塞力医疗:可转债转股结果暨股份变动公告

    证券代码:603716         证券简称:塞力医疗          公告编号:2021-095

    债券代码:113601         债券简称:塞力转债



                         塞力斯医疗科技集团股份有限公司
                         可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示:

         转股情况:“塞力转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,

    累计转股金额为 9,000 元,因转股形成的股份数量为 526 股,占“塞力转债”转

    股前公司已发行股份总额的 0.00026%。此次可转债转股来源为公司回购专用账

    户中的股份,因此并未造成总股本变动;

         未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“塞力转债”

    金额为 543,263,000 元,占“塞力转债”发行总量的比例为 99.9913%。



         一、塞力转债发行上市概况
         经中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】1033 号)核准,塞力斯医
    疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 8 月 21
    日公开发行 543.31 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币
    54,331.00 万元,期限 6 年。
         经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意,公司 54,331.00
    万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
    简称“塞力转债”,债券代码“113601”。
         根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公
  司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份,“塞力转
  债”的初始转股价格为 16.98 元/股。


      二、可转债本次转股情况
      公司本次发行的“塞力转债”的转股期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月
  20 日。
      2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,累计已有人民币 9,000 元“塞
  力转债”转为公司普通股,累计转股股数 526 股,占“塞力转债”转股前公司已
  发行股份总额的 0.00026%。截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 47,000 元
  “塞力转债”转为公司普通股,累计转股股数 2,748 股,占“塞力转债”转股前
  公司已发行股份总额的 0.00134%。
      截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“塞力转债”金额为 543,263,000 元,
  占“塞力转债”发行总量的比例为 99.9913%。

      三、股份变动情况
                                                                    单位:股
                          变动前        本次可转债转股             变动后
    股份类别
                   (2021 年 6 月 30 日) (新增股份)       (2021 年 9 月 30 日)
有限售条价流通股         3,695,648              0              3,695,648
无限售条件流通股        201,323,345             0             201,323,345
    总股本              205,018,993             0             205,018,993
      注:公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一,并优先使用回购库
  存股转股,不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为 2021
  年 3 月 25 日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份,因此并未造
  成股份变动。


      四、其他事项
      1、联系部门:证券部
      2、电话:027-83386378
      3、传真:027-83084202


      特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
                    2021 年 10 月 9 日

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