通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603390                证券简称:通达电气                   公告编号:2021-037



                      广州通达汽车电气股份有限公司
   关于2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修 订)》
及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司 ”)就
截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:


     一、募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准,并经上海 证券交
易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众

公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共
计 募 集 资 金 人 民 币885,372,526.00元 , 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 共 计 人 民 币
67,318,420.31元,公司本次募集资金净额为人民币818,054,105.69元。上述募 集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州 通达汽
车电气股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕7-99号)。
     (二)募集资金使用和结余情况
                                                                          单位:人民币万元
                      项目                             序号               金额
 募集资金净额                                     A                              81,805.41
                        项目投入                  B1                             32,200.56
 截至期初累计发生额
                        利息收入净额              B2                              1,971.35
                        项目投入                  C1                             11,209.11
 本期发生额
                        利息收入净额              C2                               256.38
                        项目投入                  D1=B1+C1                       43,409.67
 截至期末累计发生额
                        利息收入净额              D2=B2+C2                        2,227.73
 应结余募集资金                                   E=A-D1+D2                      40,623.47
 实际结余募集资金                                 F                              40,623.47
                                              1
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 差异                                     G=E-F                       0.00

    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 权益,
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所
股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办
法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际 情况,
制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《 募集资
金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存 储,在
银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称 “中信
证券”)分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广 州分

行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广 州盈隆
广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议 》,明
确了各方的权利和义务。
    公司于2020年12月8日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议,审议通过公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关议 案,并
经2020年12月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大 会的授
权,公司聘请华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)担任公司本 次公开
发行可转债的保荐机构,并于2021年3月10日与华金证券签署相关保荐协议。同日,

公司与中信证券就原保荐业务签署终止协议。根据《证券发行上市保荐业务 管理办
法》的相关规定,由华金证券承接中信证券就公司首次公开发行股票业务中 未完成
的持续督导工作。具体情况详见公司于2021年3月12日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn )的《关于更换保荐机构及保荐代表人 的公告》 (公 告 编 号 :
2021-014)。公司连同保荐机构华金证券已分别与募集资金专户所在银行签订了
《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年4月13日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三
方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)。

    公司、公司聘请的保荐机构与募集资金专户银行签署的三方监管协议与 上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2021年6月30日,均遵照前述三方
监管协议履行。
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    (二)募集资金存放情况
    截至2021年6月30日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                                单位:人民币元

              开户银行[注2]                   银行账号         募集资金余额        备注


 中信银行股份有限公司广州海珠支行        8110901012601043165         1,004.64    募集资金专户


 广州银行股份有限公司岭南支行            800190599301026         5,235,636.48    募集资金专户


 中国工商银行股份有限公司广州上步支行    3602200529100260283     8,569,682.29    募集资金专户


 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行    020900061410702        18,152,782.48    募集资金专户


 汇丰银行(中国)有限公司广州分行          629177643012           24,275,567.81    募集资金专户


 合计                                                           56,234,673.70


    注:1、以上募集资金余额中不包含公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额人
民币35,000.00万元(含期初已存续的定期存款人民币3,000.00万元)。
    2、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集
资金存放专户开户行,签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司 广州西

华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

    三、募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金使用情况
    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
    2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
    2020年12月31日,公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三 届监事

会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理
的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币
5.20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动 性好、
有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在 上述额
度内,资金可以滚动使用。
    2021年1月-2021年6月,公司以协定存款方式管理募集资金专户资金,并使用暂
时闲置募集资金购买理财产品等,购买理财产品金额人民币74,300.00万元( 含定期
存款及大额存单产品),赎回理财产品金额人民币42,300.00万元,公司募集 资金获

取的投资收益及利息收入(扣除增值税、手续费)为人民币256.38万元。截至2021
                                               3
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年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为人民币35,000.00万
元(含期初已存续的定期存款人民币3,000.00万元),情况如下:
                                                                                 单位:人民币万元

 序号            发行方                   产品名称                     收益类型          购买金额
         广州银行股份有限
  1                       单位人民币“智多宝”存款产品 保本浮动收益                          3,000.00
               公司
                          挂钩汇率区间累计型法人人民币
         中国工商银行股份
  2                       结构性存款产品 -专户型2021年 保本浮动收益                         22,000.00
             有限公司
                          第002期N款
         中国银行股份有限 “单位人民币三年 CD20-6”大
  3                                                    保本保证收益                         10,000.00
               公司       额存单
 合计                                                                                      35,000.00
      (续上表)

 序号              购买日                 到期日                 预期年化收益率          期末余额
   1             2020-12-31                 -                            0.8%/3.6%           3,000.00
  2              2021-01-04              2021-07-12                    1.5%-3.30%           22,000.00
  3              2021-02-05                  -                                3.85%         10,000.00
合计                                                                                       35,000.00

