亚士创能2019年第三季度报告

公司代码:603378              公司简称:亚士创能




      亚士创能科技(上海)股份有限公司
            2019 年第三季度报告
                                 2019 年第三季度报告




                                     目录
一、重要提示 ..................................................................... 3

二、公司基本情况.................................................................. 3

三、重要事项 ..................................................................... 7

四、附录 ........................................................................ 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人(会计主管人员)沈安保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                           本报告期末                    上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                    3,063,950,418.54            2,543,122,371.10                    20.48
归属于上市公司股东的
                          1,339,184,872.87            1,312,161,692.84                      2.06
净资产
                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                   (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                            120,100,448.17                 6,780,223.36                1,671.33
量净额
                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                   (1-9 月)
营业收入                  1,752,366,978.02            1,155,492,722.21                    51.66
归属于上市公司股东的
                             79,763,064.33                51,824,257.04                   53.91
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         66,565,018.81                44,297,431.65                   50.27
利润
加权平均净资产收益率                    6.02                        4.00    增加 2.02 个百分点

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(%)
基本每股收益
                                       0.41                         0.27               51.85
(元/股)
稀释每股收益
                                       0.41                         0.27               51.85
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                           本期金额           年初至报告期末金额
        项目                                                                 说明
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益            -23,234.79               -77,694.72
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一        3,004,287.36            6,750,036.49
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
                            2,925,837.48            6,888,359.10
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                       -289,686.93                -56,815.67
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额            -82,224.48                -305,839.68
       合计            5,534,978.64         13,198,045.52

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                14,020
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                       股东性质
  (全称)           量                                       股份状态           数量
                                               量
上海创能明投                                                                                境内非国
                 54,000,000     27.72       54,000,000          无
资有限公司                                                                                  有法人
上海润合同生                                                                                境内非国
                 19,800,000     10.16       19,800,000          无
投资有限公司                                                                                有法人
上海润合同泽                                                                                境内非国
                 18,000,000      9.24       18,000,000          无
投资有限公司                                                                                有法人
上海润合同彩
                                                                                            境内非国
资产管理有限     14,940,000      7.67       14,940,000          质押        14,940,000
                                                                                            有法人
公司
                                                                                            境内自然
赵孝芳           10,710,000      5.50       10,710,000          质押        10,710,000
                                                                                              人
                                                                                            境内自然
沈刚              8,390,000      4.31        8,370,000          质押            5,000,000
                                                                                              人
辽宁海通新能
源低碳产业股                                                                                境内非国
                  6,782,000      3.48                  0        无
权投资基金有                                                                                有法人
限公司
上海祥禾泓安
股权投资合伙
                  3,224,000      1.66                  0        无                            其他
企业(有限合
伙)
亚士创能科技
(上海)股份
                  2,522,369      1.29                  0        无                            其他
有限公司回购
专用证券账户
上海泓成股权
投资合伙企业      2,123,500      1.09                  0        无                            其他
(有限合伙)
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           股份种类及数量
股东名称                      持有无限售条件流通股的数量
                                                                         种类               数量
辽宁海通新能源低碳产业股
                                                   6,782,000      人民币普通股              6,782,000
权投资基金有限公司
上海祥禾泓安股权投资合伙
                                                   3,224,000      人民币普通股              3,224,000
企业(有限合伙)

