今创集团2019年第一季度报告

                         2019 年第一季度报告



公司代码:603680                               公司简称:今创集团




                   今创集团股份有限公司
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏 及会计机构负责人(会计主管人员)郑小
    兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产               7,552,233,241.77               7,580,829,892.65                     -0.38
归属于上市公司
                     3,858,698,214.77               3,758,920,783.13                      2.65
股东的净资产
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末               比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -257,514,461.38                 -60,592,000.11                   不适用
现金流量净额
                     年初至报告期末      上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入              908,861,373.76                 654,594,086.58                      38.84
归属于上市公司
                       85,289,123.47                  87,540,135.22                      -2.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       74,147,942.75                  86,110,989.02                     -13.89
常性损益的净利

加权平均净资产
                                 1.95                          3.33        减少 41.56 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              0.1450                         0.1595                      -9.09
(元/股)
稀释每股收益
                              0.1449                         0.1595                      -9.15
(元/股)




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                         项目                           本期金额         说明
非流动资产处置损益                                          21,664.51           -
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                 -          -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受     2,737,849.99           -
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           -          -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收                   -          -

非货币性资产交换损益                                                 -          -
委托他人投资或管理资产的损益                                         -          -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
                                                                     -          -

债务重组损益                                                         -          -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                           -          -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                   -          -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
                                                                     -          -
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                           -          -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、    10,677,653.86           -
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                     -          -
对外委托贷款取得的损益                                               -          -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
                                                                     -          -
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
                                                                     -          -
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                             -          -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -268,927.75           -
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          97,693.50           -
少数股东权益影响额(税后)                                 -82,670.82           -
所得税影响额                                             -2,042,082.57          -
                         合计                           11,141,180.72           -




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               21,930
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限售       质押或冻结情况
                   期末持股
股东名称(全称)                  比例(%)    条件股份数       股份状                    股东性质
                     数量                                                 数量
                                                 量             态
俞金坤             179,502,221       29.49    179,502,221            无          -     境内自然人
戈建鸣             172,462,917       28.34    172,462,917            无          -     境内自然人

China Railway      125,637,862       20.64    125,637,862                        -      境外法人
Transportation                                                       无
Co. Limited
万润投资            26,460,000        4.35       26,460,000          无          -   境内非国有法人
易宏投资            25,137,000        4.13       25,137,000          无          -   境内非国有法人
戈耀红               4,200,000        0.69        4,200,000          无          -     境内自然人
曹章保                840,000         0.14         840,000           无          -     境内自然人
金琰                  840,000         0.14         840,000           无          -     境内自然人
罗燚                  840,000         0.14         840,000           无          -     境内自然人
王亦金                770,000         0.13         770,000           无          -     境内自然人
李军                  770,000         0.13         770,000           无          -     境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                 持有无限售条件流通                      股份种类及数量
                             股的数量                         种类                       数量
China Railway
Transportation Co.                 125,637,862                 人民币普通股              125,637,862
Limited
杨建华                                 499,000                 人民币普通股                 499,000
陈焱                                   471,915                 人民币普通股                 471,915
王玉广                                 362,600                 人民币普通股                 362,600
潘芬瑜                                 350,000                 人民币普通股                 350,000
张大维                                 334,400                 人民币普通股                 334,400
谢凤秀                                 250,020                 人民币普通股                 250,020
汪军                                   247,888                 人民币普通股                 247,888
王颖                                   230,000                 人民币普通股                 230,000
张灵仙                                 224,600                 人民币普通股                 224,600




