元祖股份2018年第三季度报告

                                         2018 年第三季度报告



公司代码:603886                    公司简称:元祖股份




              上海元祖梦果子股份有限公司
                  2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人员)邬岚明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                   上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    2,636,836,795.51             1,970,288,947.07                 33.83
归属于上市公司股东的
                          1,359,867,262.52             1,219,028,342.21                 11.55
净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流
                            554,033,697.29               438,518,992.56                 26.34
量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)             (%)
营业收入                  1,631,693,494.03             1,400,975,112.81                 16.47
归属于上市公司股东的
                            247,234,232.21               196,919,981.54                 25.55
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        227,375,199.09               183,890,785.21                 23.65
利润
加权平均净资产收益率
                                     18.93                         16.88   增加 2.05 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                   1.03                        0.82                25.61
稀释每股收益(元/股)                   1.03                        0.82                25.61


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币

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                               本期金额       年初至报告期末           说明
          项目
                             (7-9 月)      金额(1-9 月)
                                                               本集团非流动资产处置
                                                               损失及因门店关闭而处
非流动资产处置损益           -2,618,916.72     -3,867,493.97
                                                               置的固定资产及门店装
                                                               修的损失。
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减

计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
                                                               主要为获得的企业扶持
关,符合国家政策规定、按照    1,328,132.52      5,711,705.57
                                                               资金等。
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融    8,466,586.30     24,894,236.95   结构性理财产品收益
负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资

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产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
                                 -1,114,328.49        -410,062.26     对外捐赠、罚款等收支
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                 63.65       -15,898.80
所得税影响额                     -1,936,864.94       -6,453,454.37
           合计                   4,124,672.32       19,859,033.12


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         16,450
                                  前十名股东持股情况
                                                                     质押或冻结
                                                     持有有限售
         股东名称             期末持股       比例                      情况
                                                       条件股份                     股东性质
         (全称)               数量         (%)                     股份    数
                                                         数量
                                                                     状态    量
元祖国际有限公司             118,791,000     49.50   118,791,000      无       -    境外法人
卓傲国际有限公司             29,610,080      12.34                    无            境外法人
元祖联合国际有限公司         25,354,847      10.56                    无            境外法人
中国平安财产保险股份有限      2,006,089       0.84                                 境内非国有
                                                                      无
公司-传统-普通保险产品                                                             法人
中国工商银行-广发聚富开      1,533,740       0.64                                 境内非国有
                                                                      无
放式证券投资基金                                                                     法人
中国建设银行股份有限公司      1,470,600       0.61                                 境内非国有
-安信价值精选股票型证券                                              无             法人
投资基金
中国银行股份有限公司-广      1,299,867       0.54                                 境内非国有
发优企精选灵活配置混合型                                              无             法人
证券投资基金
陈惠红                        1,024,300       0.43                    无           境内自然人
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常士杉                         835,300          0.35                    无          境内自然人
狄德康                         759,200          0.32                    无          境内自然人
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                  持有无限售条件流                       股份种类及数量
                            通股的数量                    种类                    数量
卓傲国际有限公司                   29,610,080          人民币普通股                 29,610,080
元祖联合国际有限公司               25,354,847          人民币普通股                 25,354,847
中国平安财产保险股份有              2,006,089                                        2,006,089
限公司-传统-普通保险
产品
中国工商银行-广发聚富              1,533,740                                        1,533,740
                                                       人民币普通股
开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公              1,470,600                                        1,470,600
司-安信价值精选股票型                                 人民币普通股
证券投资基金
中国银行股份有限公司-              1,299,867                                        1,299,867
广发优企精选灵活配置混                                 人民币普通股
合型证券投资基金
陈惠红                              1,024,300          人民币普通股                  1,024,300
常士杉                                835,300          人民币普通股                      835,300
狄德康                                759,200          人民币普通股                      759,200
青仁强                                495,504          人民币普通股                      495,504
上述股东关联关系或一致    公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动
行动的说明                的情况。
表决权恢复的优先股股东    不适用
及持股数量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表

□适用 √不适用



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目主要变动情况及原因
                                                                  币种:人民币      单位:万元
                                                             增减变动
           项目          期末余额          年初余额                                      原因
                                                             率(%)

                                          6 / 20
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                                                                              由于中秋节令是本公司销售旺
  应收票据及应收账款          26,676.74          4,139.69            544.41
                                                                              季,赊销导致应收账款增加。
                                                                            支付供应商中秋期间原物料的
  预付款项                     4,358.00              482.23          803.71 预付款、购买固定资产的预付
                                                                            款。

