安井食品:安井食品关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603345                证券简称:安井食品             公告编号:临 2021-077


                           福建安井食品股份有限公司
      关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时
公告格式指引》的相关规定,本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项
报告:


    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议,并经中
国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2018]241 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元的
可转换公司债券,期限 6 年,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申
购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”,债券代码为“113513”。截
至 2018 年 7 月 18 日止,本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转
换公司债券,每张面值人民币 100.00 元,共 5,000,000.00 张,期限 6 年,募集资金总额人民
币 500,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币
487,350,000.00 元。
    募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元,由民生
证券股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧
支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币 490,000,000.00 元,上述资金到位情况业
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资
报告》。
    2、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议,并
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2020]592 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿
                                          1
元的可转换公司债券,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式
发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安 20 转债”,债券代码为“113592”。截至 2020
年 7 月 14 日止,本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司
债券,每张面值人民币 100.00 元,共 9,000,000.00 张,期限 6 年,募集资金总额人民币
900,000,000.00 元,扣除各项发行费用不含税金额 16,725,471.70 元后的募集资金净额为人民
币 883,274,528.30 元。
    募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含税金额 14,000,000.00 元(承销
及保荐费用不含税金额总计为 14,150,943.40 元,含税金额总计为 15,000,000.00 元,其中公
司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额 1,000,000.00 元),由民生证券股
份有限公司于 2020 年 7 月 14 日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民
币募集资金专户内,转入金额为人民币 886,000,000.00 元,上述资金到位情况业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。


    (二)募集资金使用和结余情况
    1、截至 2021 年 6 月 30 日止,公司“安井转债”募集资金使用情况如下:

                                 项目                          金额(万元)
        募集资金净额                                                48,735.00
        减:累计已投入募投项目金额                                  50,781.04
          其中:置换预先投入自筹资金金额                             9,633.25
                 2018 年度使用募集资金金额                           8,889.25
                 2019 年度使用募集资金金额                          12,392.42
                 2020 年度使用募集资金金额                          17,876.52
                 2021 年 1-6 月使用募集资金金额                      1,989.60
        减:节余募集资金永久补充流动资金                                 6.98
        加:理财产品收益                                             1,882.15
          其中:2018 年理财产品收益                                     80.56
                 2019 年理财产品收益                                 1,448.12
                 2020 年理财产品收益                                   353.46
                 2021 年 1-6 月理财产品收益                              0.00
        加:募集资金利息收入扣手续费净额                               170.87
          其中:2018 年募集资金利息收入扣手续费净额                     47.85
                 2019 年募集资金利息收入扣手续费净额                    50.03
                 2020 年募集资金利息收入扣手续费净额                    71.15
                 2021 年 1-6 月募集资金利息收入扣手续费净额              1.84
        募集资金期末余额                                                 0.00

    2、截至 2021 年 6 月 30 日止,公司“安 20 转债”募集资金使用情况如下:

                                          2
                                     项目                                  金额(万元)
       募集资金净额                                                              88,327.45
       减:累计已投入募投项目金额                                                57,912.28
          其中:置换预先投入自筹资金金额                                         23,440.22
                 2020 年度使用募集资金金额                                       15,641.87
                 2021 年 1-6 月使用募集资金金额                                  18,830.20
       加:理财产品收益                                                             817.64
          其中:2020 年度理财产品收益                                               195.05
                 2021 年 1-6 月理财产品收益                                         622.59
       加:募集资金利息收入扣手续费净额                                             193.19
          其中:2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额                               127.57
                 2021 年 1-6 月募集资金利息收入扣手续费净额                          65.62
       募集资金期末余额                                                          31,426.00
          其中:理财余额                                                         20,000.00
       募集专户余额(注)                                                        11,426.00

      注:截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用闲置“安 20 转债”募集资金购买的理财产品余额为 20,000.00
      万元,“安 20 转债”募集资金专用账户余额为 11,426.00 万元。



