神力股份2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:603819                                 公司简称:神力股份
                   常州神力电机股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示.............................................................. 3
二、   公司基本情况.......................................................... 3
三、   重要事项.............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈忠渭、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人(会计主管人员)陈美亚
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                 921,808,108.71               901,474,639.77                     2.26
归属于上市公司                                                                         0.72
                      749,014,573.27                743,657,186.35
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -20,741,046.10                -35,359,719.60                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              203,649,735.85                145,434,789.96                    40.03
归属于上市公司
                        4,782,386.92                 10,894,166.57                   -56.10
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        4,676,646.98                 10,804,778.48                   -56.72
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  0.64                       1.49                   - 57.05
收益率(%)
基本每股收益
                                  0.04                       0.09                    -55.56
(元/股)
稀释每股收益
                                  0.04                       0.09                    -55.56
(元/股)
归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要系:1)受供给侧改革和主要供应商合并影响,本期
硅钢市场价格整体持续上扬,材料成本上涨。公司售价虽然也有所提高,但调价频率、幅度滞后
于材料成本上涨的幅度;2)由于下游客户景气程度不同,产品结构发生变化,本期毛利率相对较
低的柴油冲片销售占比较上期增长,而毛利率相对较高的风电冲片销售占比较上期下降;3)部分
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新接产品加工难度较大,单品毛利率低。综合受前述因素影响,本期毛利率较上期下滑,导致归
属于上市公司净利润下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                    54,599.93
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                        69,800.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                      -18,659.99
               合计                               105,739.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            11,410
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售          质押或冻结情况
                        期末持股     比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                               股东性质
                          数量       (%)                       股份状态      数量
                                                   量
陈忠渭                 50,949,000    42.17     50,949,000                 31,992,000    境内自然
                                                                  质押
                                                                                          人
常州长海投资中心(有    7,290,000     6.03      7,290,000                  5,872,000     其他
                                                                  质押
限合伙)
苏州彭博创业投资企      5,806,800     4.81                 0               3,190,000     其他
                                                                  质押
业(有限合伙)
庞琴英                  5,661,000     4.69      5,661,000                  5,661,000    境内自然
                                                                  质押
                                                                                          人
常州市中科江南股权      4,355,100     3.60                 0                        0    其他
                                                                  无
投资中心(有限合伙)
昆山创伟投资管理企      3,483,900     2.88                 0                        0    其他
                                                                  无
业(有限合伙)
盐城市中科盐发创业      3,439,100     2.85                 0                        0    其他
                                                                  无
投资企业(有限合伙)
宜兴中科金源创业投      2,466,900     2.04                 0                        0    其他
                                                                  无
资企业(有限合伙)
常熟市中科虞山创业      1,451,700     1.20                 0                        0    其他
                                                                  无
投资企业(有限合伙)
张家港中科龙江创业      1,451,700     1.20                 0                        0    其他
                                                                  无
投资企业(有限合伙)
                             前十名无限售条件股东持股情况
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  股东名称                            持有无限售条件流             股份种类及数量
                                        通股的数量              种类              数量
  苏州彭博创业投资企业(有限合伙)             5,806,800    人民币普通股          5,806,800
  常州市中科江南股权投资中心(有限             4,355,100                          4,355,100
                                                            人民币普通股
  合伙)
  昆山创伟投资管理企业(有限合伙)             3,483,900    人民币普通股          3,483,900
  盐城市中科盐发创业投资企业(有限             3,439,100                          3,439,100
                                                            人民币普通股
  合伙)
  宜兴中科金源创业投资企业(有限合             2,466,900                          2,466,900
                                                            人民币普通股
  伙)
  常熟市中科虞山创业投资企业(有限             1,451,700                          1,451,700
                                                            人民币普通股
  合伙)
  张家港中科龙江创业投资企业(有限             1,451,700                          1,451,700
                                                            人民币普通股
  合伙)
  韩春雷                                       1,015,875    人民币普通股          1,015,875
  刘慧清                                         813,200    人民币普通股            813,200
  滕根叶                                         735,976    人民币普通股            735,976
  上述股东关联关系或一致行动的说     陈忠渭、常州长海投资中心(有限合伙)及庞琴英构成一
  明                                 致行动关系;常州中科、盐城中科、宜兴中科、张家港中
                                     科、常熟中科五位股东系合伙企业,其执行事务合伙人及
                                     其委派代表均为中科招商投资管理集团股份有限公司和单
                                     祥双,上述五位股东构成一致行动人关系;苏州彭博有限
                                     合伙人之一朱晓静持有公司股份 0.60%,其侄朱贤系苏州
                                     彭博执行事务合伙人苏州欣昇投资管理有限公司的实际控
                                     制人及执行董事并作为执行事务合伙人的委托代表,苏州
                                     彭博、朱晓静构成一致行动人关系。除此之外,公司未知
                                     其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