  存货                         5,736.06          3,705.22             54.81 销售旺季的备货。


  应付票据及应付账款          26,278.64          6,954.31            277.88 购买中秋产品的原物料。


  预收款项                    67,219.22         50,017.65             34.39 卡券销售的增加。

                                                                              中秋销售旺季产生的增值税和
  应交税费                    12,154.41          1,683.36            622.03
                                                                              所得税。
                                                                              净利润的增加导致未分配利润
  未分配利润                  49,111.71         35,428.28             38.62
                                                                              增加。


 (2)利润表项目主要变动情况及原因
                                                                       币种:人民币     单位:万元
                                                        增减变动率
利润表项目         本年累计         去年同期                                            原因
                                                          (%)
                                                                       由于中秋及端午销量好于同期,及少
营业收入           163,169.35        140,097.51               16.47
                                                                       量今年中秋提前因素。
营业成本            57,617.15         48,499.62               18.80 收入的增加导致成本相应的增加
                                                     增加 0.69 个
成本率                  35.31               34.62                 基本与同期持平
                                                          百分点
                                                                  增加金额主要为:新开门店费用(租
                                                                  赁费 858 万元),新增门店人员及正
销售费用            65,868.30         57,137.00            15.28
                                                                  常薪资调整导致人工成本增加 2,724
                                                                  万元,以及广告费 3,157 万元等费用。
投资收益             2,258.70             1,612.32            40.09 理财收益的增加

                                                                       去年同期有工厂冷库等设备改造,旧
营业外支出             592.67               759.59          -21.97
                                                                       设备的报废所致。

                                                                       主要是由于本年中秋及端午节令的业
净利润              24,719.36         19,687.30               25.56
                                                                       绩好于去年同期,导致利润的增加。

 截止到2018年第3季度末,公司营业中的门店数共626家。


 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √适用 □不适用

                                               7 / 20
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    1、公司以自有资金向“元祖梦世界”增资3,842.5107万美元,根据中瑞国际资产评估(北京)

有限公司出具的评估报告,经双方协商确定,增资前元祖梦世界整体评估值定为人民币

103,042.84万元,增资完成后上市公司将持有元祖梦世界19.7531%的股份。 具体内容请查阅公司

于2017年12月9日披露的《元祖股份关于对外投资暨关联交易的公告》(2017-049)。

    公司于2018年1月10日披露了后续进展, 元祖股份、元祖梦世界、元祖投资有限公司三方签

订了《上海元祖梦果子股份有限公司关于上海元祖梦世界置业有限公司之投资协议》,具体内容

请查阅《元祖股份关于对外投资暨关联交易进展公告》(2018-002)。

    公司于2018年2月3日披露了进展完成公告,元祖梦世界完成了工商变更登记,并取得了上海

市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容请查阅《元祖股份关于对外投资暨关联交易进

展公告》(2018-005)。

    2、公司以募集资金对江苏元祖、四川元祖、浙江元祖和武汉元祖分别增资500万人民币、500

万人民币、300万人民币和300万人民币共计1600万人民币。

    公司于2018年9月26日披露了进展完成公告,目前子公司均已完成增资工作,办理了工商变更

登记手续,并已取得当地工商行政管理部门换发的《营业执照》,具体内容请查阅《元祖股份关

于全资子公司增资完成工商变更并换发营业执照的公告》(2018-036)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明

□适用 √不适用



                                                   公司名称   上海元祖梦果子股份有限公司
                                                 法定代表人   张秀琬
                                                      日期    2018 年 10 月 25 日




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四、 附录


4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                         168,172,988.14     142,836,039.56
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               266,767,374.65      41,396,938.13
  其中:应收票据                                     1,049,652.62          349,616.71
         应收账款                                  265,717,722.03      41,047,321.42
  预付款项                                          43,579,992.27       4,822,329.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        24,069,619.91      29,043,377.21
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              57,360,554.01      37,052,171.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                1,265,122,777.91      1,174,389,487.03
    流动资产合计                              1,825,073,306.89      1,429,540,342.41
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     243,647,993.27
  投资性房地产                                     100,458,822.47     100,193,886.25
  固定资产                                         317,821,003.06     284,973,182.17

                                         9 / 20
                                                                2018 年第三季度报告



