三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603379                  证券简称:三美股份             公告编号:2021-068


                         浙江三美化工股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:

序                                       金额
     受托方            产品名称                        期限         履行的审议程序
号                                     (万元)
                交通银行蕴通财富定                2021/11/29     已经公司 2021 年 4 月
     交通银行
1               期型结构性存款 134       5,000    ~2022/4/12,   20 日召开的第五届董
     武义支行
                天(黄金挂钩看涨)                134 天         事会第九次会议、第五
                挂钩汇率区间累计型                               届监事会第八次会议,
                                                  2021/12/1
     工商银行   法人人民币结构性存                               以及 2021 年 5 月 12 日
2                                        29,700   ~2022/5/9,
     武义分行   款产品-专户型 2021                               召开的 2020 年年度股
                                                  159 天
                年第 350 期 G 款                                 东大会审议通过
                合计                     34,700         /                   /


     一、本次委托理财的概况

     (一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

     (二)资金来源:闲置募集资金

     经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2019]327 号)核准,公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 59,733,761 股,发行价格每股人民币 32.43 元,募集资金总额
人民币 193,716.59 万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费
用人民币 8,232.95 万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
4,194.03 万元,募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日,主
承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性
证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元,合计 185,483.63 万元汇入公
司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到
位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》,上
述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

          截止 2021 年 6 月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

                                                                         单位:人民币万元
     序                                                          募集资金拟    募集资金实
                             募投项目名称
     号                                                          投入金额      际使用金额
     1      江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目       14,393.00       9,619.50
     2      江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目                            27,682.70            0.00
     3      江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目                    20,189.90            0.00
     4      三美股份供热系统改造项目(注)                         14,224.00       7,731.70
     5      三美股份环保整体提升项目                                 5,000.00       596.84
     6      三美股份研发与检测中心项目                             15,000.00       1,525.07
     7      三美品牌建设及市场推广项目                               4,800.00      2,377.17
     8      偿还银行贷款                                           70,000.00      70,000.00
     9      补充流动资金                                           10,000.00      10,000.00
                              合计                                181,289.60     101,850.29
注:本项目已结项,项目截至 2021 年 5 月 25 日的全部节余募集资金 7,039.07 万元(含本金
6,492.30 万元、理财投资收益 516.88 万元、利息收入净额 29.90 万元)已永久补充流动资金。


          (三)本次委托理财的基本情况

                                                                           单位:人民币万元
         受托                                  预计年                                  结构
序              产品                                    预计收                 收益
         方名           产品名称     金额      化收益              产品期限            化安
号              类型                                    益金额                 类型
         称                                      率                                      排
                       交通银行蕴
         交通          通财富定期
                银行                            1.65%    30.29    2021/11/29     保本
         银行          型结构性存
1               理财                   5,000   /2.97%   /54.52    ~2022/4/12,   浮动     无
         武义            款 134 天
                产品                           /3.17%   /58.19    134 天         收益
         支行          (黄金挂钩
                           看涨)
                       挂钩汇率区
         工商
                银行   间累计型法              1.30%    168.19    2021/12/1      保本
         银行
2               理财   人人民币结    29,700       ~       ~       ~2022/5/9,    浮动     无
         武义
                产品   构性存款产              3.49%    451.53    159 天         收益
         支行
                       品-专户型
                    2021 年 第
                    350 期 G 款
             合计                 34,700    /        /             /      /       /


    上述委托理财不构成关联交易。

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,
属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款和资金投向

    1、交通银行武义支行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天(黄金
挂钩看涨)

    (1)合同主要条款

产品名称            交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天(黄金挂钩看涨)

产品代码            2699217113

购买本金            5,000 万元人民币

产品成立日          2021 年 11 月 29 日

产品到期日          2022 年 4 月 12 日

产品期限            134 天

浮动年化收益率      1.65%(低档收益率)/2.97%(中档收益率)/3.17%(高档收益率)

