佳力图:603912:佳力图2021年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603912            证券简称:佳力图          公告编号:2021-080
转债代码:113597            转债简称:佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
      2021 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       转股情况:佳力转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,转
       股的金额为 122,000 元,因转股形成的股份数量为 5,205 股,占佳力转
       债转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。截至 2021 年 6 月 30 日,累
       计已有 140,000 元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为 5,962 股,
       占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0027%。
       未转股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,“佳力转债”尚未转股金
       额为 299,860,000 元,占可转债发行总量的 99.9533%。



   一、可转债发行上市概况

   (一)可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1326 号)核准,南京
佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日
公开发行了 300.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 30,000.00
万元,发行期限 6 年。

    (二)可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意,公司本次发行的
30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

    (三)可转债转股情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40
元/股,当前转股价格为 23.15 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》:公司 2020 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日,现金红利
发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于
可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由 23.40 元/股调整为
23.15 元/股,转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。

    二、可转债本次转股情况

    (一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026
年 7 月 29 日。

    (二)佳力转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,累计有 122,000
元转换成公司股份,因转股形成的股份数量为 5,205 股,占佳力转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0024%。截至 2021 年 6 月 30 日,累计已有 140,000 元佳
力转债转换为公司股份,累计转股股数为 5,962 股,占佳力转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0027%。

    (三)截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的佳力转债金额为 299,860,000
元,占佳力转债发行总量的 99.9533%。

    三、股本变动情况

                                                                              单位:股
                         变动前                                      变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                   (2021 年 3 月 31 日)                    (2021 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股        4,194,580                 -            27,540(详见注 1)
无限售条件流通股       212,717,457              5,205        216,889,702(详见注 1)
     总股本            216,912,037              5,205             216,917,242
    注 1:《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》与《南
京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中 4,167,040 股限制性
股票于 2021 年 5 月 10 日解锁并上市流通,公司总股本 216,912,037 股,其中有限售条件
流通股 4,194,580 股,无限售条件流通股 212,717,457 股,变更为有限售条件流通股 27,540
股,无限售条件流通股 216,884,497 股。

    四、其他

    联系部门:证券部

    咨询电话:025-84916610

    联系邮箱:board@canatal.com.cn



    特此公告。



                                   南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                             2021 年 7 月 2 日

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