三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603379            证券简称:三美股份                公告编号:2021-067


                      浙江三美化工股份有限公司

           关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

                                 金额
 受托方         产品名称                     期限             履行的审议程序
                               (万元)
                                                         已经公司 2021 年 4 月 20 日
                                                         召开的第五届董事会第九次
           挂钩型结构性存款               2021/11/25
中国银行                                                 会议、第五届监事会第八次
           【 CSDVY202109501 】 21,200    ~2022/2/28,
武义支行                                                 会议,以及 2021 年 5 月 12
           (机构客户)                   95 天
                                                         日召开的 2020 年年度股东
                                                         大会审议通过


    一、本次委托理财的概况

    (一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

    (二)资金来源:闲置募集资金

    经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2019]327 号)核准,公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 59,733,761 股,发行价格每股人民币 32.43 元,募集资金总额
人民币 193,716.59 万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费
用人民币 8,232.95 万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
4,194.03 万元,募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日,主
承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性
证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元,合计 185,483.63 万元汇入公
司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到
位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》,上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

       截止 2021 年 6 月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

                                                                     单位:人民币万元
  序                                                         募集资金拟    募集资金实
                          募投项目名称
  号                                                         投入金额      际使用金额
  1      江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目       14,393.00      9,619.50
  2      江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目                            27,682.70            0.00
  3      江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目                    20,189.90            0.00
  4      三美股份供热系统改造项目(注)                         14,224.00      7,731.70
  5      三美股份环保整体提升项目                                5,000.00          596.84
  6      三美股份研发与检测中心项目                             15,000.00      1,525.07
  7      三美品牌建设及市场推广项目                              4,800.00      2,377.17
  8      偿还银行贷款                                           70,000.00     70,000.00
  9      补充流动资金                                           10,000.00     10,000.00
                           合计                                181,289.60    101,850.29
注:本项目已结项,项目截至 2021 年 5 月 25 日的全部节余募集资金 7,039.07 万元(含本金
6,492.30 万元、理财投资收益 516.88 万元、利息收入净额 29.90 万元)已永久补充流动资金。


       (三)本次委托理财的基本情况

                                                                       单位:人民币万元
 受托                                      预计年                                结构
          产品                                      预计收                 收益
 方名              产品名称       金额     化收益             产品期限           化安
          类型                                      益金额                 类型
 称                                          率                                    排
                  挂钩型结构
 中国                                                                       保本
          银行      性存款                 1.50%     82.77   2021/11/25
 银行                                                                       保最
          理财   【CSDVY20        21,200      ~        ~     ~2022/2/28,            无
 武义                                                                       低收
          产品   2109501】机               3.60%    198.64   95 天
 支行                                                                       益型
                    构客户)


       上述委托理财不构成关联交易。

       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

       本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,
属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

       二、本次委托理财的具体情况
       (一)委托理财合同主要条款和资金投向

       中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVY202109501】(机构客户)

       (1)合同主要条款

产品名称           挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码           【CSDVY202109501】
产品类型           保本保最低收益型
购买本金           21,200 万元人民币
收益起算日         2021 年 11 月 25 日
到期日             2022 年 2 月 28 日
期限               95 天
                   ①收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或
                   等于观察水平 1,或曾经大于或等于观察水平 2,扣除产品费用(如有)
                   后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂
                   钩指标始终大于观察水平 1,且始终小于观察水平 2,扣除产品费用(如
                   有)后,产品获得最高收益率【3.6000%】(年率)。
                   ②挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)
                   欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、
                   审慎和尽责的原则进行确定。
实际收益率         ③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的欧元兑美元
                   汇率中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,中国银行将
                   以公正态度和理性商业方式来确定
                   ④观察水平 1:基准值-0.0635。
                   ⑤观察水平 2:基准值+0.0635。
                   ⑥基准日为 2021 年 11 月 25 日。
                   ⑦观察期/观察时点为 2021 年 11 月 25 日北京时间 15:00 至 2022 年 2
                   月 23 日北京时间 14:00。
                   ⑧产品收益计算基础为 ACT365。
                   ①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:
                   增值税、附加税、所得税等,上述应交税费(如有)由公司按实际发
产品费用
                   生自行申报及缴纳。
                   ②管理费:本产品无管理费。
                   本产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购
收益支付和认购本
                   本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
金返还
                   资金到账日:收益支付日或认购本金返还日后的 2 个工作日内。
                   ①到期日为产品结束日,公司将获得认购本金和产品期限内的实际收
                   益。到期日后,公司可自由支取该结算账户的资金,该账户资金按活
赎回和提前终止     期利率计算,与已到期结息的结构性存款产品无关。
                   ②本产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更或不可抗力
                   等情形要求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提
                   前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还公司全部认购本金,并
                   按照产品说明书和认购委托书约定的保底收益率支付从产品收益起算
                   日到提前终止日之间的收益。
                   本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款
最不利投资情形下   产品说明书定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。公司
的投资结果         拿回全部产品认购资金,并按照本结构性存款产品说明书约定获得按
                   照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
协议签署日         2021 年 11 月 23 日