产品到账日          产品到期日当日
                    上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布
挂钩标的
                    的数据为准)。
                    2022年4月7日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上
观察日
                    海黄金交易所AU99.99交易日。
行权价              高行权价:420.00元/克;低行权价:324.00元/克
                    银行向公司提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向公司
                    支付应得收益。
                    (1)若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得
本金及收益
                    的实际年化收益率为高档收益率。
                    (2)若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权
                    价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。
                  (3)若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得
                  的实际年化收益率为低档收益率。
                  本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际
收益计算方式
                  天数,不包括产品到期日当天)/365
                  在产品认购期内认购,投资资金将当即被冻结,资金于产品成立日从公
资金划转和收益
                  司结算账户内扣划。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利
计付
                  率计算活期存款利息,此利息不计入购买产品的本金。
                  公司不得提前终止本产品。因监管机构要求或法律法规规定需要终止产
                  品、不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议、银行根据
产品提前终止
                  市场情况认为需要终止产品的,银行有权提前终止本产品,并在提前终
                  止日后两个工作日内将应得本金及收益划至公司结算账户。
协议签署日        2021 年 11 月 26 日


    (2)资金投向:结构性存款产品。

    2、工商银行武义支行:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2021 年第 350 期 G 款

    (1)合同主要条款

                  中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
产品名称
                  2021 年第 350 期 G 款
产品代码          21ZH350G
产品性质          保本浮动收益型
购买本金          29,700 万元人民币
产品起始日        2021 年 12 月 1 日
产品到期日        2022 年 5 月 9 日
产品期限          159 天
                  1.30%(预期最低年化收益率)-3.49%(预期最高年化收益率);
                                         N
                  计算公式:1.30%+2.19%× M;其中,N 为观察期内挂钩标的小于汇率观
预期年化收益率
                  察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天
                  数。
                  观察区间上限:初始价格+580 个基点
观察区间
                  观察区间下限:初始价格-580 个基点
                  产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率
                  中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。
挂钩标的初始 价
                  如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最

                  近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元
                  汇率中间价。
                  观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇
挂钩标的          率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元
                  数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用
                  此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的
                  美元/日元汇率中间价。
                  2021 年 12 月 1 日(含)-2022 年 5 月 5 日(含),观察期总天数(M)
挂钩标的观察期    为 156 天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩
                  标的保持在区间内的天数。
                  产品本金×实际年化收益率×产品实际存续天数/365
收益计算方式      产品实际存续天数:开始于产品起始日(含),结束于产品到期日(不
                  含)
产品本金返还      若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将 100%返还。
                  本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到
资金到账日
                  账。
                  如果挂钩标的在观察期内始终大于或等于观察区间上限或小于等于观
最差可能情况      察区间下限,则公司到期收回全部本金和最低档年化收益率计算的利息
                  收益。
                  产品存续期内不接受公司提前赎回;产品到期日之前,中国工商银行无
提前赎回/终止
                  权单方面主动决定提前终止本产品。
税款              产品收益的应纳税款由公司自行申报及缴纳。
协议签署日        2021 年 11 月 29 日


       (2)资金投向:结构性存款产品。

    (二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好
的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司将根据募投项目实
际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

       (三)风险控制措施

       1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。

       2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。

       3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

       4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财的受托方为交通银行、工商银行,均为已上市金融机构,与公
司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期的主要财务指标


                                                           单位:人民币万元
        主要财务指标             2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日

           总资产                   585,621.29             536,552.62

           总负债                    69,344.52             38,330.80

  归属于上市公司股东的净资产        516,276.77             498,221.82

        主要财务指标               2021 年 1-9 月          2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额         22,223.99             51,977.59

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    (二)对公司的影响

    截止 2021 年 9 月末,公司货币资金为 148,101.69 万元。本次使用闲置募集
资金购买理财产品的金额合计为 34,700 万元,占公司 2021 年 9 月末货币资金的
23.43%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品
(含本次)本金余额为 73,500 万元,占公司 2021 年 9 月末货币资金的 49.63%。

