850,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                         18 / 26
                                   2019 年第一季度报告



               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
  支付其他与投资活动有关的现金                     400,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           985,822,825.31       101,560,641.00
      投资活动产生的现金流量净额                    37,277,390.29         2,530,195.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                     63,046,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 63,046,000.00
  偿还债务支付的现金                                 7,392,220.00        70,256,340.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 7,359,364.27         5,202,813.87
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     121,349,954.63           483,100.90
    筹资活动现金流出小计                           136,101,538.90        75,942,254.77
      筹资活动产生的现金流量净额                -136,101,538.90         -12,896,254.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -268,426.65          -265,316.78
五、现金及现金等价物净增加额                        75,247,256.03        96,601,237.74
  加:期初现金及现金等价物余额                     236,885,016.95       265,197,853.48
六、期末现金及现金等价物余额                       312,132,272.98       361,799,091.22

法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉




                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     288,873,255.12       241,326,343.92
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     236,415,727.51       127,958,495.50
    经营活动现金流入小计                           525,288,982.63       369,284,839.42
  购买商品、接受劳务支付的现金                     149,718,553.47       130,473,073.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                    53,363,509.33        39,829,767.00
  支付的各项税费                                    48,646,880.62        51,295,565.65
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,987,472.54       109,093,632.75

                                         19 / 26
                                   2019 年第一季度报告



                  项目                      2019年第一季度            2018年第一季度
    经营活动现金流出小计                           267,716,415.96         330,692,038.51
      经营活动产生的现金流量净额                   257,572,566.67          38,592,800.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                    4,038,904.10
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  104,038,904.10
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     195,207.39            18,491.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                     4,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             4,195,207.39              18,491.00
      投资活动产生的现金流量净额                    -4,195,207.39         104,020,413.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,189,153.60
  支付其他与筹资活动有关的现金                     157,011,017.31          22,066,081.04
    筹资活动现金流出小计                           163,200,170.91          22,066,081.04
      筹资活动产生的现金流量净额                   -163,200,170.91        -22,066,081.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -14,146.44            -8,010.50
五、现金及现金等价物净增加额                        90,163,041.93         120,539,122.47
  加:期初现金及现金等价物余额                     110,504,698.87          72,323,051.02
六、期末现金及现金等价物余额                       200,667,740.80         192,862,173.49

法定代表人:于新建主管会计工作负责人:薛锋会计机构负责人:王光辉




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                         20 / 26
                                   2019 年第一季度报告



                                    合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       245,882,556.15          245,882,556.15
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                    不适用
  以公允价值计量且其变动计入                               不适用
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款              21,133,501.37           21,309,102.87           175,601.50
  其中:应收票据
         应收账款                 21,133,501.37           21,309,102.87           175,601.50
  预付款项                         2,679,237.68            2,679,237.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       4,045,649.50            4,258,769.55           213,120.05
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            48,841,369.80           48,841,369.80
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产           4,963,395.04            5,003,422.42            40,027.38
  其他流动资产                 1,070,807,347.29      1,070,807,347.29
   流动资产合计                1,398,353,056.83      1,398,781,805.76             428,748.93
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                          不适用
  可供出售金融资产               110,000,000.00            不适用            -110,000,000.00
  其他债权投资                      不适用
  持有至到期投资                                           不适用
  长期应收款                      18,412,327.95           18,560,814.47           148,486.52
  长期股权投资                    44,568,806.59           44,568,806.59
  其他权益工具投资                  不适用
  其他非流动金融资产                不适用               116,236,320.42       116,236,320.42
  投资性房地产
  固定资产                     3,103,397,679.66      3,103,397,679.66
  在建工程                       282,250,811.94          282,250,811.94
  生产性生物资产
  油气资产
                                         21 / 26
                                   2019 年第一季度报告



             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日    调整数
  使用权资产
  无形资产                         2,231,834.23            2,231,834.23
  开发支出
  商誉                            13,675,709.11           13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                   6,798,420.98            6,715,161.80    -83,259.18
  其他非流动资产
   非流动资产合计              3,581,335,590.46      3,587,637,138.22     6,301,547.76
      资产总计                 4,979,688,647.29      4,986,418,943.98     6,730,296.69
流动负债:
  短期借款                        68,632,000.00           68,632,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                    不适用
  以公允价值计量且其变动计入                               不适用
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款              40,665,136.72           40,665,136.72
  预收款项                        12,299,669.39           12,299,669.39
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    33,922,421.71           33,922,421.71
  应交税费                        17,135,693.57           17,135,693.57
  其他应付款                      96,141,258.28           96,141,258.28
  其中:应付利息                      679,456.80            679,456.80
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         308,387,395.00          308,387,395.00
  其他流动负债
   流动负债合计                  577,183,574.67          577,183,574.67
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       764,323,665.00          764,323,665.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                         22 / 26
                                    2019 年第一季度报告



