国茂股份:国茂股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:603915           证券简称:国茂股份         公告编号:2021-044



                 江苏国茂减速机股份有限公司
         关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
                               的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
         委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司常州武进支行
         委托理财金额:10,000 万元
         委托理财产品: “江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款
         委托理财期限:79 天
         履行的审议程序:江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)
         于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
         十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
         案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况
         下,在授权期限内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行
         委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月
         26 日起至 2022 年 4 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日发
         布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委
         托理财的公告》(公告编号:2021-022)。

    一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

    自公司 2021 年 7 月 6 日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-031)至本公告日,
公司使用闲置自有资金购买的部分委托理财产品已到期赎回,具体如下:

                                    投资金额                            实际收益
合作方         产品名称      类型              起息日期     到期日期
                                    (万元)                            (万元)
                                       1
     中国建设银行    “江苏国茂减速
                                      保本浮              2021 年 6 月    2021 年 9 月
     股份有限公司    机股份有限公              10,000                                        94.74
                                      动收益                 29 日           28 日
     常州武进支行    司”结构性存款

               二、本次委托理财概况

               (一)委托理财目的

               为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情
           况下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,以增加公司收益,为公
           司和股东谋取较好的投资回报。

               (二)资金来源

               本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

               (三)委托理财产品的基本情况

                                                                                                      是否
                                      金额                 预计收益                            结构
受托方       产品        产品                  预计年化                   产品       收益             构成
                                      (万                   金额                              化安
  名称       类型        名称                    收益率                   期限       类型             关联
                                      元)                 (万元)                              排
                                                                                                      交易
中国建设
                     “江苏国茂减速                                      2021年10
银行股份
            银行理   机股份有限公               1.60%-      34.63-        月12日-   保本浮
有限公司                              10,000                                                    无    否
            财产品   司”单位结构性              3.60%       77.92       2021年12   动收益
常州武进
                         存款                                             月30日
  支行

               (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

               公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产
           品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品,在上述投资理
           财产品期间内,公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有
           可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

               三、本次委托理财的具体情况

               (一)委托理财合同主要条款

               1、中国建设银行股份有限公司常州武进支行“江苏国茂减速机股份有限公
           司”单位结构性存款

                                                 2
    (1)合同签署日期:2021年10月9日

    (2)产品起息日:2021年10月12日

    (3)产品到期日:2021年12月30日

    (4)认购金额:10,000万元

    (5)产品预期年化收益率:1.60%-3.60%

    (6)产品收益类型:保本浮动收益型

    (7)是否要求履约担保:否

    (8)理财业务管理费:无

    (9)争议的解决:双方因履行本协议而产生的一切争议,应首先本着诚实
信用原则通过友好协商解决;不能协商解决的,任何一方有权向中国建设银行股
份有限公司常州武进支行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

    (二)委托理财的资金投向

    中国建设银行股份有限公司常州武进支行的结构性存款。

    (三)风险控制分析

    本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期
间,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    四、委托理财受托方情况

    (一)受托方的基本情况

    受托方中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构。

    (二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

                                  3
    五、对公司的影响

    公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                      单位:元 币种:人民币

             项目              2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日

  资产总额                         4,434,666,687.65        4,003,006,707.15

  负债总额                         1,772,077,605.33        1,462,663,860.89

  归属于上市公司股东的净资产       2,654,836,055.76        2,533,179,311.76

             项目               2021 年 1-6 月              2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额        129,576,096.35           413,261,426.17


    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加
资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

    公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 10,000 万元,占最近一期期
末货币资金余额的 7.47%,本次购买理财产品的自有资金大部分来源于前期理财
产品到期收回的资金,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流
量造成较大影响。公司将保障货币资金始终维持在合理水平。

    根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。具体以审计结果为准。

    六、风险提示

    尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观
经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投
资风险。

    七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

    (一)决策程序的履行


                                     4
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同
意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限
内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度
内,资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月 26 日起至 2022 年 4 月 28 日。

    (二)监事会意见

    监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行委托理
财,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影
响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信
托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 7.5 亿元的闲
置自有资金进行委托理财。

    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                       单位:万元    币种:人民币
                                           实际收回                    尚未收回
  序号   理财产品类型   实际投入金额                     实际收益
                                             本金                      的金额
   1     银行理财产品         20,000          20,000        406.67                -
   2     银行理财产品         10,000          10,000            93                -
   3     银行理财产品          5,000           5,000         74.32                -
   4     银行理财产品          5,000           5,000         16.68                -
   5     银行理财产品         17,500          17,500        231.53                -
   6     银行理财产品         17,500          17,500         51.98                -
   7     银行理财产品          7,500           7,500         15.95                -
   8     银行理财产品          7,500           7,500         58.97                -
   9     银行理财产品          5,000           5,000        139.02                -
   10    银行理财产品          5,000           5,000         39.87                -

                                       5
11     银行理财产品             10,000        10,000       19.43             -
12     银行理财产品             10,000        10,000       86.57             -
13     银行理财产品             10,000        10,000      189.48             -
14     银行理财产品             10,000        10,000       66.37             -
15     银行理财产品             10,000        10,000      300.66             -
16     银行理财产品              7,500         7,500       48.40             -
17     银行理财产品              7,500         7,500      219.27             -
18     银行理财产品              5,000         5,000       48.18             -
19     银行理财产品              5,000         5,000       10.82             -
20     银行理财产品             10,000        10,000       94.74             -
21     银行理财产品             12,500             -           -        12,500
22     银行理财产品             12,500             -           -        12,500
23     银行理财产品             20,000             -           -        20,000
24     银行理财产品             10,000             -           -        10,000
       合计                  240,000          185,000    2,211.91       55,000
         最近 12 个月内单日最高投入金额                                 75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         29.61
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                           6.16
               目前已使用的理财额度                                     55,000
               尚未使用的理财额度                                       20,000
                   总理财额度                                           75,000


  特此公告。


                                             江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 14 日




                                         6

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