    公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,
不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主
营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步
提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    (三)公司委托理财的会计处理方式及依据
     根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入
“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和
“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入
“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

     五、风险提示

     金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风
险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不
保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无
提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公
司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民
币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人
员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。

     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

     公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八
次会议,于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行
现金管理,授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元,授权期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本
次)的情况

     (一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买
理财产品的收回情况

                                                               单位:人民币万元
序   理财                               实际投               实际收    实际收
            受托方      产品名称                 收回日期
号   产品                               入金额               回本金      益
        类型

        银行   交通银     交通银行蕴通财富定
1       理财   行武义     期型结构性存款 98 天    4,900       2021/11/25        4,900     35.52
        产品   支行       (黄金挂钩看跌)
                          挂钩汇率区间累计型
        银行   工商银
                          法人人民币结构性存
2       理财   行武义                             29,200      2021/11/29        29,200   /(注)
                          款产品-专户型 2021
        产品   支行
                            年第 249 期 G 款
                    合计                          34,100            /           34,100    35.52
注:根据产品说明书,本产品收益将于到期日后的第一个工作日(11 月 30 日)到账。


        (二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况

                                                                             单位:人民币万元
序号       理财产品类型      实际投入金额        实际收回本金       实际收益   尚未收回本金
    1      银行理财产品               28,600               28,600         294.91                  0
    2      银行理财产品                4,400                4,400          31.35                  0
    3      银行理财产品                5,000                5,000          35.67                  0
    4      银行理财产品               21,160               21,160         186.67                  0
    5      银行理财产品                2,500                2,500          17.75                  0
    6      银行理财产品                4,800                4,800          33.88                  0
    7      银行理财产品               29,200               29,200         259.33                  0
    8      银行理财产品                4,500                4,500          26.72                  0
    9      银行理财产品                5,000                5,000          26.94                  0
 10        银行理财产品               10,550               10,550          65.84                  0
 11        银行理财产品               10,610               10,610          67.36                  0
 12        银行理财产品                2,500                2,500          11.84                  0
 13        银行理财产品               13,000               13,000          44.24                  0
 14        银行理财产品                4,900                4,900          12.08                  0
 15        银行理财产品                4,500                4,500          34.88                  0
 16        银行理财产品               29,200               29,200         266.56                  0
 17        银行理财产品                4,900                4,900          36.65                  0
 18        银行理财产品               10,700               10,700          40.02                  0
 19        银行理财产品               10,710               10,710          94.75                  0
 20        银行理财产品                1,900                1,900          30.73                  0
 21        银行理财产品               13,000               13,000         103.97                  0
 22        银行理财产品                4,600                4,600          36.34                  0
 23        银行理财产品                4,900                4,900          35.52                  0
 24        银行理财产品                9,950                9,950          38.44                  0
 25        银行理财产品               10,050               10,050          94.43                  0
 26        银行理财产品               29,200               29,200       /(注 1)                 0
 27        银行理财产品               13,000                    /               /         13,000
  28     银行理财产品               4,600             /            /              4,600
  29     银行理财产品              21,200             /            /          21,200
  30     银行理财产品               5,000             /            /              5,000
  31     银行理财产品              29,700             /            /          29,700
          合计                    353,830       280,330     1,926.86          73,500
 最近 12 个月内单日最高投入金额                                               80,260
 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)(注 2)                       16.11
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)(注 2)                          8.69
 目前已使用的理财额度                                                         73,500
 尚未使用的理财额度                                                           16,500
  总理财额度                                                                 90,000
注 1:根据产品说明书,本产品收益将于到期日后的第一个工作日(11 月 30 日)到账。
注 2:最近一年净资产、最近一年净利润均为 2020 年数据(经审计)。

       特此公告。

                                                      浙江三美化工股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2021 年 11 月 30 日

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