掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2021年第三季度报告

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                                                                                2021 年第三季度报告


证券代码:603533                                                          证券简称:掌阅科技




                       掌阅科技股份有限公司
                       2021 年第三季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  年初至报告期
                                       本报告期比上年
                                                                                  末比上年同期
 项目                  本报告期        同期增减变动幅        年初至报告期末
                                                                                  增减变动幅度
                                           度(%)
                                                                                        (%)
 营业收入             502,464,470.33                 -2.40    1,596,787,501.10                6.81
 归属于上市公司
                       14,929,714.17             -73.16        148,743,039.63              -10.46
 股东的净利润
 归属于上市公司
                       14,873,026.26             -72.19        146,934,435.19                 -9.77
 股东的扣除非经

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 常性损益的净利
 润
 经营活动产生的
                             不适用            不适用             130,955,872.29           -46.78
 现金流量净额
 基本每股收益
                               0.03             -78.57                      0.35           -14.63
 (元/股)
 稀释每股收益
                               0.03             -78.57                      0.35           -14.63
 (元/股)
 加权平均净资产                        减少 3.60 个百                              减少 6.36 个百
                               0.59                                         6.46
 收益率(%)                                        分点                                     分点
                                                                                   本报告期末比
                     本报告期末                       上年度末                     上年度末增减
                                                                                   变动幅度(%)
 总资产             3,563,468,417.53                            2,284,396,340.71            55.99
 归属于上市公司
 股东的所有者权     2,545,636,450.86                            1,438,673,332.82            76.94
 益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                     本报告期金        年初至报告期
                     项目                                                               说明
                                                         额              末金额
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                            5,701.16       21,417.74
 备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定            154,025.38       4,176,865.47
 额或定量持续享受的政府补助除外)
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 2,350,250.00

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -305,179.92       -4,905,482.06

 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    177,552.78         177,552.78

 减:所得税影响额                                           6,259.96     -142,958.42

      少数股东权益影响额(税后)                       -30,848.47         154,957.91

                     合计                                  56,687.91    1,808,604.44


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
          项目名称          变动比例(%)                             主要原因
 归属于上市公司股东的净利                           主要系本报告期内加大投放力度、人员投入
                                         -73.16
 润_本报告期                                        和研发投入所致
 归属于上市公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润_本                 -72.19     同上
 报告期
                                                    主要系本期非公开发行股票的募集资金到
 总资产_本报告期末                       55.99
                                                    账所致
 归属于上市公司股东的所有
                                         76.94      同上
 者权益_本报告期末
 基本每股收益(元/股)_本                           主要系本报告期内加大投放力度、人员投入
                                         -78.57
 报告期                                             和研发投入所致
 稀释每股收益(元/股)_本
                                         -78.57     同上
 报告期
 经营活动产生的现金流量净
                                         -46.78     主要系经营活动现金流出增加所致
 额_年初至报告期末

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
 报告期末普通股股东                   报告期末表决权恢复的优先股
                            45,511                                                             0
 总数                                 股东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有   质押、标记或冻结
                                                           持股比   限售条         情况
        股东名称        股东性质        持股数量
                                                           例(%)    件股份   股份状
                                                                                        数量
                                                                    数量       态
 张凌云                境内自然人        99,451,049         22.66        0     无

 成湘均                境内自然人        93,352,370         21.27        0     无
 北京量子跃动科技有    境内非国有
                                         45,045,046         10.26        0     无
 限公司                  法人
 王良                  境内自然人        29,461,411          6.71        0    质押     6,130,000

 刘伟平                境内自然人        16,419,954          3.74        0     无


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香港中央结算有限公
                        其他         4,928,251        1.12       0        无

中国光大银行股份有
限公司-华夏磐益一
                        其他         2,642,857        0.60       0        无
年定期开放混合型证
券投资基金
中国银河证券股份有
                      国有法人       2,555,000        0.58       0        无
限公司
淮海天玺投资管理有   境内非国有
                                     1,803,514        0.41       0        无
限公司                 法人
上海幻电信息科技有   境内非国有
                                     1,785,714        0.41       0        无
限公司                 法人
                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类及数量
股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                               股份种类         数量

