海峡环保:海峡环保关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告

股票代码:603817     股票简称:海峡环保   公告编号:2022-034
转债代码:113532     转债简称:海环转债


               福建海峡环保集团股份有限公司
       关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     调整前转股价格:7.63元/股
     调整后转股价格:7.56元/股
     本次转股价格调整实施日期:2022年5月31日



    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019

年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券,并于2019年4月24日起

在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海环转债”,债券代码

“113532”。

    一、转股价格调整依据

    2022年5月17日,公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年

年度利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),在实施权

益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例
不变,相应调整分配总额。

    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,在“海

环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派

发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转

股价格进行累积调整。因此,“海环转债”的转股价格调整符合《募

集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    在“海环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增

发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、

配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺

序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派发现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,

k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该

次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

    根据公司《2021年年度利润分配方案》及可转换公司债券转股价
格调整的相关条款,“海环转债”的转股价格将作相应调整,调整前

“海环转债”转股价格为7.63元/股,调整后“海环转债”转股价格

为7.56元/股。调整后的转股价格自2022年5月31日(除权除息日)起

生效。“海环转债”自2022年5月24日至2022年5月30日(权益分派股

权登记日)期间停止转股,2022年5月31日起恢复转股。


   特此公告


                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                   2022 年 5 月 25 日

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