    二、募集资金管理情况
    (一)、“安井转债”募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金
使用管理制度》的要求,公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与
中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、四川
安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)、中国银行股份有限公司资阳分行与保荐机构民生
证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监
管协议(范本)》不存在重大差异。
    公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2018 年年度股
东大会,分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,同意公司将募投项目
变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品
生产线建设项目”。本次募投项目变更后,公司与无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无
锡民生”)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管
协议》,并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方
监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异。
                                                 3
       公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
       截至 2021 年 6 月 30 日止,“安井转债”募集资金账户余额为 0 元(含理财产品收益、
  利息收入),具体存储情况如下:
                                                                                                                 存储
 银行名称        账户名称              账号             初始存放日         初始存放金额         截止日余额
                                                                                                                 方式
中国民生银
行股份有限   福建安井食品                                                  490,000,000.00
                                 636888877           2018 年 7 月 18 日                               已注销           -
公司厦门海   股份有限公司                                                    (注 1)
沧支行
中国银行股
             四川安井食品                                                  150,000,000.00
份有限公司                       125308292285        2018 年 7 月 24 日                               已注销           -
             有限公司                                                        (注 2)
资阳分行
上海浦东发
展银行股份   无锡华顺民生        841000788019                               15,000,000.00
                                                     2019 年 6 月 27 日                               已注销           -
有限公司无   食品有限公司        00000151                                     (注 3)
锡滨湖支行


      注 1:初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额,尚未扣除其
      他发行费用 2,650,000.00 元。
      注 2:2018 年 7 月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向中
      国银行股份有限公司资阳分行(专户银行账号:125308292285)转入 150,000,000.00 元。
      注 3:2019 年 6 月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向上
      海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 滨 湖 支 行 ( 专 户 银 行 账 号 : 84100078801900000151 ) 转 入
      15,000,000.00 元。



      (二)、“安 20 转债”募集资金管理情况
      为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监
  管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
  集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金
  使用管理制度》的要求,公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、
  湖北安井食品有限公司(以下简称“湖北安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南
  安井”)和保荐机构民生证券股份有限公司,分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银
  行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公
  司汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
  上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范
  本)》不存在重大差异。
      公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
      截至 2021 年 6 月 30 日止,“安 20 转债”募集资金账户余额为 114,260,002.10 元(含理
  财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:



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                                                                                                    存储
  银行名称        账户名称            账号      初始存放日        初始存放金额      截止日余额
                                                                                                    方式
招商银 行股份
                福建安井食品   59290203851                        886,000,000.00
有限公 司厦门                                2020 年 7 月 14 日                     13,357,673.15   活期
                股份有限公司   0207                                 (注 1)
分行
华夏银 行股份
                辽宁安井食品   14151000000                        20,000,000.00
有限公 司鞍山                                2020 年 8 月 3 日                      10,041,270.02   活期
                有限公司       172716                               (注 2)
分行
中国工 商银行
                湖北安井食品   18130827290                        20,000,000.00
股份有 限公司                                2020 年 8 月 6 日                       2,812,502.28   活期
                有限公司       20027763                             (注 2)
潜江分行
中国农 业银行
                河南安井食品   16352101040                        20,000,000.00
股份有 限公司                                2020 年 8 月 3 日                      88,048,556.65   活期
                有限公司       016800                               (注 2)
汤阴县支行
    合计                                                                           114,260,002.10


       注 1:初始存放金额 886,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 14,000,000.00 元后的金额,尚未扣除其
       他发行费用 2,725,471.70 元。
       注 2:2020 年 8 月 3 日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)
       分别向华夏银行股份有限公司鞍山分行(14151000000172716)、中国农业银行股份有限公司汤阴县支
       行账户(16352101040016800)转入 20,000,000.00 元;2020 年 8 月 6 日,由招商银行股份有限公司厦
       门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户(专户银行
       账号:1813082729020027763)转入 20,000,000.00 元。


       三、本期募集资金的实际使用情况
       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
       本公司“安井转债”募投项目 2021 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 1,989.60 万元(含
   利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表 1。
       本公司“安 20 转债”募投项目 2021 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 18,830.20 万元(含
   利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表 2。


       (二)募投项目先期投入及置换情况
       1、“安井转债”募投项目先期投入及置换情况
       2018 年 7 月 24 日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通
   过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换
   预先投入募投项目的自筹资金 9,633.25 万元。
       置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字 [2018]第
   ZA15424 号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生
   证券发表核查意见。
       2018 年 8 月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 9,633.25 万元用募集
   资金进行了置换。

                                                  5
    2、“安 20 转债”募投项目先期投入及置换情况
    2020 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 23,599.55
万元置换预先已投入的自筹资金。
    置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信 会师报字[2020]第
ZA15652 号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生
证券发表核查意见。
    截至 2021 年 1 月 7 日止,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 23,599.55
万元(包含先期投入的发行费用 159.33 万元)用募集资金进行了置换。


