柯力传感:柯力传感2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603662                      证券简称:柯力传感                    公告编号:2021-051

                      宁波柯力传感科技股份有限公司
  2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]
13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下:


    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额及资金到位情况
    2019 年 7 月 12 日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279 号文《关于核准
宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司公开发行人民币普通
股(A 股)总量为 29,850,114.00 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 19.83 元,募集资金
总 额 为 人 民 币 591,927,760.62 元 ; 扣 除 发 行 费 用 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
541,827,382.91 元。上述资金已于 2019 年 7 月 31 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2019 年 7 月 31 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信
会师报字[2019]第 ZA15303 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    (二)募集资金使用及结余情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司本年度实际投入募集资金 62,056,494.61 元,累计投入
募集资金人民币 247,248,132.23 元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 313,564,102.73
元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。


    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募
集资金管理制度》。
    根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司在中国建设银行股份
有限公司宁波市分行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以
保证专款专用。
    2020 年 8 月 10 日,公司、发行保荐机构国信证券股份有限公司与上述银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。报告期内,本公司在募集
资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行。
    (二)募集资金专户储存情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

                                                                              单位:人民币 元

    银行名称            账号            初始存放日    截止日     截止日余额       储存方式

                 33150198367909000065    2020.8.10   2021.6.30    54,715,731.44   活期存款
  中国建设银行
                 33150198367909000066    2020.8.10   2021.6.30    19,863,905.97   活期存款
  股份有限公司
                 33150198367909000067    2020.8.10   2021.6.30     8,984,465.32   活期存款

  中国银河证券
                 “银河金山”8802 期     2021.6.30   2021.6.30   230,000,000.00   收益凭证
  股份有限公司

                               合计                              313,564,102.73

    说明:根据公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案,本期公司在批准额度内购买了金

额总计为 230,000,000.00 元的收益凭证;



    三、半年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

    本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 62,056,494.61 元,具体情况详见附表《募

集资金使用情况对照表》。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    根据 2019 年 8 月 8 日公司第三届董事会第八次会议的相关决议,公司使用募集资金

81,613,305.53 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对该议

案事项均已发表了明确同意的意见,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)发表了

《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金的核查意见》,同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

    上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,

并出具了信会师报字[2019]第 ZA15327 号《鉴证报告》。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
              本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
              (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

              根据 2020 年 8 月 3 日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议的相

         关决议,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收益,

         在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司拟使用

         总额不超过 36,000 万元的闲置募集资金,用于购买低风险、安全性高、满足保本要求且产

         品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本

         浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自董事会审

         议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归

         还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意

         见,国信证券发表了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分

         闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管

         理事项。

              截至 2021 年 6 月 30 日, 公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为 23,000 万

         元。 报告期内,公司在授权额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序                                                                 参考收益                                是否
          受托行        产品名称     产品类型       认购金额                        起止时间
号                                                                 率(年化)                              到期

                                                                                2020.12.29-2021.6.
1                                                 315,000,000.00     3.4%
                                                                                29                         是
     中国银河证券股份
                        收益凭证   保本浮动收益
     有限公司
                                                                                2021.6.30-2021.12.
2                                                 230,000,000.00    3.125%
                                                                                29                          否


                                                                                          单位:人民币元
              (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
              本公司不存在超募资金,亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
              (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

              本公司不存在超募资金,亦不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

         的情况。
              (七)节余募集资金使用情况

              公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
              (八)募集资金使用的其他情况

              本公司不存在募集资金使用的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况

   报告期内,本公司募投项目未发生变更。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

   本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集

资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。



   特此公告。




                                             宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

                                                               2021 年 8 月 26 日
      附表:
                                                                                          募集资金使用情况对照表
      编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司                                                                      2021 年半年度                                                                            单位:万元

                                     募集资金总额                                                         54,182.74                                      本年度投入募集资金总额                                                   6205.65


变更用途的募集资金总额                                                                                              -
                                                                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                  24724.81
变更用途的募集资金总额比例                                                                                          -


                                                                                                                                          截至期末累计投入金      截至期末投      项目达到预定可使                           项目可行性是
                                        已变更项目,含部      募集资金承    调整后投    截至期末承诺投    本年度投       截至期末累计投                                                                 本年度实   是否达到
           承诺投资项目                                                                                                                   额与承诺投入金额的     入进度(%)      用状态日期(或截止                         否发生重大变
                                         分变更(如有)      诺投资总额     资总额       入金额(1)        入金额          入金额(2)                                                                    现的效益   预计效益
                                                                                                                                            差额(3)=(2)-(1)      (4)=(2)/(1)    日项目完工程度)                               化


高精度传感器及配套高端仪表生产项目                  不适用     30,336.00   30,336.00         30,336.00     3,643.07           17,029.81             -13,306.19         56.14%            注              740.03      注          否


称重物联网项目                                      不适用     14,231.00   14,231.00         14,231.00     2,101.75            6,071.03              -8,159.97         42.66%            注              520.56      注          否


干粉砂浆行业第三方系统服务项目                      不适用      9,615.74    9,615.74          9,615.74       460.83            1,623.97              -7,991.77         16.89%            注              160.59      注          否


                 合计                               不适用     54,182.74   54,182.74         54,182.74     6,205.65           24,724.81             -29,457.93         45.63%                           1421.18


                                                                                                         干粉砂浆行业第三方系统服务项目总体回收周期较长,下游房地产行业政策调控及宏观经济影响,公司出于控制风险,稳健经营的考虑,放缓
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                                                                         了该项目的投资。


项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         不适用


募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                       详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                       不适用


对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                             详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”


用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                             不适用


募集资金结余的金额及形成原因                                                                             不适用
募集资金其他使用情况                                                          不适用


      注:截至 2021 年 6 月 30 日,公司各募投项目整体处于建设期;使用的募集资金形成的资产实现了部分收益。

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