畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

             证券代码:603648            证券简称:畅联股份         公告编号:2021-024


                           上海畅联国际物流股份有限公司
                   关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
           者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             重要内容提示:
                    委托理财受托方:上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
                 本次委托理财金额:13,000.00 万元
                    委托理财产品名称:公司结构性存款 2021 年第 068 期(鑫和系列)
                    委托理财期限:2021 年 5 月 14 日至 2021 年 7 月 18 日
                    履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
             于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,
             审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司及控
             股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进行投资理财,在决策有效
             期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易
             所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于
             授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。



                 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                 2020 年 10 月 14 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
             公告》(公告编号:2020-049),公司与渤海银行股份有限公司上海分行签订购
             买理财产品协议。该理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
                           产品                            金额                                 实际收益
银行名称       资金来源                  产品名称                    起息日        到期日
                           类型                          (万元)                               (万元)
渤海银行股
                          银行理   渤海银行【WBS200045】            2020 年 10   2021 年 4 月
份有限公司     自有资金                                  7,000.00                                123.51
                          财产品     号结构性存款产品                月 14 日       16 日
上海分行


                 二、本次委托理财情况
                  (一)委托理财目的
                  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情
            况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为
            公司和股东谋取较好的投资回报。
                  (二)资金来源
                  本次委托理财资金来源为公司自有资金。
                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                      是
                                                                                                 参
                                                                                                      否
                                                                                            结   考
                                                                                                      构
                                                         预计收益                           构   年
 受托方    产品        产品          金额     预计年化                  产品         收益             成
                                                           金额                             化   化
   名称    类型        名称        (万元)     收益率                  期限         类型             关
                                                         (万元)                           安   收
                                                                                                      联
                                                                                            排   益
                                                                                                      交
                                                                                                 率
                                                                                                      易
上海农村
                   公司结构性存
商业银行   银行                                                     2021 年 05 月    保本
                   款 2021 年 第              1.65%-     38.20-
股份有限   理财                   13,000.00                         14 日至 2021     浮动   无   无   否
                   068 期(鑫和系              3.20%      74.08
公司高桥   产品                                                     年 07 月 18 日   收益
                   列)
支行
                   (四)风险控制措施
                   公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
            产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
            品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
            的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


                    三、本次委托理财的具体情况
                    (一)委托理财合同主要条款
                  公司使用闲置自有资金 13,000 万元购买了上海农村商业银行股份有限公司
            高桥支行的理财产品,具体情况如下:
                  ①结构性存款产品名称:公司结构性存款 2021 年第 068 期(鑫和系列)
                  ②产品类型:保本浮动收益
                  ③认购金额:13,000 万元
                  ④合同签署日期:2021 年 5 月 11 日
               ⑤利息起息日:2021 年 5 月 14 日
               ⑥产品到期日:2021 年 7 月 18 日
               ⑦兑付安排:产品到期后 2 个工作日内
               ⑧产品预期收益率:1.65%(年化)至 3.20%(年化),其中 1.65%为存款利
           息率,1.65% 以上部分为产品浮动收益率。
               ⑨挂钩标的:伦敦金(XAU)定盘价的表现值,指于相应观察期伦敦时间
           15:00 在彭博系统“GOLDLNPM”界面公布的伦敦金定盘价格;若相应日期彭博
           系统“GOLDLNPM”界面未显示该价格,则上海农村商业银行股份有限公司将以
           商业上合理的方式依诚信原则确定价格。
               ⑩是否要求履约担保:否
               理财业务管理费:本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目
               争议的解决:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好
           协商解决。如协商无法解决,应提交上海农村商业银行股份有限公司所在地有
           管辖权的人民法院诉讼解决。
               投资冷静期:投资者签署完销售文件起至 2021 年 05 月 13 日闭市时间止。


               (二)风险控制分析
               公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,上海农村商业银行股份
           有限公司保证公司本金的安全。
               在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分
           析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