张凌云                                         99,451,049    人民币普通股      99,451,049

成湘均                                         93,352,370    人民币普通股      93,352,370
北京量子跃动科技有
                                               45,045,046    人民币普通股      45,045,046
限公司
王良                                           29,461,411    人民币普通股      29,461,411

刘伟平                                         16,419,954    人民币普通股      16,419,954
香港中央结算有限公
                                                 4,928,251   人民币普通股       4,928,251

中国光大银行股份有
限公司-华夏磐益一
                                                 2,642,857   人民币普通股       2,642,857
年定期开放混合型证
券投资基金
中国银河证券股份有
                                                 2,555,000   人民币普通股       2,555,000
限公司
淮海天玺投资管理有
                                                 1,803,514   人民币普通股       1,803,514
限公司
上海幻电信息科技有
                                                 1,785,714   人民币普通股       1,785,714
限公司
                     1、报告期内,张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人,两人合
上述股东关联关系或   计持有公司股份 192,803,419 股,占公司股本 43.93%;
一致行动的说明       2、除上述情况外,本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司
                     收购管理办法》规定的一致行动人。




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 前 10 名股东及前 10
 名无限售股东参与融
                       无
 资融券及转融通业务
 情况说明(如有)



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    2021年前三季度,公司实现营业收入159,678.75万元,较去年同期增长6.81%;归属于公司股

东的净利润14,874.30万元,较去年同期下降10.46%。

    报告期内,公司以数据为驱动、以中台为支撑,持续提升精细化运营能力,加大投放力度,

实现了活跃用户数量的增长,投放力度的加大影响了当期业绩,但活跃用户数量的增长为公司中

长期发展奠定了良好的基础。同时,公司在组织建设与人才引进、技术基础设施建设和研发支出

等中长期投入方面进一步加大力度,对当期业绩亦有一定影响。 另外,商业化方面受到行业整体

因素的影响,公司在此阶段更加注重用户体验,对商业化收入的增长造成一定影响。


四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用




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(二)财务报表
                                 合并资产负债表
                                2021 年 9 月 30 日
编制单位:掌阅科技股份有限公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                 2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                    2,335,303,460.89        1,291,384,613.59
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                  9,980,000.00
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                     322,415,690.15           349,470,615.64
   应收款项融资
   预付款项                                      68,507,484.05            63,801,073.40
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                      7,463,430.86            5,346,097.20
   其中:应收利息
          应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                              977,864.94              638,122.57
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                  52,870,595.35            19,662,816.05
     流动资产合计                              2,797,518,526.24        1,730,303,338.45
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                 249,557,046.41           244,731,264.92
   其他权益工具投资                             219,397,000.00           186,734,500.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                                      23,865,310.69            26,771,344.69
   在建工程

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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                          10,530,969.69
 无形资产                           217,699,759.96          46,738,070.59
 开发支出
 商誉                                29,099,173.70          29,099,173.70
 长期待摊费用                          1,856,951.11          2,091,694.57
 递延所得税资产                      13,943,679.73          15,426,953.79
 其他非流动资产                                              2,500,000.00
   非流动资产合计                   765,949,891.29        554,093,002.26
     资产总计                      3,563,468,417.53     2,284,396,340.71
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                           543,783,142.67        434,080,409.23
 预收款项
 合同负债                           265,816,919.90        264,610,990.16
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                        53,065,337.77          51,091,253.17
 应交税费                            51,612,904.35          47,675,038.09
 其他应付款                            4,140,557.54          5,511,633.90
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                7,778,009.22
 其他流动负债                        13,559,830.58          14,959,899.32
   流动负债合计                     939,756,702.03        817,929,223.87
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
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   租赁负债                                            2,320,467.70
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                          10,134,000.00             4,866,388.85
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                    49,264,796.01            13,796,216.63
     非流动负债合计                                  61,719,263.71            18,662,605.48
       负债合计                                    1,001,475,965.74         836,591,829.35
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                               438,896,835.00          401,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                        1,339,318,944.28         373,361,583.82
   减:库存股
   其他综合收益                                         591,621.62               552,889.08
   专项储备
   盈余公积                                          71,367,121.44            71,367,121.44
   一般风险准备
   未分配利润                                       695,461,928.52          592,391,738.48
   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   2,545,636,450.86        1,438,673,332.82
 益)合计
   少数股东权益                                      16,356,000.93             9,131,178.54
     所有者权益(或股东权益)合计                  2,561,992,451.79        1,447,804,511.36
       负债和所有者权益(或股东权
                                                   3,563,468,417.53        2,284,396,340.71
 益)总计


