天味食品关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:603317           证券简称:天味食品           公告编号:2020-069



                   四川天味食品集团股份有限公司
    关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
              到期赎回并继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

   委托理财受托方:招商银行股份有限公司

   本次委托理财金额:5,000 万元

   委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:

CCD00984)

   委托理财期限:92 天

   履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020

年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,

并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用

部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万

元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12

个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届监

事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用

部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22

日的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。
    一、本次赎回理财产品情况

       公司全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)于 2020

年 1 月 21 日与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《招商银行结构性

存款产品合同》,并于 2020 年 7 月 22 日赎回,公司收回本金 5,000 万元,获得

收益 897,534.25 元。具体情况如下:

                    产品
受托     产品所              理财金额                               年化收益   获得收益
                  收益类                 起息日         到期日
人       属名称              (万元)                                 率       (万元)
                      型


招商     结构性   保本浮
                              5,000     2020-1-22     2020-7-22      3.60%       89.75
银行     存款     动收益


       二、本次委托理财概况

       (一)委托理财目的

       为提高天味家园自有资金的使用效率,在不影响子公司日常经营的资金周转

需要的前提下,子公司拟对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投

资收益。

       (二)资金来源

       本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金。

       (三)委托理财产品的基本情况

       2020 年 7 月 22 日,公司与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署了《对

公结构性存款合同》,具体情况如下:
                                                                             预计收益金
受托方         产品              产品            金额            预计年化
                                                                                 额
名称           类型              名称          (万元)            收益率
                                                                             (万元)
                           招商银行挂钩黄
                           金三层区间三个                        1.35%或
招商银       银行理财
                           月结构性存款(代         5,000        3.00%或       不适用
  行           产品
                           码:CCD00984)                         3.20%
 产品         收益         结构化      参考年化   预计收益   是否构成
 期限         类型         安排        收益率                关联交易

            保本浮动
 92天                        无         不适用     不适用       否
              收益型

   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

   1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产

品;

   2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

   3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会

计账目,做好资金使用的账务核算工作;

   4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品

进行全面检查;

   5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

       三、本次委托理财的具体情况

   (一)委托理财合同主要条款

   1. 产品名称: 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款( 代码:

CCD00984)

   2.产品收益类型:保本浮动收益型

   3.挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京

时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格;到期观察日黄金价格:指存款观察日当日

伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

   4.产品起息日:2020 年 7 月 22 日

   5.产品到期日:2020 年 10 月 22 日
    6.是否提供履约担保:否

    7.理财业务管理费:无

    8.支付方式:到期一次性还本付息

    (二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

    (三)风险控制分析

    公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,天味家园用于委托理财的资金

本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

    防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产

规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金

的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资

风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

    四、委托理财受托方的情况

    (一)受托方的基本情况

    本次委托理财受托方:招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司

(公司代码:600036),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人

之间不存在任何关联关系。

    五、对公司的影响

                                                                单位:元

        项目               2020 年 03 月 31 日   2019 年 12 月 31 日

      资产总额               2,317,140,714.32     2,142,313,400.40

      负债总额               398,248,703.00        300,397,005.35

       净资产                1,918,892,011.32     1,841,916,395.05

        项目               2020 年 03 月 31 日   2019 年 12 月 31 日

经营性活动现金流净额         148,356,300.87        377,957,402.95
         根据新金融准则要求,购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产,

到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产

品的情形。天味家园本次委托理财支付金额 5,000 万元,占公司合并报表最近一

期期末(即 2020 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 6.05%。

         子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司

日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响子公司日常资金周转需要,不会

影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高子公司资金使用效率,

获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

         六、风险提示

         尽管本次子公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、

财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

         七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

         四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30

日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,2020 年 4

月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进

行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进

行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使

用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

         八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情



                                                                 金额:万元

                             实际投                              尚未收回
序号         理财产品类型              实际收回本金   实际收益
                             入金额                              本金金额

     1      银行结构型存款   125,000     125,000      2,925.93      0
 2      银行结构型存款      55,000          0           0           55,000

          合计             180,000       125,000     2,925.93       55,000

          最近12个月内单日最高投入金额                        70,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              38.00%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                9.85%

                 目前已使用的理财额度                         55,000

                  尚未使用的理财额度                          25,000

                      总理财额度                              80,000




     特此公告。



                                        四川天味食品集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 7 月 23 日

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