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上述股东关联关系或一   本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期
致行动的说明           内直接持有公司股份的比例 29.49%,通过持有常州易宏投资有限公司
                       和常州万润投资有限公司 51%的股份,间接控制公司股份的比例达
                       8.48%,为第一大股东,戈建鸣先生直接 28.34%,通过持有常州易宏投
                       资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份,间接持有公司 4.15%
                       的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.31%
                       的股份。 2017 年 1 月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议
                       之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生
                       声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。罗燚先生系戈耀红先生
                       系公司董事、总经理,公司董事、副总经理,曹章保、金琰、李军先生
                       系公司副总经理,王亦金先生系公司总工程师。
表决权恢复的优先股股   -
东及持股数量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目大幅变动原因分析:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                  本期期末金额较上期   变动原
        项目名称             本期期末数         上期期末数
                                                                  期末变动比例(%)      因
货币资金                   1,065,751,629.42    645,730,910.85                  65.05    (1)
交易性金融资产              375,597,333.29                    -               不适用    (2)
其他流动资产                 51,078,319.02    1,103,955,030.03                -95.37    (3)
可供出售金融资产                          -     30,368,800.93                -100.00    (4)
其他权益工具投资             30,368,800.93                    -               不适用    (5)
开发支出                        400,134.93         5,604,950.82               -92.86    (6)
其他非流动资产               49,255,932.77      24,041,810.09                 104.88    (7)
预收款项                     71,412,022.07      92,049,685.19                 -22.42    (8)
应付职工薪酬                 87,136,839.75     150,019,899.86                 -41.92    (9)
应交税费                     54,358,068.95      27,754,069.12                  95.86   (10)
一年内到期的非流动负债      201,310,038.56      68,051,238.80                 195.82   (11)
长期借款                       3,005,378.25    202,923,119.25                 -98.52   (12)

情况说明:
本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下:
(1)货币资金:主要系本期末理财资金到期结转列入本科目 68,700.00 万元所致;
(2)交易性金融资产:主要系本期执行新金融工具准则,原列入“其他流动资产”科目的理财金额
转入本科目列示所致;
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(3)其他流动资产:主要系本期执行新金融工具准则,原列入本科目的理财金额转入“交易性金
融资产”科目列示,以及本期末 68,700.00 万元的理财金额到期结转列入“货币资金”科目所致;
(4)可供出售金融资产:主要系本期执行新金融工具准则,将该科目核算的权益性投资列入“其
他权益工具投资”核算所致;
(5)其他权益工具投资:主要系本期执行新金融工具准则,将原列入“可供出售金融资产”核算的
权益性投资列入本科目核算所致;
(6)开发支出:主要系去年新增的 Gamme HST 及 GammeAlveo NSW 两个座椅研发项目研发完
成,达到可使用状态结转到“无形资产”科目所致;
(7)其他非流动资产:主要系本期预付的工程设备款增加所致;
(8)预收款项:主要系前期预收的款项本期结算所致;
(9)应付职工薪酬:主要系上年度计提的年度奖金于本季度支付所致;
(10)应交税费:主要系本期期末未交增值税、应较企业所得税增加所致;
(11)一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的长期借款增加所致;

(12)长期借款:主要系一年内到期的长期借款增加,重分类至“一年内到期的非流动负债”科目

所致。


3.1.2、利润表项目大幅变动原因分析:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                  本期金额较上期变动   变动原
         项目名称             本期数            上年同期数
                                                                      比例(%)          因
营业收入                   908,861,373.76      654,594,086.58                  38.84    (1)
营业成本                   646,306,240.64      416,824,724.10                  55.05    (2)
税金及附加                  11,172,600.31        8,662,503.13                  28.98    (3)
销售费用                    50,818,355.94       33,631,239.39                  51.10    (4)
研发费用                    45,403,380.49       31,650,365.64                  43.45    (5)
资产减值损失                                    -7,631,858.33                 不适用
                                                                                        (6)
信用减值损失                 6,895,415.50                                     不适用
投资收益(损失以“-”
                            35,155,407.02       14,981,586.29                 134.66    (7)
号填列)
公允价值变动收益(损失
                             1,504,194.74        4,060,207.43                 -62.95    (8)
以“-”号填列)
营业外收入                    361,808.22             569,574.15               -36.48    (9)
营业外支出                    630,735.97             802,449.41               -24.40   (10)


