杭叉集团:可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:113622            债券简称:杭叉转债
                        杭叉集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示:
       累计转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有人民币 30,000 元“杭叉转债”
       转换为杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票,累计转股股份数
       为 1,292 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
       未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的“杭叉转债”金额为
       人民币 1,149,970,000 元,占可转债发行总量的 99.9974%。
       本季度转股情况:2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间,共有人民币 9,000
       元“杭叉转债”已转换成公司 A 股股份,本季度因转股形成的股份数量为 389
       股。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可〔2021〕753号)核准,公司于2021年3月25日向社会公开发行
可转换公司债券1,150万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金人民币115,000万
元,存续期限为自发行之日起六年。
    票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号同意,公司人民币115,000万元可
转换公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭叉转债”,
债券代码113622。
    根据有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定,公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起可转换为本公司股份。初始转
股价格为人民币23.48元/股。
    公司分别于 2021 年 5 月 20 日、2022 年 5 月 27 日实施了 2020 年度、2021 年度的
权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,“杭叉转债”转股价格于 2021 年 5 月 20
日由人民币 23.48 元/股调整为人民币 23.08 元/股,于 2022 年 5 月 27 日由人民币 23.08
元/股调整为人民币 22.68 元/股。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 13 日、2022
年 5 月 20 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关
于调整可转债转股价格的提示性公告》(公告编号:2021-042)、《杭叉集团股份有限
公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-031)。
    公司分别于 2022 年 6 月 15 日、 月 1 日,召开了第六届董事会第三十次会议及 2022
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》。
修正后的转股价格为人民币 15.45 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于按照修正条款
调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-045)。
       二、杭叉转债本次转股情况
    公司本次发行的“杭叉转债”的转股期为 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日
止。
    2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间,共有人民币 9,000 元“杭叉转债”转换
为公司 A 股股票,因转股形成的股份数量为 389 股,占“杭叉转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.00004%。
    截至 2022 年 6 月 30 日,累计共有人民币 30,000 元“杭叉转债”转为本公司 A 股
股票,累计转股股数为 1,292 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
    截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币 1,149,970,000 元,
占可转债发行总量的 99.9974%。
       三、股本变动情况
    本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
                                                                             单位:股
                          变动前                                      变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                   (2022 年 3 月 31 日)                      (2022 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股             -                    -                      -
无限售条件流通股        866,396,755              389               866,397,144
    总股本              866,396,755              389               866,397,144
   四、其他
   联系人部门:公司董事会办公室
   联系电话:0571-88141328
   传真号码:0571-88926713
   邮件:hcjt@zjhc.cn
   联系人:陈赛民、黄明汉
   特此公告。
                                                       杭叉集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 7 月 5 日

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