  表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
  量的说明
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
                                                                   单位:元;币种:人民币
(1)资产负债表重大变化及原因
   项目           期末余额      年初余额       增减幅度                变动原因
                                                           主要系期末未到期闲置资金理财产品
应收利息           443,758.08   1,259,046.58    -64.75%
                                                           余额减少。
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在建工程      65,684,486.36     40,648,889.50    61.59%     主要系募投项目建设投入增加所致。
其他非流动                                                  主要系在建募投项目设备采购预付定
               5,631,369.50      3,527,495.00    59.64%
资产                                                        金增加所致。
                                                            主要系报告期内归还了部分银行流动
短期借款      35,000,000.00     65,000,000.00    -46.15%
                                                            资金借款。
                                                            主要系硅钢货款支付政策变动,本期现
                                                            金与银行承兑支付没有价格差异,因此
应付票据      71,000,000.00     25,000,000.00    184.00%
                                                            减少流贷,增加银行承兑份额,以便降
                                                            低财务成本。
预收款项       2,770,912.58       772,409.72     258.74%    主要系预收了硅钢材料货款。
应付职工薪
               2,443,430.88     11,522,856.30    -78.79%    主要系本期支付了17年度绩效工资。

(2)利润表项目重大变化及原因
   项目        本期金额          上年同期       增减幅度                变动原因
                                                            主要系本期客户需求订单增多,冲片及
营业收入     203,649,735.85   145,434,789.96     40.03%
                                                            铁芯交货量增加。
                                                            主要系随着收入增长而增加;本期硅钢
营业成本     182,610,556.77   120,956,581.42     50.97%
                                                            原料采购成本上涨。
                                                            主要系与营业收入增加导致附加税费
税金及附加     1,427,972.62       977,122.58     46.14%
                                                            增加。
                                                            主要系美元汇率变动,本期汇兑损失增
财务费用       1,767,285.44       -88,063.01     不适用
                                                            大;银行流贷利息支出增加。
(3)现金流量表项目重大变化及原因
   项目        本期金额          上年同期       增减幅度                变动原因
经营活动产
                                                            主要系期末开具大额承兑汇票支付采
生的现金流   -20,741,046.10   -35,359,719.60     不适用
                                                            购款,经营活动现金流出减少。
量净额
投资活动产
                                                            主要系本期到期的闲置资金理财产品
生的现金流    33,631,232.03   -28,197,593.86     不适用
                                                            已到期 。
量净额
筹资活动产
                                                            主要系本期归还银行短期流贷,本息增
生的现金流   -30,883,050.01                      不适用
                                                            加。
量净额
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    常州神力电机股份有限公司
                                                法定代表人    陈忠渭
                                                       日期   2018 年 4 月 27 日
                                       8 / 19
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    101,064,556.68         119,942,248.44
    结算备付金                                                -                     -
    拆出资金                                                  -                     -
    以公允价值计量且其变动计入当                              -                     -
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                              -                     -
    应收票据                                       45,868,763.21        37,134,852.97
    应收账款                                    186,282,176.03         175,053,672.90
    预付款项                                       85,806,640.39        78,080,969.02
    应收保费                                                  -                     -
    应收分保账款                                              -                     -
    应收分保合同准备金                                        -                     -
    应收利息                                         443,758.08          1,259,046.58
    应收股利                                                  -                     -
    其他应收款                                     32,043,803.66        32,061,570.17
    买入返售金融资产                                          -                     -
    存货                                        197,927,550.65         177,594,127.50
    持有待售资产                                              -                     -
    一年内到期的非流动资产                                    -                     -
    其他流动资产                                   84,631,294.15       119,052,399.43
      流动资产合计                              734,068,542.85         740,178,887.01
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                            -                     -
    可供出售金融资产                                 349,151.46            349,151.46
    持有至到期投资                                            -                     -
    长期应收款                                                -                     -
    长期股权投资                                              -                     -
    投资性房地产                                              -                     -
    固定资产                                       73,240,705.16        73,817,234.95
    在建工程                                       65,684,486.36        40,648,889.50
    工程物资                                                  -                     -
    固定资产清理                                              -                     -
                                          9 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   生产性生物资产                                             -                -
   油气资产                                                   -                -
   无形资产                                        40,873,394.63    41,172,571.20
   开发支出                                                   -                -
   商誉                                                       -                -
   长期待摊费用                                               -                -
   递延所得税资产                                   1,960,458.75     1,780,410.65
