奥翔药业:前次募集资金使用情况鉴证报告

目      录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—15 页
                          浙江奥翔药业股份有限公司
                          前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会:
      现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至
2022 年 7 月 15 日的前次募集资金使用情况报告如下。
      一、前次募集资金的募集及存放情况
      (一) 首次公开发行股票募集资金
      1. 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
      根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可〔2017〕524 号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下
向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,发行价为每股人民币 7.81 元,共计募集资金 31,240.00
万元,坐扣承销和保荐费用 2,750.00 万元后的募集资金为 28,490.00 万元,已由主承销商
国金证券股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.60 万元后,公
司本次募集资金净额为 26,599.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕134 号)。
      2. 首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
      截至 2022 年 7 月 15 日,本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                                           单位:人民币元
                                                          2022 年 7 月 15 日
 开户银行                 银行账号        初始存放金额                            备注
                                                                 余额
中国银行股份有限公
                     358472705711        265,994,000.00                0.00      活期
司台州市分行
中国农业银行股份有
                     19910101040084852        [注]            8,337,598.81       活期
限公司台州椒江支行
中国农业银行股份有
                     19910101040084860        [注]                     0.00      活期
限公司台州椒江支行
 合    计                                265,994,000.00       8,337,598.81
                                               
      [注]系公司取得募集资金后转入相应募集资金专户使用
      (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
      1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
      根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可〔2020〕2694 号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公
开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,206,372 股,发行价
为每股人民币 27.62 元,共计募集资金 42,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 660.38 万元
后的募集资金为 41,339.62 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费、股份登记
费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 545.59 万元后,公司本次募
集资金净额为 40,794.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕583 号)。
      2. 2020 年度非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
      截至 2022 年 7 月 15 日,本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金在银行账户的存放
情况如下:
                                                                             单位:人民币元
                                                            2022 年 7 月 15 日
 开户银行                 银行账号         初始存放金额                             备注
                                                                   余额
中国工商银行股份有
                     1207011129200283293   100,000,000.00         124,869.81       活期
限公司台州椒江支行
中国银行股份有限公
                     405245966868          307,940,366.01         462,534.43       活期
司台州市分行
 合    计                                  407,940,366.01         587,404.24
      注:截至 2022 年 7 月 15 日,本公司尚未使用 2020 年度非公开发行股票的募集资金余
额为 308,587,390.24 元,其中银行存款 587,404.24 元(包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额),购买的银行结构性存款为 110,000,000.00 元,暂时补充流动资金
为 197,999,986.00 元。
      二、前次募集资金使用情况
      (一) 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
      (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
                                               
     三、前次募集资金变更情况
     本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
     四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
     (一) 首次公开发行股票募集资金
                                                                            单位:人民币万元
                                                           实际投资金额与
                             承诺投资         实际投资
          投资项目                                         募集后承诺投资       差异原因
                               金额             金额
                                                             金额的差额
                                                                            利息收入扣除银行手
特色原料药建设项目            15,135.28        15,703.51           568.23
                                                                                续费后净额
关键药物中间体建设项目         4,857.93         4,031.96          -825.97     项目尚在建设中
                                                                            利息收入扣除银行手
补充流动资金                   6,606.19         6,606.34             0.15
                                                                                续费后净额
     (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
                                                                            单位:人民币万元
                                                           实际投资金额与
                             承诺投资         实际投资
          投资项目                                         募集后承诺投资       差异原因
                               金额             金额
                                                             金额的差额
特色原料药及关键医药中间体
                              40,794.04        10,728.52       -30,065.52     项目尚在建设中
生产基地建设项目
     五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
     本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
     六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
     (一) 首次公开发行股票募集资金
     1. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
     首次公开发行股票募集资金实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算
 口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
     2. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
     补充流动资金项目,系通过补充营运资金缺口,增强公司营运能力和市场竞争力;改善
 公司流动性指标,优化财务结构,降低公司财务风险和经营风险,无法单独核算效益。
     其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
     3. 首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
                                                  
况说明
    详见附件 2 之说明。
    (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
    1. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
    2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    2. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
    3. 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)
以上的情况说明
    详见附件 4 之说明。
    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
    八、闲置募集资金的使用
    (一) 首次公开发行股票募集资金
    2017 年 6 月 1 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6,000.00
万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审
议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累
计使用闲置募集资金 14,000.00 万元购买了 4 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
                                                                             单位:人民币万元
                                                                                          是否
     受托人             产品名称          金额          起始日    到期日       累计收益
                                                                                          赎回
中国银行股份有限   中银保本理财-人民币
                                         6,000.00   2017/7/6     2018/1/2        127.23   是
公司台州市分行     按期开放
浙商证券股份有限   浙商证券汇银 116 号
公司                                     2,000.00   2018/1/3     2018/3/5         16.71   是
                   固定收益凭证
浙商证券股份有限   浙商证券汇银 117 号
公司                                     4,000.00   2018/1/3     2018/5/28        81.04   是
                   固定收益凭证
浙商证券股份有限   浙商证券汇银 143 号
                                         2,000.00   2018/3/9     2018/5/28        22.36   是
公司               固定收益凭证
                                               