    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度使用部
分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用
于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买
收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2020年5
月6日,公司2019年年度股东大会审议通过上述议案。
    2021年4月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置募
集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下,使用不超过3亿元暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购
买收益稳定、流动性较高的低风险理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2021年6
月11日,公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。




                                         6
      2021年1-6月,公司及河南安井(“安20转债”募集资金投资项目的实施主体)使用“安20转债”闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司厦门海
沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行认购理财产品,具体情况如下:
                                                                                                                                                        2021 年 1-6 月
                                                                                                                                  年化收    投资金额
 序号    委托方          受托方           资金来源                 产品名称                投资起始日   期限(天)   投资到期日                          实际收到的
                                                                                                                                  益率(%) (万元)
                                                                                                                                                        收益(万元)
                   厦门国际银行股份有   “安 20 转债” 结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR
  1       公司                                                                              2020-8-5       152        2021-1-4      3.35    10,000.00      141.44
                   限公司厦门海沧支行   闲置募集资金         A 款)2020088940804 期
                   厦门国际银行股份有   “安 20 转债” 结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR
  2       公司                                                                              2020-8-5       215        2021-3-8      3.35    10,000.00      200.07
                   限公司厦门海沧支行   闲置募集资金         A 款)2020089130804 期
                   厦门国际银行股份有   “安 20 转债” 结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR
  3       公司                                                                              2020-8-5       272        2021-5-4      3.35    10,000.00      253.11
                   限公司厦门海沧支行   闲置募集资金         A 款)2020090980804 期
                   厦门农村商业银行股   “安 20 转债”   结构性存款产品(挂钩黄金)
  4       公司                                                                              2020-8-4       335        2021-7-5      3.75    20,000.00       注1
                   份有限公司舫山支行   闲置募集资金               2020-323 期
                   厦门国际银行股份有   “安 20 转债” 公司结构性存款产品(挂钩汇率三
  5       公司                                                                             2021-5-11       35        2021-6-15      3.50    2,000.00        6.81
                   限公司厦门海沧支行   闲置募集资金     层区间 A 款)2021630160510 期
                                                       “汇利丰”2021 年第 5040 期对公定
                   中国农业银行股份有   “安 20 转债”
  6     河南安井                                       制人民币结构性存款产品(区间累      2021-5-21       35        2021-6-25      2.76    4,000.00        10.58
                     限公司汤阴县支行   闲置募集资金
                                                                     计型)
                                                       “汇利丰”2021 年第 5040 期对公定
                   中国农业银行股份有   “安 20 转债”
  7     河南安井                                       制人民币结构性存款产品(区间累      2021-5-21       35        2021-6-25      2.76    4,000.00        10.58
                     限公司汤阴县支行   闲置募集资金
                                                                     计型)
 合计                                                                                                                                                      622.59



      注1、该理财产品于2021年7月5日到期并收到理财收益688.36万元。




                                                                               7
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。


    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。


    (七)节余募集资金使用情况
    截至 2021 年 3 月 31 日,公司首期 5 亿元可转换公司债券(即“安井转债”)的募投项
目“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生
产线建设项目”已实施完毕。“安井转债”募集资金净额 48,735.00 万元(不含利息收入、银
行手续费、理财产品收益等)已全部使用完毕,募集资金专户节余资金 2.56 万元,计划按
相关规定用于永久补充流动资金,并将募集资金账户进行销户。(详见公司《2021 年第一季
度报告》)
    2021 年 5 月,公司将“安井转债”实际节余募集资金 6.98 万元用于永久补充流动资金
并将相应募集资金账户进行销户。根据相关规定,由于公司节余募集资金低于募集净额的
5%且低于 500 万元,上述事项无需提交董事会审议。(详见公司公告:临 2021-061)


    (八)募集资金使用的其他情况
    本公司不存在募集资金使用的其他情况。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    (一)变更募集资金投资项目情况表
    1、“安井转债”变更募集资金投资项目情况表
    2019 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审
议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,公司根据实际经营情况和未来的业
务规划与战略规划,结合现有募集使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后
作出谨慎决定,将募投项目变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无
锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”,新增“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线
建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司,实施地点为江苏省无锡市。
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
    2、“安 20 转债” 变更募集资金投资项目情况表
    2020 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议
通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》,因湖北疫情及当地洪涝灾害等外
部因素的影响,湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南
                                         8
安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司
根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集使用进度,为了提高对募集资
金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”
募集资金投入金额减少 1.5 亿元;将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更
为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加 1.5 亿元。2021 年 1
月 11 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。
    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。