情况说明:
本期末利润表项目大幅变动原因分析如下:
(1)营业收入:主要系 2018 年第四季度公司产品交付量增加,于本期客户验收结算量增加所致,
主要有长客成都 5 号线、长客 350KM 长编标动、成都地铁 5 号线屏蔽门、BST 时速 350 公里、
E32C 标动短编组内装等项目于本期开票结算,增加营业收入 14,467.15 万元所致;
(2)营业成本:主要系本期收入增加,成本随之增加所致;
(3)税金及附加:主要系本期营业收入增加所致;
(4)销售费用:主要系经营规模扩充,营销活动增加所致;

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(5)研发费用:主要系本期增加研发项目投入所致;
(6)资产减值损失、信用减值损失:主要系①本期执行新金融工具准则,将原列入“资产减值损
       失”核算的有关金融资产信用减值损失列入本科目核算,及②本期末应收账款增加导致计
       提的坏账准备增加所致;
(7)投资收益:主要系本期理财收入增加所致;
(8)公允价值变动收益:主要系本期远期外汇合约公允价值变动收益减少所致;
(9)营业外收入:主要系上期发生供应商质量索赔 25.55 万元所致;
(10)营业外支出:主要系上期发生对外捐赠48.50万元所致。

3.1.3、现金流量表项目大幅变动原因分析:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本期金额较上期    变动原
           项目名称               本期数            上年同期数
                                                                     变动比例(%)       因
经营活动产生的现金流量净
                             -257,514,461.38        -60,592,000.11           不适用     (1)

投资活动产生的现金流量净
                              664,549,147.26        -42,877,367.18           不适用     (2)

筹资活动产生的现金流量净
                               62,650,214.52   1,210,534,892.52               -94.82    (3)

情况说明:
本期末利润表项目大幅变动原因分析如下:
(1)经营活动产生的现金流量净额:较上期减少 19,692.25 万元,主要系本期销售回款减少所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额:较上年增加 70,742.65 万元,主要系本期投资理财到期金额
增加所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额:较上年减少 114,788.47 万元,主要系上期公司 IPO 募集资
金到账所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
1、2019年2月27日,公司股东中国轨道交通有限公司(China Railway Transportation Co. Limited)

持有的首次公开发行限售股共计125,637,862股锁定期届满,上市流通,具体内容详见公司于2019

年2月21日在上海证券交易所指定信息披露媒体发布了《今创集团股份有限公司首次公开发行限售

股上市流通公告》(公告编号:2019-005)。截至本报告出具日,该股东持有公司股份未发生任

何变化。

2、公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过

了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“城市轨道

交通配套装备扩建项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道

交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目,目前根据“轨道交通配套装备及


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                                  2019 年第一季度报告



零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划,一期建设约2.7万平米已完成,并取得《不动

产权证》,证书编号为苏(2018)常州市不动产权第2013154号,二期建设规划约29万平米,已完

成约18万平米厂房的主体建设,预计达产后能基本满足公司现阶段产能需求。同时推进 “城市轨

道交通配套装备扩建项目”的建设,虽有助于公司快速扩张产能,但同时也会加大快速扩张的成本

压力。因此,为保障股东利益,根据公司战略规划和实际经营情况,公司经过谨慎的研究论证,

对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期至2020年8月26日。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见,

具体内容详见公司于4月2日在上海证券交易所指定披露媒体发布的《关于部分募集资金投资项目

重新论证并延期的公告》(公告编号:2019-013)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                        公司名称   今创集团股份有限公司
                                                   法定代表人      俞金坤
                                                           日期    2019 年 4 月 26 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:今创集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,065,751,629.42         645,730,910.85
  结算备付金                                                    -
  拆出资金                                                      -                     -
  交易性金融资产                                   375,597,333.29                     -
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                -                     -
损益的金融资产
  衍生金融资产                                                  -                     -
  应收票据及应收账款                           2,412,443,763.09       2,176,260,494.20
  其中:应收票据                                   265,435,287.86       378,545,159.39
         应收账款                              2,147,008,475.23       1,797,715,334.81
  预付款项                                          70,410,870.16        59,264,077.77
  应收保费                                                      -                     -
  应收分保账款                                                  -                     -
  应收分保合同准备金                                            -                     -
  其他应收款                                        88,260,729.66        76,854,910.23
  其中:应收利息                                      284,268.15          1,228,852.20
         应收股利                                   20,250,000.00        45,250,000.00
  买入返售金融资产                                              -                     -
  存货                                         1,483,568,191.41       1,602,169,638.08
  合同资产                                                      -                     -
  持有待售资产                                                  -                     -
  一年内到期的非流动资产                                        -                     -
  其他流动资产                                      51,078,319.02     1,103,955,030.03
    流动资产合计                               5,547,110,836.05       5,664,235,061.16
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                                -                     -
  债权投资                                                                            -
  可供出售金融资产                                              -        30,368,800.93
  其他债权投资                                                  -                     -
  持有至到期投资                                                -                     -
  长期应收款                                                    -                     -
  长期股权投资                                     528,529,087.31       502,812,275.91