  在建工程                                      24,623,102.93      32,839,618.17
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      27,755,233.19      29,496,400.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  91,858,793.54      87,398,666.04
  递延所得税资产                                 5,598,540.16       5,846,851.53
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              811,763,488.62     540,748,604.66
     资产总计                             2,636,836,795.51      1,970,288,947.07
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           262,786,416.44      69,543,066.41
  预收款项                                     672,192,233.28     500,176,479.26
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  62,001,111.36      65,418,676.22
  应交税费                                     121,544,088.41      16,833,604.86
  其他应付款                                   141,219,414.63      85,871,501.79
  其中:应付利息
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                           1,259,743,264.12        737,843,328.54
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                     10 / 20
                                                                          2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         16,768,754.94              12,934,138.70
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 16,768,754.94              12,934,138.70
       负债合计                              1,276,512,019.06                750,777,467.24
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              240,000,000.00             240,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        514,945,556.26             514,945,556.26
  减:库存股
  其他综合收益                                      1,453,195.78              -2,551,492.32
  专项储备
  盈余公积                                        112,351,455.44             112,351,455.44
  一般风险准备
  未分配利润                                      491,117,055.04             354,282,822.83
  归属于母公司所有者权益合计                 1,359,867,262.52              1,219,028,342.21
  少数股东权益                                        457,513.93                 483,137.62
    所有者权益(或股东权益)合计             1,360,324,776.45              1,219,511,479.83
       负债和所有者权益(或股东权益)        2,636,836,795.51              1,970,288,947.07
总计


法定代表人:张秀琬         主管会计工作负责人:朱蓓芹              会计机构负责人:邬岚明



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        114,002,068.13             107,805,752.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              310,664,010.15              55,859,648.39
  其中:应收票据
        应收账款                                  310,664,010.15              55,859,648.39
  预付款项                                         13,601,503.33               2,574,273.32

                                        11 / 20
                                                                  2018 年第三季度报告



  其他应收款                                       3,270,739.70       5,827,806.99
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            13,471,964.23      11,003,298.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,178,000,000.00      1,115,848,844.52
   流动资产合计                             1,633,010,285.54      1,298,919,624.39
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   534,670,572.63     275,022,579.36
  投资性房地产                                    19,452,731.07      20,715,288.12
  固定资产                                       122,076,063.42      97,090,325.42
  在建工程                                         8,925,241.88      28,384,663.17
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        19,243,500.47      20,901,263.35
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     4,972,065.11       5,606,017.08
  递延所得税资产                                   2,606,001.37       2,512,447.21
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                711,946,175.95     450,232,583.71
      资产总计                              2,344,956,461.49      1,749,152,208.10
流动负债:
  短期借款                                       558,450,719.68     284,418,366.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             252,685,934.73      69,226,515.94
  预收款项                                         1,328,342.05       1,415,021.55
  应付职工薪酬                                    12,799,518.97      10,114,762.89
  应交税费                                        32,389,193.76       3,115,173.94
  其他应付款                                      21,232,759.17      11,978,592.84
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  878,886,468.36     380,268,433.85
                                       12 / 20
                                                                                      2018 年第三季度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                   3,874,397.27                 5,181,304.91
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                           3,874,397.27                 5,181,304.91
         负债合计                                         882,760,865.63                385,449,738.76
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                      240,000,000.00                240,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                                654,645,247.17                654,645,247.17
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                 83,714,618.17                 83,714,618.17
  未分配利润                                              483,835,730.52                385,342,604.00
       所有者权益(或股东权益)合计                  1,462,195,595.86                 1,363,702,469.34
         负债和所有者权益(或股东权益)              2,344,956,461.49                 1,749,152,208.10
总计


法定代表人:张秀琬             主管会计工作负责人:朱蓓芹                   会计机构负责人:邬岚明

                                              合并利润表
                                            2018 年 1—9 月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             本期金额           上期金额         年初至报告期    期      上年年初至报告期期
           项目
                            (7-9 月)          (7-9 月)        末金额 (1-9 月)       末金额(1-9 月)
一、营业总收入             914,868,821.63      740,684,139.89      1,631,693,494.03        1,400,975,112.81
其中:营业收入             914,868,821.63      740,684,139.89      1,631,693,494.03        1,400,975,112.81
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本             645,251,360.12      512,986,669.31      1,349,986,882.05        1,170,146,495.58

                                                13 / 20
                                                                                2018 年第三季度报告



