元祖股份:元祖股份2021年一季度报告_正文

                        元祖股份 2021 年第一季度报告



公司代码:603886                                       公司简称:元祖股份




                   上海元祖梦果子股份有限公司
                    2021 年第一季度报告正文




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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人员)邬岚
      明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                    本报告期末                 上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                            2,840,111,259.70      2,551,106,712.33                       11.33
归属于上市公司股东的净资产        1,498,204,369.93      1,497,690,354.45                          0.03
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                                                 末
经营活动产生的现金流量净额         -14,744,830.63          -33,622,251.59                 不适用
                                  年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                                  比上年同期增减(%)
                                                                 末
营业收入                           403,628,509.57          313,931,796.61                      28.57
归属于上市公司股东的净利润            1,346,970.66         -30,870,122.25                 不适用
归属于上市公司股东的扣除非         -10,464,549.10          -42,905,141.48                 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     0.09                        -2.10    增加 2.19 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.01                        -0.13           不适用
稀释每股收益(元/股)                         0.01                        -0.13           不适用




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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                     项目                           本期金额                   说明
                                                                       非流动资产处置损益为
非流动资产处置损益                                   -630,293.29       关闭门店处置的固定资
                                                                       产及装修费的损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准          7,510,891.68       获取的政府扶持资金
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动                             获取的结构性理财产品
                                                    8,778,875.63
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、                           的收益及公允价值变动
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -332,497.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                    521.95


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所得税影响额                                             -3,515,978.73

                     合计                                11,811,519.76

2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                 29,875

                                        前十名股东持股情况
                                                   持有有限售       质押或冻结情况
                            期末持股      比例
 股东名称(全称)                                  条件股份数                                股东性质
                              数量        (%)                     股份状态       数量
                                                   量
元祖国际有限公司       118,791,000        49.50              0      无                  0    境外法人
元祖联合国际有限公
                        19,357,825         8.07              0      无                  0    境外法人

卓傲国际有限公司        18,852,580         7.86              0      无                  0    境外法人
中国工商银行股份有
限公司-汇添富文体                                                                           境内非国
                            1,473,416      0.61              0      无                  0
娱乐主题混合型证券                                                                           有法人
投资基金
安信证券股份有限公                                                                           境内非国
                            1,218,022      0.51              0      无                  0
司                                                                                           有法人
中国建设银行股份有
限公司-上银新兴价                                                                           境内非国
                            1,095,101      0.46              0      无                  0
值成长混合型证券投                                                                           有法人
资基金
四川海之翼股权投资
                                                                                             境内非国
基金管理有限公司-          1,010,266      0.42              0      无                  0
                                                                                             有法人
海之翼一期管理基金
                                                                                             境内自然
郑勇                          882,960      0.37              0      无                  0
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
李金珊                        759,788      0.32              0      无                  0
                                                                                               人
                                                                                             境内自然
余琦                          717,600      0.30              0      无                  0
                                                                                               人
                                前十名无限售条件股东持股情况

股东名称                                 持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                             股的数量                 种类                   数量
元祖国际有限公司                                   118,791,000    人民币普通股          118,791,000
元祖联合国际有限公司                                19,357,825    人民币普通股              19,357,825
卓傲国际有限公司                                    18,852,580    人民币普通股              18,852,580


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            中国工商银行股份有限公司-汇添富
                                                                  1,473,416    人民币普通股          1,473,416
            文体娱乐主题混合型证券投资基金
            安信证券股份有限公司                                  1,218,022    人民币普通股          1,218,022
            中国建设银行股份有限公司-上银新
                                                                  1,095,101    人民币普通股          1,095,101
            兴价值成长混合型证券投资基金
            四川海之翼股权投资基金管理有限公
                                                                  1,010,266    人民币普通股          1,010,266
            司-海之翼一期管理基金
            郑勇                                                    882,960    人民币普通股            882,960
            李金珊                                                  759,788    人民币普通股            759,788
            余琦                                                    717,600    人民币普通股            717,600
            上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否
                                                    存在一致行动的情况。
            表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                                                        不适用
            的说明


            2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
                  情况表

            □适用 √不适用


            三、 重要事项
            3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

            √适用 □不适用
                                                                                    单位:万元 币种:人民币
资产负债表项目         2021 年 3 月 31 日   2020 年 12 月 31 日    增减额       增减率
预付款项                       3,257.25              1,224.72       2,032.53      165.96      增加了端午的预付款
                                                                                              执行新租赁准则待摊费用
其他流动资产                   5,295.15             10,081.40      -4,786.25      -47.48
                                                                                              转入租赁负债
应付职工薪酬                   5,059.40              8,701.42      -3,642.02      -41.86      支付了计提的年终奖
应交税费                       1,314.94              2,869.40      -1,554.46      -54.17      支付了四季度的税金
一年内到期的非流
                              12,405.62                            12,405.62      100.00
动负债
                                                                                              执行新租赁准则确认的相
租赁负债                      20,312.67                            20,312.67      100.00
                                                                                              关的资产及负债
 使用权资产                   37,204.60                            37,204.60      100.00

利润表项目             2021 年第一季度       2020 年第一季度       增减额         增减率
 营业收入                     40,362.85             31,393.18      8,969.67        28.57      收入好于同期
 其他收益                         751.09                259.59        491.50      189.34      政府补助的增加
投资收益                         -288.42                -63.77       -224.65      352.28
                                                                                              两者结合来比较,理财的
公允价值变动收益                  684.75                517.45        167.30       32.33      收益略有下降。



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所得税费用                 1,009.67                160.28      849.39          529.94
                                                                                         上期,故所得税增加
                                                                                         收入较上期增加,费用控
净利润                        133.31          -3,087.58      3,220.89          不适用
                                                                                         制良好故净利增加


         3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □适用 √不适用


         3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

         □适用 √不适用


         3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
               警示及原因说明

         □适用 √不适用


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                                                                 公司名称
                                                                                公司
                                                               法定代表人       张秀琬
                                                                        日期    2021 年 4 月 28 日




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