    (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
    本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。


    (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。


    (四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。


    五、 募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。




    特此公告。
                                                          福建安井食品股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                                 2021 年 8 月 6 日




                                         9
 附表 1
                                                                                   “安井转债”募集资金使用情况对照表
                                                                                                          2021 年 1-6 月
 编制单位: 福建安井食品股份有限公司                                                                                                                                                                         单位:万元
                              募集资金总额                                        48,735.00                                                2021 年 1-6 月投入募集资金总额                                            1,989.60
                        变更用途的募集资金总额                                    25,000.00
                                                                                                                                               已累计投入募集资金总额                                                50,781.04
                       变更用途的募集资金总额比例                                  51.30%
                             已变更项目,                                                                                     截至期末累计投入金      截至期末投入进                                        是否达       项目可行性
                                             募集资金承      调整后投    截至期末承诺       本期投入金      截至期末累计投                                               项目达到预定可使用      本期实现
     承诺投资项目             含部分变更                                                                                      额与承诺投入金额的       度(%)(4)=                                         到预计       是否发生重
                                             诺投资总额       资总额     投入金额(1)            额            入金额(2)                                                       状态日期           的效益
                               (如有)                                                                                         差额(3)=(2)-(1)          (2)/(1)                                            效益           大变化

                                                                                                                                                                         目前一期工程整体竣
四川安井年产 15 万吨速冻
                             是                  48,735.00   23,735.00       23,735.00                            25,265.57                1,530.57            106.45    工,于 2019 年 1 月逐   3,023.15     否                 否
食品生产线建设项目
                                                                                                                                                                         步投产

无锡民生年产 7 万吨速冻
                                                             25,000.00       25,000.00         1,989.60           25,515.47                 515.47             102.06    于 2020 年 6 月试生产   1,501.95     否                 否
食品生产线建设项目

         合计                                    48,735.00   48,735.00       48,735.00         1,989.60           50,781.04                2,046.04                 —                     —    4,525.10     —                      —

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                     无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                       见本报告三、(二)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                             见本报告三、(四)

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                             无

募集资金结余的金额及形成原因                                                             见本报告三、(七)

募集资金其他使用情况                                                                     无

 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
 注 2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
 注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
 注 4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
 注 5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                                                 10
  附表 2
                                                                                        “安 20 转债”募集资金使用情况对照表
                                                                                                    2021 年 1-6 月
  编制单位: 福建安井食品股份有限公司                                                                                                                                                             单位:万元
                               募集资金总额                                          88,327.45                                                 本期投入募集资金总额                                                24,358.52
                        变更用途的募集资金总额                                       15,000.00
                                                                                                                                               已累计投入募集资金总额                                              57,912.28
                       变更用途的募集资金总额比例                                     16.98%
                               已变更项目,                                 截至期末承                      截至期末累    截至期末累计投入金       截至期末投                                                           项目可行性
                                               募集资金承       调整后投                       本期投入                                                           项目达到预定可使用状态日      本期实现   是否达到
       承诺投资项目             含部分变更                                  诺投入金额                      计投入金额    额与承诺投入金额的      入进度(%)                                                           是否发生重
                                               诺投资总额       资总额                            金额                                                                        期                的效益     预计效益
                                 (如有)                                      (1)                               (2)        差额(3)=(2)-(1)       (4)=(2)/(1)                                                            大变化

辽宁安井食品有限公司新建年                                                                                                                                        目前土建状态,预计 2022 年
                                                    18,254.34   18,254.34   18,254.34            3,517.70      9,285.80        -8,968.54              50.87                                     不适用        否               否
 产 4 万吨速冻调制食品项目                                                                                                                                                  初投产

湖北安井食品有限公司年产 15                                                                                                                                       一期主体完工,装修收尾阶
                                                    52,603.90   37,603.90   37,603.90          14,609.30     24,910.93        -12,692.97              66.25                                     不适用        否               否
 万吨速冻食品生产建设项目                                                                                                                                          段,于 2021 年 6 月试生产
                               见四、(一)
                                                                                                                                                                  一期完工,于 2020 年 2 月投
河南安井食品有限公司年产 10          2
                                                    17,469.21   32,469.21   32,469.21            6,231.52    23,715.55         -8,753.66              73.04       产;二期土建中,预计 2021     3,499.29      否               否
 万吨速冻食品生产建设项目
                                                                                                                                                                         年下半年投产