                                         10 / 21
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  其他权益工具投资                                  30,368,800.93                  -
  其他非流动金融资产                                            -                  -
  投资性房地产                                      29,467,510.85     29,965,873.87
  固定资产                                         727,072,913.36    741,802,411.47
  在建工程                                         290,124,884.55    243,044,559.30
  生产性生物资产                                                -                  -
  油气资产                                                      -                  -
  使用权资产                                                    -                  -
  无形资产                                         275,261,652.72    269,149,854.65
  开发支出                                            400,134.93        5,604,950.82
  商誉                                                777,969.06         777,969.06
  长期待摊费用                                       6,167,967.03       6,828,320.47
  递延所得税资产                                    67,695,552.21     62,198,004.92
  其他非流动资产                                    49,255,932.77     24,041,810.09
   非流动资产合计                              2,005,122,405.72     1,916,594,831.49
      资产总计                                 7,552,233,241.77     7,580,829,892.65
流动负债:
  短期借款                                     1,248,036,901.26     1,103,066,904.24
  向中央银行借款                                                -                  -
  拆入资金                                                      -                  -
  交易性金融负债                                                -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                         906,861.45
损益的金融负债
  衍生金融负债                                                  -                  -
  应付票据及应付账款                           1,193,929,729.83     1,330,681,979.83
  预收款项                                          71,412,022.07     92,049,685.19
  卖出回购金融资产款                                            -                  -
  吸收存款及同业存放                                            -                  -
  代理买卖证券款                                                -                  -
  代理承销证券款                                                -                  -
  应付职工薪酬                                      87,136,839.75    150,019,899.86
  应交税费                                          54,358,068.95     27,754,069.12
  其他应付款                                        71,634,281.27     76,679,147.28
  其中:应付利息                                     6,070,042.37     10,110,918.23
         应付股利                                               -                  -
  应付手续费及佣金                                              -                  -
  应付分保账款                                                  -                  -
  合同负债                                                      -                  -
  持有待售负债                                                  -                  -
  一年内到期的非流动负债                           201,310,038.56     68,051,238.80
  其他流动负债
   流动负债合计                                2,927,817,881.69     2,849,209,785.77
                                         11 / 21
                                   2019 年第一季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金                                                -                         -
  长期借款                                           3,005,378.25           202,923,119.25
  应付债券                                                      -                         -
  其中:优先股                                                  -                         -
       永续债                                                   -                         -
  租赁负债                                                      -                         -
  长期应付款                                       607,734,825.46           608,432,363.33
  预计负债                                          29,776,052.55            29,384,905.92
  递延收益                                          65,513,530.86            66,998,473.05
  递延所得税负债                                     8,413,442.50              8,642,560.69
  其他非流动负债                                                -                         -
   非流动负债合计                                  714,443,229.62           916,381,422.24
      负债合计                                 3,642,261,111.31            3,765,591,208.01
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               608,635,000.00           608,635,000.00
  其他权益工具                                                  -                         -
  其中:优先股                                                  -                         -
       永续债                                                   -                         -
  资本公积                                     1,779,090,299.08            1,761,650,776.11
  减:库存股                                       212,540,500.00           212,540,500.00
  其他综合收益                                      -5,504,066.87             -2,552,852.07
  盈余公积                                         343,180,720.13           343,180,720.13
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,345,836,762.43            1,260,547,638.96
  归属于母公司所有者权益(或股东
                                               3,858,698,214.77            3,758,920,783.13
权益)合计
  少数股东权益                                      51,273,915.69            56,317,901.51
   所有者权益(或股东权益)合计                3,909,972,130.46            3,815,238,684.64
      负债和所有者权益(或股东权
                                               7,552,233,241.77            7,580,829,892.65
益)总计


