杭叉集团2020年第一季度报告

                       杭叉集团 2020 年第一季度报告



公司代码:603298                                      公司简称:杭叉集团




                   杭叉集团股份有限公司
                   2020 年第一季度报告




                      二〇二〇年四月




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                         杭叉集团 2020 年第一季度报告




                                   目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




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  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人(会计主管人员)章淑通

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。



  二、 公司基本情况

  2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                   本报告期末                上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                          7,111,614,482.87           6,279,383,018.63           13.25
归属于上市公司股东的净资产      4,441,264,767.40           4,311,079,260.33            3.02
                                                                                比上年同期增减
                                 年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                      (%)
经营活动产生的现金流量净额        -14,937,272.44             224,875,471.43           不适用
                                                                                比上年同期增减
                                 年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                    (%)
营业收入                        2,044,840,285.70           2,215,386,919.38           -7.70
归属于上市公司股东的净利润        152,296,392.78             144,737,445.29            5.22
归属于上市公司股东的扣除非
                                  134,865,756.49             123,622,416.29            9.09
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     3.49                      3.69   减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.25                      0.23           8.70
稀释每股收益(元/股)                         0.25                      0.23           8.70


  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               项目                                       本期金额     说明
非流动资产处置损益                                                        -2,363.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                      357,154.06
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                        2,351,233.41
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

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 委托他人投资或管理资产的损益                                               18,339,113.03
 债务重组损益                                                                  -74,411.34
 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                              310,857.21
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -6,549.38
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)                                                   -463,027.05
 所得税影响额                                                               -3,381,370.07
                                 合计                                       17,430,636.29



    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                  23,015
                                         前十名股东持股情况
                                                      持有有限        质押或冻结情况
                              期末持股
   股东名称(全称)                         比例(%)   售条件股       股份                    股东性质
                                数量                                            数量
                                                        份数量       状态
浙江杭叉控股股份有限公                                                                    境内非国有
                             276,746,400     44.72          0         无           0
司                                                                                        法人
杭州市实业投资集团有限
                             124,377,700     20.10          0         无           0      国有法人
公司
赵礼敏                       14,302,509      2.31           0         无           0      境内自然人
王益平                        5,928,730      0.96           0         无           0      境内自然人
全国社保基金一零二组合        5,259,992      0.85           0         无           0      国有法人
全国社保基金四一三组合        5,010,044      0.81           0         无           0      国有法人
戴晶晶                        4,680,000      0.76           0         无           0      境内自然人
章亚英                        4,205,615      0.68           0         无           0      境内自然人
陈应坚                        3,990,730      0.64           0        质押     3,000,000   境内自然人
香港中央结算有限公司          3,933,302      0.64           0         无           0      境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流                   股份种类及数量
            股东名称
                                           通股的数量                  种类                   数量
浙江杭叉控股股份有限公司                      276,746,400           人民币普通股            276,746,400
杭州市实业投资集团有限公司                    124,377,700           人民币普通股            124,377,700
赵礼敏                                         14,302,509           人民币普通股             14,302,509
王益平                                          5,928,730           人民币普通股              5,928,730
全国社保基金一零二组合                          5,259,992           人民币普通股              5,259,992
全国社保基金四一三组合                          5,010,044           人民币普通股              5,010,044
戴晶晶                                          4,680,000           人民币普通股              4,680,000
章亚英                                          4,205,615           人民币普通股              4,205,615
陈应坚                                          3,990,730           人民币普通股              3,990,730
香港中央结算有限公司                            3,933,302           人民币普通股              3,933,302

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上述股东关联关系或一致行动的说明            公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                               无
的说明



    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

        况表
    □适用 √不适用

    三、 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
                                                                                    单位:万元 币种:人民币
    3.1.1 合并资产负债表项目:
      项目          期末余额     年初余额       变动幅度(%)                          情况说明
 货币资金           101,473.54   67,106.74         51.21          主要系本期理财产品到期赎回所致。
 交易性金融资产     37,900.00    78,453.03        -51.69          主要系本期理财产品到期赎回所致。
 应收账款           91,413.90    65,198.04         40.21          主要系公司期末未到结算期的应收货款增加所致。
 应收款项融资       45,232.28     8,405.76        438.11          主要系本期期末结存银行承兑汇票增加所致。
 预付款项           14,008.52     8,188.90         71.07          主要系本期预付材料款增加所致。
 应付票据           13,542.17     3,123.75        333.52          主要系本期以银行承兑汇票结算的材料款增加所致。
 应付账款           170,432.02   114,207.41        49.23          主要系本期未到结算期的应付货款增加所致。
 预收款项              634.53    16,557.56        -96.17          主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
 合同负债           16,120.51                     不适用          主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
 应交税费           11,160.24     6,437.70         73.36          主要系本期未交税金增加所致。
 其他应付款          4,839.98     3,190.09         51.72          主要系本期保证金增加所致。
                                                                  主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期
 长期借款                           262.56        不适用
                                                                  的非流动负债科目所致。
 其他综合收益       -2,416.01      -159.20        不适用          主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。


