通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603390                  证券简称:通达电气                公告编号:2021-040




                    广州通达汽车电气股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      现金管理产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称“广州银
行”)
      本次现金管理金额:人民币1. 05亿元
      现金管理产品名称:广州银行单位人民币“智多宝”存款产品
      现金管理期限:无固定期限
      2020年12月31日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会
审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币5.20亿元(含本数)的暂
时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类
产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚
动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 1 月 4 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。


     一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
     (一) 现金管理目的
     本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增
加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合
理使用募集资金,增加公司收益。
     (二) 现金管理资金来源
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       1、 资金来源的一般情况
       本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
       2、 募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145 号”《关于核准广州通达
  汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民
  币普通股股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币
  885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(不含税)后,募集资
  金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊
  普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验[2019]7-99 号”《广
  州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
       公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。
       (三) 现金管理产品的基本情况
                                                                      单位:人民币万元
产品                                                                                  是否构
       产品                             收益   预计年化收    预计收   产品   结构化
提供          产品名称   认购金额                                                     成关联
       类型                             类型     益率        益金额   期限     安排
机构                                                                                  交易
              单位人民
       银行                             保本                          无固
广州          币“智多
       理财              10, 500.00     浮动   0.80%/3.60%     /      定期     无        否
银行          宝”存款
       产品                             收益                          限
                产品

       (四) 现金管理相关风险的内部控制
       为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动
  性好、有保本约定的银行理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提
  供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为
  投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募
  集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内
  部资金管理的要求。


       二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
       (一) 现金管理合同主要条款
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                                                   理财业
                                        是否要求
                                 支付              务管理                       流动性
产品名称   起息日     申购日            提供履约             清算交收规则
                                 方式              费的收                         安排
                                          担保
                                                   取约定

                                                            赎回当日支取本
单位人民
                                                            金;每个计息周
币“智多                         货币                                           可随时
         2021-09-02 2021-09-02             否      不适用   期末[注],增值
宝”存款                         资金                                           支取
                                                            收益转入签约账
  产品
                                                                  户

     注:自 2020 年 12 月 31 日首次购买本产品之日起,每三个月为一个计息周期。

     (二) 现金管理资金投向
     公司本次购买银行理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
     (三) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
     在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集
 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,符合《上市公司监
 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
 上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公
 司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途
 的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
     (四) 风险控制措施
     尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品,
 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场
 波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
     1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财
 务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产
 品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大
 限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,
 不能用于质押。
     2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财
 务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金
 安全。
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         3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未
    经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
    业务有关的信息。

         4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请
    专业机构进行审计。
         5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律
    法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定
    办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
         三、 现金管理产品提供机构的基本情况
         公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为广州银行,其基
    本情况如下:

                 法定     注册资                                                              是否为
         成立
名称             代表     本(万          主营业务                     主要股东               本次交
         时间
                   人       元)                                                              易专设

广州银   1996                        外汇交易服务;保险      广州金融控股集团有限公司、广
行股份   年9              1,177,57   兼业代理;个人本外      州市广永国有资产经营有限公
                 丘斌                                                                           否
有限公   月 11             1.7082    币兑换;本外币兑换;    司、中国南方电网有限责任公司、
  司       日                        货币银行服务            中国南方航空集团有限公司等。


         截至 2020 年 12 月 31 日,广州银行总资产为 6,416.32 亿元,净资产为 428.49
    亿元,收入总额为 149.18 亿元;2020 年度广州银行实现净利润 44.55 亿元。

         上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联
    关系。

         公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现
    存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。
         四、 对公司的影响
         公司最近一年又一期的财务状况如下:
                                                                            单位:人民币万元

                   项目                     2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
                 资产总额                       209,553.60                  208,405.01
                 负债总额                       34,095.33                    36,763.58
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               项目                2020 年 12 月 31 日              2021 年 6 月 30 日
   归属上市公司股东的净资产            172,688.54                      168,983.69
               项目                    2020 年度                     2021 年 1-6 月
  经营活动产生的现金流量净额              -9,038.03                     1,321.80

   注:2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月财务数据为未经审计数。

       公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集
资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目
的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集
资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而
为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
       根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定,公司将
银行存款类资金认定为货币资金,相关存款收益认定为财务费用-利息收入。
       五、 风险提示
       公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的银行理财产品,虽
风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能
受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波
动,提醒广大投资者注意投资风险。
       六、 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
       截至 2021 年 9 月 2 日,最近十二个月已结息协定存款累计收益额约为 66.99
万元。
       截至 2021 年 9 月 2 日,最近十二个月内公司除以协定存款方式存放募集资
金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:

                                                                       单位:人民币万元
                                                                              尚未收回
 序号       理财产品类型   实际投入金额       实际收回本金        实际收益
                                                                              本金金额

   1        银行理财产品         2,500.00              2,500.00        1.97              -

   2        银行理财产品        29,500.00             29,500.00      242.63              -
   3        银行理财产品        22,800.00             22,800.00      160.35              -
   4        银行理财产品         3,500.00              3,500.00       29.05              -
   5        银行理财产品        28,800.00             28,800.00      166.28              -
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   6        银行理财产品           18,000.00        18,000.00      38.48              -
   7        银行理财产品           48,600.00        45,600.00     414.47       3,000.00
   8        银行理财产品           20,000.00        11,000.00      72.74       9,000.00
   9        银行理财产品            8,700.00         8,700.00      50.62              -
  10        银行理财产品           24,000.00   15,000.00[注 1]          -      9,000.00
  11        券商理财产品            1,000.00                 -          -      1,000.00
  12        银行理财产品           10,500.00                 -          -     10,500.00
             合计                 217,900.00       185,400.00    1,176.58     32,500.00
                最近 12 个月内单日最高投入金额                         54,800.00[注 2]
   最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            31.73
       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          25.19
                    目前已使用的理财额度                                      32,500.00
                     尚未使用的理财额度                                       19,500.00
                           总理财额度                                         52,000.00
注:1、本次累计赎回单位人民币“智多宝”存款产品 15,000.00 万元,相关利息将于 2021
年 9 月结算日随该产品其他笔理财资金利息一起转入公司募集资金专户。
       2、经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议同意,自 2019
年 12 月 24 日起 12 个月内,公司可使用最高不超过人民币 7.45 亿元(含本数)的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
       3、上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产;
最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。

       特此公告。



                                                    广州通达汽车电气股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                    2021 年 9 月 3 日

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