法定代表人:俞金坤      主管会计工作负责人:胡丽敏       会计机构负责人:郑小兵



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:今创集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          739,011,531.66          244,358,348.58

                                         12 / 21
                                 2019 年第一季度报告



  交易性金融资产                                  335,597,333.29                   -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                -                  -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                  -                  -
  应收票据及应收账款                             1,685,326,667.67   1,453,947,114.69
  其中:应收票据                                  190,548,656.76     272,707,573.52
         应收账款                                1,494,778,010.91   1,181,239,541.17
  预付款项                                        304,513,470.16     222,999,973.29
  其他应收款                                      470,474,294.43     405,629,574.55
  其中:应收利息                                       284,268.15       1,228,852.20
         应收股利                                 217,270,000.00     186,350,000.00
  存货                                           1,138,913,753.40   1,203,613,879.72
  合同资产                                                      -                  -
  持有待售资产                                                  -                  -
  一年内到期的非流动资产                                        -                  -
  其他流动资产                                    106,647,545.48    1,162,117,058.13
   流动资产合计                                  4,780,484,596.09   4,692,665,948.96
非流动资产:                                                    -                  -
  债权投资                                                      -                  -
  可供出售金融资产                                                    30,000,000.00
  其他债权投资                                                  -                  -
  持有至到期投资                                                -                  -
  长期应收款                                                    -                  -
  长期股权投资                                   1,310,767,281.26   1,254,644,078.15
  其他权益工具投资                                 30,000,000.00                   -
  其他非流动金融资产                                            -                  -
  投资性房地产                                     16,544,333.66      17,660,654.03
  固定资产                                        341,697,955.37     347,362,671.52
  在建工程                                                      -                  -
  生产性生物资产                                                -                  -
  油气资产                                                      -                  -
  使用权资产                                                    -                  -
  无形资产                                         83,826,542.59      82,382,360.19
  开发支出                                                      -                  -
  商誉                                                          -                  -
  长期待摊费用                                       4,094,541.97       4,478,405.29
  递延所得税资产                                   29,370,276.82      25,181,587.83
  其他非流动资产                                     2,579,058.40       5,917,224.80
   非流动资产合计                                1,818,879,990.07   1,767,626,981.81
     资产总计                                    6,599,364,586.16   6,460,292,930.77
流动负债:
  短期借款                                       1,216,419,760.00   1,049,180,300.00
                                       13 / 21
                                  2019 年第一季度报告



  交易性金融负债                                                 -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                 -        906,861.45
益的金融负债
  衍生金融负债                                                   -                  -
  应付票据及应付账款                              1,026,590,934.03   1,069,265,854.29
  预收款项                                          43,316,528.49      51,838,014.63
  合同负债                                                       -                  -
  应付职工薪酬                                      61,653,560.51     113,135,786.38
  应交税费                                          19,550,336.66      12,028,883.91
  其他应付款                                        91,863,143.30      98,169,814.26
  其中:应付利息                                      2,085,198.64       7,401,433.32
        应付股利                                                 -                  -
  持有待售负债                                                   -                  -
  一年内到期的非流动负债                           200,000,000.00      66,702,050.00
  其他流动负债                                                   -                  -
   流动负债合计                                   2,659,394,262.99   2,461,227,564.92
非流动负债:
  长期借款                                                       -    200,000,000.00
  应付债券                                                       -                  -
  其中:优先股                                                   -                  -
        永续债                                                   -                  -
  租赁负债                                                       -                  -
  长期应付款                                       159,405,375.00     159,405,375.00
  预计负债                                          23,986,624.46      21,403,246.31
  递延收益                                          56,025,249.99      57,000,999.99
  递延所得税负债                                      1,530,158.38       1,440,558.48
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  240,947,407.83     439,250,179.78
       负债合计                                   2,900,341,670.82   2,900,477,744.70
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               608,635,000.00     608,635,000.00
  其他权益工具                                                   -                  -
  其中:优先股                                                   -                  -
        永续债                                                   -                  -
  资本公积                                        1,780,591,428.72   1,763,113,484.72
  减:库存股                                       212,540,500.00     212,540,500.00
  其他综合收益                                                   -                  -
  盈余公积                                         343,180,720.13     343,180,720.13
  未分配利润                                      1,179,156,266.49   1,057,426,481.22
   所有者权益(或股东权益)合计                   3,699,022,915.34   3,559,815,186.07
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  6,599,364,586.16   6,460,292,930.77
总计
                                        14 / 21
                                     2019 年第一季度报告