    3.1.2 合并利润表项目:
       项目           本期数      上期数      变动幅度(%)                           情况说明
 财务费用             -737.13      227.53        不适用       主要系汇兑损益变化所致。
                                                              主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所
 其他收益              270.59      119.44        126.55
                                                              致。
 投资收益            3,630.03    2,765.17        31.28        主要系本期联营企业的利润增加所致。
 公允价值变动收益      -53.03                    不适用       主要系因理财到期赎回致使公允价值变动所致。
 资产处置收益           -0.15      -14.66        不适用       主要系本期固定资产处置损失减少所致。
 营业外支出             16.96       42.98        -60.54       主要系本期赔款支出减少所致。




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   3.1.3 合并现金流量表项目:
                 项目                本期数       上期数      变动幅度(%)             情况说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资                                           主要系本期处置固定资产减少
                                          2.48       29.20        -91.51
产收回的现金净额                                                             所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资                                           主要系本期固定资产等长期资
                                      3,261.27   14,797.16        -77.96
产支付的现金                                                                 产购建减少所致。
                                                                             主要系本期购买的理财产品规
投资支付的现金                       27,000.00   85,800.00        -68.53
                                                                             模减少所致。
                                                                             主要系本期子公司吸收少数股
吸收投资收到的现金                      98.00        60.00        63.33
                                                                             东投资增加所致。
                                                                             主要系本期公司未新增贷款所
取得借款收到的现金                                  808.76        不适用
                                                                             致。
                                                                             主要系上期收到融资性售后回
收到其他与筹资活动有关的现金                      1,800.00        不适用
                                                                             租款项所致。
偿还债务支付的现金                      80.56     1,835.96        -95.61     主要系本期偿还借款减少所致。
                                                                             主要系本期支付融资性售后回
支付其他与筹资活动有关的现金            243.00      467.75        -48.05
                                                                             租租金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响        388.60     -384.65        不适用     主要系汇兑损益变化所致。




   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用

   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用√不适用

   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
   □适用 √不适用
                                                           公司名称         杭叉集团股份有限公司
                                                           法定代表人       赵礼敏
                                                           日期             2020 年 4 月 24 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年 3 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           1,014,735,352.52        671,067,440.49
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                       379,000,000.00        784,530,250.00
  衍生金融资产
  应收票据                                              19,898,094.24         16,945,406.81
  应收账款                                             914,138,989.31        651,980,424.67
  应收款项融资                                         452,322,818.40         84,057,614.88
  预付款项                                             140,085,188.32         81,888,989.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                            61,699,688.88         68,419,576.48

  其中:应收利息

         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               1,177,135,041.74        961,169,766.39
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          40,283,310.46         43,059,064.12
  流动资产合计                                       4,199,298,483.87      3,363,118,533.75
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       1,183,306,010.38      1,189,223,209.70
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    25,500,000.00         25,500,000.00
  投资性房地产                                          68,683,192.25         69,607,912.04
  固定资产                                           1,228,393,099.28      1,239,188,911.81
                                           7 / 22
                          杭叉集团 2020 年第一季度报告



 在建工程                                        84,766,014.24     75,233,337.79
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       271,350,471.57    273,663,094.36
 开发支出
 商誉                                             2,767,705.74      2,767,705.74
 长期待摊费用                                       912,842.00        948,499.10
 递延所得税资产                                  46,636,663.54     40,131,814.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计                             2,912,315,999.00   2,916,264,484.88
    资产总计                                  7,111,614,482.87   6,279,383,018.63
流动负债:
 短期借款                                        28,010,033.35     28,010,633.35
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                       135,421,698.00     31,237,459.27
 应付账款                                     1,704,320,160.21   1,142,074,057.11
 预收款项                                         6,345,331.10    165,575,587.48
 合同负债                                       161,205,062.08
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                    47,221,274.53     53,929,518.81
 应交税费                                       111,602,416.00     64,376,990.16
 其他应付款                                      48,399,830.95     31,900,924.91
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                          13,927,612.53     12,626,640.22
 其他流动负债
  流动负债合计                                2,256,453,418.75   1,529,731,811.31
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                                           2,625,648.75
 应付债券
 其中:优先股
                                     8 / 22
                                杭叉集团 2020 年第一季度报告