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亚士创能科技(上海)股份
                                                 2,522,369       人民币普通股        2,522,369
有限公司回购专用证券账户
上海泓成股权投资合伙企业
                                                 2,123,500       人民币普通股        2,123,500
(有限合伙)
董敏                                             2,052,500       人民币普通股        2,052,500
李金钟                                           1,496,300       人民币普通股        1,496,300
刘江                                             1,352,000       人民币普通股        1,352,000
徐志新                                           1,020,000       人民币普通股        1,020,000
杨汝良                                               880,000     人民币普通股           880,000
王永军                                               810,000     人民币普通股           810,000
                            1、上海创能明投资有限公司是公司控股股东;2、李金钟是公司实
                            际控制人;3、李金钟、上海创能明投资有限公司、上海润合同生
                            投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管
上述股东关联关系或一致行
                            理有限公司、赵孝芳为一致行动人;4、沈刚是李金钟姐姐之子;5、
动的说明
                            上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泓成股权投资
                            合伙企业(有限合伙)实际控制人为陈金霞;6、除以上说明,公
                            司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及
                            不适用
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                            变动比例
       项目       2019年9月30日      2018年12月31日                         变动原因说明
                                                              (%)
                                                                        主要系 购买理财产品 及
货币资金          488,624,174.33     663,331,265.64            -26.34
                                                                        基建投入
应收票据          293,713,806.54     135,514,850.50            116.74   主要系票据结算增加
                                                                        主要系 房地产客户收 入
应收账款          998,979,975.79     647,966,907.68             54.17
                                                                        增长且账期较长
                                                                        主要系安徽、新疆及重庆
在建工程          189,175,475.73      91,756,143.69            106.17
                                                                        建设项目投入
应付票据          232,955,649.79      32,635,926.38            613.80   主要系 银行票据支付 增
                                            7 / 26
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                                                                      主要系 原材料采购总 额
应付账款          701,172,420.92    512,903,370.30           36.71
                                                                      增加
                                                                      主要系销售收入增加,相
应付职工薪酬       43,973,101.08     24,975,942.37           76.06
                                                                      应销售奖金增加
其他应付款        185,964,983.93     72,559,229.71          156.29    主要系收取客户保证金


2、 利润表项目、现金流量表项目:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                           变动比例
    项目           2019年1-9月        2018年1-9月                          变动原因说明
                                                             (%)
营业收入       1,752,366,978.02     1,155,492,722.21          51.66   主要系销量增长
营业成本       1,167,885,888.50       825,025,390.62          41.56   主要系销量增长
                                                                      主要系人工费用同比增
销售费用          268,360,285.16      152,271,839.40          76.24   加,且销量增长相应运费
                                                                      及相关业务费用增长
                                                                      主要系人工费用同比增
管理费用           90,343,879.73       54,259,282.99          66.50   加,且公司房产转固相应
                                                                      折旧费增加
                                                                      主要系保理费、仟金顶现
财务费用           63,980,737.27        1,465,229.39        4266.60   金折扣、贷款利息支出同
                                                                      比增长
                                                                      主要系应收账款增加相
信用损失           29,634,162.57       21,972,544.37          34.87
                                                                      应预计信用损失增加
                                                                      主要系销售收入增长且
净利润             79,763,064.33       51,824,257.04          53.91
                                                                      产品综合毛利率提升
经营活动产生                                                          主要系销售回款同比增
的现金流量净      120,100,448.17        6,780,223.36        1671.33   加,且付款方式中票据结
额                                                                    算比例增加
投资活动产生
的现金流量净      -164,237,263.99    -113,563,904.66         不适用   主要系购买理财产品

筹资活动产生
                                                                      主要系银行借款同比减
的现金流量净      -143,249,539.61      65,906,504.98        -317.35
                                                                      少,偿还借款同比增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2019年8月6日,公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签署投资协议,计划在河北石家

庄循环化工园区投资建设亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域


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                                 2019 年第三季度报告



总部。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会审

议通过。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                       公司名称        亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                       法定代表人      李金钟
                                       日期            2019 年 10 月 23 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          488,624,174.33         663,331,265.64
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                     49,715,800.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          293,713,806.54         135,514,850.50
  应收账款                                          998,979,975.79         647,966,907.68
  应收款项融资
  预付款项                                           17,366,238.22          14,225,982.31
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         57,972,135.37          51,025,409.39
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              168,057,802.47         148,497,490.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       35,603,343.92          38,527,874.19
    流动资产合计                               2,110,033,276.81         1,699,089,780.48
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

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  长期股权投资                                         226,571.70        734,295.33
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    24,033,979.08       24,713,939.54
  固定资产                                       599,771,304.68      589,439,312.58
  在建工程                                       189,175,475.73       91,756,143.69
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       119,736,730.02      122,409,803.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,367,284.74        2,488,428.65
  递延所得税资产                                  18,605,795.78       12,490,667.50
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                953,917,141.73      844,032,590.62
     资产总计                               3,063,950,418.54        2,543,122,371.10
流动负债:
  短期借款                                       127,853,416.22      100,853,416.22
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       232,955,649.79       32,635,926.38
  应付账款                                       701,172,420.92      512,903,370.30
  预收款项                                        23,090,542.33       15,597,518.88
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    43,973,101.08       24,975,942.37
  应交税费                                        28,524,302.37       19,940,729.93
  其他应付款                                     185,964,983.93       72,559,229.71
  其中:应付利息                                       502,296.72        631,491.52
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          70,000,000.00      105,000,000.00
  其他流动负债
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   流动负债合计                              1,413,534,416.64                884,466,133.79
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        200,000,000.00             240,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       67,789,193.13              67,406,768.18
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                   43,441,935.90              39,087,776.29
   非流动负债合计                                 311,231,129.03             346,494,544.47
       负债合计                              1,724,765,545.67              1,230,960,678.26
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              194,800,000.00             194,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        578,399,896.00             578,399,896.00
  减:库存股                                       35,013,794.71
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         13,553,090.51              13,553,090.51
  一般风险准备
  未分配利润                                      587,445,681.07             525,408,706.33
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                             1,339,184,872.87              1,312,161,692.84
益)合计
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计              1,339,184,872.87              1,312,161,692.84
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             3,063,950,418.54              2,543,122,371.10
总计