     合    计                                 14,000.00                             247.34
    2018 年 5 月 31 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目
的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 6,000 万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起
12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募
集资金 15,500.00 万元购买了 9 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
                                                                              单位:人民币万元
                                                                                    累计收   是否
      受托人               产品名称              金额        起始日     到期日
                                                                                      益     赎回
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                               1,000.00   2018/6/28     2018/8/2      3.16    是
司台州市分行         币按期开放
浙商证券股份有限公   浙 商 证 券 汇 银 198
司                                             2,000.00     2018/6/1    2018/9/3     24.72    是
                     号固定收益凭证
浙商证券股份有限公   浙 商 证 券 汇 银 197
司                                             3,000.00     2018/6/1   2018/12/6     74.17    是
                     号固定收益凭证
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                               2,000.00     2018/9/7   2018/12/10    17.77    是
司台州市分行         币按期开放
                     “汇利丰”2018 年第
中国农业银行股份有
                     5702 期 对 公 定 制 人    2,000.00   2018/12/12   2019/1/25      9.40    是
限公司台州椒江支行
                     民币结构性存款产品
                     “汇利丰”2018 年第
中国农业银行股份有
                     5738 期对公定制人民       1,500.00   2018/12/19   2019/3/18     14.45    是
限公司台州椒江支行
                     币结构性存款产品
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                               1,000.00   2018/12/27   2019/3/29      8.44    是
司台州市分行         币按期开放
                     “汇利丰”2019 年第
中国农业银行股份有
                     4679 期对公定制人民       2,000.00   2019/3/22    2019/5/15     10.65    是
限公司台州椒江支行
                     币结构性存款产品
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                               1,000.00   2019/4/25    2019/5/27      2.67    是
司台州市分行         币按期开放
      合   计                                 15,500.00                             165.43
    2019 年 5 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目
的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 3,000 万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起
12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲置募
集资金 17,800.00 万元购买了 8 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
                                                                              单位:人民币万元
                                                                                     累计    是否
      受托人              产品名称              金额         起始日      到期日
                                                                                     收益    赎回
                                                   
                     “汇利丰”2019 年第
中国农业银行股份有
                     5060 期 对 公 定 制 人     3,000.00     2019/6/5     2019/7/12     11.25    是
限公司台州椒江支行
                     民币结构性存款产品
                     “汇利丰”2019 年第
中国农业银行股份有
                     5440 期 对 公 定 制 人     3,000.00     2019/8/2      2019/9/6      9.49    是
限公司台州椒江支行
                     民币结构性存款产品
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                                1,000.00     2019/9/17    2019/10/18     2.97    是
司台州市分行         币按期开放
                     “汇利丰”2019 年第
中国农业银行股份有
                     5728 期 对 公 定 制 人     2,000.00     2019/9/18    2019/10/16     5.22    是
限公司台州椒江支行
                     民币结构性存款产品
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                                3,000.00    2019/10/23    2019/11/28     8.73    是
司台州市分行         币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                                2,000.00     2020/1/17    2020/2/24      6.25    是
司台州市分行         币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                                2,000.00     2020/2/25     2020/4/1      5.92    是
司台州市分行         币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人民
                                                1,800.00     2020/4/2     2020/5/25      7.58    是
司台州市分行         币按期开放
      合   计                                  17,800.00                                57.41
    2020 年 6 月 3 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金
项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 2,000 万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,用于投资低风险的短期保本型理财产品,使用期限为董事会审议通
过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使
用闲置募集资金 11,500.00 万元购买了 7 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
                                                                                单位:人民币万元
                                                                                       累计     是否
      受托人              产品名称              金额         起始日       到期日
                                                                                       收益     赎回
中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                              2,000.00     2020/1/17     2020/2/24      6.25     是
司台州市分行         民币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                              2,000.00     2020/2/25      2020/4/1      5.92     是
司台州市分行         民币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                              1,800.00     2020/4/2      2020/5/25      7.58     是
司台州市分行         民币按期开放
中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                              1,500.00     2020/6/8      2020/8/11      6.31     是
司台州市分行         民币按期开放
中国银行股份有限公
                     挂钩型结构性存款         1,500.00     2020/8/14     2020/9/18      4.53     是
司台州市分行
中国银行股份有限公
                     挂钩型结构性存款         1,500.00     2020/9/21     2020/10/26     2.16     是
司台州市分行
中国银行股份有限公
                     挂钩型结构性存款         1,200.00     2020/10/28    2020/12/2      3.62     是
司台州市分行
      合   计                                 11,500.00                                36.37
    2019 年 8 月 28 日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通
                                                    
