畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

 证券代码:603648           证券简称:畅联股份           公告编号:2021-030


               上海畅联国际物流股份有限公司
       关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
        委托理财受托方:上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银
        行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行

        本次委托理财金额:32,500.00 万元
        委托理财产品名称:上海银行“稳进”3 号结构性存款产品、渤海银行
        【WBS210475】结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
        委托理财期限:2021 年 7 月 20 日至 2022 年 1 月 17 日、2021 年 7 月 21
        日至 2022 年 1 月 21 日、2021 年 7 月 20 日至 2022 年 1 月 17 日
        履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
        于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
        次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,

        同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进
        行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
        2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国
        证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
        理的公告》(公告编号:2021-021)。



     一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

     2021 年 1 月 15 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
 告》(公告编号:2021-003),公司与渤海银行股份有限公司上海分行、中国建
 设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。
     2021 年 5 月 13 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
             告》(公告编号:2021-024),公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
             签订购买理财产品协议。
                   上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:
                               产品                               金额                                实际收益
  银行名称        资金来源                    产品名称                        起息日       到期日
                               类型                             (万元)                              (万元)
渤海银行股份
                              银行理    渤海银行【WBS210032】                2021 年 1    2021 年 7
有限公司上海      自有资金                                    12,000.00                                207.50
                              财产品          结构性存款                      月 15 日     月 16 日
    分行
中国建设银行
股份有限公司                  银行理     中国建设银行上海市分                2021 年 1    2021 年 7
                  自有资金                                    13,000.00                                225.63
上海自贸试验                  财产品       行单位结构性存款                   月 15 日     月 15 日
    区分行
上海农村商业
                              银行理    公司结构性存款 2021 年               2021 年 5    2021 年 7
银行股份有限      自有资金                                     13,000.00                                   64.30
                              财产品    第 068 期(鑫和系列)                 月 14 日     月 18 日
公司高桥支行


                   二、本次委托理财情况
                  (一)委托理财目的

                  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情
             况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为
             公司和股东谋取较好的投资回报。
                  (二)资金来源
                  本次委托理财资金来源为公司自有资金。

                  (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                             是
                                                                                                      参
                                                                                                             否
                                                                                                结    考
                                                                                                             构
                                                             预计收益                           构    年
受托方     产品        产品              金额     预计年化                  产品         收益                成
                                                               金额                             化    化
名称       类型        名称            (万元)   收益率                    期限         类型                关
                                                             (万元)                           安    收
                                                                                                             联
                                                                                                排    益
                                                                                                             交
                                                                                                      率
                                                                                                             易
上海银行
股份有限   银行    上海银行“稳                   1.00%或    24.79 或   2021 年 07 月    保本
公司上海   理财    进”3 号结构性      5,000.00   3.20%或    79.34 或   20 日至 2022     浮动   无    无      否
自贸试验   产品      存款产品                      3.30%      81.82     年 01 月 17 日   收益
  区分行
渤海银行
           银行      渤海银行                                       2021 年 07 月    保本
股份有限                                       1.56%-     137.62-
           理财   【WBS210475】   17,500.00                         21 日至 2022     浮动   无   无   否
公司上海                                       3.50%       308.77
           产品     结构性存款                                      年 01 月 21 日   收益
  分行
兴业银行
           银行    兴业银行企业               1.80%或     89.26 或 2021 年 07 月     保本
股份有限
           理财    金融人民币结   10,000.00   3.25%或     161.16 或 20 日至 2022     浮动   无   无   否
公司上海
           产品    构性存款产品                3.41%       169.10 年 01 月 17 日     收益
金桥支行
                  (四)风险控制措施

                  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
            产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
            品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
            的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


                   三、本次委托理财的具体情况
                   (一)委托理财合同主要条款
                  1、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 5,000 万元理财
                  公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸
            试验区分行的理财产品,具体情况如下:

                  (1)结构性存款产品名称:上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
                  (2)产品类型:银行理财产品
                  (3)认购金额:5,000 万元
                  (4)合同签署日期:2021 年 7 月 16 日
                  (5)利息起息日:2021 年 7 月 20 日

                  (6)产品到期日:2022 年 1 月 17 日
                  (7)兑付安排:产品到期后 2 个工作日内兑付本金与收益
                  (8)产品预期收益率:1.00%或 3.20%或 3.30%
                  (9)挂钩标的:本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协
            会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期

            初定价日的波动情况挂钩。
                  (10)是否要求履约担保:否
                  (11)理财业务管理费:结构性存款一经开始起算收益,根据国家有关法
律法规的规定收取相应的管理费,并在兑付结构性存款收益时直接扣收。
    (12)争议的解决:本协议项下的及与之有关的一切争议,双方应首先友
好协商解决,协商不成的,任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。

    (13)投资冷静期:销售文件签字确认后至 2021 年 7 月 19 日 19:00。


    2、渤海银行股份有限公司上海分行 17,500 万元理财
    公司使用闲置自有资金 17,500 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分
行的理财产品,具体情况如下:

    (1)结构性存款产品名称:渤海银行【WBS210475】结构性存款
    (2)产品类型:银行理财产品
    (3)认购金额:17,500 万元
    (4)合同签署日期:2021 年 7 月 19 日
    (5)利息起息日:2021 年 7 月 21 日

    (6)产品到期日:2022 年 1 月 21 日
    (7)兑付安排:实际到期后 2 个工作日内一次性兑付。
    (8)产品预期收益率:1.56%-3.50%
    (9)挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示一美元可兑换的

日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此
日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价。
    (10)是否要求履约担保:否
    (11)理财业务管理费:不收取理财业务管理费

    (12)争议的解决:与《交易协议书》有关的一切争议,由渤海银行股份
有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖,双方另有约定的除外
    (13)投资冷静期:自成功认购本产品起至 2021 年 7 月 20 日 17 时(北京
时间)。


    3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行 10,000 万元理财
    公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了兴业银行股份有限公司上海金
桥支行的理财产品,具体情况如下:
   (1)结构性存款产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
   (2)产品类型:银行理财产品

   (3)认购金额:10,000 万元
   (4)合同签署日期:2021 年 7 月 19 日
   (5)利息起息日:2021 年 7 月 20 日
   (6)产品到期日:2022 年 1 月 17 日
   (7)兑付安排:到期日当日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日

   (8)产品预期收益率:1.80%或 3.25%或 3.41%
   (9)挂钩标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价。上海金上午基准价
由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”。
   (10)是否要求履约担保:否
   (11)理财业务管理费:不收取理财业务管理费

   (12)争议的解决:甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议,应
通过友好协商解决,如协商不成,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
   (13)投资冷静期:自结构性存款合同生效且客户认购资金成功冻结起 24
小时内(遇非工作日顺延)。


   (二)风险控制分析
   公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,上海银行股份有限公司
上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公
司上海金桥支行保证公司本金的安全。
   在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分

析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


   四、委托理财受托方情况
   受托方上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、兴业银行股份有限
公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。


   五、对公司的影响
           公司近期财务状况如下:
                                                                    单位:元
           项目                2021 年 3 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
资产总额                               2,094,374,410.71           1,961,988,759.73
负债总额                                 300,392,620.58             213,639,382.20
资产净额                               1,784,525,113.23           1,740,525,451.90
           项目                     2021 年 1-3 月           2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额                  15,985,277.98             243,856,737.19
           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
      公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
      不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
      能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
      多的投资回报。
           公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
           公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 32,500 万元,占 2021 年度
      一季度末货币资金余额的 145.97% ,由于前期现金管理陆续到期收回,公司货
      币资金始终维持在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
      果和现金流量造成较大影响。

           根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


           六、风险提示
           (一)流动性风险
           根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

           (二)法律法规及政策风险
           本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
      融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对银行或理财产品产生不确定性
      影响,进而对投资收益产生影响。
           (三)不可抗力及意外事件风险

           社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
      的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响,导致投资本金或收益发生
       损失。


           七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

           截至本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用
       自有资金购买理财产品本金为 5.05 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委
       托理财的情况如下:
                           实际投入金
                                         实际收回本金       实际收益           尚未收回
序号     理财产品类型           额
                                           (万元)         (万元)       本金金额(万元)
                             (万元)
 1     银行理财产品              3,700           3,700             31.83                  -
 2     银行理财产品             12,000          12,000            113.17                  -
 3     银行理财产品                500             500              4.21                  -
 4     银行理财产品              6,000           6,000             31.04                  -
 5     银行理财产品             11,000          11,000            114.41                  -
 6     银行理财产品             12,000          12,000            118.49                  -
 7     银行理财产品             19,000          19,000            143.67                  -
 8     银行理财产品             23,000          23,000            174.67                  -
 9     银行理财产品              7,000           7,000            123.51                  -
10     银行理财产品              9,000           9,000             73.22                  -
11     银行理财产品              9,000           9,000             73.22                  -
12     银行理财产品             12,000          12,000            207.50                  -
13     银行理财产品             13,000          13,000            225.63                  -
14     银行理财产品             10,000               -                              10,000
15     银行理财产品              4,000               -                                4,000
16     银行理财产品              4,000               -                                4,000
17     银行理财产品             13,000          13,000             64.30                  -
18     银行理财产品              5,000               -                                5,000
19     银行理财产品             17,500               -                              17,500
20     银行理财产品             10,000               -                              10,000
       合计                    200,700         150,200          1,498.85            50,500
                最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                               56,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                           32.17
           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                           13.47
                     目前已使用的理财额度(万元)                                    50,500
                       尚未使用的理财额度(万元)                                    21,500
                           总理财额度(万元)                                        72,000
特此公告。




             上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                               2021 年 7 月 21 日

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