           合计                                     88,327.45   88,327.45   88,327.45          24,358.52     57,912.28        -30,415.17               —                                 —          —           —               —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                        无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          见本报告三、(二)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                见本报告三、(四)

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                无

募集资金其他使用情况                                                                        无

  注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
  注 2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
  注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
  注 4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
  注 5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



                                                                                                                   11
      附表 3:

                                                                             “安井转债”变更募集资金投资项目情况表

                                                                                            2021 年 1-6 月

     编制单位:福建安井食品股份有限公司                                                                                                                                             单位:万元
                                          变更后项目拟投    截至期末计划累     本期实际投     实际累计投   投资进度(%)        项目达到预定可使      本期实现的效   是否达到    变更后的项目可行性
     变更后的项目         对应的原项目
                                          入募集资金总额     计投资金额(1)       入金额        入金额(2)     (3)=(2)/(1)           用状态日期             益         预计效益     是否发生重大变化

                                                                                                                                目前一期工程整体
四川安井年产 15 万吨速    四川安井年产
                                                23,735.00         23,735.00        0.00        25,265.57         106.45         竣工,于 2019 年 1      3,023.15       否                 否
冻食品生产线建设项目      15 万吨速冻食
                                                                                                                                   月逐步投产
                          品生产线建设
无锡民生年产 7 万吨速冻                                                                                                         于 2020 年 6 月试生
                          项目                  25,000.00         25,000.00      1,989.60      25,515.47         102.06                                 1,501.95       否                 否
食品生产线建设项目                                                                                                                      产

         合计                                   48,735.00         48,735.00      1,989.60      50,781.04                   —                   —      4,525.10            —                     —

                                                            公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,结合现有募集使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后作出谨慎决定,将募投
                                                            项目变更为四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”,新增无锡民生“年产 7 万吨速冻食品
                                                            生产线建设项目”的实施主体为无锡民生,实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于 2019 年 1 月逐步投产,预计未来四川安井
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                            达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时,公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重,无锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。2019
                                                            年 4 月 19 日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》;2019 年 5
                                                            月 13 日,公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                    无



    注 1:“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
    注 2:“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
    注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                                  12
       附表 4:
                                                                         “安 20 转债”变更募集资金投资项目情况表

                                                                                           2021 年 1-6 月

       编制单位:福建安井食品股份有限公司                                                                                                                                              单位:万元
                                                                   截至期末计划                                         投资进度                                                          变更后的项目
                                                 变更后项目拟投                      本期实际投入    实际累计投入金                   项目达到预定可使用       本期实现的     是否达到
    变更后的项目            对应的原项目                           累计投资金额                                           (%)                                                           可行性是否发
                                                 入募集资金总额                          金额            额(2)                            状态日期               效益         预计效益
                                                                       (1)                                              (3)=(2)/(1)                                                       生重大变化
辽宁安井食品有限公
                                                                                                                                      目前土建状态,预计
司新建年产 4 万吨速冻                                  18,254.34         18,254.34        3,517.70          9,285.80          50.87                             不适用        不适用          否
                                                                                                                                      2022 年初投产
调制食品项目

湖北安井食品有限公      湖北安井食品有限公司年                                                                                        一期主体完工,装修收
司年产 15 万吨速冻食    产 15 万吨速冻食品生产         37,603.90         37,603.90       14,609.30         24,910.93          66.25   尾阶段,于 2021 年 6      不适用        不适用          否
品生产建设项目          建设项目                                                                                                      月试生产
                                                                                                                                      一期完工,于 2020 年 2
河南安井食品有限公      河南安井食品有限公司年
                                                                                                                                      月投产;二期土建中,
司年产 15 万吨速冻食    产 10 万吨速冻食品生产         32,469.21         32,469.21        6,231.52         23,715.55          73.04                             3,499.29        否            否
                                                                                                                                      预计 2021 年下半年投
品生产建设项目          建设项目
                                                                                                                                      产

合计                             —                    88,327.45         88,327.45       24,358.52         57,912.28             —                      —              —          —             —

                                                                   因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已
                                                                   经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集使
                                                                   用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                                   少 1.5 亿元;将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加 1.5
                                                                   亿元,公司 2020 年 12 月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募
                                                                   投项目的议案》。2021 年 1 月 11 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)                       无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                           无


注 1:“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 2:“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                                13

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