       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                             4,820,088.62             6,535,842.64
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                 386,846.34               386,846.34
  递延收益                                             46,706,527.50             44,211,152.32
  递延所得税负债                                       11,608,384.11             11,687,921.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      63,521,846.57             65,447,411.66
    负债合计                                        2,319,975,265.32         1,595,179,222.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  618,854,180.00           618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                            961,058,649.87           961,058,649.87
  减:库存股
  其他综合收益                                        -24,160,114.82             -1,592,024.79
  专项储备                                                 457,204.32
  盈余公积                                            394,004,605.99           394,004,605.99
  一般风险准备
  未分配利润                                        2,491,050,242.04         2,338,753,849.26
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计          4,441,264,767.40         4,311,079,260.33
  少数股东权益                                        350,374,450.15           373,124,535.33
   所有者权益(或股东权益)合计                     4,791,639,217.55         4,684,203,795.66
    负债和所有者权益(或股东权益)总计              7,111,614,482.87         6,279,383,018.63


法定代表人:赵礼敏           主管会计工作负责人:徐利达               会计机构负责人:章淑通




                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 3 月 31 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年 3 月 31 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              854,873,605.84         525,460,517.78
  交易性金融资产                                        350,000,000.00         760,530,250.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                     702,768.96           842,530.93
  应收账款                                              887,255,417.21         504,526,223.85

                                           9 / 22
                          杭叉集团 2020 年第一季度报告



 应收款项融资                                    420,383,176.41     61,026,619.45
 预付款项                                         22,586,430.39     14,345,971.97
 其他应收款                                       44,559,233.55     52,556,252.15
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                            721,358,619.57    666,312,771.32
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                       15,513,214.88
  流动资产合计                                3,301,719,251.93    2,601,114,352.33
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                 1,528,508,571.31    1,522,884,275.75
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                               25,500,000.00     25,500,000.00
 投资性房地产                                    119,482,167.91     96,357,382.96
 固定资产                                        828,603,220.62    865,677,730.75
 在建工程                                         26,270,217.29     21,521,529.29
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                        229,737,701.95    231,800,239.93
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   18,088,452.37     15,012,821.30
 其他非流动资产
   非流动资产合计                             2,776,190,331.45    2,778,753,979.98
    资产总计                                  6,077,909,583.38    5,379,868,332.31
流动负债:
 短期借款                                         20,000,000.00     20,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                        100,000,000.00
 应付账款                                     1,648,578,644.91    1,124,929,606.11
 预收款项                                          9,034,109.97    142,145,388.23
 合同负债                                         46,249,819.60
 应付职工薪酬                                     20,286,067.31     25,129,933.73
 应交税费                                         64,857,821.13     33,576,580.98
                                    10 / 22
                               杭叉集团 2020 年第一季度报告



  其他应付款                                           17,171,318.99           17,385,699.38
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
  流动负债合计                                     1,926,177,781.91         1,363,167,208.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                            4,578,954.00            4,578,954.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             45,108,672.04           42,624,072.04
  递延所得税负债                                       10,959,558.61           11,039,096.11
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      60,647,184.65           58,242,122.15
    负债合计                                       1,986,824,966.56         1,421,409,330.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  618,854,180.00         618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                         1,080,350,635.02         1,080,350,635.02
  减:库存股
  其他综合收益                                        -24,635,002.80           -2,700,528.24
  专项储备                                                    457,204.32
  盈余公积                                            394,004,605.99         394,004,605.99
  未分配利润                                       2,022,052,994.29         1,867,950,108.96
   所有者权益(或股东权益)合计                    4,091,084,616.82         3,958,459,001.73
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             6,077,909,583.38         5,379,868,332.31


法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:徐利达                 会计机构负责人:章淑通




