东方时尚:东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告

证券代码:603377         证券简称:东方时尚        公告编号:临 2021-052
转债代码:113575         转债简称:东时转债


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
  关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     修正前转股价格:14.56 元/股
     修正后转股价格:12.15 元/股
     “东时转债”本次转股价格调整实施日期:2021 年 6 月 16 日


    一、转股价格调整依据
    东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 10 日
召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》,决定以实施权益分派股权登记日(2021 年 6 月 15 日)登记的总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税)。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于 2020 年度利润分
配预案的公告》(公告编号:临 2021-024)。根据公司《公开发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款的规定,在“东时转债”发
行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转
换公司债券转股而增加的股本)、配股或派发现金股利等情况,则根据计算公式
对转股价格相应调整。综上,“东时转债”的转股价格将进行调整,本次调整符
合募集说明书的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款规定,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金
股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):
    派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本
率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。
    根据调整公式“P1=P0-D”计算,此次调整前转股价 P0 为 14.56 元/股,因
公司 2020 年度权益分配方案属于差异化分红情形,每股派送现金股利 D 为
0.0816 元/股,每股现金红利的具体计算公式详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚 2020 年年度权益分派实施公告》(公告
编号:临 2020-049)。
    因此,调整后的转股价格 P1=(调整前有效的转股价 14.56 元/股-本次每股
派送现金股利 0.0816 元/股)÷(1+本次转增股本率 0.1919)≈12.15 元/股。因
此计算出“东时转债”调整后的转股价格 P1 为 12.15 元/股,调整后的转股价格
自 2021 年 6 月 16 日起生效。


    特此公告。




                                   东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 6 月 8 日

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