法定代表人:俞金坤         主管会计工作负责人:胡丽敏       会计机构负责人:郑小兵

                                         合并利润表
                                       2019 年 1—3 月
编制单位:今创集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                           908,861,373.76        654,594,086.58
其中:营业收入                                           908,861,373.76        654,594,086.58
       利息收入                                                        -                      -
       已赚保费                                                        -                      -
       手续费及佣金收入                                                -                      -
二、营业总成本                                           852,075,928.40        568,695,842.02
其中:营业成本                                           646,306,240.64        416,824,724.10
       利息支出                                                        -                      -
       手续费及佣金支出                                                -                      -
       退保金                                                          -                      -
       赔付支出净额                                                    -                      -
       提取保险合同准备金净额                                          -                      -
       保单红利支出                                                    -                      -
       分保费用                                                        -                      -
       税金及附加                                          11,172,600.31         8,662,503.13
       销售费用                                            50,818,355.94        33,631,239.39
       管理费用                                            69,631,942.86        66,375,329.93
       研发费用                                            45,403,380.49        31,650,365.64
       财务费用                                            21,847,992.66        19,183,538.16
       其中:利息费用                                      13,678,131.39        21,275,449.08
            利息收入                                         684,860.44          2,521,151.55
       资产减值损失                                                    -        -7,631,858.33
       信用减值损失                                         6,895,415.50
  加:其他收益                                              2,737,849.99         4,122,021.99
       投资收益(损失以“-”号填列)                      35,155,407.02        14,981,586.29
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                           26,003,065.51        20,580,499.47

       汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                      -
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                             -                      -
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            1,504,194.74         4,060,207.43
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                     21,664.51              -26,319.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         96,204,561.62       109,035,740.98
  加:营业外收入                                             361,808.22              569,574.15

                                           15 / 21
                                       2019 年第一季度报告



  减:营业外支出                                               630,735.97       802,449.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       95,935,633.87   108,802,865.99
  减:所得税费用                                              9,690,496.21    18,112,454.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           86,245,137.66    90,690,411.39
       (一)按经营持续性分类                                            -                -
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                             86,245,137.66    90,690,411.39
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
                                                                         -                -
填列)
       (二)按所有权归属分类                                            -                -
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                             85,289,123.47    87,540,135.22
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                  956,014.19      3,150,276.17
六、其他综合收益的税后净额                                   -2,716,363.28    -1,955,023.06
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                             -2,716,363.28    -1,955,023.06

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                              -                -
        1.重新计量设定受益计划变动额                                     -                -
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益                               -                -
        3.其他权益工具投资公允价值变动                                   -                -
        4.企业自身信用风险公允价值变动                                   -                -
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                       -2,716,363.28    -1,955,023.06
        1.权益法下可转损益的其他综合收益                         -4,083.01        -2,515.97
        2.其他债权投资公允价值变动                                       -                -
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益                               -                -
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
                                                                         -                -
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
                                                                         -                -
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备                                       -                -
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
                                                                         -                -
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                               -2,712,280.27    -1,952,507.09
        9.其他                                                           -                -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                 -                -
七、综合收益总额                                             83,528,774.38    88,735,388.33
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           82,572,760.19    85,585,112.16
  归属于少数股东的综合收益总额                                 956,014.19      3,150,276.17
八、每股收益:                                                           -                -
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.1450           0.1595
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.1449           0.1595


