上机数控:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

 证券代码:603185                证券简称:上机数控              公告编号:2021-001
 转债代码:113586                转债简称:上机转债
 转股代码:191586                转股简称:上机转股



                         无锡上机数控股份有限公司
                关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示:
       转股情况:截至2020年12月31日,累计共有376,318,000.00元“上机转
 债”已转换成公司A股普通股,累计转股数为11,300,473股,占可转债转股前公
 司已发行股份总额的4.8602%。
       未转股可转债情况:截止2020年12月31日,尚未转股的可转债金额为
 288,682,000.00元,占本次可转债发行总量的43.4108%。
       转股价格:33.30元/股
       转股期起止日期:2020年12月15日至2026年6月8日


      一、可转债发行上市概况
      (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]792号文核准,无锡上机
 数 控 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) 于 2020 年 6 月 15 日 公 开 发 行 了
 6,650,000张(665,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,500
 万元,发行期限6年。
      (二)经上海证券交易所“[2020]178号”自律监管决定书同意,公司
 66,500万元可转换公司债券将于2020年7月7日起在上海证券交易所上市交易,
 债券简称“上机转债”,债券代码“113586”。
      (三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《无锡上
 机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募
 集说明书》”)的约定,公司该次发行的“上机转债”自2020年12月15日起可
转换为本公司股份,本次可转债的初始转股价格为33.31元/股。由于公司限制
性股票激励计划预留授予登记工作已于2020年8月13日完成,根据《募集说明书》
相关条款规定,上机转债的转股价格由原来的33.31元/股调整为33.30元/股,
具体内容详见公司于2020年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-097)


     二、可转债本次转股情况
     ( 一 ) 自 2020 年 12 月 15 日 至 2020 年 12 月 31 日 期 间 , 累 计 共 有
376,318,000.00 元 “ 上 机 转 债 ” 已 转 换 成 公 司 A 股 普 通 股 , 累 计 转 股 数 为
11,300,473股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.8602%。
     (二)截止2020年12月31日,尚未转股的可转债金额为288,682,000.00元,
占本次可转债发行总量的43.4108%。


     三、股本变动情况
                                                                              单位:股
                              变动前                                       变动后
    股份类别                                    本次可转债转股
                        (2020年9月30日)                            (2020年12月31日)

有限售条件流通股           174,305,400                 0                 174,305,400

无限售条件流通股            58,203,600            11,300,473             69,504,073

     总股本                232,509,000            11,300,473             243,809,473


     四、其他
     联系部门:证券部
     咨询电话:0510-85390590


     特此公告。

                                                           无锡上机数控股份有限公司

                                                                           董   事     会

                                                                         2021年1月5日

关闭窗口