             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                         43,830,556.24           43,830,556.24
  递延所得税负债                      329,323.86            1,888,403.97          1,559,080.11
  其他非流动负债
    非流动负债合计                808,483,545.10          810,042,625.21          1,559,080.11
      负债合计                  1,385,667,119.77     1,387,226,199.88             1,559,080.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              493,232,000.00          493,232,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      1,136,788,006.00     1,136,788,006.00
  减:库存股                       73,595,040.00           73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                          6,998,137.77            6,998,137.77
  盈余公积                        256,056,070.56          256,056,070.56
  一般风险准备
  未分配利润                    1,624,591,991.60     1,629,763,060.73             5,171,069.13
  归属于母公司所有者权益合计    3,444,071,165.93     3,449,242,235.06             5,171,069.13
  少数股东权益                    149,950,361.59          149,950,509.04                147.45
    所有者权益(或股东权益)    3,594,021,527.52     3,599,192,744.10             5,171,216.58
合计
      负债和所有者权益(或股    4,979,688,647.29     4,986,418,943.98             6,730,296.69
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
     财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》
(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定,
对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        110,504,698.87          110,504,698.87
  交易性金融资产                     不适用
  以公允价值计量且其变动计                                  不适用
入当期损益的金融资产
                                          23 / 26
                                  2019 年第一季度报告



             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日     调整数
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款             19,442,470.97           19,603,119.37     160,648.40
  其中:应收票据
         应收账款                19,442,470.97           19,603,119.37     160,648.40
  预付款项                          895,287.44             895,287.44
  其他应收款                    810,993,535.79          811,144,241.33     150,705.54
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                           10,582,025.39           10,582,025.39
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        4,479.32               4,479.32
   流动资产合计                 952,422,497.78          952,733,851.72     311,353.94
非流动资产:
  债权投资                         不适用
  可供出售金融资产                                        不适用
  其他债权投资                     不适用
  持有至到期投资                                          不适用
  长期应收款
  长期股权投资               1,019,642,028.18      1,019,642,028.18
  其他权益工具投资                 不适用
  其他非流动金融资产               不适用
  投资性房地产
  固定资产                   2,390,201,093.76      2,390,201,093.76
  在建工程                          871,917.50             871,917.50
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                        2,231,834.23            2,231,834.23
  开发支出
  商誉                           13,675,709.11           13,675,709.11
  长期待摊费用
  递延所得税资产                  3,005,620.16            2,927,781.68     -77,838.48
  其他非流动资产
   非流动资产合计            3,429,628,202.94      3,429,550,364.46        -77,838.48
      资产总计               4,382,050,700.72      4,382,284,216.18        233,515.46
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债                   不适用
  以公允价值计量且其变动计                                不适用
入当期损益的金融负债
                                        24 / 26
                                    2019 年第一季度报告



             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日     调整数
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款               19,091,055.43           19,091,055.43
  预收款项                          4,627,360.98            4,627,360.98
  合同负债
  应付职工薪酬                     22,437,398.02           22,437,398.02
  应交税费                         12,516,448.14           12,516,448.14
  其他应付款                      235,817,395.76          235,817,395.76
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          148,921,873.54          148,921,873.54
  其他流动负债
    流动负债合计                  443,411,531.87          443,411,531.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                      326,712,833.38          326,712,833.38
  预计负债
  递延收益                         43,830,556.24           43,830,556.24
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                370,543,389.62          370,543,389.62
      负债合计                    813,954,921.49          813,954,921.49
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              493,232,000.00          493,232,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     1,136,928,591.58      1,136,928,591.58
  减:库存股                       73,595,040.00           73,595,040.00
  其他综合收益
  专项储备                          6,998,137.77            6,998,137.77
  盈余公积                        256,056,070.56          256,056,070.56
  未分配利润                   1,748,476,019.32      1,748,709,534.78        233,515.46
    所有者权益(或股东权益) 3,568,095,779.23        3,568,329,294.69        233,515.46
合计
      负债和所有者权益(或股   4,382,050,700.72      4,382,284,216.18        233,515.46
东权益)总计

                                          25 / 26
                                   2019 年第一季度报告



各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
     财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》
(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定,
对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         26 / 26

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