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 8
月 26 日,公司已将上述 2,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12
个月。2020 年 8 月 28 日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 8
月 25 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元资金全部归还至募集
资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。
    (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
    2020 年 12 月 24 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项
目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 18,000 万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之
日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。
    2021 年 12 月 24 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项
目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过 16,000 万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之
日起 12 个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。上述期间公司循环累计使用闲
置募集资金 79,000.00 万元购买了 18 笔保本型银行理财产品,明细情况如下:
                                                                        单位:人民币万元
                                                                           累计收   是否
     受托人           产品名称        金额        起始日     到期日
                                                                             益     赎回
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     4,050.00    2021/1/6   2021/4/6        14.98   是
公司台州市分行     款
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     3,950.00    2021/1/6   2021/4/6        47.82   是
公司台州市分行     款
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     2,950.00   2021/4/12   2021/7/12       25.74   是
公司台州市分行     款
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     3,050.00   2021/4/12   2021/7/13       26.98   是
公司台州市分行     款
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     3,980.00   2021/7/19   2021/8/18        4.91   是
公司台州市分行     款
中国银行股份有限   挂钩型结构性存
                                     4,020.00   2021/7/19   2021/8/18       14.08   是
公司台州市分行     款
                                              
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         5,050.00      2021/1/6     2021/12/20       86.18     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         4,950.00      2021/1/6     2021/12/20      227.48     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         4,050.00     2021/8/27     2021/11/25       45.04     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         3,950.00     2021/8/27     2021/11/25       14.61     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         3,000.00     2021/12/30     2022/3/2        17.58     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         8,000.00     2021/12/30     2022/6/30      139.62     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         2,950.00      2022/3/7      2022/3/31        7.86     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         3,050.00      2022/3/7      2022/3/31        3.01     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         6,000.00      2022/4/8      2022/5/9        15.80     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         5,000.00     2022/5/12      2022/6/13        6.58     是
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         3,000.00     2022/6/17      2022/7/19                 否
公司台州市分行      款
中国银行股份有限    挂钩型结构性存
                                         8,000.00     2022/7/13      2022/8/15                 否
公司台州市分行      款
     合   计                            79,000.00                                   698.27
    2020 年 12 月 24 日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12
月 20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至募集
资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。
    2021 年 12 月 24 日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 7
月 15 日,公司使用暂时闲置募集资金 19,800.00 万元补充流动资金,尚未到期。
    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    (一) 首次公开发行股票募集资金
    截 至 2022 年 7 月 15 日 , 本 公 司 尚 未 使 用 首 次 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 余 额 为
8,337,598.81 元,其中银行存款 8,337,598.81 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额)。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 3.13%,该等资金将继续用于
                                                  
实施承诺投资项目。
    (二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
    截至 2022 年 7 月 15 日,本公司尚未使用 2020 年度非公开发行股票的募集资金余额为
308,587,390.24 元,其中银行存款 587,404.24 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额),购买的银行结构性存款为 110,000,000.00 元,暂时补充流动资金为
197,999,986.00 元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 75.65%,该等资金将继续用于
实施承诺投资项目。
    十、其他差异说明
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
    附件:1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
          2.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
          3.2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
          4.2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                         浙江奥翔药业股份有限公司
                                                           二〇二二年七月二十五日
                                           