   其他非流动资产                                   5,631,369.50     3,527,495.00
      非流动资产合计                           187,739,565.86      161,295,752.76
       资产总计                                921,808,108.71      901,474,639.77
流动负债:
   短期借款                                        35,000,000.00    65,000,000.00
   向中央银行借款                                             -                -
   吸收存款及同业存放                                         -                -
   拆入资金                                                   -                -
    以公允价值计量且其变动计入当                              -                -
期损益的金融负债
   衍生金融负债                                               -                -
   应付票据                                        71,000,000.00    25,000,000.00
   应付账款                                        40,551,520.42    32,453,279.84
   预收款项                                         2,770,912.58      772,409.72
   卖出回购金融资产款                                         -                -
   应付手续费及佣金                                           -                -
   应付职工薪酬                                     2,443,430.88    11,522,856.30
   应交税费                                         4,944,380.97     4,904,240.08
   应付利息                                           46,520.83        86,395.83
   应付股利                                                   -                -
   其他应付款                                      13,792,193.31    15,779,095.27
   应付分保账款                                               -                -
   保险合同准备金                                             -                -
   代理买卖证券款                                             -                -
   代理承销证券款                                             -                -
   持有待售负债                                               -                -
   一年内到期的非流动负债                                     -                -
   其他流动负债                                               -                -
      流动负债合计                             170,548,958.99      155,518,277.04
非流动负债:
   长期借款                                                   -                -
   应付债券                                                   -                -
   其中:优先股                                               -                -
          永续债                                              -                -
   长期应付款                                                 -                -
                                         10 / 19
                                    2018 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                                            -                     -
   专项应付款                                                  -                     -
   预计负债                                                    -                     -
   递延收益                                          2,244,576.45          2,299,176.38
   递延所得税负债                                              -                     -
   其他非流动负债                                              -                     -
      非流动负债合计                                 2,244,576.45          2,299,176.38
       负债合计                                 172,793,535.44           157,817,453.42
所有者权益
   股本                                         120,820,000.00           120,820,000.00
   其他权益工具                                                -                     -
   其中:优先股                                                -                     -
          永续债                                               -                     -
   资本公积                                     452,498,166.56           451,923,166.56
   减:库存股                                       10,036,800.00         10,036,800.00
   其他综合收益                                                -                     -
   专项储备                                                    -                     -
   盈余公积                                         33,386,831.10         33,386,831.10
   一般风险准备                                                -                     -
   未分配利润                                   152,346,375.61           147,563,988.69
   归属于母公司所有者权益合计                   749,014,573.27           743,657,186.35
   少数股东权益                                                -                     -
      所有者权益合计                            749,014,573.27           743,657,186.35
       负债和所有者权益总计                     921,808,108.71           901,474,639.77
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                           98,615,852.95       114,383,922.57
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                  -                -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                      -                -
  应收票据                                           40,370,888.54        36,869,852.97
                                          11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  应收账款                                       183,921,808.26    169,665,148.83
  预付款项                                       121,129,302.20    107,124,710.07
  应收利息                                          443,758.08       1,259,046.58
  应收股利                                                    -                -
  其他应收款                                      41,053,745.30     41,087,227.71
  存货                                           150,412,706.88    137,032,728.47
  持有待售资产                                                -                -
  一年内到期的非流动资产                                      -                -
  其他流动资产                                    80,098,731.68    115,410,495.94
   流动资产合计                                  716,046,793.89    722,833,133.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  349,151.46        349,151.46
  持有至到期投资                                              -                -
  长期应收款                                                  -                -
  长期股权投资                                    14,040,900.00     14,040,900.00
  投资性房地产                                                -                -
  固定资产                                        70,694,115.20     71,024,018.63
  在建工程                                        65,684,486.36     40,648,889.50
  工程物资                                                    -                -
  固定资产清理                                                -                -