其中:营业成本               300,200,895.63   232,021,139.15   576,171,494.13           484,996,197.73
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备
金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加             8,446,618.34      9,658,989.19   16,036,912.65             17,243,136.54
       销售费用              295,084,644.69   234,989,133.01   658,682,971.04           571,370,035.12
       管理费用              36,413,799.96    34,597,354.86    91,233,577.87             91,928,597.87
       研发费用
       财务费用                 176,870.32        139,615.41       338,742.01              -537,337.54
       其中:利息费用             1,541.94        441,743.43         4,460.87               443,251.79
                利息收入        394,300.38        870,185.13       567,790.65             1,775,429.09
       资产减值损失           4,928,531.18      1,580,437.69     7,523,184.35             5,145,865.86
  加:其他收益                1,328,132.52        15,635.88      5,711,705.57             5,416,538.48
       投资收益(损失以
                              7,472,995.37      7,895,447.12   22,586,962.82             16,123,151.54
“-”号填列)
       其中:对联营企业
                               -993,590.93                     -2,307,274.13
和合营企业的投资收益
       公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损
失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             278,418,589.40   235,608,553.58   310,005,280.37           252,368,307.25
号填列)
  加:营业外收入                963,308.01      2,171,513.13     3,956,462.97             3,156,731.51
  减:营业外支出              3,702,962.29      2,614,846.86     5,926,745.07             7,595,899.67
四、利润总额(亏损总额
                             275,678,935.12   235,165,219.85   308,034,998.27           247,929,139.09
以“-”号填列)
  减:所得税费用             49,512,826.65    41,699,714.59    60,841,397.88             51,056,179.67
五、净利润(净亏损以
                             226,166,108.47   193,465,505.26   247,193,600.39           196,872,959.42
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填         226,166,108.47   193,465,505.26   247,193,600.39           196,872,959.42
列)
       2.终止经营净利润                                                                               -


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                                                                             2018 年第三季度报告



(净亏损以“-”号填
列)
 (二)按所有权归属分类                                                                            -
       1.归属于母公司所
                          226,181,116.59   193,489,796.63   247,234,232.21           196,919,981.54
有者的净利润
       2.少数股东损益        -15,008.12        -24,291.37       -40,631.82               -47,022.12
六、其他综合收益的税后
                           5,089,401.63    -4,386,071.85      4,019,696.23              -313,313.98
净额
  归属母公司所有者的其
                           5,068,080.27    -4,377,029.85      4,004,688.10              -333,094.46
他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划变动额
       2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损
                           5,068,080.27    -4,377,029.85      4,004,688.10              -333,094.46
益的其他综合收益
       1.权益法下可转损
益的其他综合收益
       2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损
益的有效部分
       5.外币财务报表折
                           5,068,080.27    -4,377,029.85      4,004,688.10              -333,094.46
算差额
  归属于少数股东的其他
                              21,321.36        -9,042.00        15,008.13                 19,780.48
综合收益的税后净额
七、综合收益总额          231,255,510.10   189,079,433.41   251,213,296.62           196,559,645.44
  归属于母公司所有者的
                          231,249,196.86   189,112,766.78   251,238,920.31           196,586,887.08
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                               6,313.24        -33,333.37       -25,623.69               -27,241.64
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元
                                   0.94              0.81             1.03                     0.82
/股)
  (二)稀释每股收益(元
                                   0.94              0.81             1.03                     0.82
/股)




                                           15 / 20
                                                                                     2018 年第三季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:张秀琬        主管会计工作负责人:朱蓓芹        会计机构负责人:邬岚明



                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                        年初至报告期期    上年年初至报告期
                                   本期金额              上期金额
              项目                                                          末金额            期末金额
                                  (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                          (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业收入                      456,015,108.39    408,790,542.29      814,601,914.69       726,630,634.60
  减:营业成本                    317,963,888.63    271,042,539.37      590,310,443.96       514,312,626.10
         税金及附加                 1,865,625.55         2,549,481.56     3,780,247.19         4,416,021.11
         销售费用                 40,087,067.63      32,447,653.19       80,739,217.65        65,222,824.69
         管理费用                 21,380,229.07      19,016,352.02       50,733,178.13        53,825,614.11
         研发费用
         财务费用                     171,615.75           136,818.68     3,445,734.54         1,281,820.15
         其中:利息费用                                                   6,487,810.14         4,998,317.33
               利息收入               328,164.46           368,884.68     3,559,146.73         4,239,752.56
         资产减值损失               1,121,356.83           607,379.87     1,159,995.49         1,506,001.52
  加:其他收益                        435,635.88           765,635.88     1,970,293.22         2,150,173.48
         投资收益(损失以“-”
                                  134,425,284.22    106,798,124.69      149,539,251.67       115,025,829.11
号填列)
         其中:对联营企业和合营
                                    -993,590.93                          -2,307,274.13
企业的投资收益
         公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                                  208,286,245.03    190,554,078.17      235,942,642.62       203,241,729.51
填列)
  加:营业外收入                      231,697.60            70,709.82       415,578.63           403,443.51
  减:营业外支出                    2,861,788.80         1,293,547.09     3,418,718.88         5,115,969.12
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                  205,656,153.83    189,331,240.90      232,939,502.37       198,529,203.90
号填列)
    减:所得税费用                19,440,048.80      22,768,512.74       24,046,375.85        24,696,440.57
四、净利润(净亏损以“-”号
                                  186,216,105.03    166,562,728.16      208,893,126.52       173,832,763.33
填列)
  (一)持续经营净利润(净亏
                                  186,216,105.03    166,562,728.16      208,893,126.52       173,832,763.33
损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏

                                               16 / 20
                                                                               2018 年第三季度报告



损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计量设定受益计划
变动额
      2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益
      1.权益法下可转损益的其
他综合收益
      2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                 186,216,105.03    166,562,728.16   208,893,126.52     173,832,763.33
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)


 法定代表人:张秀琬              主管会计工作负责人:朱蓓芹          会计机构负责人:邬岚明



                                   合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
 编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                    (1-9 月)               金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    1,936,878,998.92            1,718,081,693.41
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
                                              17 / 20
                                                                  2018 年第三季度报告



  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    29,774,588.06      23,164,004.70
    经营活动现金流入小计                    1,966,653,586.98      1,741,245,698.11
  购买商品、接受劳务支付的现金                   588,821,964.28     580,807,535.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 325,269,915.01     296,566,694.03
  支付的各项税费                                 116,113,348.53      69,024,599.63
  支付其他与经营活动有关的现金                   382,414,661.87     356,327,876.05
    经营活动现金流出小计                    1,412,619,889.69      1,302,726,705.55
      经营活动产生的现金流量净额                 554,033,697.29     438,518,992.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        3,397,000,000.00        639,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                          22,201,077.89      19,252,425.02
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   1,558,787.58       3,415,985.57
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                    3,420,759,865.47        661,668,410.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 100,101,346.78      65,694,040.90
产支付的现金
  投资支付的现金                            3,738,955,267.40      1,377,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                    3,839,056,614.18      1,442,694,040.90
      投资活动产生的现金流量净额             -418,296,748.71       -781,025,630.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金

                                       18 / 20
                                                                          2018 年第三季度报告



  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               110,400,000.00             55,201,508.36
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           110,400,000.00             55,201,508.36
      筹资活动产生的现金流量净额               -110,400,000.00               -55,201,508.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        25,336,948.58           -397,708,146.11
  加:期初现金及现金等价物余额                     142,836,039.56            734,486,073.81
六、期末现金及现金等价物余额                       168,172,988.14            336,777,927.70

法定代表人:张秀琬         主管会计工作负责人:朱蓓芹               会计机构负责人:邬岚明



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     683,050,268.83            544,260,549.38
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,385,023.40          1,948,969,737.50
    经营活动现金流入小计                           694,435,292.23          2,493,230,286.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                     450,839,579.83            381,558,650.39
  支付给职工以及为职工支付的现金                    53,323,245.39             54,093,080.84
  支付的各项税费                                    38,198,684.38             29,344,477.62
  支付其他与经营活动有关的现金                     125,368,333.24          1,735,785,683.30
    经营活动现金流出小计                           667,729,842.84          2,200,781,892.15
  经营活动产生的现金流量净额                        26,705,449.39            292,448,394.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          3,397,000,000.00               639,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           149,377,654.57            111,183,621.94
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        49,040.00                122,265.52
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

                                         19 / 20
                                                                       2018 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                     3,546,426,694.57             750,305,887.46
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   16,754,182.30           21,572,053.87
产支付的现金
  投资支付的现金                             3,708,955,267.40           1,377,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                     3,725,709,449.70           1,398,572,053.87
      投资活动产生的现金流量净额                  -179,282,755.13        -648,266,166.41
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                         2,241,208,958.13
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                     2,241,208,958.13
  偿还债务支付的现金                         1,972,035,336.95
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              110,400,000.00           51,097,260.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                     2,082,435,336.95              51,097,260.00
      筹资活动产生的现金流量净额                  158,773,621.18          -51,097,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        6,196,315.44         -406,915,031.68
  加:期初现金及现金等价物余额                    107,805,752.69          702,346,031.73
六、期末现金及现金等价物余额                      114,002,068.13          295,431,000.05

法定代表人:张秀琬         主管会计工作负责人:朱蓓芹           会计机构负责人:邬岚明




4.2 审计报告

□适用 √不适用




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