               四、委托理财受托方情况
               受托方上海农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构,具体情况如下:
               (一)基本情况
                                                                                        是否为本
                            法定代   注册资本
    名称       成立时间                            主营业务      主要股东及实际控制人    次业务
                              表人   (万元)
                                                                                          专设
上海农村商业    2005 年
                             徐力     868000      货币银行服务   上海国有资产经营有限      否
银行股份有限   8 月 23 日
公司                                                                  公司等 212 户法人
                  (二)主要财务指标
                                                                         单位:人民币千元
             经营业绩         2020 年半年度(未经审计)            2020 年(经审计)

             营业收入                           11,256,137                      22,039,556
             净利润                              4,545,613                       8,418,573
             规模指标       2020 年 6 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
             资产总额                          993,844,828                   1,056,976,684
             资产净额                           77,263,307                      80,471,896
                  注:上述财务指标摘自《上海农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告》及《上海

             农村商业银行股份有限公司 2020 年半年报》。

                  (三)与公司的关系
                  受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。


                  五、对公司的影响
                  公司近期财务状况如下:
                                                                                  单位:元
                  项目                    2021 年 3 月 31 日             2020 年 12 月 31 日
       资产总额                                2,094,374,410.71                 1,961,988,759.73
       负债总额                                  300,392,620.58                   213,639,382.20
       资产净额                                1,784,525,113.23                 1,740,525,451.90
                  项目                     2021 年 1-3 月                  2020 年 1-12 月
       经营活动产生的现金流净额                   15,985,277.98                   243,856,737.19
                   公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
             公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
             不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
             能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
             多的投资回报。
                   公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
                   公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 13,000 万元,占 2021 年度
       一季度末货币资金余额的 58.39%,由于前期现金管理陆续到期收回,公司货币
       资金始终维持在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
       和现金流量造成较大影响。
              根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


              六、风险提示
              (一)流动性风险
              根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
              (二)法律法规及政策风险
              本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
       融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对银行或理财产品产生不确定性
       影响,进而对投资收益产生影响。
              (三)不可抗力及意外事件风险
              社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
       的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损
       失。


              七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
              截至本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用
        自有资金购买理财产品本金为 5.6 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托
        理财的情况如下:
                             实际投入金
                                            实际收回本金   实际收益          尚未收回
序号    理财产品类型             额
                                              (万元)     (万元)      本金金额(万元)
                               (万元)
 1     银行理财产品                 4,000          4,000         33.91                 -
 2     银行理财产品                 3,700          3,700         31.83                 -
 3     银行理财产品                12,000         12,000        113.17                 -
 4     银行理财产品                11,000         11,000         30.86                 -
 5     银行理财产品                11,000         11,000         26.16                 -
 6     银行理财产品                   500            500          4.21                 -
 7     银行理财产品                 6,000          6,000         31.04                 -
 8     银行理财产品                11,000         11,000        114.41                 -
 9     银行理财产品                12,000         12,000        118.49                 -
10   银行理财产品              19,000          19,000          143.67                     -
11   银行理财产品              23,000          23,000          174.67                     -
12   银行理财产品               7,000           7,000          123.51                     -
13   银行理财产品               9,000           9,000           73.22                     -
14   银行理财产品               9,000           9,000           73.22                     -
15   银行理财产品              12,000               -                                12,000
16   银行理财产品              13,000               -                                13,000
17   银行理财产品              10,000               -                                10,000
18   银行理财产品               4,000               -                                 4,000
19   银行理财产品               4,000               -                                 4,000
20   银行理财产品              13,000               -                                13,000
       合计                   194,200         138,200         1,092.35               56,000
                 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                               56,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            32.17
           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                             9.82
                      目前已使用的理财额度(万元)                                    56,000
                        尚未使用的理财额度(万元)                                    16,000
                            总理财额度(万元)                                        72,000
         注:以上数据中实际收益合计数存在尾差,系四舍五入计算所致。




         特此公告。




                                           上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 13 日

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