法定代表人:李金钟         主管会计工作负责人:李占强              会计机构负责人:沈安




                                        12 / 26
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                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        268,686,719.69         516,011,020.46
  交易性金融资产                                   50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          1,935,577.75             540,000.00
  应收账款                                        120,993,265.48         104,715,049.56
  应收款项融资
  预付款项                                         48,281,458.20             156,506.37
  其他应收款                                       12,665,147.81          21,457,555.07
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               181,207.94              771,350.51
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      2,326,945.25             123,392.13
    流动资产合计                                  505,070,322.12         643,774,874.10
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    371,840,072.45         280,640,072.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                      3,133,149.12           3,250,805.62
  固定资产                                        222,338,017.32         230,824,226.00
  在建工程                                          3,598,091.42          32,079,910.60
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         55,983,144.03          57,426,642.22
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      1,494,607.83           1,766,100.68

                                        13 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  递延所得税资产                                   2,847,064.63      2,759,479.20
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                661,234,146.80    608,747,236.77
     资产总计                               1,166,304,468.92      1,252,522,110.87
流动负债:
  短期借款                                        20,000,000.00     52,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        85,000,000.00
  应付账款                                        42,043,669.38     23,321,928.73
  预收款项                                         1,683,960.77        954,247.12
  应付职工薪酬                                         9,440.28      3,010,387.49
  应交税费                                          577,234.93          92,047.99
  其他应付款                                     133,361,924.39    142,699,794.99
  其中:应付利息                                    117,361.13         285,991.45
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          70,000,000.00    105,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  352,676,229.75    327,078,406.32
非流动负债:
  长期借款                                                          40,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                  37,428,508.23     34,249,041.47
   非流动负债合计                                 37,428,508.23     74,249,041.47
     负债合计                                    390,104,737.98    401,327,447.79
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             194,800,000.00    194,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                       578,399,896.00    578,399,896.00
                                       14 / 26
                                      2019 年第三季度报告



  减:库存股                                           35,013,794.71
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             13,553,090.51              13,553,090.51
  未分配利润                                           24,460,539.14              64,441,676.57
       所有者权益(或股东权益)合计                   776,199,730.94             851,194,663.08
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                 1,166,304,468.92              1,252,522,110.87
总计


法定代表人:李金钟          主管会计工作负责人:李占强                 会计机构负责人:沈安




                                            15 / 26
                                         2019 年第三季度报告



                                            合并利润表
                                          2019 年 1—9 月
     编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季度   2018 年第三季度        2019 年前三季度   2018 年前三季度
        项目
                        (7-9 月)        (7-9 月)              (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入        803,187,106.87    504,707,681.91      1,752,366,978.02     1,155,492,722.21
其中:营业收入        803,187,106.87    504,707,681.91      1,752,366,978.02     1,155,492,722.21
        利息收入
        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本        742,644,963.21    456,340,162.11      1,637,563,441.18     1,072,575,289.61
其中:营业成本        536,316,301.69    356,624,992.09      1,167,885,888.50      825,025,390.62
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
        保单红利支

        分保费用
        税金及附加      4,621,332.50      4,971,116.10           11,068,946.59      9,657,983.51
        销售费用      115,465,868.42     60,459,720.14          268,360,285.16    152,271,839.40
        管理费用       34,237,034.77     21,132,532.83           90,343,879.73     54,259,282.99
        研发费用       13,481,225.86     11,153,170.41           35,923,703.93     29,895,563.70
        财务费用       38,523,199.97      1,998,630.54           63,980,737.27      1,465,229.39
        其中:利息
                        5,766,153.23      2,743,390.88           20,755,926.40      3,733,051.67
费用
               利息
                         -726,900.00       -803,538.55           -2,116,813.62     -4,478,043.81
收入
  加:其他收益          3,004,287.36      2,894,868.80            6,750,036.49      6,138,956.40
      投资收益
(损失以“-”号        2,925,837.48       -408,619.27            6,380,635.47        -423,807.61
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业                           -408,619.27             -507,723.63        -423,807.61
的投资收益
               以摊

