国茂股份:国茂股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:603915           证券简称:国茂股份       公告编号:2021-050



               江苏国茂减速机股份有限公司
       关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
                             的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司常州武进支行
       委托理财金额:10,000 万元
       委托理财产品: “江苏国茂减速机股份有限公司”单位结构性存款
       委托理财期限:30 天
       履行的审议程序:江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)
       于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
       十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
       案》,同意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况
       下,在授权期限内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行
       委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月
       26 日起至 2022 年 4 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日发
       布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委
       托理财的公告》(公告编号:2021-022)。



    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情
况下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,以增加公司收益,为公

                                     1
           司和股东谋取较好的投资回报。

               (二)资金来源

               本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

               (三)委托理财产品的基本情况

                                                                                                是否
                                      金额                预计收益                       结构
受托方       产品        产品                  预计年化               产品       收益           构成
                                      (万                  金额                         化安
  名称       类型        名称                    收益率               期限       类型           关联
                                      元)                (万元)                         排
                                                                                                交易
中国建设
                     “江苏国茂减速                                  2021年12
银行股份
            银行理   机股份有限公               1.60%-    13.15-      月1日-    保本浮
有限公司                              10,000                                              无    否
            财产品   司”单位结构性              3.20%     26.30     2021年12   动收益
常州武进
                         存款                                         月31日
  支行

               (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

               公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产
           品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品,在上述投资理
           财产品期间内,公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有
           可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

               二、本次委托理财的具体情况

               (一)委托理财合同主要条款

               1、中国建设银行股份有限公司常州武进支行“江苏国茂减速机股份有限公
           司”单位结构性存款

               (1)合同签署日期:2021年11月29日

               (2)产品起息日:2021年12月1日

               (3)产品到期日:2021年12月31日

               (4)认购金额:10,000万元

               (5)产品预期年化收益率:1.60%-3.20%


                                                 2
    (6)产品收益类型:保本浮动收益型

    (7)是否要求履约担保:否

    (8)理财业务管理费:无

    (9)争议的解决:双方因履行本协议而产生的一切争议,应首先本着诚实
信用原则通过友好协商解决;不能协商解决的,任何一方有权向中国建设银行股
份有限公司常州武进支行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

    (二)委托理财的资金投向

    中国建设银行股份有限公司常州武进支行的结构性存款。

    (三)风险控制分析

    本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品存续期
间,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方情况

    (一)受托方的基本情况

    受托方中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构。

    (二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

    公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                      单位:元 币种:人民币

             项目               2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日

  资产总额                         4,649,909,627.75        4,003,006,707.15

  负债总额                         1,834,283,642.62        1,462,663,860.89

                                     3
  归属于上市公司股东的净资产       2,807,677,866.71      2,533,179,311.76

             项目                2021 年 1-9 月           2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额        172,502,510.84         413,261,426.17


    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加
资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

    公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 10,000 万元,占最近一期期
末货币资金余额的 14.42%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。公司将保障货币资金始终维持在合理水平。

    根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。具体以审计结果为准。

    五、风险提示

    尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观
经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投
资风险。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

    (一)决策程序的履行

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同
意公司为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,在授权期限
内使用合计不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度
内,资金可以滚动使用。授权期限自 2021 年 4 月 26 日起至 2022 年 4 月 28 日。

    (二)监事会意见

    监事会认为:在不影响公司正常经营的情况下,对闲置自有资金进行委托理

                                     4
财,该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影
响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信
托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 7.5 亿元的闲
置自有资金进行委托理财。

    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                         单位:万元       币种:人民币
                         实际投入金       实际收回                         尚未收回
  序号    理财产品类型                                     实际收益
                             额             本金                           的金额
    1     银行理财产品       10,000          10,000               93                  -
    2     银行理财产品        5,000           5,000            74.32                  -
    3     银行理财产品        5,000           5,000            16.68                  -
    4     银行理财产品       17,500          17,500           231.53                  -
    5     银行理财产品       17,500          17,500            51.98                  -
    6     银行理财产品        7,500           7,500            15.95                  -
    7     银行理财产品        7,500           7,500            58.97                  -
    8     银行理财产品        5,000           5,000           139.02                  -
    9     银行理财产品        5,000           5,000            39.87                  -
   10     银行理财产品       10,000          10,000            19.43                  -
   11     银行理财产品       10,000          10,000            86.57                  -
   12     银行理财产品       10,000          10,000           189.48                  -
   13     银行理财产品       10,000          10,000            66.37                  -
   14     银行理财产品       10,000          10,000           300.66                  -
   15     银行理财产品        7,500           7,500             48.4                  -
   16     银行理财产品        7,500           7,500           219.27                  -
   17     银行理财产品        5,000           5,000            48.18                  -
   18     银行理财产品        5,000           5,000            10.82                  -
   19     银行理财产品       10,000          10,000            94.74                  -
   20     银行理财产品       12,500                  -                -        12,500
   21     银行理财产品       12,500                  -                -        12,500

                                      5
  22      银行理财产品        20,000              -            -      20,000
  23      银行理财产品        10,000              -            -      10,000
  24      银行理财产品        10,000              -            -      10,000
        合计                  230,000       165,000    1,805.24       65,000
  最近 12 个月内单日最高投入金额                      75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近
                                                       29.61
            一年净资产(%)
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一
                                                       5.03
            年净利润(%)
       目前已使用的理财额度                           65,000
        尚未使用的理财额度                            10,000
            总理财额度                                75,000

  特此公告。


                                            江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月 3 日




                                        6

关闭窗口