上机数控:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:603185           证券简称:上机数控         公告编号:2021-119



                   无锡上机数控股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 8 日召开
2021 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行

现金管理额度的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的
前提下,使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适
当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的
期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立
董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日在指

定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《无
锡上机数控股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》
(公告编号:2021-036)。
    根据上述决议及意见,本次公司对部分理财产品进行了赎回,现就具体情况
公告如下:


    一、理财产品到期赎回的情况
    2021 年 8 月 18 日公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司包头分行的结
构性存款,详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告
编号:2021-107)。公司已赎回上述理财产品,赎回本金 1,300 万元,获得理财

收益 33,041.67 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
    2021 年 8 月 19 日公司购买了中国光大银行股份有限公司无锡分行的结构性
存款,详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:
2021-109)。公司已赎回上述理财产品,赎回本金 7,900 万元,获得理财收益 232,
611.11 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
       2021 年 8 月 19 日公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的结

构性存款,详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告
编号:2021-109)。公司已赎回上述理财产品,赎回本金 8,400 万元,获得理财
收益 235,200.00 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。


       二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                  单位:万元
                                                                  尚未收回
序号      理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                  本金金额
  1       银行理财产品      3,500          3,500        42.80         -
  2       银行理财产品      15,000         15,000       123.75        -
  3       银行理财产品      5,000          5,000        73.50         -
  4       银行理财产品      15,000         15,000       107.54        -
  5       银行理财产品      1,300          1,300         3.32         -
  6       银行理财产品      5,000          5,000        13.11         -
  7       银行理财产品      8,300          8,300        11.07         -
  8       银行理财产品      1,300          1,300         3.25         -
  9       银行理财产品      5,000          5,000        12.50         -
  10      银行理财产品      10,000         10,000       24.08         -
  11      银行理财产品      20,000         20,000       60.00         -
  12      银行理财产品      8,000          8,000        60.67         -
  13      银行理财产品      40,000         40,000       121.00        -
  14      银行理财产品      20,000         20,000       62.00         -
  15      银行理财产品      10,000         10,000       12.82         -
  16      银行理财产品      7,000          7,000        43.40         -
  17      银行理财产品      8,300          8,300        34.76         -
  18      银行理财产品      20,000         20,000       155.75        -
  19      银行理财产品      40,000         40,000       374.79        -
  20      银行理财产品      20,000         20,000       60.00         -
  21      银行理财产品      8,400          8,400        22.40         -
  22      银行理财产品      7,700          7,700        23.10         -
  23      银行理财产品      1,300          1,300         3.36         -
  24      银行理财产品      10,000         10,000       26.67         -
  25      银行理财产品      20,000         20,000       64.00         -
  26      银行理财产品      8,400          8,400        24.64         -
  27      银行理财产品      7,800          7,800        24.96         -
  28      银行理财产品      1,230          1,230         4.36         -
  29      银行理财产品      15,000         15,000       45.00         -
  30      银行理财产品      1,300          1,300         3.30         -
  31      银行理财产品      29,000         29,000       171.62        -
  32      银行理财产品      8,400          8,400        22.05         -
33    银行理财产品        7,800          7,800          23.4           -
34    银行理财产品        15,000         15,000        43.92           -
35    银行理财产品        1,300          1,300          3.30           -
36    银行理财产品        7,900          7,900         23.26           -
37    银行理财产品        8,400           8400         23.52           -
38    银行理财产品        28,000           -             -           28,000
39    银行理财产品        15,000           -             -           15,000
      合计               464,630       421,630       1,952.97        43,000
          最近12个月内单日最高投入金额                       159,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              59.95%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                3.68%
              目前已使用的理财额度                            43,000
               尚未使用的理财额度                            207,000
                   总理财额度                                250,000



     三、备查文件
     1、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》;

     2、《中国光大银行内部通用凭证》。


     特此公告。


                                                   无锡上机数控股份有限公司

                                                                  董   事     会
                                                           2021 年 9 月 23 日

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