                                               16 / 26
                                      2019 年第三季度报告



余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损
失(损失以“-”     -13,118,228.81   -7,212,590.22         -29,634,162.57   -21,972,544.37
号填列)
      资产减值损
失(损失以“-”                                             -2,796,588.27
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”        -23,234.79        10,025.64            -77,694.72       -507,713.61
号填列)
三、营业利润(亏
                      53,330,804.90   43,651,204.75          95,425,763.24    66,152,323.41
损以“-”号填列)
  加:营业外收入         26,313.91     2,100,119.55            279,762.67      2,944,679.55
  减:营业外支出        316,000.84          2,525.20           336,578.34       156,842.71
四、利润总额(亏
损总额以“-”号      53,041,117.97   45,748,799.10          95,368,947.57    68,940,160.25
填列)
  减:所得税费用       8,688,780.22   13,203,728.45          15,605,883.24    17,115,903.21
五、净利润(净亏
损以“-”号填        44,352,337.75   32,545,070.65          79,763,064.33    51,824,257.04
列)
  (一)按经营持续
性分类
      1.持续经营
净利润(净亏损以      44,352,337.75   32,545,070.65          79,763,064.33    51,824,257.04
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母
                      44,352,337.75   32,545,070.65          79,763,064.33    51,824,257.04
公司股东的净利润

                                            17 / 26
                   2019 年第三季度报告



(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量
设定受益计划变动

      2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
      3.其他权益
工具投资公允价值
变动
      4.企业自身
信用风险公允价值
变动
    (二)将重分
类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
      2.其他债权
投资公允价值变动
      3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
      5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损


                         18 / 26
                                    2019 年第三季度报告



      6.其他债权
投资信用减值准备
      7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的有
效部分)
      8.外币财务
报表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额   44,352,337.75    32,545,070.65         79,763,064.33   51,824,257.04
  归属于母公司所
有者的综合收益总   44,352,337.75    32,545,070.65         79,763,064.33   51,824,257.04

  归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股
                            0.23              0.17                0.41            0.27
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                            0.23              0.17                0.41            0.27
收益(元/股)
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
  的净利润为: 0 元。
  法定代表人:李金钟        主管会计工作负责人:李占强        会计机构负责人:沈安




                                          19 / 26
                                    2019 年第三季度报告



                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
        项目
                        (7-9 月)         (7-9 月)      (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入              25,188,194.55    46,641,075.03     99,583,717.91   116,572,596.91
  减:营业成本            21,993,759.63    44,238,551.22     91,915,462.67   108,378,823.36
      税金及附加            561,202.36      1,113,868.48      1,701,048.46     1,430,645.22
      销售费用              670,346.76      1,357,283.24      2,932,533.03     3,282,488.71
      管理费用             4,703,718.05     9,053,227.99     23,113,927.14    23,542,752.10
      研发费用             1,803,474.29     2,514,947.58      6,154,841.11     6,681,578.15
      财务费用              597,023.69         756,416.18     3,285,922.64    -2,238,748.98
      其中:利息费用       1,233,935.16     1,427,393.32      5,070,758.18     1,851,080.44
               利息收入     -673,963.36      -676,717.98     -1,969,630.58    -4,122,063.17
  加:其他收益              963,511.08          65,000.01     2,332,732.34      245,000.03
      投资收益(损失
                           2,592,364.75                       5,745,917.14
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      信用减值损失
                            -431,359.41    -2,514,928.63       -583,902.87    -5,531,968.85
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                            -16,697.13          10,025.64      -17,362.74       -507,713.61
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                          -2,033,510.94   -14,833,122.64    -22,042,633.27   -30,299,624.08
“-”号填列)
  加:营业外收入                                13,575.00                       165,855.00
  减:营业外支出            300,000.00                         300,000.00
三、利润总额(亏损总
                          -2,333,510.94   -14,819,547.64    -22,342,633.27   -30,133,769.08
额以“-”号填列)
   减:所得税费用           -65,352.53         452,556.03      -87,585.43
四、净利润(净亏损以      -2,268,158.41   -15,272,103.67    -22,255,047.84   -30,133,769.08
                                          20 / 26
                                 2019 年第三季度报告