                                             16 / 21
                                     2019 年第一季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:俞金坤    主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵



                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:今创集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                            664,257,612.29     409,810,890.36
  减:营业成本                                          502,309,335.28     286,034,498.97
       税金及附加                                           6,331,704.29     5,128,735.72
       销售费用                                            34,709,602.48    22,134,471.58
       管理费用                                            42,167,672.02    34,827,652.89
       研发费用                                            30,969,124.02    19,138,953.80
       财务费用                                            18,281,238.86    14,337,728.81
       其中:利息费用                                      11,788,817.24    18,447,162.26
               利息收入                                      627,171.05      2,228,446.64
       资产减值损失                                                    -    -4,349,699.28
       信用减值损失                                         6,275,215.93                -
  加:其他收益                                              2,407,350.00     2,964,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                   100,103,189.62      34,871,727.69
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                           26,001,253.11    20,564,795.47

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                             -                -
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            1,504,194.74     4,060,207.43
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                      -9,748.98        -7,120.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      127,218,704.79      74,447,362.70
  加:营业外收入                                             140,762.63       255,554.78
  减:营业外支出                                             207,000.00       636,745.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  127,152,467.42      74,066,171.90
     减:所得税费用                                         5,422,682.15     6,281,609.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      121,729,785.27      67,784,562.49
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                        121,729,785.27      67,784,562.49
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
                                                                       -                -
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                             -                -
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                 -                -
     1.重新计量设定受益计划变动额                                      -                -
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益                                -                -
                                           17 / 21
                                    2019 年第一季度报告



     3.其他权益工具投资公允价值变动                                    -                     -
     4.企业自身信用风险公允价值变动                                    -                     -
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   -                     -
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                                  -                     -
     2.其他债权投资公允价值变动                                        -                     -
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                -                     -
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
                                                                       -                     -

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
                                                                       -                     -
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备                                        -                     -
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
                                                                       -                     -
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额                                            -                     -
     9.其他                                                            -
六、综合收益总额                                        121,729,785.27           67,784,562.49
七、每股收益:                                                         -                     -
     (一)基本每股收益(元/股)                                         -                     -
     (二)稀释每股收益(元/股)                                         -                     -

法定代表人:俞金坤        主管会计工作负责人:胡丽敏      会计机构负责人:郑小兵

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:今创集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度                2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      466,817,053.94              833,829,926.51
  客户存款和同业存放款项净增加额                                   -                         -
  向中央银行借款净增加额                                           -                         -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                   -                         -
  收到原保险合同保费取得的现金                                     -                         -
  收到再保险业务现金净额                                           -                         -
  保户储金及投资款净增加额                                         -                         -
  收取利息、手续费及佣金的现金                                     -                         -
  拆入资金净增加额                                                 -                         -
  回购业务资金净增加额                                             -                         -
  代理买卖证券收到的现金净额                                       -                         -
  收到的税费返还                                        1,004,425.32             15,641,950.04
  收到其他与经营活动有关的现金                       30,452,380.48               22,505,999.29
     经营活动现金流入小计                           498,273,859.74              871,977,875.84

                                          18 / 21
                                   2019 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                      351,295,107.23      508,009,307.15
  客户贷款及垫款净增加额                                          -                  -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                  -                  -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                    -                  -
  为交易目的而持有的金融资产净增加
                                                                  -                  -