    (2)资金投向:结构性存款产品。

   (二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好
的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司将根据募投项目实
际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

    (三)风险控制措施

    1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。

    2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财的受托方为中国银行,为已上市金融机构,与公司、控股股东
及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期的主要财务指标


                                                               单位:人民币万元
         主要财务指标               2021 年 9 月 30 日     2020 年 12 月 31 日

            总资产                     585,621.29              536,552.62

            总负债                      69,344.52              38,330.80

  归属于上市公司股东的净资产           516,276.77              498,221.82

         主要财务指标                2021 年 1-9 月            2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额            22,223.99              51,977.59

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    (二)对公司的影响

    截止 2021 年 9 月末,公司货币资金为 148,101.69 万元。本次使用闲置募集
资金购买理财产品的金额为 21,200 万元,占公司 2021 年 9 月末货币资金的
14.31%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品
(含本次)本金余额为 72,900 万元,占公司 2021 年 9 月末货币资金的 49.22%。

    公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,
不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主
营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步
提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    (三)公司委托理财的会计处理方式及依据

    根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入
“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和
“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入
“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

    五、风险提示
     金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风
险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不
保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无
提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公
司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民
币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人
员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。

     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

     公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议,于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行
现金管理,授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元,授权期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本
次)的情况

     (一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买
理财产品的收回情况

                                                                   单位:人民币万元
     理财
序                                           实际投                实际收    实际
     产品    受托方          产品名称                 收回日期
号                                           入金额                回本金    收益
     类型
     银行    中国银       挂钩型结构性存款
1    理财    行武义     【CSDVY202106521】   9,950    2021/11/22    9,950    38.44
     产品      支行         (机构客户)
     银行    中国银       挂钩型结构性存款
2    理财    行武义     【CSDVY202106522】   10,050   2021/11/23   10,050    94.43
     产品      支行         (机构客户)
                      合计                   20,000       /        20,000   132.87
       (二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况

                                                                        单位:人民币万元
序号      理财产品类型   实际投入金额    实际收回本金       实际收益      尚未收回本金

 1        银行理财产品          10,800          10,800          95.55                 0

 2        银行理财产品          28,600          28,600         294.91                 0

 3        银行理财产品           4,400           4,400          31.35                 0

 4        银行理财产品           5,000           5,000          35.67                 0

 5        银行理财产品          21,160          21,160         186.67                 0

 6        银行理财产品           2,500           2,500          17.75                 0

 7        银行理财产品           4,800           4,800          33.88                 0

 8        银行理财产品          29,200          29,200         259.33                 0

 9        银行理财产品           4,500           4,500          26.72                 0

 10       银行理财产品           5,000           5,000          26.94                 0

 11       银行理财产品          10,550          10,550          65.84                 0

 12       银行理财产品          10,610          10,610          67.36                 0

 13       银行理财产品           2,500           2,500          11.84                 0

 14       银行理财产品          13,000          13,000          44.24                 0

 15       银行理财产品           4,900           4,900          12.08                 0

 16       银行理财产品           4,500           4,500          34.88                 0

 17       银行理财产品          29,200          29,200         266.56                 0

 18       银行理财产品           4,900           4,900          36.65                 0

 19       银行理财产品          10,700          10,700          40.02                 0

 20       银行理财产品          10,710          10,710          94.75                 0

 21       银行理财产品           1,900           1,900          30.73                 0

 22       银行理财产品          13,000          13,000         103.97                 0

 23       银行理财产品           4,600           4,600          36.34                 0

 24       银行理财产品           4,900                  /           /             4,900

 25       银行理财产品           9,950           9,950          38.44                 0

 26       银行理财产品          10,050          10,050          94.43                 0

 27       银行理财产品          29,200                  /           /            29,200

 28       银行理财产品          13,000                  /           /            13,000

 29       银行理财产品           4,600                  /           /             4,600
  30      银行理财产品             21,200             /           /         21,200

          合计                    329,930       257,030    1,986.89         72,900

 最近 12 个月内单日最高投入金额                                             80,260

 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             16.11

 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                8.96

 目前已使用的理财额度                                                       72,900

 尚未使用的理财额度                                                         17,100

 总理财额度                                                                 90,000
注:最近一年净资产、最近一年净利润均为 2020 年数据(经审计)。

       特此公告。

                                                      浙江三美化工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2021 年 11 月 25 日

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