附件 1
                                              首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                   截至 2022 年 7 月 15 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司                                                                                                               单位:人民币万元
募集资金总额:26,599.40                                                              已累计使用募集资金总额:26,341.81
                                                                                     各年度使用募集资金总额:26,341.81
                                                                                     2017 年:14,313.13[注 1]
变更用途的募集资金总额:0.00
                                                                                     2018 年:4,293.17
变更用途的募集资金总额比例:0.00
                                                                                     2019 年:3,494.28
                                                                                     2020 年:1,864.84
                                                                                     2021 年:2,012.08
                                                                                     2022 年 1 月 1 日-7 月 15 日:364.31
               投资项目                               募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                        截止日项目
                                                                                                                                       实际投资金额与
                                         募集前承诺     募集后承诺投     实际投资    募集前承诺投     募集后承诺投    实际投资金                        完工程度
序号     承诺投资项目     实际投资项目                                                                                                 募集后承诺投资
                                           投资金额         资金额         金额        资金额             资金额          额
                                                                                                                                         金额的差额
         特色原料药建     特色原料药建
 1                                        15,135.28        15,135.28     15,703.51       15,135.28       15,135.28     15,703.51               568.23   62.07%[注 2]
         设项目           设项目
         关键药物中间     关键药物中间
 2                                         4,857.93         4,857.93     4,031.96         4,857.93        4,857.93          4,031.96          -825.97   38.20%[注 2]
         体建设项目       体建设项目
 3       补充流动资金     补充流动资金     6,606.19         6,606.19     6,606.34         6,606.19        6,606.19          6,606.34             0.15
[注 1] 2017 年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目,在募集资金到位后置换的金额 6,645.91 万元,实际募集资金投资
金额 7,667.22 万元
[注 2]公司特色原料药建设项目、关键药物中间体建设项包含多个工程项目,其中仅部分达到预定可使用状态
                                                                                    
附件 2
                                  首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                        截至 2022 年 7 月 15 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司                                                                                                单位:人民币万元
       实际投资项目                                                         最近三年实际效益
                            截止日投资项目                                                                                    截止日累计   是否达到
                                             承诺效益
                            累计产能利用率                                                                2022 年 1 月 1 日   实现效益     预计效益
序号         项目名称                                   2019 年           2020 年         2021 年
                                                                                                             -7 月 15 日
         特色原料药建设项
 1                              [注 1]        [注 2]        1,728.11        5,394.23           8,449.31          6,587.81      22,159.46   否[注 1]
         目
         关键药物中间体建
 2                              [注 1]        [注 3]              91.25           86.67           47.99              45.35        271.26   否[注 1]
         设项目
 3       补充流动资金           不适用       不适用     不适用            不适用          不适用               不适用                       不适用
[注 1]公司首次公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期,还未完全建成投产
[注 2]根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目预计资金需求总额为 45,821.50 万元,拟用募集资金投入项目的金额为 15,135.28 万元,
资金缺口由公司自筹解决,达产后预计效益为 38,582.92 万元
[注 3]根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目预计资金需求总额为 14,707.20 万元,拟用募集资金投入项目的金额为 4,857.93 万元,
资金缺口由公司自筹解决,达产后预计效益为 11,540.71 万元
                                                                        
附件 3
                                          2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                 截至 2022 年 7 月 15 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额:40,794.04                                                                已累计使用募集资金总额:10,728.52
                                                                                       各年度使用募集资金总额:10,728.52
变更用途的募集资金总额:0.00                                                           2020 年度:0.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00                                                       2021 年度:3,859.55
                                                                                       2022 年 1 月 1 日-7 月 15 日:6,868.97
                 投资项目                               募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                       截止日项目
                                                             募集后承                                                                 实际投资金额与
                                                募集前承诺                 实际投资    募集前承诺投      募集后承诺投     实际投资                     完工程度
序号      承诺投资项目       实际投资项目                    诺投资金                                                                 募集后承诺投资
                                                投资金额                     金额        资金额              资金额         金额
                                                               额                                                                       金额的差额
         特色原料药及关     特色 原料 药及 关
 1       键医药中间体生     键医 药中 间体 生    40,794.04   40,794.04     10,728.52         40,794.04       40,794.04    10,728.52       -30,065.52       36.37%
         产基地建设项目     产基地建设项目
                                                                                   
附件 4
                            2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                         截至 2022 年 7 月 15 日
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司                                                                                              单位:人民币万元
       实际投资项目                                                             最近三年实际效益                              截止日
                            截止日投资项目                                                                                               是否达到
                                             承诺效益                                                                       累计实现效
                            累计产能利用率                                                              2022 年 1 月 1 日                预计效益
序号         项目名称                                   2019 年              2020 年          2021 年                           益
                                                                                                           -7 月 15 日
         特色原料药及关键
  1      医药中间体生产基       [注 1]        [注 2]                         [注 1]           [注 1]         [注 1]           [注 1]      [注 1]
         地建设项目
[注 1]公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目尚在投资建设期,尚未建成投产
[注 2]根据《浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,本项目预计资金需求总额为 44,910.63 万元,拟用募集资金投
入项目的金额为 42,000.00 万元,实际募集资金 40,794.04 万元低于项目需要量,则由公司以自有资金或通过其他融资方式解决,达产后预计
效益为 16,979.89 万元

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