  拆出资金净增加额                                                -                  -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                    -                  -
  支付保单红利的现金                                              -                  -
  支付给职工以及为职工支付的现金                    268,613,052.25      259,171,428.50
  支付的各项税费                                     49,486,486.39       55,783,303.04
  支付其他与经营活动有关的现金                       86,393,675.25      109,605,837.26
    经营活动现金流出小计                            755,788,321.12      932,569,875.95
      经营活动产生的现金流量净额                   -257,514,461.38      -60,592,000.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                795,500,000.00      403,800,000.00
  取得投资收益收到的现金                             30,766,035.05        6,180,567.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         64,732.00          781,354.21
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                  -                  -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        1,699,587.50                   -
    投资活动现金流入小计                            828,030,354.55      410,761,921.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     34,251,707.29       74,246,073.89
产支付的现金
  投资支付的现金                                    124,000,000.00      379,393,215.00
  质押贷款净增加额                                                -                  -
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                  -                  -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        5,229,500.00
    投资活动现金流出小计                            163,481,207.29      453,639,288.89
      投资活动产生的现金流量净额                    664,549,147.26      -42,877,367.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              -   1,321,814,333.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                  -                  -
现金
  取得借款收到的现金                               1,172,249,475.00   1,420,021,044.28
  发行债券收到的现金                                              -                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    -                  -
    筹资活动现金流入小计                           1,172,249,475.00   2,741,835,377.28
  偿还债务支付的现金                               1,066,251,615.00   1,513,400,263.94
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 23,301,197.40       17,900,220.82

                                         19 / 21
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                  -                       -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       20,046,448.08                        -
    筹资活动现金流出小计                           1,109,599,260.48        1,531,300,484.76
      筹资活动产生的现金流量净额                      62,650,214.52        1,210,534,892.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -5,169,821.33           -3,676,951.30
五、现金及现金等价物净增加额                         464,515,079.07        1,103,388,573.93
  加:期初现金及现金等价物余额                       481,504,245.49         531,443,162.66
六、期末现金及现金等价物余额                         946,019,324.56        1,634,831,736.59

法定代表人:俞金坤     主管会计工作负责人:胡丽敏        会计机构负责人:郑小兵



                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:今创集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                                2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      282,243,950.74          478,081,421.45
  收到的税费返还                                                            14,586,393.32
  收到其他与经营活动有关的现金                       27,468,385.30            6,478,663.83
    经营活动现金流入小计                            309,712,336.04          499,146,478.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                      256,627,003.40          272,117,120.81
  支付给职工以及为职工支付的现金                    175,810,002.28          188,542,612.32
  支付的各项税费                                     30,708,947.87           17,401,458.40
  支付其他与经营活动有关的现金                       69,206,738.41           61,188,747.01
    经营活动现金流出小计                            532,352,691.96          539,249,938.54
      经营活动产生的现金流量净额                   -222,640,355.92          -40,103,459.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                781,000,000.00          384,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             30,692,191.22             5,888,527.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                  -                       -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                  -                       -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    -                       -
    投资活动现金流入小计                            811,692,191.22          389,888,527.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       4,047,033.00            4,176,686.73
产支付的现金
  投资支付的现金                                    124,121,950.00          402,066,926.56
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                -                       -

                                         20 / 21
                                   2019 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        5,229,500.00                        -
    投资活动现金流出小计                            133,398,483.00          406,243,613.29
      投资活动产生的现金流量净额                    678,293,708.22           -16,355,085.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              -       1,321,814,333.00
  取得借款收到的现金                               1,181,098,153.02        1,420,021,044.28
  收到其他与筹资活动有关的现金                       13,276,499.58
    筹资活动现金流入小计                           1,194,374,652.60        2,741,835,377.28
  偿还债务支付的现金                               1,066,251,615.00        1,511,900,263.94
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  17,982,710.41          17,345,857.69
  支付其他与筹资活动有关的现金                       21,114,072.08
    筹资活动现金流出小计                           1,105,348,397.49        1,529,246,121.63
      筹资活动产生的现金流量净额                      89,026,255.11        1,212,589,255.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -5,592,063.83           -1,856,839.76
五、现金及现金等价物净增加额                         539,087,543.58        1,154,273,870.31
  加:期初现金及现金等价物余额                        83,671,435.62          92,661,256.98
六、期末现金及现金等价物余额                         622,758,979.20        1,246,935,127.29

法定代表人:俞金坤     主管会计工作负责人:胡丽敏        会计机构负责人:郑小兵



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

□适用 √不适用


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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