“-”号填列)
  (一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号   -2,268,158.41   -15,272,103.67   -22,255,047.84   -30,133,769.08
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额       -2,268,158.41   -15,272,103.67   -22,255,047.84   -30,133,769.08
七、每股收益:
                                       21 / 26
                             2019 年第三季度报告



   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:李金钟    主管会计工作负责人:李占强   会计机构负责人:沈安




                                   22 / 26
                                   2019 年第三季度报告



                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,132,496,090.96           794,379,505.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         24,277.56           297,237.72
  收到其他与经营活动有关的现金                     139,538,030.38         38,539,464.13
    经营活动现金流入小计                      1,272,058,398.90           833,216,207.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                     613,995,883.05        456,213,985.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     226,715,391.02        166,286,841.23
  支付的各项税费                                    87,778,535.01         68,611,969.97
  支付其他与经营活动有关的现金                     223,468,141.65        135,323,187.69
    经营活动现金流出小计                      1,151,957,950.73           826,435,983.93
      经营活动产生的现金流量净额                   120,100,448.17          6,780,223.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          1,861,854,199.83
  取得投资收益收到的现金                             7,185,393.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    31,971,719.26         74,235,543.04
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      1,901,011,312.30            74,235,543.04

                                         23 / 26
                                   2019 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   153,389,849.29         186,549,447.70
产支付的现金
  投资支付的现金                              1,911,858,727.00              1,250,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      2,065,248,576.29            187,799,447.70
      投资活动产生的现金流量净额                -164,237,263.99          -113,563,904.66
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               112,000,000.00         193,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           112,000,000.00         193,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               160,000,000.00          77,637,750.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                32,040,826.70          44,451,562.30
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      63,208,712.91           5,004,182.72
    筹资活动现金流出小计                           255,249,539.61         127,093,495.02
      筹资活动产生的现金流量净额                -143,249,539.61            65,906,504.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     5,636.30                  95.76
五、现金及现金等价物净增加额                    -187,380,719.13           -40,877,080.56
  加:期初现金及现金等价物余额                     660,731,265.64         537,350,604.04
六、期末现金及现金等价物余额                       473,350,546.51         496,473,523.48

法定代表人:李金钟         主管会计工作负责人:李占强           会计机构负责人:沈安




                                         24 / 26
                                   2019 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:亚士创能科技(上海)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     101,781,263.74         33,796,002.05
  收到的税费返还                                                              -
  收到其他与经营活动有关的现金                     172,465,926.17        229,057,853.30
    经营活动现金流入小计                           274,247,189.91        262,853,855.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                      70,809,506.20         87,219,065.99
  支付给职工及为职工支付的现金                      19,433,218.74         16,724,275.85
  支付的各项税费                                     4,490,804.76          4,097,891.79
  支付其他与经营活动有关的现金                     136,203,600.54        269,544,210.21
    经营活动现金流出小计                           230,937,130.24        377,585,443.84
  经营活动产生的现金流量净额                        43,310,059.67       -114,731,588.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               855,150,000.00
  取得投资收益收到的现金                             6,042,951.25
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    31,900,769.26        124,235,543.04
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           893,093,720.51        124,235,543.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    22,140,141.28         30,366,097.14
产支付的现金
  投资支付的现金                                   996,355,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,018,495,141.28           30,366,097.14
      投资活动产生的现金流量净额                   -125,401,420.77        93,869,445.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                20,000,000.00         60,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            20,000,000.00         60,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               127,000,000.00         62,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                22,889,144.96         43,206,580.97
  支付其他与筹资活动有关的现金                      35,013,794.71

                                         25 / 26
                                   2019 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                           184,902,939.67          105,706,580.97
      筹资活动产生的现金流量净额                   -164,902,939.67         -45,706,580.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                95.76
五、现金及现金等价物净增加额                       -246,994,300.77         -66,568,627.80
  加:期初现金及现金等价物余额                     515,681,020.46          479,922,459.59
六、期末现金及现金等价物余额                       268,686,719.69          413,353,831.79


法定代表人:李金钟         主管会计工作负责人:李占强            会计机构负责人:沈安

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         26 / 26

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