                                         11 / 22
                                 杭叉集团 2020 年第一季度报告



                                        合并利润表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2020 年第一季度       2019 年第一季度
一、营业总收入                                          2,044,840,285.70       2,215,386,919.38
其中:营业收入                                          2,044,840,285.70       2,215,386,919.38
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,888,477,593.02       2,048,430,230.39
其中:营业成本                                          1,615,252,171.36       1,765,685,072.95
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            10,130,706.21        10,280,764.17
      销售费用                                             114,945,155.55       119,939,756.32
      管理费用                                              60,748,157.39        63,868,042.49
      研发费用                                              94,772,743.06        86,381,338.01
      财务费用                                              -7,371,340.55         2,275,256.45
      其中:利息费用                                             394,599.18         431,859.13
           利息收入                                             3,749,534.46      2,279,239.56
  加:其他收益                                                  2,705,924.38      1,194,389.04
      投资收益(损失以“-”号填列)                        36,300,283.15        27,651,687.49
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  17,430,920.12         4,607,189.90
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     -530,250.00
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                    -13,784,262.73       -13,130,170.44
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                          -1,530.54         -146,616.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         181,052,856.94       182,525,978.76
  加:营业外收入                                                 110,346.35         131,313.36
  减:营业外支出                                                 169,647.59         429,822.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     180,993,555.70       182,227,469.42
  减:所得税费用                                            24,157,948.10        27,662,597.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         156,835,607.60       154,564,871.72

                                           12 / 22
                                 杭叉集团 2020 年第一季度报告



(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               156,835,607.60       154,564,871.72
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
                                                           152,296,392.78       144,737,445.29
列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                       4,539,214.82      9,827,426.43
六、其他综合收益的税后净额                                 -22,568,090.03           -114,846.50
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额           -22,568,090.03           -114,846.50
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                        -22,568,090.03           -114,846.50
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                      -21,934,474.56
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                      -633,615.47        -114,846.50
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           134,267,517.57       154,450,025.22
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                   129,728,302.75       144,622,598.79
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                            4,539,214.82      9,827,426.43
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                            0.25               0.23
  (二)稀释每股收益(元/股)                                            0.25               0.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:赵礼敏            主管会计工作负责人:徐利达              会计机构负责人:章淑通


                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入                                            2,009,769,422.53       2,168,771,633.07
  减:营业成本                                          1,729,163,498.45       1,880,797,079.18
      税金及附加                                            7,133,694.61          5,127,110.20
      销售费用                                             44,843,763.77         49,491,414.28

                                           13 / 22
                                   杭叉集团 2020 年第一季度报告



        管理费用                                             27,461,480.28        30,034,416.22
        研发费用                                             79,008,322.21        82,328,540.20
        财务费用                                             -3,388,802.90        -1,941,988.34
        其中:利息费用
                利息收入                                      3,493,230.71         2,009,082.73
  加:其他收益                                                1,143,512.27         1,125,404.97
        投资收益(损失以“-”号填列)                       66,859,448.90        58,621,407.49
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 17,430,920.12         4,607,189.90
               以摊余成本计量的金融资产终止确认收

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    -530,250.00
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -20,208,789.01       -13,993,466.00
        资产减值损失(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                            91,978.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          172,811,388.27       168,780,386.62
  加:营业外收入                                                   20,000.54         108,000.00
  减:营业外支出                                                       23.81              23.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      172,831,365.00       168,888,362.81
      减:所得税费用                                         18,728,479.67        19,998,188.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          154,102,885.33       148,890,174.53
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           154,102,885.33       148,890,174.53
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                  -21,934,474.56
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                        -21,934,474.56
      1.权益法下可转损益的其他综合收益                      -21,934,474.56
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                                            132,168,410.77       148,890,174.53
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)
      (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵礼敏             主管会计工作负责人:徐利达                会计机构负责人:章淑通
                                             14 / 22
                                 杭叉集团 2020 年第一季度报告




                                      合并现金流量表
                                      2020 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2020年第一季度     2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          1,260,725,105.93    1,445,106,363.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                            56,884,364.91     61,690,454.37
  收到其他与经营活动有关的现金                              18,435,591.90     17,259,390.67
    经营活动现金流入小计                                1,336,045,062.74    1,524,056,208.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                          1,033,035,350.27     946,998,056.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                             150,222,552.11    140,928,924.88
  支付的各项税费                                            60,819,235.58     73,462,794.16
  支付其他与经营活动有关的现金                             106,905,197.22    137,790,960.85
    经营活动现金流出小计                                1,350,982,335.18    1,299,180,736.80
      经营活动产生的现金流量净额                           -14,937,272.44    224,875,471.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       675,000,000.00    853,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                    20,093,363.03     26,104,497.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                24,778.76        291,958.73
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   695,118,141.79    879,396,456.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            32,612,679.59    147,971,632.04
  投资支付的现金                                           270,000,000.00    858,000,000.00
                                           15 / 22
                                  杭叉集团 2020 年第一季度报告