公司负责人:成湘均            主管会计工作负责人:张维聪              会计机构负责人:朱丹




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                                       合并利润表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:掌阅科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                2021 年前三季度(1-9 月)         2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                              1,596,787,501.10                 1,495,034,254.71
 其中:营业收入                              1,596,787,501.10                 1,495,034,254.71
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                              1,441,668,060.47                 1,332,684,514.32
 其中:营业成本                                    810,264,252.81               813,184,144.97
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净
 额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    5,183,184.59                 4,502,721.58
       销售费用                                    450,782,239.43               377,309,023.41
       管理费用                                     71,726,914.47                45,366,923.73
       研发费用                                    128,297,576.84               111,393,273.54
       财务费用                                    -24,586,107.67               -19,071,572.91
       其中:利息费用                                 298,626.21
              利息收入                             -27,159,125.97               -23,992,647.64
   加:其他收益                                     10,010,576.39                13,226,564.34
       投资收益(损失以“-”号
                                                    15,386,546.49                21,283,573.67
 填列)
       其中:对联营企业和合
                                                    15,386,546.49                21,263,689.83
 营企业的投资收益
             以摊余成本计量
 的金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
          净敞口套期收益(损失
 以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以
                                                     1,076,381.62                  -425,587.56
 “-”号填列)

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        资产减值损失(损失以
“-”号填列)
        资产处置收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       181,592,945.13          196,434,290.84
列)
  加:营业外收入                             285,635.74             446,061.90
  减:营业外支出                            5,169,700.06          3,845,217.42
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       176,708,880.81          193,035,135.32
号填列)
  减:所得税费用                           25,543,746.98         36,339,936.73
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       151,165,133.83          156,695,198.59
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏
                                       151,165,133.83          156,695,198.59
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                       148,743,039.63          166,115,485.60
利润(净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损
                                            2,422,094.20         -9,420,287.01
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                    38,732.54             -12,654.66
  (一)归属母公司所有者的
                                              38,732.54             -12,654.66
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计量设定受益计
划变动额
    (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公
允价值变动
    (4)企业自身信用风险公
允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
                                              38,732.54             -12,654.66
合收益
    (1)权益法下可转损益的
其他综合收益
    (2)其他债权投资公允价
值变动


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     (3)金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额
     (4)其他债权投资信用减
 值准备
      (5)现金流量套期储备
      (6)外币财务报表折算差
                                                    38,732.54                -12,654.66
 额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的其
 他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                             151,203,866.37            156,682,543.93
   (一)归属于母公司所有者
                                              148,781,772.17            166,102,830.94
 的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的综
                                                  2,422,094.20            -9,420,287.01
 合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                              0.35                     0.41
   (二)稀释每股收益(元/股)                              0.35                     0.41


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
公司负责人:成湘均          主管会计工作负责人:张维聪            会计机构负责人:朱丹




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                                    合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:掌阅科技股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                          2021 年前三季度            2020 年前三季度
                项目
                                             (1-9 月)                 (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                   1,745,434,821.77       1,564,542,676.44
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                    2,579,178.15            4,180,137.53
   收到其他与经营活动有关的现金                     20,959,139.51           30,780,214.13
     经营活动现金流入小计                         1,768,973,139.43       1,599,503,028.10
   购买商品、接受劳务支付的现金                    853,172,670.76         719,401,354.17
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                    271,044,285.67         240,864,534.97
   支付的各项税费                                   71,049,792.13           67,801,326.13
   支付其他与经营活动有关的现金                    442,750,518.58         325,361,408.94
     经营活动现金流出小计                         1,638,017,267.14       1,353,428,624.21
       经营活动产生的现金流量净额                  130,955,872.29         246,074,403.89
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                              180,000,000.00         319,540,561.04
   取得投资收益收到的现金                           10,560,765.00            8,319,883.84
   处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                        74,200.00                1,800.00
 资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                          190,634,965.00         327,862,244.88