  生产性生物资产                                              -                -
  油气资产                                                    -                -
  无形资产                                        40,873,394.63     41,172,571.20
  开发支出                                                    -                -
  商誉                                                        -                -
  长期待摊费用                                                -                -
  递延所得税资产                                   1,842,283.03      1,728,648.21
  其他非流动资产                                   5,631,369.50      3,527,495.00
   非流动资产合计                                199,115,700.18    172,491,674.00
     资产总计                                    915,162,494.07    895,324,807.14
流动负债:
  短期借款                                        35,000,000.00     65,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            -                -
益的金融负债
  衍生金融负债                                                -                -
  应付票据                                        71,000,000.00     25,000,000.00
  应付账款                                        36,261,392.15     27,509,299.07
  预收款项                                          534,604.34        580,440.63
  应付职工薪酬                                     2,180,152.85     11,033,490.43
  应交税费                                         4,911,201.59      4,663,732.65
  应付利息                                             46,520.83       86,395.83
  应付股利                                                    -                -
                                       12 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  其他应付款                                        13,446,178.43       15,179,244.90
  持有待售负债                                                  -                  -
  一年内到期的非流动负债                                        -                  -
  其他流动负债                                                  -                  -
   流动负债合计                                    163,380,050.19      149,052,603.51
非流动负债:
  长期借款                                                      -                  -
  应付债券                                                      -                  -
  其中:优先股                                                  -                  -
         永续债                                                 -                  -
  长期应付款                                                    -                  -
  长期应付职工薪酬                                              -                  -
  专项应付款                                                    -                  -
  预计负债                                                      -                  -
  递延收益                                           2,244,576.45        2,299,176.38
  递延所得税负债                                                -                  -
  其他非流动负债                                                -                  -
   非流动负债合计                                    2,244,576.45        2,299,176.38
      负债合计                                     165,624,626.64      151,351,779.89
所有者权益:
  股本                                             120,820,000.00      120,820,000.00
  其他权益工具                                                  -                  -
  其中:优先股                                                  -                  -
         永续债                                                 -                  -
  资本公积                                         452,498,166.56      451,923,166.56
  减:库存股                                        10,036,800.00       10,036,800.00
  其他综合收益                                                  -                  -
  专项储备                                                      -                  -
  盈余公积                                          33,154,992.59       33,154,992.59
  未分配利润                                       153,101,508.28      148,111,668.10
   所有者权益合计                                  749,537,867.43      743,973,027.25
      负债和所有者权益总计                         915,162,494.07      895,324,807.14
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额          上期金额
一、营业总收入                                       203,649,735.85    145,434,789.96
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
其中:营业收入                                     203,649,735.85      145,434,789.96
       利息收入                                                   -                -
       已赚保费                                                   -                -
       手续费及佣金收入                                           -                -
二、营业总成本                                     198,484,470.81      132,408,912.76
其中:营业成本                                     182,610,556.77      120,956,581.42
       利息支出                                                   -                -
       手续费及佣金支出                                           -                -
       退保金                                                     -                -
       赔付支出净额                                               -                -
       提取保险合同准备金净额                                     -                -
       保单红利支出                                               -                -
       分保费用                                                   -                -
       税金及附加                                       1,427,972.62      977,122.58
       销售费用                                         3,827,795.25     3,496,410.62
       管理费用                                         8,135,323.83     6,567,765.50
       财务费用                                         1,767,285.44      -88,063.01
       资产减值损失                                      715,536.90       499,095.65
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                          -                -
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    480,871.00                -
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                         -                -

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                         -                -
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                             -                -
       其他收益                                           54,599.93                -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      5,700,735.97    13,025,877.20
  加:营业外收入                                          73,800.00       123,689.93