  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                     302,612,679.59      1,005,971,632.04
    投资活动产生的现金流量净额                              392,505,462.20       -126,575,175.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              980,000.00         600,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                          980,000.00         600,000.00
  取得借款收到的现金                                                               8,087,611.60
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                    18,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                                           980,000.00      26,687,611.60
  偿还债务支付的现金                                              805,648.75      18,359,574.06
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         28,567,215.95        27,816,608.02
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     28,169,300.00        27,389,687.20
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   2,430,000.00      4,677,502.20
   筹资活动现金流出小计                                          31,802,864.7     50,853,684.28
    筹资活动产生的现金流量净额                              -30,822,864.70       -24,166,072.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             3,885,962.40     -3,846,483.22
五、现金及现金等价物净增加额                                350,631,287.46        70,287,739.81
  加:期初现金及现金等价物余额                              648,062,917.05       700,011,762.69
六、期末现金及现金等价物余额                                998,694,204.51       770,299,502.50

法定代表人:赵礼敏            主管会计工作负责人:徐利达               会计机构负责人:章淑通




                                      母公司现金流量表
                                        2020 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2020年第一季度         2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             969,821,034.16       1,121,728,747.36
  收到的税费返还                                                                     696,904.97
  收到其他与经营活动有关的现金                              49,195,377.94         19,682,834.01
   经营活动现金流入小计                                 1,019,016,412.10        1,142,108,486.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                             945,205,549.52        865,382,734.87
  支付给职工及为职工支付的现金                              58,692,573.59         56,357,523.41
  支付的各项税费                                            25,119,361.11         17,183,020.39
  支付其他与经营活动有关的现金                              81,041,634.67         75,364,468.16
   经营活动现金流出小计                                 1,110,059,118.89        1,014,287,746.83
  经营活动产生的现金流量净额                               -91,042,706.79        127,820,739.51
二、投资活动产生的现金流量:
                                            16 / 22
                                 杭叉集团 2020 年第一季度报告



  收回投资收到的现金                                      660,000,000.00      835,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   50,652,528.78       57,074,217.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                                  131,031.65
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  710,652,528.78      892,805,249.24
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           20,155,435.55      118,845,742.89
  投资支付的现金                                          261,351,850.00      841,597,750.20
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  281,507,285.55      960,443,493.09
    投资活动产生的现金流量净额                            429,145,243.23      -67,638,243.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              338,102,536.44       60,182,495.66
  加:期初现金及现金等价物余额                            514,418,257.19      533,671,250.79
六、期末现金及现金等价物余额                              852,520,793.63      593,853,746.45

法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:徐利达                会计机构负责人:章淑通




4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目              2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
  货币资金                           671,067,440.49       671,067,440.49
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                     784,530,250.00       784,530,250.00
                                           17 / 22
                          杭叉集团 2020 年第一季度报告



 衍生金融资产
 应收票据                      16,945,406.81        16,945,406.81
 应收账款                     651,980,424.67       651,980,424.67
 应收款项融资                  84,057,614.88        84,057,614.88
 预付款项                      81,888,989.91        81,888,989.91
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                    68,419,576.48        68,419,576.48
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                         961,169,766.39       961,169,766.39
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                  43,059,064.12        43,059,064.12
   流动资产合计            3,363,118,533.75      3,363,118,533.75
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              1,189,223,209.70      1,189,223,209.70
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产            25,500,000.00        25,500,000.00
 投资性房地产                  69,607,912.04        69,607,912.04
 固定资产                  1,239,188,911.81      1,239,188,911.81
 在建工程                      75,233,337.79        75,233,337.79
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                     273,663,094.36       273,663,094.36
 开发支出
 商誉                           2,767,705.74             2,767,705.74
 长期待摊费用                     948,499.10              948,499.10
 递延所得税资产                40,131,814.34        40,131,814.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计          2,916,264,484.88      2,916,264,484.88
    资产总计               6,279,383,018.63      6,279,383,018.63
流动负债:
 短期借款                      28,010,633.35        28,010,633.35