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   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                     14,572,306.32                18,846,635.99
 资产支付的现金
   投资支付的现金                                   692,530,900.00              955,474,500.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                           707,103,206.32              974,321,135.99
       投资活动产生的现金流量净额                  -516,468,241.32             -646,458,891.11
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                              1,073,585,310.77
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                       4,273,930.77
 的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                          1,073,585,310.77
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     43,889,683.50                60,150,000.00
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                      30,428,090.33                   873,584.91
     筹资活动现金流出小计                            74,317,773.83                61,023,584.91
       筹资活动产生的现金流量净额                   999,267,536.94               -61,023,584.91
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                        163,679.39                -3,612,564.11
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                       613,918,847.30             -465,020,636.24
   加:期初现金及现金等价物余额                     631,384,609.01              983,919,535.13
 六、期末现金及现金等价物余额                      1,245,303,456.31             518,898,898.89

公司负责人:成湘均          主管会计工作负责人:张维聪                会计机构负责人:朱丹




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(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目            2020 年 12 月 31 日   2021 年 1 月 1 日          调整数
 流动资产:
   货币资金                      1,291,384,613.59   1,291,384,613.59
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                       349,470,615.64      349,470,615.64
   应收款项融资
   预付款项                         63,801,073.40      61,945,880.93            -1,855,192.47
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                        5,346,097.20       5,346,097.20
   其中:应收利息
          应收股利
   买入返售金融资产
   存货                               638,122.57          638,122.57
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                     19,662,816.05      19,662,816.05
     流动资产合计                1,730,303,338.45   1,728,448,145.98            -1,855,192.47
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                   244,731,264.92      244,731,264.92
   其他权益工具投资               186,734,500.00      186,734,500.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                         26,771,344.69      26,771,344.69
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                          14,465,862.99           14,465,862.99
                                         14 / 16
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 无形资产                   46,738,070.59      46,738,070.59
 开发支出
 商誉                       29,099,173.70      29,099,173.70
 长期待摊费用                 2,091,694.57       2,091,694.57
 递延所得税资产             15,426,953.79      15,426,953.79
 其他非流动资产               2,500,000.00       2,500,000.00
   非流动资产合计          554,093,002.26     568,558,865.25         14,465,862.99
     资产总计             2,284,396,340.71   2,297,007,011.23        12,610,670.52
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  434,080,409.23     434,080,409.23
 预收款项
 合同负债                  264,610,990.16     264,610,990.16
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               51,091,253.17      51,091,253.17
 应交税费                   47,675,038.09      47,675,038.09
 其他应付款                   5,511,633.90       5,511,633.90
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债               14,959,899.32      14,959,899.32
   流动负债合计            817,929,223.87     817,929,223.87
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债                                      14,393,836.61         14,393,836.61
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
                                  15 / 16
                                                                    掌阅科技股份有限公司
                                                                      2021 年第三季度报告

   递延收益                       4,866,388.85       4,866,388.85
   递延所得税负债
   其他非流动负债               13,796,216.63      13,796,216.63
     非流动负债合计             18,662,605.48      33,056,442.09         14,393,836.61
       负债合计                836,591,829.35     850,985,665.96         14,393,836.61
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)          401,000,000.00     401,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                    373,361,583.82     373,361,583.82
   减:库存股
   其他综合收益                    552,889.08         552,889.08
   专项储备
   盈余公积                     71,367,121.44      71,367,121.44
   一般风险准备
   未分配利润                  592,391,738.48     590,608,572.39          -1,783,166.09
   归属于母公司所有者权益
                              1,438,673,332.82   1,436,890,166.73         -1,783,166.09
 (或股东权益)合计
   少数股东权益                   9,131,178.54       9,131,178.54
     所有者权益(或股东权
                              1,447,804,511.36   1,446,021,345.27         -1,783,166.09
 益)合计
       负债和所有者权益(或
                              2,284,396,340.71   2,297,007,011.23        12,610,670.52
 股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



   特此公告。




                                                          掌阅科技股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 10 月 29 日




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