  减:营业外支出                                           4,000.00        22,161.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  5,770,535.97    13,127,406.13
  减:所得税费用                                         988,149.05      2,233,239.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      4,782,386.92    10,894,166.57
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                4,782,386.92    10,894,166.57
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填                          -                -
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                               -                -
     2.归属于母公司股东的净利润                         4,782,386.92    10,894,166.57
六、其他综合收益的税后净额                                        -                -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                          -                -
                                         14 / 19
                                  2018 年第一季度报告

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合                          -                 -
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资                          -                 -
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进                          -                 -
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                         -                 -

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                          -                 -
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                         -                 -
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金                          -                 -
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                               -                 -
       5.外币财务报表折算差额                                     -                 -
       6.其他                                                     -                 -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          -                 -
七、综合收益总额                                        4,782,386.92    10,894,166.57
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      4,782,386.92    10,894,166.57
  归属于少数股东的综合收益总额                                    -                 -
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.04              0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.04              0.09
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                        194,647,865.18     142,301,076.88
  减:营业成本                                      174,081,057.22     117,435,820.66
       税金及附加                                       1,391,592.25       969,062.61
       销售费用                                         3,713,601.55     3,455,930.44
       管理费用                                         7,567,897.39     6,089,873.84
       财务费用                                         1,772,628.14       -80,247.78
       资产减值损失                                      757,565.44        499,095.65
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                          -                 -
                                          15 / 19
                                     2018 年第一季度报告
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       480,871.00               -
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                            -               -

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                            -               -
       其他收益                                              54,599.93               -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         5,898,994.12   13,931,541.46
  加:营业外收入                                             73,800.00      103,099.93
  减:营业外支出                                              4,000.00       22,161.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     5,968,794.12   14,012,480.39
     减:所得税费用                                         978,953.94     2,101,872.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         4,989,840.18   11,910,608.33
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   4,989,840.18   11,910,608.33
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号                             -               -
填列)
五、其他综合收益的税后净额                                           -               -
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收                             -               -

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产                             -               -
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损                             -               -
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -               -
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                             -               -
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                              -               -
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融                             -               -
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分                                    -               -
     5.外币财务报表折算差额                                          -               -
     6.其他                                                          -               -
六、综合收益总额                                           4,989,840.18   11,910,608.33
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                    0.04            0.10
     (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.04            0.10
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                           16 / 19
                                   2018 年第一季度报告
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     144,424,100.23       86,360,409.50
  客户存款和同业存放款项净增加额                                 -                 -
  向中央银行借款净增加额                                         -                 -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                 -                 -
  收到原保险合同保费取得的现金                                   -                 -
  收到再保险业务现金净额                                         -                 -
  保户储金及投资款净增加额                                       -                 -
  处置以公允价值计量且其变动计入当                               -                 -
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                                   -                 -