                                    18 / 22
                             杭叉集团 2020 年第一季度报告



  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                        31,237,459.27        31,237,459.27
  应付账款                    1,142,074,057.11      1,142,074,057.11
  预收款项                       165,575,587.48             2,745,462.42   -162,830,125.06
  合同负债                                            162,830,125.06       162,830,125.06
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    53,929,518.81        53,929,518.81
  应交税费                        64,376,990.16        64,376,990.16
  其他应付款                      31,900,924.91        31,900,924.91
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          12,626,640.22        12,626,640.22
  其他流动负债
  流动负债合计                1,529,731,811.31      1,529,731,811.31
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                         2,625,648.75             2,625,648.75
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                       6,535,842.64             6,535,842.64
  长期应付职工薪酬
  预计负债                           386,846.34              386,846.34
  递延收益                        44,211,152.32        44,211,152.32
  递延所得税负债                  11,687,921.61        11,687,921.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                 65,447,411.66        65,447,411.66
    负债合计                  1,595,179,222.97      1,595,179,222.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             618,854,180.00       618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股

                                       19 / 22
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         永续债
  资本公积                         961,058,649.87       961,058,649.87
  减:库存股
  其他综合收益                      -1,592,024.79        -1,592,024.79
  专项储备
  盈余公积                         394,004,605.99       394,004,605.99
  一般风险准备
  未分配利润                    2,338,753,849.26      2,338,753,849.26
  归属于母公司所有者权益(或    4,311,079,260.33      4,311,079,260.33
股东权益)合计
  少数股东权益                     373,124,535.33       373,124,535.33
    所有者权益(或股东权益)    4,684,203,795.66      4,684,203,795.66
合计
    负债和所有者权益(或股东    6,279,383,018.63      6,279,383,018.63
权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                          525,460,517.78        525,460,517.78
  交易性金融资产                    760,530,250.00        760,530,250.00
  衍生金融资产
  应收票据                               842,530.93             842,530.93
  应收账款                          504,526,223.85        504,526,223.85
  应收款项融资                       61,026,619.45            61,026,619.45
  预付款项                           14,345,971.97            14,345,971.97
  其他应收款                         52,556,252.15            52,556,252.15
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                              666,312,771.32        666,312,771.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       15,513,214.88            15,513,214.88
  流动资产合计                    2,601,114,352.33     2,601,114,352.33
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
                                         20 / 22
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 长期股权投资                1,522,884,275.75     1,522,884,275.75
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产             25,500,000.00            25,500,000.00
 投资性房地产                   96,357,382.96            96,357,382.96
 固定资产                      865,677,730.75        865,677,730.75
 在建工程                       21,521,529.29            21,521,529.29
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                      231,800,239.93        231,800,239.93
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                 15,012,821.30            15,012,821.30
 其他非流动资产
   非流动资产合计            2,778,753,979.98     2,778,753,979.98
    资产总计                 5,379,868,332.31     5,379,868,332.31
流动负债:
 短期借款                       20,000,000.00            20,000,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                    1,124,929,606.11     1,124,929,606.11
 预收款项                      142,145,388.23             1,462,035.60   -140,683,352.63
 合同负债                                            140,683,352.63      140,683,352.63
 应付职工薪酬                   25,129,933.73            25,129,933.73
 应交税费                       33,576,580.98            33,576,580.98
 其他应付款                     17,385,699.38            17,385,699.38
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计              1,363,167,208.43     1,363,167,208.43
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款                       4,578,954.00            4,578,954.00
 长期应付职工薪酬

                                    21 / 22
                                杭叉集团 2020 年第一季度报告



  预计负债
  递延收益                            42,624,072.04            42,624,072.04
  递延所得税负债                      11,039,096.11            11,039,096.11
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    58,242,122.15            58,242,122.15
       负债合计                    1,421,409,330.58     1,421,409,330.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 618,854,180.00        618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                         1,080,350,635.02     1,080,350,635.02
  减:库存股
  其他综合收益                        -2,700,528.24            -2,700,528.24
  专项储备
  盈余公积                           394,004,605.99        394,004,605.99
  未分配利润                       1,867,950,108.96     1,867,950,108.96
所有者权益(或股东权益)合计       3,958,459,001.73     3,958,459,001.73
负债和所有者权益(或股东权
                                   5,379,868,332.31     5,379,868,332.31
益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
   2017 年 7 月 5 日财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会〔2017〕22 号),

要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务

报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

   公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新

收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关报表项目及金额,对可比期间信息不予调

整。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          22 / 22

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