       3、尚未使用的募集资金用途及去向
       截至2021年6月30日,公司募集资金余额合计为人民币40,623.47万元,其中人民

币5,623.47万元存放于募集资金专户内,人民币35,000.00万元用于购买银行理财产品。
       4、报告期后募投项目内部资金投入分配调整情况
       2021年7月,因研发车间及宿舍楼二次装修工程内容调整,经报总经理办公会会
议审议通过,公司调整募投项目资金使用结构,各募投项目投入总额不变, 具体涉
及调整资金项目及调整情况如下:
                                                                                 单位:人民币万元
                                  调整前投入资金                         调整后投入资金
          项目            建设工程    设备购置       研发课题    建设工程    设备购置     研发课题
                            投资        费           专项投入      投资        费         专项投入
 研发及产品检测中心
                          3,024.00    2,851.22        4,035.00    5,330.42    2,851.22      1,728.58
     建设项目
 车载部件系列产品生
                          9,015.07    5,893.00            0.00   10,977.78    3,930.29          0.00
   产车间建设项目
 公交多媒体信息发布
 系统系列产品生产车       8,046.85    5,066.00            0.00   10,637.46    2,475.39          0.00
     间建设项目
 车载智能系统系列产       10,419.79   7,784.80            0.00   12,809.00    5,395.59          0.00

                                                 4
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 品生产车间建设项目
       合计           30,505.71   21,595.02       4,035.00   39,754.66    14,652.49   1,728.58


    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金 压力,

降低财务风险。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关 规定和
公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了 募集资
金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。


    特此公告。



                                                         广州通达汽车电气股份有限公司

                                                                                  董事会
                                                                             2021年8月17日




                                              5
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          附件1:

                                                                2021年上半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                   单位:人民币万元
募集资金总额                                                        81,805.41   本年度投入募集资金总额                                                             11,209.11

变更用途的募集资金总额                                                   0.00
                                                                                已累计投入募集资金总额                                                             43,409.67
变更用途的募集资金总额比例                                             0.00%
                                                                                                                                                                    项目可
                                                                                                  截至期末累计                      项目达到
               是否已变更    募集资金                截至期末                     截至期末                           截至期末投                本年度    是否达     行性是
 承诺投资                                  调整后                    本年度                     投入金额与承诺                      预定可使
               项目(含部    承诺投资                承诺投入                   累计投入金额                         入进度(%)                 实现的    到预计     否发生
   项目                                  投资总额                  投入金额                     投入金额的差额                      用状态日
                 分变更)      总额                  金额(1)                        (2)                              (4)=(2)/(1)                效益      效益     重大变
                                                                                                    (3)=(2)-(1)                        期
                                                                                                                                                                      化
车载智能系
统系列产品
                   否        26,052.55   26,052.55    26,052.55      4,076.46       13,539.77         -12,512.78            51.97    2021年     不适用    不适用      否
生产车间建
  设项目
公交多媒体
信息发布系
统系列产品         否        18,941.59   18,941.59    18,941.59      2,337.26        9,235.70            -9,705.89          48.76    2021年     不适用    不适用      否
生产车间建
  设项目
车载部件系
列产品生产
                   否        20,793.35   20,793.35    20,793.35      3,630.45       11,803.08            -8,990.27          56.76    2021年     不适用    不适用      否
车间建设项
    目
研发及产品
检测中心建         否        11,498.56   11,498.56    11,498.56      1,160.43        4,235.18            -7,263.38          36.83    2021年     不适用    不适用      否
  设项目
补充流动资
                   否         4,519.36    4,519.36     4,519.36          4.52        4,595.94               76.58      101.69[注]               不适用    不适用      否
  金项目
  合 计            -        81,805.41   81,805.41    81,805.41     11,209.11       43,409.67         -38,395.74            53.06      -                  -         -
   证券代码:603390                                         证券简称:通达电气                                           公告编号:2021-037

未达到计划进度原因(分具体项目)                   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                   无
                                                   根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议,同意公司使用募集
                                                   资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元,公司已进行置换。天健会计师 事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况                 (特殊普通合伙) 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了 专项审
                                                   核,并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用 的鉴证报
                                                   告》(天健审〔 2019〕 7-512 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 无
                                                   详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金使用情况”之“2、对闲置募集资金进
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                   行现金管理的情况”。
募集资金其他使用情况                               无

   注:补充流动资金项目截至期末投入进度为101.69%是因为投入该项目资金包括该项目募集资金的理财产品投资收益以及银行存款利息收入。

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