  拆入资金净增加额                                               -                 -
  回购业务资金净增加额                                           -                 -
  收到的税费返还                                                 -                 -
  收到其他与经营活动有关的现金                           599,625.29        41,000.00
    经营活动现金流入小计                           145,023,725.52       86,401,409.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                     135,297,263.35       91,788,993.26
  客户贷款及垫款净增加额                                         -                 -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                 -                 -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                   -                 -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                   -                 -
  支付保单红利的现金                                             -                 -
  支付给职工以及为职工支付的现金                    24,835,335.14       22,943,061.87
  支付的各项税费                                     2,533,173.70        5,830,003.27
  支付其他与经营活动有关的现金                       3,098,999.43        1,199,070.70
    经营活动现金流出小计                           165,764,771.62     121,761,129.10
      经营活动产生的现金流量净额                   -20,741,046.10     -35,359,719.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00                  -
  取得投资收益收到的现金                             1,298,386.27                  -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                 -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -                 -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流入小计                           101,298,386.27                  -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 7,667,154.24       28,197,593.86
产支付的现金
  投资支付的现金                                    60,000,000.00                  -
  质押贷款净增加额                                               -                 -
                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -                 -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流出小计                            67,667,154.24       28,197,593.86
      投资活动产生的现金流量净额                    33,631,232.03      -28,197,593.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             -                 -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                             -                 -
现金
  取得借款收到的现金                                25,000,000.00                  -
  发行债券收到的现金                                             -                 -
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -                 -
    筹资活动现金流入小计                            25,000,000.00                  -
  偿还债务支付的现金                                55,000,000.00                  -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     883,050.01                -
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                             -                 -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   -                 -
    筹资活动现金流出小计                            55,883,050.01                  -
      筹资活动产生的现金流量净额                   -30,883,050.01                  -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -884,827.68                  -
五、现金及现金等价物净增加额                       -18,877,691.76      -63,557,313.46
  加:期初现金及现金等价物余额                     119,942,248.44      294,737,786.57
六、期末现金及现金等价物余额                       101,064,556.68      231,180,473.11
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:常州神力电机股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     140,644,200.28       84,685,514.54
  收到的税费返还                                                 -                 -
  收到其他与经营活动有关的现金                           595,032.68         41,000.00
    经营活动现金流入小计                           141,239,232.96       84,726,514.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                     129,877,568.98       91,392,322.33
  支付给职工以及为职工支付的现金                    23,740,510.07       22,100,205.96
  支付的各项税费                                     2,280,079.69        5,631,852.95
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,972,498.18        1,092,893.48
                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
    经营活动现金流出小计                           158,870,656.92      120,217,274.72
      经营活动产生的现金流量净额                   -17,631,423.96      -35,490,760.18
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00                  -
  取得投资收益收到的现金                             1,298,386.27                  -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                 -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -                 -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流入小计                           101,298,386.27                  -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 7,667,154.24       28,190,743.86
产支付的现金
  投资支付的现金                                    60,000,000.00                  -
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -                 -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -                 -
    投资活动现金流出小计                            67,667,154.24       28,190,743.86
      投资活动产生的现金流量净额                    33,631,232.03      -28,190,743.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             -                 -
  取得借款收到的现金                                25,000,000.00                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -                 -
    筹资活动现金流入小计                            25,000,000.00                  -
  偿还债务支付的现金                                55,000,000.00                  -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     883,050.01                -
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   -                 -
    筹资活动现金流出小计                            55,883,050.01                  -
      筹资活动产生的现金流量净额                   -30,883,050.01                  -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -884,827.68                  -
五、现金及现金等价物净增加额                       -15,768,069.62      -63,681,504.04
  加:期初现金及现金等价物余额                     114,383,922.57      290,289,081.24
六、期末现金及现金等价物余额                        98,615,852.95      226,607,577.20
法定代表人:陈忠渭 主管会计工作负责人:何长林 会计机构负责人:陈美亚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

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